(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (Q4)2017/05/31 | (Q3)2017/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -7.75%48.13億 | 17.46%52.18億 | 24.96%44.42億 | -7.25%35.55億 | 63.82%38.33億 | 16.05%23.4億 | -11.73%20.16億 | 6.59%22.84億 | 35.33%2.69億 | -127.36%-1.3億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 11.08%44.54億 | 10.46%40.1億 | 23.77%36.3億 | 19.57%29.33億 | 28.21%24.53億 | 13.15%19.13億 | 3.98%16.91億 | -4.01%16.26億 | -14.73%4.44億 | 4.37%-2.52億 |
非現金項目調整總額 | -4.22%11.88億 | -23.16%12.4億 | 124.69%16.14億 | -12.93%7.18億 | 18.73%8.25億 | 17.58%6.95億 | 19.23%5.91億 | 28.57%4.96億 | -172.72%-9,018.4萬 | -16.81%3.22億 |
-折舊與攤銷 | 2.59%12.51億 | 4.07%12.19億 | 24.83%11.72億 | 54.49%9.39億 | -5.66%6.08億 | 4.84%6.44億 | 14.83%6.14億 | -3.32%5.35億 | -0.53%1.4億 | -2.24%1.34億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,200.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.97%2.71億 |
-處置利潤 | -235.57%-1.43億 | -259.47%-4,259.4萬 | 138.98%2,670.9萬 | 46.47%-6,851.3萬 | -183.17%-1.28億 | 50.63%-4,520.2萬 | -62.96%-9,156.6萬 | -1.38%-5,618.9萬 | -16.57%-5,868.7萬 | -90.97%337.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,158.51%1.29億 |
-其他非現金項目 | 26.03%7,967.3萬 | -84.78%6,321.5萬 | 373.42%4.15億 | -146.99%-1.52億 | 237.10%3.23億 | 40.79%9,589.7萬 | 305.33%6,811.2萬 | -55.16%1,680.4萬 | -19.68%3.18億 | -294.22%-2.15億 |
營運資本變動 | -2,523.41%-8.28億 | 96.06%-3,155.1萬 | -734.54%-8.01億 | -117.29%-9,599.6萬 | 307.22%5.55億 | -1.00%-2.68億 | -263.11%-2.65億 | 155.88%1.63億 | 81.06%-8,440.9萬 | -156.90%-2億 |
-應收款(增)減 | -22.70%-5.21億 | -823.62%-4.24億 | 94.20%-4,593.4萬 | -187.63%-7.93億 | 295.17%9.04億 | -16.52%-4.63億 | -682.63%-3.98億 | 70.98%-5,082.1萬 | 0.04%-16.08億 | -41.08%6.82億 |
-存貨(增)減 | -71.68%4,131.5萬 | 200.72%1.46億 | -276.58%-1.45億 | 144.82%8,203.3萬 | -270.16%-1.83億 | -96.74%-4,944.5萬 | -239.58%-2,513.2萬 | -61.04%1,800.5萬 | 18.31%-3.43億 | -79.62%-1.27億 |
-應付款(減)增 | -179.64%-2.37億 | 157.02%2.98億 | -229.84%-5.22億 | 272.67%4.02億 | -258.69%-2.33億 | 32.79%1.47億 | 3,629.91%1.1億 | -98.46%296.2萬 | -0.42%8.1億 | -7.90%-1.92億 |
-應計費用(減)增 | -38.66%1.02億 | 40.23%1.66億 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.17%-5.63億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1.58%-2.13億 | -4.79%-2.16億 | -197.19%-2.07億 | 455.45%2.13億 | -120.66%-5,979.8萬 | -508.42%-2,709.9萬 | 78.90%-445.4萬 | ---2,111萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.14億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.98%1.27億 | 143.27%1.25億 | --5,149.8萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 48.10%-121.3萬 | 46.44%-233.7萬 | 62.19%-436.3萬 | -6.65%-1,153.8萬 | -247.32%-1,081.9萬 | 12.03%-311.5萬 | -650.21%-354.1萬 | 13.24%-47.2萬 | 32.40%-12.1萬 | -74.55%-19.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.64%6,049.8萬 | 15.85%5,620.2萬 | 13.80%4,851.3萬 | -31.24%4,263.1萬 | 41.58%6,199.8萬 | 26.58%4,378.9萬 | -0.31%3,459.3萬 | -13.45%3,469.9萬 | 306.89%159.5萬 | -29.09%1,114.7萬 |
已支付退稅 | -152.81%-15.17億 | 68.35%-6億 | -63.14%-18.96億 | -41.43%-11.62億 | -41.80%-8.22億 | -3.53%-5.8億 | 25.77%-5.6億 | -268.40%-7.54億 | -306.67%-24.4萬 | -104.53%-3.01億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -66.19%5,176.2萬 | 43.02%1.53億 | 1,422.47%1.07億 | 703.2萬 | 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | 200.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | -28.96%33.55億 | 72.18%47.23億 | 8.40%27.43億 | -17.54%25.31億 | 70.44%30.69億 | 21.07%18.01億 | -4.91%14.87億 | -20.91%15.64億 | 35.84%2.71億 | -221.95%-4.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -457.31%-5.52億 | -46.52%-9,904.8萬 | 18.56%-6,760.1萬 | 80.33%-8,300.6萬 | -451.40%-4.22億 | 29.88%-7,654.3萬 | -40.49%-1.09億 | 12.05%-7,770.2萬 | 50.41%-1,847.3萬 | 87.22%-484.6萬 |
