(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -141.92%-48.53億 | 10.08%191.66億 | 764.32%50.39億 | 90.99%361.89億 | 37.80%66.17億 | 5,138.91%115.78億 | 25.67%174.11億 | 732.86%5.83億 | -21.85%189.48億 | -16.02%48.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -74.68%11.71億 | -9.42%55.2億 | 56.42%175.3億 | 19.95%277.93億 | 39.13%58.67億 | 57.15%46.25億 | 25.06%60.94億 | 0.62%112.07億 | 6.29%231.71億 | 25.17%42.17億 |
非現金項目調整總額 | -65.17%12.3億 | 136.15%2.35億 | -352.98%-36.05億 | 112.61%64.08億 | -10.40%21.02億 | 153.48%35.31億 | 68.32%-6.5億 | 7.39%14.25億 | -27.91%30.14億 | 9.88%23.46億 |
-折舊與攤銷 | 3.33%21.44億 | 9.35%21.51億 | 7.86%20.86億 | 13.91%80.9億 | 2.27%21.14億 | 25.45%20.75億 | 21.95%19.67億 | 9.39%19.34億 | 2.56%71.02億 | 4.61%20.67億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 273.33%1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%3,000萬 | ---- |
-聯營企業份額 | -54.55%-1,700萬 | -18.90%-1.95億 | -2,350.00%-4,500萬 | 60.88%-2.23億 | 13.79%-5,000萬 | 96.88%-1,100萬 | 28.70%-1.64億 | -97.18%200萬 | -110.96%-5.7億 | 58.57%-5,800萬 |
-處置利潤 | 117.24%5,000萬 | -144.44%-1.1億 | -165,833.33%-49.78億 | 2.37%-19.75億 | -99.63%-16.37億 | -1,215.38%-2.9億 | 95.15%-4,500萬 | 99.00%-300萬 | 60.56%-20.23億 | 42.58%-8.2億 |
-其他非現金項目 | -153.90%-9.47億 | 33.10%-16.11億 | -31.50%-6.68億 | 126.49%4.04億 | 38.69%15.63億 | 2,562.12%17.57億 | 3.95%-24.08億 | -140.76%-5.08億 | 45.96%-15.25億 | -34.55%11.27億 |
營運資本變動 | -312.01%-72.55億 | 12.09%134.15億 | 26.25%-88.86億 | 127.45%19.87億 | 23.20%-13.54億 | 183.18%34.22億 | 8.46%119.68億 | 2.80%-120.49億 | -316.75%-72.39億 | -931.60%-17.63億 |
-應收款(增)減 | 449.92%108.39億 | 4.93%179.57億 | -33.28%-178.75億 | 142.68%5.92億 | 50.58%-50.8億 | -29.35%19.71億 | -11.30%171.13億 | -1.68%-134.12億 | -75.57%-13.87億 | -35.07%-102.8億 |
-存貨(增)減 | -69.78%-20.9億 | 0.42%44.98億 | 36.41%-9.64億 | 116.36%9.31億 | 66.80%-8.01億 | 62.50%-12.31億 | 92.15%44.79億 | 34.80%-15.16億 | -344.53%-56.9億 | -70.05%-24.13億 |
-應付款(減)增 | -364.34%-133.86億 | 2.14%-114.77億 | 975.66%80.89億 | 814.42%9.51億 | -46.69%68.63億 | 470.72%50.64億 | 6.86%-117.28億 | -36.75%7.52億 | -84.84%1.04億 | 13.86%128.73億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -7.65%-24.63億 | 15.83%25.25億 | -7.33%19.85億 | -227.32%-2.47億 | -22.37%-22.81億 | -7.87%-22.88億 | 2.73%21.8億 | 4.13%21.42億 | 1,177.78%1.94億 | 4.51%-18.64億 |
-其他流動資產變動 | -64.89%-1.55億 | -15.79%-8,800萬 | -706.67%-1.21億 | 47.83%-2.4億 | 30.38%-5,500萬 | 29.85%-9,400萬 | 36.67%-7,600萬 | 88.19%-1,500萬 | -37.31%-4.6億 | 29.46%-7,900萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 22.50%-3,100萬 | -41.38%-8,200萬 | -16.00%-5,800萬 | 13.85%-1.99億 | 20.31%-5,100萬 | 50.62%-4,000萬 | -28.89%-5,800萬 | -21.95%-5,000萬 | -43.48%-2.31億 | -60.00%-6,400萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 48.98%7,300萬 | 16.95%4.9億 | 216.98%1.68億 | 4.13%9.08億 | 18.35%3.87億 | -37.97%4,900萬 | 10.85%4.19億 | -39.77%5,300萬 | 1.40%8.72億 | 15.55%3.27億 |
已支付退稅 | -118.36%-39.48億 | -147.41%-1.1億 | -1,037.43%-62.9億 | 79.24%-20.78億 | 120.40%5,100萬 | 49.13%-18.08億 | 144.19%2.32億 | 90.27%-5.53億 | -217.10%-100.11億 | -368.82%-2.5億 |
其他經營現金流入(流出) | 101.69%100萬 | -200.00%-100萬 | 0 | -8,000.00%-8,100萬 | -2,200萬 | -5,900萬 | 150.00%100萬 | -200.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -190.10%-87.58億 | 8.10%194.63億 | -3,665.63%-11.41億 | 262.73%347.39億 | 45.01%69.82億 | 391.45%97.2億 | 31.80%180.05億 | 100.58%3,200萬 | -56.05%95.77億 | -20.48%48.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | 23.40%-10.64億 | -37.31%-9.9億 | 489.96%46.6億 | -68.40%-35.92億 | 59.97%-2.87億 | -42.02%-13.89億 | -38.39%-7.21億 | -1,539.76%-11.95億 | -1,311.93%-21.33億 | -135.69%-7.17億 |
