(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -41.77%35.38億 | 484.52%182.72億 | 53.16%82.14億 | 82.11%-4.24億 | 469.25%44.06億 | 1,047.89%60.76億 | -57.57%31.26億 | 367.98%53.63億 | -481.03%-23.7億 | -70.63%7.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -32.30%12.62億 | 5.88%111.48億 | -8.74%40.22億 | 168.50%31.2億 | -9.28%21.42億 | -28.28%18.64億 | 2.83%105.29億 | 306.18%44.07億 | -21.59%11.62億 | -26.01%23.61億 |
非現金項目調整總額 | -113.77%-10.56億 | 52.11%34.94億 | 18.33%22.14億 | -20.48%8.35億 | 538.79%9.39億 | -20.49%-4.94億 | -23.54%22.97億 | -14.33%18.71億 | 392.96%10.5億 | -148.42%-2.14億 |
-折舊與攤銷 | 9.16%7.03億 | 32.77%27.55億 | -9.16%7.44億 | 56.01%6.88億 | 60.14%6.79億 | 64.71%6.44億 | 28.72%20.75億 | 97.35%8.19億 | 9.70%4.41億 | 5.74%4.24億 |
-處置利潤 | ---2.98億 | 102.15%600萬 | 106.67%200萬 | 97.56%-200萬 | 103.57%600萬 | --0 | 22.28%-2.79億 | -475.00%-3,000萬 | -8,100.00%-8,200萬 | -60.00%-1.68億 |
-匯兌損益淨額 | 90.97%-4,200萬 | -48.86%5.18億 | 18.87%6.3億 | -24.47%3.21億 | -64.04%3,200萬 | -1,400.00%-4.65億 | 482.18%10.13億 | 1,332.43%5.3億 | 701.89%4.25億 | -65.77%8,900萬 |
-其他非現金項目 | -110.85%-14.19億 | 141.99%2.15億 | 51.81%8.38億 | -164.66%-1.72億 | 139.71%2.22億 | 12.71%-6.73億 | -132.47%-5.12億 | -67.98%5.52億 | 210.37%2.66億 | -390.35%-5.59億 |
營運資本變動 | -29.17%33.32億 | 137.42%36.28億 | 317.47%19.79億 | 4.41%-43.82億 | 196.58%13.27億 | 266.34%47.04億 | -65.01%-96.96億 | 57.10%-9.1億 | -326.82%-45.84億 | -37.54%-13.74億 |
-應收款(增)減 | 35.48%40.4億 | 98.93%-4,600萬 | 43.50%-13.25億 | -124.24%-27.94億 | 65.30%10.91億 | 317.66%29.82億 | -1,139.48%-43.01億 | -319.57%-23.45億 | -3,660.00%-12.46億 | 218.84%6.6億 |
-存貨(增)減 | -75.29%2.73億 | 523.26%46.77億 | 13.67%42.24億 | 30.16%-19.47億 | 198.48%12.95億 | 253.90%11.05億 | 79.64%-11.05億 | 254.70%37.16億 | -4.26%-27.88億 | -96.27%-13.15億 |
-應付款(減)增 | -235.94%-8.85億 | 79.51%-8.49億 | 59.94%-8.99億 | 177.89%3.98億 | -45.63%-9.99億 | 192.74%6.51億 | -3,808.49%-41.43億 | -184.05%-22.44億 | -132.65%-5.11億 | -28.46%-6.86億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -182.35%-9,600萬 | -4.76%-1.54億 | 43.24%-2,100萬 | 0.00%-3,900萬 | -81.82%-6,000萬 | 10.53%-3,400萬 | -3,775.00%-1.47億 | -1,333.33%-3,700萬 | ---3,900萬 | -1,550.00%-3,300萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -20.00%-3,600萬 | -109.86%-1.49億 | 22.00%-3,900萬 | -288.89%-3,500萬 | -542.86%-4,500萬 | -500.00%-3,000萬 | -195.83%-7,100萬 | -733.33%-5,000萬 | -28.57%-900萬 | -40.00%-700萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -16.67%1,500萬 | 15.24%1.21億 | 125.00%900萬 | 100.00%1,800萬 | -8.43%7,600萬 | 100.00%1,800萬 | 2.94%1.05億 | -50.00%400萬 | 0.00%900萬 | 7.79%8,300萬 |
已支付退稅 | 62.93%-2.88億 | -18.93%-28.15億 | -32.32%-7.82億 | -19.45%-7.8億 | 24.68%-4.76億 | -58.25%-7.77億 | 5.92%-23.67億 | -38.73%-5.91億 | -0.93%-6.53億 | 28.91%-6.32億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | -200.00%-100萬 | 0 | 100萬 | -100萬 | 0 | 100萬 | -200.00%-100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -38.91%32.29億 | 1,845.52%154.28億 | 56.57%74.01億 | 59.62%-12.21億 | 1,717.43%39.62億 | 568.62%52.86億 | -83.91%7.93億 | 554.71%47.27億 | -13,645.45%-30.24億 | -88.01%2.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 51.64%-2.36億 | -150.70%-30.66億 | -466.21%-16.59億 | -39.95%-5.29億 | -39.78%-3.9億 | -78.75%-4.88億 | -87.86%-12.23億 | -42.93%-2.93億 | -50.00%-3.78億 | 5.10%-2.79億 |
