(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 1.70%34.36億 | -11.46%27.81億 | -24.27%32.35億 | -24.27%32.35億 | -8.34%37.32億 | -24.96%33.79億 | -14.72%31.41億 | -1.26%42.71億 | -1.26%42.71億 | 0.18%40.71億 |
-現金及現金等價物 | 1.70%34.36億 | -11.46%27.81億 | -24.27%32.35億 | -24.27%32.35億 | -8.34%37.32億 | -24.96%33.79億 | -14.72%31.41億 | -1.26%42.71億 | -1.26%42.71億 | 0.18%40.71億 |
應收款項 | 10.64%20.58億 | -1.32%18.67億 | -12.09%18.84億 | -12.09%18.84億 | -26.96%16.41億 | -14.06%18.6億 | -11.34%18.92億 | 9.10%21.43億 | 9.10%21.43億 | 5.97%22.47億 |
-應收賬款淨額 | 10.64%20.58億 | -1.32%18.67億 | -12.09%18.84億 | -12.09%18.84億 | -26.96%16.41億 | -14.06%18.6億 | -11.34%18.92億 | 9.10%21.43億 | 9.10%21.43億 | 5.97%22.47億 |
-其中:應收賬款 | 10.64%20.58億 | -1.32%18.67億 | -12.09%18.84億 | -12.09%18.84億 | -26.96%16.41億 | -14.06%18.6億 | -11.34%18.92億 | 9.10%21.43億 | 9.10%21.43億 | 5.97%22.47億 |
存貨 | -8.84%19.18億 | -13.84%18.91億 | -14.79%18.44億 | -14.79%18.44億 | 1.17%20.81億 | 10.81%21.04億 | 18.72%21.95億 | 33.88%21.64億 | 33.88%21.64億 | 27.99%20.57億 |
其他流動資產 | -39.30%7.63億 | 1.58%7.86億 | -19.39%8.17億 | -19.39%8.17億 | -4.51%8.55億 | 37.05%12.57億 | 2.79%7.73億 | 28.79%10.14億 | 28.79%10.14億 | 19.48%8.96億 |
流動資產合計 | -4.94%81.76億 | -8.46%73.24億 | -18.90%77.8億 | -18.90%77.8億 | -10.37%83.09億 | -9.31%86億 | -4.95%80.01億 | 10.34%95.92億 | 10.34%95.92億 | 8.54%92.71億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -0.98%62.34億 | -1.76%62.23億 | -1.24%62.7億 | -1.24%62.7億 | 3.70%63.45億 | 6.51%62.95億 | 6.86%63.35億 | 6.75%63.49億 | 6.75%63.49億 | 2.00%61.18億 |
-物業、廠房及設備 | -0.98%62.34億 | -1.76%62.23億 | 0.82%236.54億 | 0.82%236.54億 | 3.70%63.45億 | 6.51%62.95億 | 6.86%63.35億 | 3.51%234.61億 | 3.51%234.61億 | 2.00%61.18億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -1.59%-173.83億 | -1.59%-173.83億 | ---- | ---- | ---- | -2.36%-171.12億 | -2.36%-171.12億 | ---- |
投資總額 | 34.08%17.51億 | 39.97%17.25億 | 20.40%14.3億 | 20.40%14.3億 | 12.61%14.83億 | 1.84%13.06億 | 0.29%12.32億 | -2.00%11.88億 | -2.00%11.88億 | 0.78%13.17億 |
-金融資產投資 | 34.08%17.51億 | 39.97%17.25億 | 20.40%14.3億 | 20.40%14.3億 | 12.61%14.83億 | 1.84%13.06億 | 0.29%12.32億 | -2.00%11.88億 | -2.00%11.88億 | 0.78%13.17億 |
-其中:可供出售證券 | 34.08%17.51億 | 39.97%17.25億 | 20.40%14.3億 | 20.40%14.3億 | 12.61%14.83億 | 1.84%13.06億 | 0.29%12.32億 | -2.00%11.88億 | -2.00%11.88億 | 0.78%13.17億 |
商譽及其他無形資產 | 0.47%4.87億 | -1.80%4.75億 | -0.23%4.82億 | -0.23%4.82億 | 22.68%4.76億 | 102.28%4.85億 | 106.45%4.84億 | 203.29%4.83億 | 203.29%4.83億 | 284.77%3.88億 |
-其他無形資產 | 0.47%4.87億 | -1.80%4.75億 | -0.23%4.82億 | -0.23%4.82億 | 22.68%4.76億 | 102.28%4.85億 | 106.45%4.84億 | 203.29%4.83億 | 203.29%4.83億 | 284.77%3.88億 |
