(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -6.24%1,104.2億 | 21.76%6,394.16億 | -29.54%1,989.17億 | 48.53%1,854.3億 | 85.27%1,372.99億 | 168.38%1,177.7億 | 296.17%5,251.26億 | 477.48%2,822.97億 | 616.95%1,248.42億 | 2,223.80%741.06億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.57%1,362億 | 9.95%4,696.39億 | 16.80%856億 | 6.67%1,299.29億 | 8.89%1,213.23億 | 10.09%1,327.87億 | 29.38%4,271.26億 | 6.05%732.86億 | 44.53%1,218.05億 | 25.67%1,114.23億 |
非現金項目調整總額 | -85.64%20.42億 | 60.07%1,675.34億 | 45.99%1,178.88億 | 117.12%36.85億 | 1.39%317.37億 | 0.69%142.24億 | 39.71%1,046.63億 | 46.95%807.53億 | -176.51%-215.19億 | 296.28%313.02億 |
-折舊與攤銷 | 16.62%377.33億 | 8.67%1,401.72億 | 18.42%373.78億 | 7.02%360.7億 | 4.06%343.68億 | 5.44%323.56億 | 16.32%1,289.84億 | 7.43%315.65億 | 19.45%337.05億 | 21.78%330.28億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --4.33億 | -39.42%96.51億 | -28.37%96.51億 | --0 | ---- | ---- | 149.02%159.32億 | 292.23%134.73億 | -17.14%24.55億 | ---- |
-聯營企業份額 | 28.08%-68.78億 | 30.52%-258.49億 | 24.83%-22.83億 | 51.85%-69.89億 | 19.42%-70.13億 | 12.65%-95.64億 | -79.86%-372.05億 | -2.22%-30.37億 | -144.13%-145.16億 | -106.13%-87.03億 |
-處置利潤 | 19.69%-4.08億 | -391.25%-33.11億 | -449.60%-21.78億 | 67.77%-2.92億 | -123.49%-3.33億 | -109.92%-5.08億 | -1.81%-6.74億 | 241.27%6.23億 | -238.06%-9.06億 | -5,066.67%-1.49億 |
-其他非現金項目 | -257.79%-288.38億 | 2,074.35%468.71億 | 97.54%753.2億 | 40.59%-251.04億 | -33.80%47.15億 | -50.15%-80.6億 | 88.71%-23.74億 | 49.25%381.29億 | -1,438.09%-422.57億 | 118.33%71.22億 |
營運資本變動 | 4.86%-278.21億 | 133.67%22.43億 | -103.57%-45.73億 | 111.02%518.19億 | 77.03%-157.62億 | 67.82%-292.41億 | 97.56%-66.61億 | 270.62%1,282.59億 | 125.85%245.57億 | 1.30%-686.21億 |
-應收款(增)減 | -20.38%69.58億 | -93.66%81.76億 | -260.37%-379.18億 | -18.76%899.17億 | 14.82%-525.62億 | -90.34%87.39億 | 140.50%1,289.25億 | 94.23%-105.22億 | 184.46%1,106.83億 | -202.44%-617.07億 |
-存貨(增)減 | -182.23%-911.27億 | 3,227.87%1,205.48億 | -28.45%768.47億 | 1,724.31%358.81億 | 1,277.91%401.08億 | 69.44%-322.88億 | 98.52%-38.54億 | 531.58%1,074.04億 | 96.63%-22.09億 | 96.57%-34.05億 |
-應付款(減)增 | 1,089.95%563.48億 | 3.99%-1,264.81億 | -238.64%-435.02億 | 11.84%-739.79億 | 5.73%-33.08億 | 92.48%-56.92億 | -142.95%-1,317.32億 | -76.23%313.77億 | -182.53%-839.17億 | -107.01%-35.09億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 4.82%211.65億 | 15.23%666.49億 | -58.99%59.31億 | 122.47%255.19億 | 5.50%150.08億 | 14.19%201.91億 | 55.32%578.4億 | 147.87%144.61億 | 38.72%114.71億 | 