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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
吉利汽車-R (80175)
- 17.270
- -0.220-1.26%
未開盤 05/20 16:00 (北京)
1862.40億總市值12.14市盈率TTM
17.270最高價17.230最低價7000股成交量17.250今開17.490昨收12.07萬成交額0.00%換手率11.05市盈率(靜)107.84億總股本22.20052周最高1.95市淨率1862.40億流通值13.28052周最低0.28股息TTM107.84億流通股22.200歷史最高0.289股息LFY0.23%振幅6.740歷史最低17.241平均價1000股每手1.63%股息率TTM1.67%股息率LFY
吉利汽車-R (80175) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 11.60%202.3億 | 2.86%112.86億 | 266.21%181.27億 | 644.35%109.72億 | 5.72%49.5億 | 11.97%14.74億 | 0.36%46.82億 | -54.92%13.17億 | -27.57%46.65億 | 10.62%29.21億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 37.30%-8.34億 | ---- | -38.44%-13.31億 | ---- | -3.24%-9.61億 | ---- | -70.86%-9.31億 | ---- | -45.21%-5.45億 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -34.56%-23.99億 | ---- | -197.59%-17.83億 | ---- | 8.03%-5.99億 | ---- | 45.94%-6.51億 | ---- | -37.65%-12.05億 | ---- |
| 減值與撥備: | -93.05%1.47億 | ---- | 343.45%21.17億 | ---- | 39.13%4.77億 | ---- | 93.48%3.43億 | ---- | 1,963.22%1.77億 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99億 | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.41%274.2萬 | ---- | --4,902.3萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -63.90%1.18億 | ---- | 104.32%3.28億 | ---- | 5,908.25%1.6億 | ---- | -97.92%266.8萬 | ---- | 1,392.79%1.28億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -98.39%2,884.1萬 | ---- | 464.38%17.89億 | ---- | 128.66%3.17億 | ---- | --1.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -533.79%-2,783.6萬 | ---- | 93.52%-439.2萬 | ---- | -156.94%-6,780.7萬 | ---- | 224.67%1.19億 | ---- | ---9,551.3萬 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | -533.79%-2,783.6萬 | ---- | 93.52%-439.2萬 | ---- | -146.00%-6,780.7萬 | ---- | 320.36%1.47億 | ---- | ---6,689.2萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.04%-2,832.4萬 | ---- | ---2,862.1萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 94.88%-5.27億 | ---- | -9,005.59%-102.96億 | ---- | 189.97%1.16億 | ---- | -52.83%3,986.9萬 | ---- | 121.56%8,451.3萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | 99.60%-3,770.4萬 | ---- | ---93.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -1,204.21%-3.86億 | ---- | -109.80%-2,956萬 | ---- | 656.32%3.02億 | ---- | -52.83%3,986.9萬 | ---- | --8,451.3萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 88.46%-1.04億 | ---- | -383.55%-8.99億 | ---- | ---1.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 15.78%159.2億 | ---- | 67.63%137.5億 | ---- | -1.39%82.03億 | ---- | 20.67%83.18億 | ---- | 25.53%68.93億 | ---- |
| -折舊 | 15.78%159.2億 | ---- | 67.63%137.5億 | ---- | -1.39%82.03億 | ---- | 20.67%83.18億 | ---- | 25.53%68.93億 | ---- |
| 財務費用 | -31.53%6.98億 | ---- | 144.33%10.19億 | ---- | -24.27%4.17億 | ---- | 107.94%5.51億 | ---- | 58.60%2.65億 | ---- |
| 匯兌損(益) | -168.54%-13.52億 | ---- | 755.00%19.72億 | ---- | 5.24%2.31億 | ---- | 423.27%2.19億 | ---- | -207.15%-6,780.8萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -32.60%11.81億 | 557.96%68.75億 | 171.18%17.53億 | -135.54%-15.01億 | 347.81%6.46億 | -9.53%42.24億 | -121.51%-2.61億 | 50.05%46.69億 | 7,778.25%12.13億 | 51.19%31.12億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 30.45%330.36億 | 91.75%181.61億 | 88.83%253.24億 | 66.22%94.71億 | 7.91%134.11億 | -4.80%56.98億 | 9.17%124.29億 | -0.77%59.86億 | 7.98%113.85億 | 28.39%60.32億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 81.41%-13.66億 | ---- | -64.36%-73.5億 | ---- | 15.68%-44.72億 | ---- | -316.57%-53.03億 | ---- | -215.31%-12.73億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 160.77%108.22億 | ---- | -513.73%-178.09億 | ---- | -2,103.66%-29.02億 | ---- | 95.52%-1.32億 | ---- | 27.04%-29.4億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -78.21%88.22億 | ---- | 117.55%404.91億 | ---- | 67.57%186.12億 | ---- | 18.49%111.07億 | ---- | 301.58%93.74億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -105.23%-5.93億 | ---- | 73.77%113.52億 | ---- | 27.08%65.33億 | ---- | 455.61%51.41億 | ---- | 79.65%-14.46億 |