其他非流動資產 | 2.88%2.04億 | -1.72%2億 | -4.10%2.03億 | -4.10%2.03億 | -4.25%2.02億 | -5.57%1.99億 | -4.47%2.03億 | 1.28%2.12億 | 1.28%2.12億 | -1.18%2.11億 |
非流動資產合計 | 4.73%86.76億 | 4.46%86.23億 | 1.87%83.85億 | 1.87%83.85億 | 5.87%85.05億 | 8.39%82.84億 | 8.55%82.54億 | 9.34%82.31億 | 9.34%82.31億 | 5.44%80.34億 |
總資產 | -0.20%168.52億 | -1.89%159.47億 | -9.31%161.65億 | -9.31%161.65億 | -2.83%168.14億 | -1.41%168.85億 | 1.46%162.55億 | 9.88%178.23億 | 9.88%178.23億 | 7.08%173.05億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -3.43%10.73億 | 9.78%10.85億 | 8.51%11.14億 | 8.51%11.14億 | 25.84%11.42億 | 49.02%11.11億 | 63.89%9.88億 | 66.06%10.26億 | 66.06%10.26億 | 60.29%9.07億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -3.43%10.73億 | 9.78%10.85億 | 8.51%11.14億 | 8.51%11.14億 | 25.84%11.42億 | 49.02%11.11億 | 63.89%9.88億 | 66.06%10.26億 | 66.06%10.26億 | 60.29%9.07億 |
-其中:短期借款 | -3.86%9.99億 | 3.80%10.13億 | 2.55%10.42億 | 2.55%10.42億 | 18.91%10.7億 | 41.81%10.39億 | 65.76%9.76億 | 68.53%10.16億 | 68.53%10.16億 | 63.77%9億 |
-其中:資本租賃負債 | 2.75%7,381.9萬 | 483.99%7,184.2萬 | 591.52%7,184.2萬 | 591.52%7,184.2萬 | 855.22%7,184.2萬 | 463.16%7,184.2萬 | -13.45%1,230.2萬 | -31.71%1,038.9萬 | -31.71%1,038.9萬 | -54.74%752.1萬 |
應付款項 | 7.98%5.76億 | 5.75%5.42億 | -37.24%4.58億 | -37.24%4.58億 | -43.22%4.18億 | -25.16%5.34億 | -35.82%5.12億 | 21.95%7.31億 | 21.95%7.31億 | 23.59%7.36億 |
-應付帳款 | 9.77%5.43億 | 11.69%5.3億 | -25.89%4.37億 | -25.89%4.37億 | -31.45%4.08億 | -16.91%4.95億 | -35.23%4.75億 | 14.43%5.89億 | 14.43%5.89億 | 19.14%5.95億 |
-應交稅費 | -14.75%3,327.1萬 | -69.21%1,156.4萬 | -84.61%2,173.1萬 | -84.61%2,173.1萬 | -92.85%1,008.8萬 | -66.87%3,902.6萬 | -42.41%3,755.8萬 | 67.98%1.41億 | 67.98%1.41億 | 46.70%1.41億 |
現行撥備 | --225萬 | --6,471.5萬 | --7,054.3萬 | --7,054.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | ---- | 5.85%1.07億 | ---- | ---- | 3.45%1.01億 | ---- | 3.42%1.01億 | ---- | ---- | 6.81%9,795萬 |
其他流動負債 | 50.17%17.45億 | 20.61%12.97億 | -30.29%13.42億 | -30.29%13.42億 | 14.62%14.37億 | -13.52%11.62億 | 8.27%10.76億 | 40.45%19.25億 | 40.45%19.25億 | 17.73%12.53億 |
流動負債合計 | 21.01%33.97億 | 15.63%30.95億 | -18.94%29.85億 | -18.94%29.85億 | 3.44%30.98億 | 0.16%28.07億 | 7.42%26.77億 | 42.28%36.82億 | 42.28%36.82億 | 29.20%29.95億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -12.43%19.7億 | -15.61%14.75億 | -14.07%17.09億 | -14.07%17.09億 | -12.29%19.48億 | -8.80%22.5億 | -13.42%17.48億 | -7.67%19.89億 | -7.67%19.89億 | -2.95%22.21億 |
-長期借款及資本租賃 | -12.43%19.7億 | -15.61%14.75億 | -14.07%17.09億 | -14.07%17.09億 | -12.29%19.48億 | -8.80%22.5億 | -13.42%17.48億 | -7.67%19.89億 | -7.67%19.89億 | -2.95%22.21億 |