無形資產交易淨額 | 21.66%-5億 | 27.32%-6.38億 | 20.18%-8.78億 | -51.85%-10.99億 | -60.23%-7.24億 | 8.11%-4.52億 | -12.04%-4.92億 | -62.48%-4.39億 | -130.73%-1.49億 | -115.80%-1.16億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,127.02%-39.75億 | ---3.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 724.16%1.61億 | -56.50%-2,578萬 | 92.34%-1,647.3萬 | -91.64%-2.15億 | -3.59%-1.12億 | 67.78%-1.08億 | -162.66%-3.36億 | -387.68%-1.28億 | -146.15%-1,848萬 | -2,342.88%-1.95億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -20.56%5,612.1萬 | 20.43%7,064.7萬 | 52.45%5,866.1萬 | -8.04%3,848萬 | 45.51%4,184.4萬 | -67.89%2,875.7萬 | 38.05%8,954.6萬 | --6,486.4萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 2,354.02%213.5萬 | -98.01%8.7萬 | 75.45%436.7萬 | -42.68%248.9萬 | -97.19%434.2萬 | 6,746.41%1.55億 | -166.73%-232.5萬 | 112.18%348.4萬 | -110.54%-14.2萬 | -141.06%-89.8萬 |
投資活動現金淨額 | -20.31%-8.33億 | 23.00%-6.92億 | 33.76%-8.99億 | 73.85%-13.57億 | -567.21%-51.87億 | 8.54%-7.77億 | -47.50%-8.5億 | -84.53%-5.76億 | -100.51%-1.21億 | -225.33%-3.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -25.87%-1.85億 | 42.93%-1.47億 | 87.75%-2.57億 | -202.09%-21.01億 | 287.27%20.58億 | 593.27%5.31億 | 1,436.54%7,666.4萬 | 45.25%-573.6萬 | 68.16%-83.4萬 | 68.16%-83.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -7.03%-2.13億 | -40,723.61%-1.99億 | -100.01%-48.7萬 | 1,131,224.86%40.49億 | 41.88%-35.8萬 | -78.03%-61.6萬 | 66.47%-34.6萬 | -60.50%-103.2萬 | -263.86%-30.2萬 | -120.69%-51.2萬 |
租賃融資增減 | --0 | 54.16%-177.9萬 | 22.89%-388.1萬 | -39.46%-503.3萬 | -37.75%-360.9萬 | -200.11%-262萬 | ---87.3萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -15.99%-9.74億 | -14.49%-8.39億 | -12.05%-7.33億 | -12.81%-6.54億 | -3.96%-5.8億 | -0.27%-5.58億 | 1.48%-5.56億 | -2.77%-5.65億 | -233.00%-896.3萬 | -2.42%-2.85億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 71.92%-500萬 | ---1,780.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 98.97%-1,000 | 99.96%-9.7萬 | -131.45%-2.22億 | -3,851.88%-9,582.3萬 | 2,049.62%255.4萬 | 32.47%-13.1萬 | 94.53%-19.4萬 | ---354.6萬 | ---4.8萬 | --16.3萬 |
融資活動現金淨額 | -15.04%-13.71億 | 3.45%-11.92億 | -203.46%-12.34億 | -19.22%11.93億 | 5,068.62%14.77億 | 93.82%-2,972.5萬 | 16.33%-4.81億 | -2.57%-5.75億 | -351.35%-1,014.7萬 | -1.80%-2.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.89%130.35億 | 5.73%101.92億 | 32.77%96.4億 | -7.39%72.61億 | 16.20%78.4億 | 2.37%67.47億 | 6.68%65.91億 | 21.78%61.78億 | 6.90%64.51億 | 23.15%74.74億 |
現金變動 | -59.44%11.52億 | 365.32%28.4億 | -74.22%6.1億 | 469.10%23.67億 | -164.55%-6.41億 | 536.21%9.94億 | -62.17%1.56億 | -62.63%4.13億 | -2.38%1.4億 | -2,918.94%-10.22億 |
匯率變動影響 | 154.63%869.3萬 | -83.04%341.4萬 | 65.14%2,012.9萬 | 285.61%1,218.9萬 | -61.09%316.1萬 | 12,793.75%812.4萬 | ---6.4萬 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | --3.41億 | ---- | ---7,843.2萬 | ---- | -36.05%5,860.3萬 | 4,582,350.00%9,164.5萬 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 11.52%145.36億 | 27.89%130.35億 | 5.73%101.92億 | 32.77%96.4億 | -7.39%72.61億 | 16.20%78.4億 | 2.37%67.47億 | 6.68%65.91億 | 6.68%65.91億 | 6.90%64.51億 |
自由現金流 | -40.92%23.04億 | 116.85%38.99億 | 33.37%17.98億 | -29.89%13.48億 | 51.15%19.23億 | 43.54%12.72億 | -15.38%8.86億 | -35.30%10.48億 | 6.09%1.03億 | -313.72%-5.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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