(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -12.88%16.5億 | -15.69%9.89億 | 217.65%4億 | -215.68%-6.86億 | 102.35%9.47億 | 0.26%18.94億 | 9.01%11.73億 | -994.74%-3.4億 | -36.58%5.93億 | 392.50%4.68億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 141.65%39.63億 | 53.55%6.48億 | 31.22%6.01億 | 524.16%22.22億 | 21.78%4.92億 | -51.76%16.4億 | 14.99%4.22億 | 46.79%4.58億 | 22.34%3.56億 | -83.37%4.04億 |
非現金項目調整總額 | -691.87%-16.75億 | -56.60%1.15億 | -4,500.00%-4,400萬 | -1,677.14%-16.56億 | -2.27%-9,000萬 | 112.93%2.83億 | 5,200.00%2.65億 | 102.56%100萬 | -17.32%1.05億 | 96.14%-8,800萬 |
-折舊與攤銷 | -5.85%3.7億 | -0.97%1.02億 | -5.15%9,200萬 | -8.33%8,800萬 | -9.28%8,800萬 | -7.09%3.93億 | -6.36%1.03億 | -6.73%9,700萬 | -7.69%9,600萬 | -7.62%9,700萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -2,050.00%-3,900萬 | -200.00%-1,800萬 | -93.75%100萬 | ---- | ---- | 113.33%200萬 | 14.29%-600萬 | 77.78%1,600萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -1,926.32%-3.47億 | --0 | --0 | -2,569.23%-3.47億 | --0 | 100.80%1,900萬 | 433.33%3,200萬 | --0 | -1,400.00%-1,300萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%-700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -643.95%-16.59億 | -29.55%3,100萬 | -22.32%-1.37億 | -4,683.33%-13.75億 | 3.78%-1.78億 | -6.19%-2.23億 | 144.44%4,400萬 | 4.27%-1.12億 | -23.08%3,000萬 | -460.61%-1.85億 |
營運資本變動 | -1,680.56%-6.41億 | -53.86%2.21億 | 80.77%-1.54億 | -1,037.31%-12.56億 | 260.53%5.48億 | -105.32%-3,600萬 | -31.86%4.79億 | -245.26%-8.01億 | -73.93%1.34億 | 149.35%1.52億 |
-應收款(增)減 | -155.02%-14.23億 | -38.88%21.21億 | 40.72%-20.19億 | -72.94%-11.57億 | -882.98%-3.68億 | 25.40%-5.58億 | 36.83%34.7億 | -10.16%-34.06億 | -2,577.78%-6.69億 | 121.46%4,700萬 |
-存貨(增)減 | 128.98%8,200萬 | 101.89%7.47億 | -12.50%-5.4億 | 46.24%1.36億 | 1.88%-2.61億 | -605.36%-2.83億 | -29.52%3.7億 | 8.92%-4.8億 | -37.58%9,300萬 | -192.31%-2.66億 |
-應付款(減)增 | -78.51%1.21億 | 22.75%-29.78億 | -18.62%25.4億 | -170.47%-6.3億 | 195.04%11.89億 | -61.15%5.63億 | -48.04%-38.55億 | -5.31%31.21億 | 82.45%8.94億 | 50.94%4.03億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1.23%-8,200萬 | -244.44%-1,300萬 | -34.78%-3,100萬 | -67.35%1,600萬 | 53.45%-5,400萬 | -220.90%-8,100萬 | -85.00%900萬 | -27.78%-2,300萬 | 44.12%4,900萬 | -1,188.89%-1.16億 |
-其他流動資產變動 | 149.20%4.66億 | -34.47%3.86億 | 16.67%-2.15億 | 440.31%4.39億 | -860.00%-1.44億 | -16.89%1.87億 | 60.49%5.89億 | -248.65%-2.58億 | -200.78%-1.29億 | 92.35%-1,500萬 |
-其他流動負債變動 | 43.38%1.95億 | 59.62%-4,200萬 | -54.69%1.11億 | 42.31%-6,000萬 | 87.88%1.86億 | 136.56%1.36億 | 42.54%-1.04億 | 33.88%2.45億 | 66.88%-1.04億 | 265.00%9,900萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.14%-1,300萬 | 25.00%-300萬 | -33.33%-400萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-1,400萬 | -33.33%-400萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 13.08%2.68億 | 28.57%1,800萬 | 10.00%1.1億 | 20.00%600萬 | 13.56%1.34億 | 5.80%2.37億 | 7.69%1,400萬 | 2.04%1億 | 500萬 | 4.42%1.18億 |
已支付退稅 | 60.61%-4.94億 | -50.00%300萬 | 0.50%-2.01億 | 256.25%5,700萬 | 67.13%-3.53億 | -1,354.00%-12.54億 | -87.23%600萬 | -267.27%-2.02億 | -88.49%1,600萬 | -3,364.52%-10.74億 |
其他經營現金流入(流出) | 140,500.00%14.04億 | 0 | 14.05億 | 0.00%-100萬 | 0 | -200.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 |