-其中:長期借款 | -10.25%18.87億 | -19.44%13.82億 | -18.66%15.97億 | -18.66%15.97億 | -17.80%18.19億 | -14.59%21.02億 | -14.77%17.15億 | -8.45%19.64億 | -8.45%19.64億 | -2.88%22.13億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -43.59%8,317萬 | 183.84%9,355萬 | 346.47%1.12億 | 346.47%1.12億 | 1,397.12%1.29億 | 2,681.21%1.47億 | 383.70%3,295.9萬 | 184.30%2,497.6萬 | 184.30%2,497.6萬 | -19.59%864.8萬 |
長期撥備 | 0.00%381.1萬 | 0.00%381.1萬 | 0.00%381.1萬 | 0.00%381.1萬 | 0.00%381.1萬 | 0.00%381.1萬 | 0.00%381.1萬 | 0.00%381.1萬 | 0.00%381.1萬 | 0.00%381.1萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -4.69%8.4億 | -1.92%8.6億 | 0.23%8.78億 | 0.23%8.78億 | 2.50%8.74億 | 2.84%8.82億 | 2.18%8.76億 | 1.55%8.76億 | 1.55%8.76億 | -2.63%8.53億 |
非流動遞延所得稅負債 | 58.30%3.37億 | 69.27%3.31億 | 79.78%2.46億 | 79.78%2.46億 | 80.77%2.62億 | 28.58%2.13億 | 59.00%1.96億 | 1.63%1.37億 | 1.63%1.37億 | 4.97%1.45億 |
其他非流動負債 | -16.67%5,000 | 25.00%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 25.00%5,000 | 20.00%6,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 33.33%4,000 |
非流動負債合計 | -5.88%31.51億 | -5.46%26.69億 | -5.62%28.36億 | -5.62%28.36億 | -4.18%30.89億 | -4.16%33.48億 | -5.98%28.24億 | -4.74%30.05億 | -4.74%30.05億 | -2.75%32.23億 |
負債總額 | 6.38%65.49億 | 4.80%57.65億 | -12.95%58.21億 | -12.95%58.21億 | -0.51%61.86億 | -2.24%61.56億 | 0.09%55.01億 | 16.45%66.87億 | 16.45%66.87億 | 10.39%62.18億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 |
-普通股 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 | 0.00%47.92億 |
資本公積 | 0.00%29.96億 | 0.00%29.96億 | 0.00%29.96億 | 0.00%29.96億 | 0.00%29.96億 | 0.00%29.96億 | 0.00%29.96億 | 0.00%29.96億 | 0.00%29.96億 | 0.00%29.96億 |
留存收益 | -33.31%17.82億 | -36.07%17.65億 | -32.81%20.58億 | -32.81%20.58億 | -22.23%23.39億 | -7.56%26.72億 | 2.91%27.61億 | 14.63%30.63億 | 14.63%30.63億 | 12.40%30.08億 |
減:庫存股 | 0.00%4.22億 | 0.02%4.22億 | 0.02%4.22億 | 0.02%4.22億 | 0.05%4.22億 | 0.05%4.22億 | 0.03%4.22億 | 0.03%4.22億 | 0.03%4.22億 | 0.01%4.22億 |
其他儲備 | 67.15%11.56億 | 67.42%10.52億 | 29.98%9.2億 | 29.98%9.2億 | 29.46%9.23億 | 20.63%6.91億 | 31.51%6.28億 | 60.38%7.08億 | 60.38%7.08億 | 46.76%7.13億 |
股東權益 | -3.97%103.03億 | -5.32%101.83億 | -7.12%103.44億 | -7.12%103.44億 | -4.14%106.28億 | -0.93%107.29億 | 2.17%107.55億 | 6.27%111.36億 | 6.27%111.36億 | 5.31%110.87億 |
總權益 | -3.97%103.03億 | -5.32%101.83億 | -7.12%103.44億 | -7.12%103.44億 | -4.14%106.28億 | -0.93%107.29億 | 2.17%107.55億 | 6.27%111.36億 | 6.27%111.36億 | 5.31%110.87億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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