61.40%142.26億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.58%-123.35億 | -32.29%-599.67億 | -5.99%-172億 | -27.15%-134.99億 | -40.87%-181.13億 | -98.21%-111.55億 | -72.72%-453.31億 | -79.61%-162.28億 | -125.13%-106.17億 | -59.00%-128.58億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.24%73.63億 | 42.89%312.72億 | 13.95%94.12億 | 10.27%65.28億 | 85.73%87.72億 | 119.91%65.6億 | 159.77%218.86億 | 216.60%82.6億 | 178.59%59.2億 | 136.86%47.23億 |
已支付退稅 | -14.66%-471.99億 | -17.37%-1,352.45億 | -4.41%-262.41億 | -20.92%-359.49億 | -12.37%-318.92億 | -28.69%-411.63億 | -13.16%-1,152.3億 | 18.40%-251.33億 | -33.38%-297.3億 | -115.53%-283.81億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | -100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | -13.87%794.14億 | 22.02%5,421.25億 | -35.21%1,708.19億 | 64.92%1,680.3億 | 114.37%1,110.74億 | 242.35%922.02億 | 786.15%4,442.9億 | 1,407.29%2,636.56億 | 12,604.11%1,018.87億 | 813.80%518.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 9.33%-363.13億 | -3.77%-1,492.29億 | 26.03%-341.57億 | -25.56%-409.9億 | -17.52%-340.31億 | -11.16%-400.51億 | -14.66%-1,438.09億 | -38.66%-461.76億 | -80.02%-326.46億 | 33.97%-289.57億 |
無形資產交易淨額 | 8.94%-42.56億 | -17.66%-232.6億 | -54.21%-70.15億 | 5.88%-54.94億 | -5.54%-60.77億 | -28.97%-46.74億 | 36.84%-197.68億 | -7.34%-45.49億 | 28.62%-58.37億 | 63.06%-57.58億 |
業務交易淨額 | 79.05%-193.1億 | -3,610.76%-868.21億 | 380.81%4.83億 | -30.04%48.61億 | --0 | -1,494.83%-921.65億 | 1,040.30%24.73億 | -167.72%-1.72億 | --69.48億 | 355.36%14.76億 |
投資物業交易淨額 | -142.98%-4,900萬 | -181.73%-2.93億 | -273.61%-2.69億 | -666.67%-1.38億 | --0 | 1,366.67%1.14億 | 78.20%-1.04億 | -33.33%-7,200萬 | 55.00%-1,800萬 | 89.80%-500萬 |
投資產品交易淨額 | -3,889.20%-273.26億 | 138.69%281.53億 | 173.74%189.48億 | 626.63%186.32億 | -3,639.27%-87.42億 | -108.39%-6.85億 | 218.78%117.95億 | 297.82%69.22億 | 40.93%-35.38億 | -89.36%2.47億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -778.74%-57.03億 | -96.37%-177.93億 | -429.63%-112.6億 | -6.38%-33.84億 | -43.18%-25億 | 67.68%-6.49億 | -51.62%-90.61億 | 6.47%-21.26億 | -89.57%-31.81億 | -584.71%-17.46億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 90.31%48.91億 | 152.54%238.9億 | 184.63%105.74億 | 17.77%35.33億 | 367.16%72.13億 | 113.99%25.7億 | 93.22%94.6億 | 145.38%37.15億 | 156.85%30億 | 164.84%15.44億 |
其他投資變動淨額 | -44.92%32.74億 | -36.60%57.67億 | 55.75%17.88億 | 55.85%-5.43億 | -174.52%-14.22億 | -38.70%59.44億 | -18.30%90.96億 | 300.35%11.48億 | -141.67%-12.3億 | -9.28%-5.18億 |
