(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -28.30%52.89億 | -1.94%73.77億 | 136.57%75.23億 | -358.34%-205.72億 | 15.39%79.63億 | -48.08%69.01億 | -4.78%132.91億 | 82.48%139.58億 | -57.45%76.49億 | 0.21%179.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 61.83%61.64億 | -72.62%38.09億 | 154.43%139.12億 | 31.98%-255.6億 | -1,291.47%-375.79億 | -68.55%31.54億 | -8.66%100.29億 | 54.00%109.8億 | -24.11%71.3億 | -0.83%93.95億 |
非現金項目調整總額 | 89.78%106.64億 | 162.34%56.19億 | -3,778.78%-90.13億 | -99.39%2.45億 | 392.04%403.67億 | 121.25%82.04億 | -34.49%37.08億 | 894.73%56.6億 | -95.88%5.69億 | 76.07%138.02億 |
-折舊與攤銷 | -7.15%47.91億 | -3.93%51.6億 | -16.66%53.71億 | -20.82%64.45億 | -7.62%81.4億 | -0.97%88.11億 | 1.17%88.97億 | -18.76%87.94億 | 2.67%108.25億 | 4.26%105.44億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 23.40%35.86億 | 66.92%29.06億 | -47.23%17.41億 | -88.11%32.99億 | 401.64%277.56億 | 360.32%55.33億 | -27.50%12.02億 | -88.20%16.58億 | 746.45%140.51億 | 415.53%16.6億 |
-聯營企業份額 | 441.30%2.49億 | -36.99%4,600萬 | 4.29%7,300萬 | -94.96%7,000萬 | 1,574.70%13.9億 | -89.29%8,300萬 | 146.03%7.75億 | 850.00%3.15億 | -128.77%-4,200萬 | 421.43%1.46億 |
-處置利潤 | 76.86%-3.68億 | 91.59%-15.9億 | -1,444.12%-189億 | -96.78%-12.24億 | 86.03%-6.22億 | 14.14%-44.51億 | 46.51%-51.84億 | 29.51%-96.91億 | -156.32%-137.49億 | -804.86%-53.64億 |
-其他非現金項目 | 366.45%24.06億 | -133.42%-9.03億 | 132.38%27.02億 | -325.36%-83.45億 | 308.97%37.03億 | 10.60%-17.72億 | -143.24%-19.82億 | 143.59%45.84億 | -254.28%-105.16億 | 301.36%68.16億 |
營運資本變動 | -461.78%-115.39億 | -178.34%-20.54億 | -44.71%26.22億 | -8.35%47.42億 | 216.11%51.74億 | -903.60%-44.56億 | 83.46%-4.44億 | -5,268.00%-26.84億 | 99.04%-5,000萬 | -936.38%-52.19億 |
-應收款(增)減 | -586.59%-17.42億 | -64.34%3.58億 | -88.07%10.04億 | 1,458.89%84.18億 | 171.81%5.4億 | -145.63%-7.52億 | 80.90%16.48億 | -46.19%9.11億 | 216.84%16.93億 | -345.85%-14.49億 |
-存貨(增)減 | -114.84%-78.48億 | -207.28%-36.53億 | -48.24%34.05億 | 33.73%65.78億 | 217.54%49.19億 | -111.47%-41.85億 | -258.83%-19.79億 | 211.50%12.46億 | 120.54%4億 | 51.63%-19.47億 |
-應付款(減)增 | -69.74%9.31億 | 403.75%30.77億 | 89.98%-10.13億 | -30,542.42%-101.12億 | 96.35%-3,300萬 | -198.05%-9.03億 | 136.30%9.21億 | 45.70%-25.37億 | -497.96%-46.72億 | -53.32%11.74億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -253.65%-5.47億 | 204.71%3.56億 | -930.30%-3.4億 | 92.92%-3,300萬 | -202.19%-4.66億 | 225.27%4.56億 | 33.21%-3.64億 | -426.35%-5.45億 | 105.57%1.67億 | -221.88%-29.97億 |
-其他流動資產變動 | -6.43%-23.33億 | -405.07%-21.92億 | -298.17%-4.34億 | -150.93%-1.09億 | -76.94%2.14億 | 238.51%9.28億 | 61.91%-6.7億 | -174.47%-17.59億 | --23.62億 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -85.02%-7.66億 | 2.59%-4.14億 | -0.95%-4.25億 | 8.28%-4.21億 | -25.07%-4.59億 | -13.62%-3.67億 | 24.53%-3.23億 | 18.63%-4.28億 | 12.33%-5.26億 | -1.18%-6億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -82.18%2.52億 | 477.14%14.14億 | -2.78%2.45億 | -21.74%2.52億 | -18.07%3.22億 | 4.80%3.93億 | -13.59%3.75億 | -30.56%4.34億 | -9.02%6.25億 | -15.39%6.87億 |
