(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 199.04%6.01億 | -176.37%-6.07億 | -7.49%7.95億 | -21.03%8.6億 | 173.63%10.89億 | -64.50%3.98億 | 22.54%11.2億 | 157.71%9.14億 | 10.51%3.55億 | -39.71%3.21億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -270.38%-1.19億 | -107.92%-3,221.2萬 | -19.05%4.07億 | 3.77%5.03億 | -35.40%4.84億 | 48.07%7.5億 | 59.12%5.06億 | 554.52%3.18億 | -135.81%-7,002.9萬 | -47.01%1.96億 |
非現金項目調整總額 | 246.26%3.55億 | -59.34%1.03億 | -27.55%2.52億 | -28.95%3.48億 | 69.41%4.9億 | -44.29%2.89億 | -6.01%5.19億 | 24.07%5.53億 | 29.95%4.45億 | -3.92%3.43億 |
-折舊與攤銷 | -0.36%2.89億 | -7.47%2.9億 | -5.07%3.14億 | -5.89%3.3億 | 3.75%3.51億 | -4.03%3.38億 | -3.54%3.53億 | -13.34%3.65億 | -4.61%4.22億 | 4.01%4.42億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --669.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.91%361.2萬 | --1.17億 | ---- | 1,275.51%814.3萬 | 106.12%59.2萬 |
-處置利潤 | -5,557.64%-9,250.7萬 | 69.16%169.5萬 | -51.34%100.2萬 | -77.08%205.9萬 | 65.48%898.4萬 | -77.07%542.9萬 | 52.49%2,367.4萬 | 210.81%1,552.5萬 | 1.34%499.5萬 | -57.56%492.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.95%1,007.5萬 | ---1,800.8萬 |
-其他非現金項目 | 183.77%1.59億 | -203.86%-1.89億 | -492.84%-6,230萬 | -87.82%1,585.9萬 | 324.30%1.3億 | -395.05%-5,803.7萬 | -88.53%1,967萬 | 44,803.14%1.72億 | 100.44%38.2萬 | -23.57%-8,692.5萬 |
營運資本變動 | 153.95%3.66億 | -598.43%-6.78億 | 1,472.89%1.36億 | -92.41%864.4萬 | 117.76%1.14億 | -777.89%-6.41億 | 117.45%9,462.5萬 | 312.04%4,351.6萬 | 90.55%-2,052.3萬 | -12.45%-2.17億 |
-應收款(增)減 | 121.64%2,822.2萬 | -155.67%-1.3億 | 67.25%2.34億 | 593.87%1.4億 | -139.38%-2,836.3萬 | 252.10%7,201.5萬 | 108.94%2,045.3萬 | -495.23%-2.29億 | -62.37%-3,844.7萬 | 59.44%-2,367.9萬 |
-存貨(增)減 | 229.07%3.23億 | -270.66%-2.5億 | -2,944.75%-6,750.6萬 | -99.11%237.3萬 | 167.79%2.65億 | -2,447,950.00%-3.92億 | -99.99%1.6萬 | 298.10%3.1億 | 24.98%-1.56億 | -232.61%-2.09億 |
-應付款(減)增 | 101.43%429萬 | -589.08%-3.01億 | 46.73%-4,363.9萬 | 37.06%-8,191.5萬 | 54.24%-1.3億 | -439.10%-2.84億 | 482.71%8,387.1萬 | -112.57%-2,191.5萬 | 1,061.64%1.74億 | 105.14%1,500.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 174.92%1,013.9萬 | -71.25%368.8萬 | 124.72%1,283萬 | -848.57%-5,189.1萬 | 118.53%693.2萬 | -285.08%-3,741.1萬 | -4,131.12%-971.5萬 | --24.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,581.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -36.34%-465.6萬 | 31.20%-341.5萬 | 36.74%-496.4萬 | 0.42%-784.7萬 | -43.01%-788萬 | 45.54%-551萬 | 19.14%-1,011.7萬 | 7.55%-1,251.2萬 | 12.23%-1,353.4萬 | 17.23%-1,541.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 23.82%3,234.2萬 | 9.68%2,612.1萬 | 8.82%2,381.5萬 | 5.54%2,188.5萬 | 5.14%2,073.7萬 | 13.01%1,972.4萬 | 1.39%1,745.4萬 | 2.57%1,721.5萬 | 1.76%1,678.4萬 | 16.85%1,649.4萬 |