無形資產交易淨額 | -262.62%-7.76億 | -14.73%-8.49億 | -103.26%-4.37億 | 12.46%-19.74億 | 13.90%-8.05億 | 9.70%-2.14億 | 8.87%-7.4億 | 20.66%-2.15億 | -10.00%-22.55億 | -35.90%-9.35億 |
業務交易淨額 | ---3億 | --0 | --0 | -138.71%-14.06億 | -109.24%-7.2億 | --0 | --0 | ---6.86億 | 35.77%-5.89億 | --77.94億 |
投資產品交易淨額 | -90.43%9,900萬 | 17,900.00%1.78億 | -39.29%6.12億 | 106.71%40.37億 | 166.49%19.96億 | 3.82%10.34億 | 0.00%-100萬 | 382.30%10.08億 | -64.45%19.53億 | -56.38%7.49億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | ---2.4億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -50.00%300萬 | --0 | --0 | 0.00%200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%600萬 | 0.00%200萬 |
其他投資變動淨額 | 15.54%-1.63億 | 17.86%3,300萬 | 122.55%2,300萬 | -375.82%-8.66億 | -2,118.52%-5.99億 | 32.04%-1.93億 | -50.00%2,800萬 | -239.73%-1.02億 | -25.52%-1.82億 | 50.91%-2,700萬 |
投資活動現金淨額 | -189.24%-22.04億 | -13.69%-16.28億 | 488.39%46.18億 | -14.40%-37.98億 | -106.15%-4.15億 | 91.42%-7.62億 | -12.23%-14.32億 | -1,351.58%-11.89億 | -229.54%-33.2億 | 126.00%67.46億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 77.75%-8,900萬 | -2,718.54%-57.78億 | 16.29%5.14億 | 80.82%-2.98億 | 57.94%-1.35億 | 71.16%-4億 | 41.09%-2.05億 | -11.95%4.42億 | 58.16%-15.54億 | -491.46%-3.21億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.94%-100萬 | 0.00%-100萬 | --3,900萬 | -83,950.00%-50.43億 | ---32.38億 | -180,300.00%-18.04億 | 0.00%-100萬 | --0 | 99.88%-600萬 | --0 |
租賃融資增減 | 9.49%-3.34億 | -3.74%-3.88億 | 5.88%-3.68億 | -19.04%-14.88億 | 4.32%-3.54億 | -19.03%-3.69億 | -30.77%-3.74億 | -37.68%-3.91億 | 0.32%-12.5億 | -21.71%-3.7億 |
已支付現金股息 | -14.99%-43.27億 | -40.00%1,200萬 | -16.35%-39億 | -14.51%-70.78億 | 88.89%1,700萬 | -16.25%-37.63億 | 100.00%2,000萬 | -13.13%-33.52億 | -28.24%-61.81億 | 28.57%900萬 |
非控制性權益現金股息 | -4.55%-2,300萬 | ---- | ---- | ---2,200萬 | --0 | ---2,200萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | ---100萬 | ---100萬 | ---5.13億 | --0 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 24.92%-47.75億 | -477.22%-61.82億 | -12.57%-37.16億 | -60.63%-144.42億 | -443.99%-37.1億 | -28.90%-63.6億 | -71.09%-10.71億 | -20.08%-33.01億 | 40.29%-89.91億 | 60.65%-6.82億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.77%1,304.46億 | 25.63%1,180.72億 | 17.09%1,151.61億 | -2.21%983.51億 | 28.15%1,126.83億 | 4.68%1,098.35億 | 1.36%939.82億 | -2.21%983.51億 | 11.04%1,005.75億 | -5.45%879.31億 |
現金變動 | -705.74%-157.37億 | -24.83%116.53億 | 94.64%-2.39億 | 703.47%164.99億 | -73.74%28.57億 | 115.15%25.98億 | 31.83%155.02億 | 45.75%-44.58億 | -129.42%-27.34億 | 48.88%108.79億 |
匯率變動影響 | -441.27%-8.6億 | 105.41%7.21億 | 460.67%4.99億 | -39.02%3.11億 | 16.99%-3.81億 | 54.60%2.52億 | -20.59%3.51億 | -75.55%8,900萬 | -27.45%5.1億 | -271.91%-4.59億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | --0 | --26.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 1.04%1,138.5億 | 18.77%1,304.46億 | 25.63%1,180.72億 | 17.09%1,151.61億 | 17.09%1,151.61億 | 28.15%1,126.83億 | 4.68%1,098.35億 | 1.36%939.82億 | -2.21%983.51億 | -2.21%983.51億 |
自由現金流 | -230.85%-106.09億 | 7.39%176.19億 | -80.01%-24.86億 | 622.39%283.9億 | 88.76%52.57億 | 278.04%81.08億 | 36.25%164.06億 | 78.22%-13.81億 | -75.05%39.3億 | -27.66%27.85億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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