已支付退稅 | 71.16%-7.76億 | -670.13%-26.91億 | -58.16%4.72億 | 540.91%11.28億 | 107.68%1.76億 | -1,893.04%-22.92億 | 98.38%-1.15億 | -72.94%-71.2億 | -161.56%-41.17億 | 67.20%-15.74億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -29.66%39.99億 | -27.25%56.85億 | 139.84%78.14億 | -345.08%-196.14億 | 72.66%80.03億 | -64.96%46.35億 | 93.28%132.28億 | 88.44%68.44億 | -77.97%36.32億 | 23.42%164.9億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 22.46%-16.78億 | -107.38%-21.64億 | 117.24%293.41億 | 921.03%135.06億 | 74.36%-16.45億 | -109.30%-64.17億 | -123.34%-30.66億 | 282.39%131.39億 | 117.73%34.36億 | -49.24%-193.76億 |
業務交易淨額 | --0 | 214.67%76.44億 | -18.78%-66.66億 | 32.42%-56.12億 | -46,233.33%-83.04億 | --1,800萬 | ---- | 108.25%9.31億 | -5,430.39%-112.82億 | -1,600.00%-2.04億 |
投資產品交易淨額 | -107.45%-2.41億 | 362.14%32.35億 | 68.27%7億 | -70.48%4.16億 | 1,495.05%14.09億 | 95.07%-1.01億 | -118.19%-20.49億 | -1.53%112.66億 | 35.00%114.41億 | 294.92%84.75億 |
其他投資變動淨額 | 44.46%-24.02億 | -155.92%-43.25億 | 23.84%-16.9億 | -0.05%-22.19億 | 41.71%-22.18億 | -74.22%-38.05億 | -3,209.09%-21.84億 | 96.36%-6,600萬 | 60.16%-18.13億 | -31.87%-45.51億 |
投資活動現金淨額 | -198.43%-43.21億 | -79.76%43.9億 | 256.02%216.85億 | 156.62%60.91億 | -4.40%-107.58億 | -41.18%-103.05億 | -128.88%-72.99億 | 1,318.07%252.7億 | 111.38%17.82億 | -9.48%-156.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 193.74%82.95億 | 79.67%-88.49億 | -456.16%-435.23億 | 186.12%122.2億 | -78.34%42.71億 | 1,274.76%197.14億 | 106.54%14.34億 | -2,880.58%-219.11億 | -86.34%7.88億 | -15.70%57.68億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 52.83%-17.57億 | -5.49%-37.25億 | 43.94%-35.31億 | -174.71%-62.99億 | -57,225.00%-22.93億 | 42.86%-400萬 |
已支付現金股息 | -0.06%-16.28億 | 0.00%-16.27億 | 49.78%-16.27億 | 2.06%-32.4億 | 3.27%-33.08億 | 2.59%-34.2億 | 5.08%-35.11億 | 1.86%-36.99億 | -0.08%-37.69億 | -0.03%-37.66億 |
非控制性權益現金股息 | -47.58%-3.66億 | -12,300.00%-2.48億 | 99.73%-200萬 | -617.48%-7.39億 | 32.68%-1.03億 | 21.54%-1.53億 | -105.26%-1.95億 | 5.00%-9,500萬 | -21.95%-1億 | -43.86%-8,200萬 |
其他籌資費用淨額 | -390.50%-60.38億 | -113.71%-12.31億 | 477.11%89.79億 | -241.12%-23.81億 | 20.14%-6.98億 | -10.63%-8.74億 | 7.28%-7.9億 | 13.33%-8.52億 | 15.19%-9.83億 | -29.93%-11.59億 |
融資活動現金淨額 | 102.20%2.63億 | 66.95%-119.55億 | -717.29%-361.73億 | 467.40%58.6億 | -113.82%-15.95億 | 275.06%115.42億 | 79.93%-65.93億 | -416.85%-328.56億 | -939.76%-63.57億 | -64.31%7.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.24%137.95億 | -28.54%151.99億 | -26.09%212.7億 | -7.87%287.8億 | 21.79%312.37億 | -1.44%256.49億 | -8.14%260.23億 | -4.99%283.29億 | 9.50%298.18億 | 10.94%272.3億 |
現金變動 | 96.86%-5,900萬 | 71.83%-18.8億 | 12.91%-66.74億 | -76.16%-76.63億 | -174.08%-43.5億 | 984.34%58.72億 | 10.51%-6.64億 | 21.31%-7.42億 | -159.27%-9.43億 | 34.60%15.91億 |
匯率變動影響 | -16.63%3.96億 | -21.10%4.75億 | 1,057.69%6.02億 | 110.44%5,200萬 | -75.35%-4.98億 | -197.59%-2.84億 | 118.59%2.91億 | -186.63%-15.65億 | -165.39%-5.46億 | -43.81%8.35億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -99.01%100萬 | -95.78%1.01億 | --23.91億 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | 800.00%1.62億 |
期末現金 | 2.45%141.33億 | -9.24%137.95億 | -28.54%151.99億 | -26.09%212.7億 | -7.87%287.8億 | 21.79%312.37億 | -1.44%256.49億 | -8.14%260.23億 | -4.99%283.29億 | 9.50%298.18億 |
自由現金流 | -42.29%20.32億 | -27.92%35.21億 | 120.47%48.85億 | -1,136.62%-238.63億 | 134.96%23.02億 | -274.64%-65.84億 | 311.68%37.7億 | 79.06%-17.81億 | -49.48%-85.07億 | -1,700.95%-56.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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