已支付退稅 | 121.20%3,414.8萬 | -72.59%-1.61億 | 36.64%-9,334.2萬 | 39.30%-1.47億 | 21.75%-2.43億 | -146.22%-3.1億 | -1,075.43%-1.26億 | 78.48%-1,071.6萬 | 70.29%-4,980.1萬 | 8.61%-1.68億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 100.00%-2,000 | -1.05億 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 188.95%6.63億 | -203.46%-7.46億 | -0.78%7.21億 | -15.41%7.26億 | 27,648.80%8.59億 | -100.31%-311.7萬 | 10.29%10.02億 | 194.68%9.08億 | 99.48%3.08億 | -55.16%1.55億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -949.27%-8.39億 | 22.74%-7,993.6萬 | 4.45%-1.03億 | 64.64%-1.08億 | 46.11%-3.06億 | -314.70%-5.68億 | -6.82%-1.37億 | 11.05%-1.28億 | 43.14%-1.44億 | -18.54%-2.54億 |
無形資產交易淨額 | ---2,122.7萬 | --0 | -146.58%-862.8萬 | ---349.9萬 | ---- | -207.67%-1,195.9萬 | -91.10%-388.7萬 | 48.84%-203.4萬 | 67.52%-397.6萬 | -124.01%-1,224萬 |
投資產品交易淨額 | 18,685.30%1.68億 | -13.84%-90.5萬 | -3.52%-79.5萬 | -1.99%-76.8萬 | -1.48%-75.3萬 | -1.64%-74.2萬 | -1.39%-73萬 | -348.28%-72萬 | 141.55%29萬 | -13.13%-69.8萬 |
其他投資變動淨額 | -9.40%-3,514.3萬 | -125.16%-3,212.3萬 | 14.19%-1,426.7萬 | 34.18%-1,662.7萬 | 33.37%-2,526.1萬 | 38.94%-3,791.1萬 | -988.50%-6,208.8萬 | -219.73%-570.4萬 | -307.93%-178.4萬 | 106.35%85.8萬 |
投資活動現金淨額 | -543.49%-7.27億 | 11.16%-1.13億 | 1.57%-1.27億 | 61.12%-1.29億 | 46.31%-3.32億 | -203.77%-6.19億 | -48.99%-2.04億 | 8.65%-1.37億 | 43.66%-1.5億 | -13.77%-2.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 221.15%3.07億 | -377.36%-2.53億 | 86.38%-5,300萬 | -2,188.24%-3.89億 | -110.76%-1,700萬 | 211.27%1.58億 | 67.13%-1.42億 | -437.50%-4.32億 | 160.38%1.28億 | 0.00%-2.12億 |
普通股發行/回購的淨額 | -280.52%-29.3萬 | 59.04%-7.7萬 | -51.61%-18.8萬 | 58.11%-12.4萬 | 25.06%-29.6萬 | 28.96%-39.5萬 | 33.73%-55.6萬 | -24.48%-83.9萬 | -32.94%-67.4萬 | 99.65%-50.7萬 |
已支付現金股息 | 0.23%-8,469萬 | -0.36%-8,488.9萬 | 0.27%-8,458.6萬 | 16.31%-8,481.4萬 | 1.21%-1.01億 | -21.22%-1.03億 | 0.53%-8,463.8萬 | 0.22%-8,508.5萬 | 0.06%-8,527.4萬 | 4.24%-8,532.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-138.1萬 | 0.00%-138.1萬 | -0.07%-138.1萬 | -137,900.00%-138萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 75.13%-39.6萬 | 8.66%-159.2萬 |
融資活動現金淨額 | 164.87%2.2億 | -143.86%-3.39億 | 70.72%-1.39億 | -300.62%-4.75億 | -315.68%-1.19億 | 124.21%5,501萬 | 56.13%-2.27億 | -1,343.34%-5.18億 | 113.91%4,165.6萬 | 33.18%-2.99億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.32%10.77億 | 25.73%22.6億 | 7.04%17.98億 | 32.02%16.79億 | -30.89%12.72億 | 44.47%18.41億 | 24.38%12.74億 | 24.17%10.24億 | -32.44%8.25億 | -21.13%12.21億 |
現金變動 | 113.07%1.57億 | -363.63%-11.98億 | 272.88%4.54億 | -70.11%1.22億 | 171.92%4.08億 | -199.32%-5.67億 | 125.05%5.71億 | 26.71%2.54億 | 148.76%2億 | -21.82%-4.11億 |
匯率變動影響 | -43.42%876.5萬 | 92.66%1,549.2萬 | 320.18%804.1萬 | -700.88%-365.2萬 | 70.35%-45.6萬 | 64.84%-153.8萬 | -10.99%-437.4萬 | -364.19%-394.1萬 | -105.86%-84.9萬 | 45.86%1,448.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
期末現金 | 15.34%12.43億 | -52.32%10.77億 | 25.73%22.6億 | 7.04%17.98億 | 32.02%16.79億 | -30.89%12.72億 | 44.47%18.41億 | 24.38%12.74億 | 24.17%10.24億 | -32.44%8.25億 |
自由現金流 | 76.18%-1.97億 | -235.65%-8.26億 | -0.97%6.09億 | 11.25%6.15億 | 194.70%5.52億 | -167.76%-5.83億 | 10.65%8.61億 | 386.12%7.78億 | 243.73%1.6億 | -188.95%-1.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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