(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 0.00%113.6億 | 42.93%350.14億 | -7.54%98.06億 | 72.93%79.55億 | 206.93%58.93億 | 54.10%113.6億 | -13.06%244.98億 | 3.40%106.06億 | -15.14%46億 | -64.13%19.2億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 0.00%33.49億 | 0.32%169.84億 | 13.12%28.53億 | -19.94%66.22億 | 30.57%41.6億 | 13.49%33.49億 | 2.87%169.3億 | 15.27%25.22億 | 44.70%82.71億 | -28.93%31.86億 |
非現金項目調整總額 | 0.00%90.58億 | 2.78%155.66億 | -218.76%-18.42億 | -13.24%58.47億 | 49,960.00%25.03億 | 32.23%90.58億 | 7.86%151.45億 | -25.65%15.51億 | 9.40%67.39億 | 127.78%500萬 |
-折舊與攤銷 | 0.00%37.95億 | 6.15%150.52億 | 1.64%37.12億 | 7.40%37.6億 | 7.62%37.85億 | 8.12%37.95億 | 3.99%141.8億 | 5.86%36.52億 | 1.16%35.01億 | 4.42%35.17億 |
-聯營企業份額 | 0.00%2,300萬 | 377.46%1.97億 | 642.86%3,800萬 | 292.00%4,800萬 | 438.46%8,800萬 | 276.92%2,300萬 | -39.22%-7,100萬 | 61.11%-700萬 | -316.67%-2,500萬 | -52.94%-2,600萬 |
-處置利潤 | 0.00%-1.09億 | 79.43%6.98億 | 597.20%7.46億 | 15.79%2,200萬 | -83.88%3,900萬 | -619.05%-1.09億 | -83.06%3.89億 | 183.59%1.07億 | 35.71%1,900萬 | 87.60%2.42億 |
-其他非現金項目 | 0.00%53.49億 | -158.89%-3.81億 | -187.96%-63.38億 | -37.82%20.17億 | 62.20%-14.09億 | 60.53%53.49億 | 135.16%6.47億 | -80.71%-22.01億 | 20.55%32.44億 | -6.58%-37.28億 |
營運資本變動 | 0.00%-10.47億 | 132.45%24.59億 | 34.59%87.9億 | 56.64%-45.12億 | 39.40%-7.72億 | 56.86%-10.47億 | -226.31%-75.77億 | 9.21%65.31億 | -61.22%-104.07億 | -243.31%-12.74億 |
-應收款(增)減 | 0.00%15.92億 | -19.98%-47.01億 | -53.83%61.65億 | 61.26%-52.72億 | -77.78%-71.86億 | 320.05%15.92億 | -41.55%-39.18億 | 22.76%133.53億 | -30.00%-136.08億 | -77.98%-40.42億 |
-存貨(增)減 | 0.00%1.89億 | 124.56%13.69億 | 78.29%-4.7億 | 214.14%10.01億 | 150.51%6.49億 | 115.16%1.89億 | -195.86%-55.74億 | -145.19%-21.65億 | -180.19%-8.77億 | -1,211.22%-12.85億 |
-應付款(減)增 | 0.00%-12.81億 | 1,087.17%62.92億 | 129.51%23.55億 | -78.04%12.05億 | 64.27%40.13億 | -321.63%-12.81億 | -72.25%5.3億 | -45.44%-79.79億 | -1.37%54.88億 | 71.32%24.43億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 0.00%-15.47億 | 155.09%2.65億 | 3.43%15.06億 | -2.55%-14.46億 | 8.82%17.52億 | 27.61%-15.47億 | -184.24%-4.81億 | -10.29%14.56億 | -13.89%-14.1億 | -12.12%16.1億 |
-其他流動資產變動 | ---- | -141.05%-7.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,335.76%18.66億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-3,300萬 | -15.67%-1.55億 | 9.43%-4,800萬 | -17.24%-3,400萬 | -33.33%-4,000萬 | -50.00%-3,300萬 | -97.06%-1.34億 | -112.00%-5,300萬 | -163.64%-2,900萬 | -66.67%-3,000萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%4,900萬 | -24.55%8,300萬 | 100.00%200萬 | -39.13%2,800萬 | 33.33%400萬 | -18.33%4,900萬 | -5.98%1.1億 | 0.00%100萬 | 4.55%4,600萬 | 0.00%300萬 |
已支付退稅 | 0.00%-29.81億 | -30.96%-57.66億 | 150.00%100萬 | -35.67%-25.56億 | 56.19%-2.3億 | -49.65%-29.81億 | 38.00%-44.03億 | -150.00%-200萬 | 4.51%-18.84億 | 55.40%-5.25億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | -99.37%100萬 | -100.05%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 0.00%83.94億 | 45.36%291.76億 | -7.50%97.61億 | 97.29%53.94億 | 311.63%56.27億 | 54.93%83.94億 | -13.29%200.71億 | 3.10%105.52億 | -24.87%27.34億 | -77.65%13.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 0.00%-50.25億 | 61.28%-105.82億 | 77.12%-29.27億 | 37.43%-12.92億 | 85.21%-13.38億 | -46.84%-50.25億 | -21.45%-273.29億 | -58.29%-127.93億 | 62.01%-20.65億 | -50.94%-90.49億 |