經營活動現金淨額 | 226.57%28.15億 | -15.24%10.07億 | 484.27%17.1億 | -202.96%-6.27億 | 247.96%7.25億 | -60.82%8.62億 | 4.85%11.88億 | -670.51%-4.45億 | -43.14%6.09億 | -497.56%-4.9億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 23.33%-8.15億 | 100.77%700萬 | 73.53%-1,800萬 | -2,950.00%-7.32億 | -9.09%-7,200萬 | -135.91%-10.63億 | -4,927.78%-9.05億 | -2,166.67%-6,800萬 | -41.18%-2,400萬 | -102.20%-6,600萬 |
無形資產交易淨額 | -758.82%-1.46億 | -25.00%-500萬 | ---- | ---- | ---- | -240.00%-1,700萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -104.20%-500萬 | -101.89%-200萬 | 0.00%-100萬 | -106.67%-100萬 | 0.00%-100萬 | 138.00%1.19億 | --1.06億 | -101.89%-100萬 | 1,600.00%1,500萬 | 50.00%-100萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%1,900萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | ---- | ---- | -13.64%1,900萬 | 0.00%500萬 | -16.67%500萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 200.00%100萬 | ---- | ---- | 50.00%-800萬 | -50.00%200萬 | 0.00%-100萬 | --0 | 1,200.00%1,100萬 | -77.78%-1,600萬 | -33.33%400萬 |
投資活動現金淨額 | -0.32%-9.46億 | 100.75%600萬 | -125.76%-1.49億 | -4,475.00%-7.32億 | -12.70%-7,100萬 | -131.16%-9.43億 | -5,220.00%-7.98億 | -220.00%-6,600萬 | 0.00%-1,600萬 | -102.10%-6,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -6.33%-8,400萬 | 51.11%-4,400萬 | 375.68%1.02億 | -234.04%-6,300萬 | -8,000.00%-7,900萬 | 31.90%-7,900萬 | -800.00%-9,000萬 | -516.67%-3,700萬 | 527.27%4,700萬 | 101.12%100萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 5.13%-7,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.02%-7,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -42.99%-4.49億 | --0 | --0 | --0 | -42.99%-4.49億 | -40.18%-3.14億 | --0 | --0 | --0 | -40.18%-3.14億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 33.33%-200萬 | -19.30%4,600萬 | 68.42%-600萬 | -5.26%-2,000萬 | 0.00%-2,200萬 | -50.00%-300萬 | -10.94%5,700萬 | 20.83%-1,900萬 | 0.00%-1,900萬 | 4.35%-2,200萬 |
融資活動現金淨額 | -86.95%-8.88億 | -213.39%-3.51億 | 271.43%9,600萬 | -396.43%-8,300萬 | -64.18%-5.5億 | -11.50%-4.75億 | -273.33%-1.12億 | -86.67%-5,600萬 | 193.33%2,800萬 | 0.30%-3.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.74%110.01億 | 5.58%113.19億 | -14.40%96.63億 | 4.11%111.04億 | -4.74%110.01億 | 71.25%115.49億 | 2.51%107.21億 | 9.03%112.89億 | 14.36%106.66億 | 71.25%115.49億 |
現金變動 | 276.44%9.81億 | 138.13%6.62億 | 392.24%16.57億 | -332.21%-14.42億 | 111.71%1.04億 | -111.58%-5.56億 | -74.45%2.78億 | -650.49%-5.67億 | -39.41%6.21億 | -134.37%-8.88億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 40.00%700萬 | --0 | --0 | --100萬 | --600萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | --100萬 | --200萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 |
期末現金 | 8.91%119.81億 | 8.91%119.81億 | 5.58%113.19億 | -14.40%96.63億 | 4.11%111.04億 | -4.74%110.01億 | -4.74%110.01億 | 2.51%107.21億 | 9.03%112.89億 | 14.36%106.66億 |
自由現金流 | 821.82%15.88億 | 261.65%10.09億 | 394.87%15.51億 | -378.73%-16.25億 | 217.45%6.53億 | -110.21%-2.2億 | -74.86%2.79億 | -801.33%-5.26億 | -44.69%5.83億 | -561.90%-5.56億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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