無形資產交易淨額 | -505.97%-4.06億 | -272.22%-4.02億 | -1,057.14%-1.62億 | -106.25%-9,900萬 | -124.24%-7,400萬 | -415.38%-6,700萬 | -10.20%-1.08億 | 44.00%-1,400萬 | 7.69%-4,800萬 | -560.00%-3,300萬 |
業務交易淨額 | 1,364.00%6.32億 | 99.50%-5,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---5,000萬 | ---99.4億 | ---101.67億 | --8,700萬 | --1.4億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.50%100萬 | -77.78%200萬 |
其他投資變動淨額 | 77.78%-600萬 | 27.50%-5,800萬 | 107.41%600萬 | 0.00%-1,000萬 | -28.57%-2,700萬 | -184.38%-2,700萬 | 5.88%-8,000萬 | -145.45%-8,100萬 | 50.00%-1,000萬 | 22.22%-2,100萬 |
投資活動現金淨額 | 97.47%-1,600萬 | 68.50%-35.76億 | 82.81%-18.15億 | -83.33%-6.38億 | -157.07%-4.91億 | -150.79%-6.32億 | -1,313.57%-113.51億 | -3,993.02%-105.6億 | -10.13%-3.48億 | 39.75%-1.91億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 54.93%-12.98億 | -118.75%-36.43億 | -130.85%-25.41億 | -24.36%44億 | -254.87%-26.22億 | -178.11%-28.8億 | 802.60%194.34億 | 2,731.63%82.37億 | 1,940.82%58.17億 | 190.10%16.93億 |
普通股發行/回購的淨額 | 252.11%2.5億 | 115.10%2.74億 | 39.13%6,400萬 | 20.51%4,700萬 | 106.93%9,200萬 | 112.43%7,100萬 | -10,177.78%-18.14億 | 146.46%4,600萬 | 21.88%3,900萬 | -2,988.37%-13.28億 |
已支付現金股息 | -9.38%-23.33億 | -10.39%-45.06億 | -31.58%-2,500萬 | -9.14%-23.29億 | -5.56%-1,900萬 | -11.62%-21.33億 | -39.70%-40.82億 | 0.00%-1,900萬 | -11.67%-21.34億 | -12.50%-1,800萬 |
其他籌資費用淨額 | -21.31%-2.22億 | -20.33%-7.93億 | 27.81%-2.44億 | -54.05%-1.71億 | -83.96%-1.95億 | -75.96%-1.83億 | -64.34%-6.59億 | -221.90%-3.38億 | -18.09%-1.11億 | 2.75%-1.06億 |
融資活動現金淨額 | 29.70%-36.03億 | -167.30%-86.68億 | -134.65%-27.46億 | -46.08%19.47億 | -1,238.59%-27.44億 | -565.49%-51.25億 | 312.14%128.79億 | 1,578.73%79.26億 | 257.75%36.11億 | 111.77%2.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.63%128.83億 | 19.64%105.06億 | 22.22%100.23億 | 14.57%99.93億 | 16.42%99.62億 | 19.64%105.06億 | -18.93%87.81億 | -6.67%82.01億 | -24.14%87.22億 | -30.20%85.57億 |
現金變動 | 17.20%-3.9億 | 37.18%31.84億 | 35.69%28.4億 | -63.18%8,800萬 | 171.27%7.27億 | -68.82%-4.71億 | 219.33%23.21億 | 3,006.94%20.93億 | 109.10%2.39億 | 149.08%2.68億 |
匯率變動影響 | -728.57%-2.32億 | -28.07%-7.62億 | -91.04%1,900萬 | 92.50%-5,700萬 | -582.35%-6.96億 | -150.91%-2,800萬 | -466.67%-5.95億 | 221.21%2.12億 | -815.66%-7.6億 | 52.34%-1.02億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 95.56%-200萬 | -4,400.00%-4,500萬 | --100萬 | ---100萬 | --0 | ---4,500萬 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 | ---- |
期末現金 | 23.06%122.59億 | 22.63%128.83億 | 22.63%128.83億 | 22.22%100.23億 | 14.57%99.93億 | 16.42%99.62億 | 19.64%105.06億 | 19.64%105.06億 | -6.67%82.01億 | -24.14%87.22億 |
自由現金流 | -45.35%25.85億 | 2,134.41%119.42億 | 27.19%55.81億 | 46.35%-18.59億 | 3,735.42%34.9億 | 434.51%47.3億 | -116.20%-5.87億 | 795.51%43.88億 | -953.19%-34.65億 | -107.59%-9,600萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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