無形資產交易淨額 | ---- | 21.27%-4.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.67%-5.69億 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | 95.55%-3.1億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---69.64億 | ---900萬 | ---1.55億 | ---- |
投資產品交易淨額 | 0.00%2.66億 | -59.66%3.05億 | --200萬 | -95.09%3,700萬 | --0 | --2.66億 | --7.56億 | --0 | --7.53億 | --300萬 |
其他投資變動淨額 | 0.00%-2.97億 | 262.00%3.24億 | 246.98%9.75億 | -8.96%-1.46億 | -51.82%-2.08億 | -41.43%-2.97億 | -217.46%-2億 | 70.30%2.81億 | -35.35%-1.34億 | 4.86%-1.37億 |
投資活動現金淨額 | 0.00%-50.56億 | 68.78%-107.11億 | 81.68%-23.98億 | 12.49%-14.01億 | 88.39%-18.56億 | -39.21%-50.56億 | -50.03%-343.06億 | -59.30%-130.9億 | 71.07%-16.01億 | -160.35%-159.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-28.46億 | -140.44%-88.95億 | -585.23%-42.21億 | 91.36%-2.33億 | -107.72%-15.95億 | -161.35%-28.46億 | 219.97%219.95億 | -46.32%-6.16億 | -190.87%-26.96億 | 400.31%206.68億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---30.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 0.00%-3億 | 13.22%-11.88億 | 5.50%-2.92億 | 13.20%-2.96億 | 15.25%-3億 | 17.81%-3億 | 10.99%-13.69億 | 16.26%-3.09億 | 8.82%-3.41億 | 6.60%-3.54億 |
已支付現金股息 | 0.00%-20.55億 | -0.03%-38.46億 | -3.57%-2,900萬 | 0.12%-17.31億 | 26.19%-3,100萬 | -0.64%-20.55億 | -3.28%-38.45億 | 0.00%-2,800萬 | -0.06%-17.33億 | -35.48%-4,200萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | 0.00%-3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,300萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | -5.88%3,200萬 | 300.00%200萬 | 2.86%-3,400萬 | 0.00%-100萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%3,400萬 | 0.00%-100萬 | -6.06%-3,500萬 |
融資活動現金淨額 | 0.00%-52.02億 | -201.60%-170.13億 | -697.58%-75.93億 | 52.67%-22.58億 | -109.69%-19.6億 | -333.17%-52.02億 | 961.15%167.45億 | -16.52%-9.52億 | -654.77%-47.71億 | 448.73%202.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.00%222.55億 | 12.71%222.55億 | -7.03%239.36億 | -24.44%222.02億 | -14.18%203.92億 | 12.71%222.55億 | 10.41%197.45億 | 38.82%257.45億 | 50.07%293.83億 | 49.31%237.61億 |
現金變動 | 0.00%-18.64億 | -42.15%14.52億 | 93.41%-2.3億 | 147.69%17.35億 | -67.78%18.11億 | -146.40%-18.64億 | 34.95%25.1億 | -390.59%-34.9億 | -251.16%-36.38億 | 53.37%56.21億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 0.00%203.92億 | 6.52%237.07億 | 6.52%237.07億 | -7.03%239.36億 | -24.44%222.02億 | -14.18%203.92億 | 12.71%222.55億 | 12.71%222.55億 | 38.82%257.45億 | 50.07%293.83億 |
自由現金流 | 0.00%26.71億 | 310.06%173.76億 | 325.74%63.75億 | 574.00%40.44億 | 153.28%42.86億 | 33.82%26.71億 | -1,978.39%-82.72億 | -354.41%-28.24億 | 133.39%6億 | -6,747.93%-80.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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