投資活動現金淨額 | 34.57%-847.92億 | -56.94%-2,195.86億 | 49.39%-209.08億 | 35.56%-235.23億 | -35.12%-455.59億 | -356.50%-1,295.96億 | 11.07%-1,399.18億 | -11.85%-413.1億 | -22.08%-365.02億 | 41.76%-337.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -73.44%292.44億 | -225.39%-1,250.03億 | 47.53%-1,264.83億 | -119.18%-162.75億 | -157.22%-923.36億 | 16.52%1,100.91億 | -25.68%996.94億 | -1,469.30%-2,410.44億 | -22.31%848.75億 | 416.84%1,613.79億 |
普通股發行/回購的淨額 | -33.33%-1,200萬 | -175.00%-5,500萬 | -300.00%-1,600萬 | -71.43%-1,200萬 | -260.00%-1,800萬 | -125.00%-900萬 | 35.48%-2,000萬 | 20.00%-400萬 | 30.00%-700萬 | 50.00%-500萬 |
已支付現金股息 | -46.23%-545.73億 | -24.20%-813.31億 | --0 | -30.21%-440.11億 | --0 | -17.78%-373.2億 | -40.92%-654.85億 | --0 | -37.15%-338億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | -7.15%-92.57億 | 8.54%-190.53億 | -54.13%-42.57億 | 56.31%-12.75億 | 8.15%-48.82億 | 12.17%-86.39億 | -45.18%-208.31億 | -33.30%-27.62億 | -153.74%-29.18億 | -68.73%-53.15億 |
其他籌資費用淨額 | 5.64%-86.06億 | 82.82%-378.11億 | 4.46%-99.57億 | 19.79%-77.98億 | 94.27%-109.36億 | -1.23%-91.2億 | -674.80%-2,200.29億 | -32.82%-104.22億 | -29.21%-97.22億 | -2,673.15%-1,908.76億 |
融資活動現金淨額 | -178.55%-432.04億 | -27.38%-2,632.53億 | 44.65%-1,407.13億 | -280.52%-693.71億 | -210.69%-1,081.72億 | 25.15%550.03億 | -560.28%-2,066.71億 | -905.51%-2,542.32億 | -49.39%384.28億 | -264.38%-348.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.88%8,787.05億 | 18.16%7,716.13億 | 6.12%8,476.29億 | 8.44%7,864.8億 | 12.36%8,219.08億 | 18.16%7,716.13億 | -3.61%6,530.13億 | 19.06%7,987.25億 | 17.61%7,252.8億 | 10.67%7,314.71億 |
現金變動 | -375.89%-485.82億 | -39.32%592.86億 | 128.85%91.98億 | -27.62%751.36億 | -155.14%-426.57億 | -58.56%176.09億 | 256.84%977.01億 | 28.70%-318.86億 | 121.70%1,038.13億 | 61.98%-167.19億 |
匯率變動影響 | -17.84%268.53億 | 128.75%478.06億 | 358.20%218.79億 | 53.94%-139.88億 | -31.31%72.31億 | -9.12%326.84億 | -44.75%208.99億 | -82.25%47.75億 | -513.04%-303.67億 | 3,506.80%105.27億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -50.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%200萬 | ---- | ---- | ---100萬 | --100萬 |
期末現金 | 4.27%8,569.77億 | 13.88%8,787.05億 | 13.88%8,787.05億 | 6.12%8,476.29億 | 8.44%7,864.8億 | 12.36%8,219.08億 | 18.16%7,716.13億 | 18.16%7,716.13億 | 19.06%7,987.25億 | 17.61%7,252.8億 |
自由現金流 | -14.29%367.84億 | 30.29%3,432.3億 | -43.04%1,175.26億 | 96.29%1,148.74億 | 426.42%679.14億 | 400.07%429.16億 | 324.88%2,634.45億 | 981.72%2,063.23億 | 309.24%585.23億 | 118.89%129.01億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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