| 經營業務現金收入 | 26.22%513.14億 | -15.63%175.68億 | 64.93%406.55億 | 70.25%208.23億 | 36.18%246.5億 | 9.93%122.31億 | 9.40%181.01億 | 142.58%111.26億 | 457.50%165.45億 | 290.60%45.87億 |
| 其他稅項 | -6.64%-40.4億 | -35.66%-25.33億 | -64.19%-37.88億 | -21.92%-18.67億 | -10.81%-23.07億 | -16.16%-15.32億 | -73.95%-20.82億 | -180.82%-13.19億 | 12.70%-11.97億 | 43.54%-4.7億 |
| 經營活動現金淨額 | 28.23%472.74億 | -20.69%150.34億 | 65.01%368.67億 | 77.17%189.55億 | 39.48%223.42億 | 9.09%106.99億 | 4.37%160.18億 | 138.22%98.08億 | 861.32%153.48億 | 227.14%41.17億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -40.70%7.48億 | -43.03%3.65億 | 36.81%12.61億 | 56.64%6.4億 | 3.18%9.22億 | -2.35%4.09億 | 56.03%8.94億 | 46.09%4.19億 | 91.45%5.73億 | 196.12%2.87億 |
| 已收股息-投資 | -42.02%4.08億 | -82.08%2,715.6萬 | 35.06%7.03億 | -31.22%1.52億 | 36.94%5.2億 | --2.2億 | -57.24%3.8億 | ---- | 2,101.85%8.89億 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | -7.30%27.5億 | 335.53%7.5億 | 3,066.21%29.66億 | -218.32%-3.18億 | ---1億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | 131.49%6.48億 | 4.63%-20.75億 | -158.38%-20.57億 | -434.00%-21.76億 | -107.91%-7.96億 | -50.92%-4.07億 | -324.61%-3.83億 | -566.16%-2.7億 | 227.22%1.71億 | 755.97%5,791.5萬 |
| 出售固定資產 | -89.27%2.78億 | -58.82%8,482.1萬 | 2,441.52%25.94億 | 59.20%2.06億 | -30.49%1.02億 | 206.22%1.29億 | -35.71%1.47億 | -73.45%4,225.4萬 | 125.62%2.28億 | 758.48%1.59億 |
| 購買固定資產 | 1.58%-41.28億 | 43.04%-15.05億 | 26.57%-41.94億 | -16.85%-26.42億 | -62.44%-57.11億 | 10.45%-22.61億 | -24.09%-35.16億 | -34.21%-25.25億 | -0.95%-28.33億 | -219.90%-18.82億 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.86%1,319.2萬 | --1.17億 |
| 購買無形資產 | -12.84%-137.9億 | 1.46%-64.58億 | -29.47%-122.21億 | -35.31%-65.54億 | -39.45%-94.39億 | -164.83%-48.43億 | -107.20%-67.69億 | -2.97%-18.29億 | 22.06%-32.67億 | 5.07%-17.76億 |
| 出售附屬公司 | 119.92%8,750.4萬 | ---- | -176.11%-4.39億 | ---26.36億 | --5.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | -244.99%-91.34億 | -31,601.67%-63.73億 | -356.05%-26.48億 | 96.54%-2,010.4萬 | 10.03%-5.81億 | 12.86%-5.81億 | 74.60%-6.45億 | ---6.66億 | ---25.41億 | ---- |
| 投資支付現金 | -149.15%-12.38億 | 6.95%-959.7萬 | 61.27%-4.97億 | 99.34%-1,031.4萬 | 31.19%-12.83億 | -99.07%-15.52億 | -375.89%-18.65億 | -1,454.73%-7.8億 | -316.97%-3.92億 | ---5,014.3萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.66%-3.56億 | ---- | ---3.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -60.82%-233.7億 | -13.74%-151.94億 | 9.99%-145.32億 | -48.66%-133.59億 | -33.09%-161.45億 | -60.21%-89.86億 | -69.44%-121.3億 | -81.71%-56.09億 | -31.84%-71.59億 | -68.63%-30.87億 |
| 融資前現金淨額 | 7.02%239.04億 | -102.86%-1.6億 | 260.37%223.35億 | 226.76%55.96億 | 59.40%61.98億 | -59.21%17.13億 | -52.52%38.88億 | 307.52%41.98億 | 313.61%81.89億 | 120.33%10.3億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 147.03%174.66億 | 97.42%130.03億 | 176.02%70.7億 | 246.89%65.86億 | -77.57%25.62億 | -71.30%18.99億 | --114.19億 | --66.15億 | ---- | ---- |
| 償還借款 | 56.10%-79.17億 | 75.98%-19.38億 | -165.28%-180.36億 | -20.45%-80.69億 | 0.26%-67.99億 | -1,913.03%-66.99億 | ---68.16億 | ---3.33億 | ---- | ---- |
| 發行股份 | -91.96%1.25億 | -94.61%8,186.8萬 | 1,287,136.36%15.58億 | --15.18億 | -98.59%12.1萬 | ---- | -71.99%860.9萬 | -66.91%797.7萬 | -99.50%3,073.4萬 | -99.61%2,410.4萬 |
| 發行債券 | ---- | ---- | 33.33%20億 | ---- | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 60.14%-4.56億 | 62.33%-2.52億 | -160.54%-11.45億 | -281.96%-6.68億 | -170.85%-4.39億 | -65.72%-1.75億 | -15.32%-1.62億 | -73.97%-1.06億 | -4.99%-1.41億 | 10.15%-6,066.3萬 |
| 已付股息-融資 | -67.53%-37.64億 | ---- | -14.42%-22.47億 | ---5,323.5萬 | -7.14%-19.64億 | ---- | -9.32%-18.33億 | ---- | 20.96%-16.77億 | ---6,506.8萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | 325.00%53.73億 | 310.33%52.04億 | -56.85%12.64億 | --12.68億 | 5,354.97%29.3億 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 90.82%-3.5億 | ---- | -84.13%-38.09億 | ---- | ---20.68億 | ---20.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 12.71%-52.77億 | 210.49%8,000萬 | -4,143.87%-60.45億 | -1.88%-7,240.2萬 | 92.68%-1.42億 | 96.21%-7,106.4萬 | -1,317.62%-19.45億 | -2,842.12%-18.74億 | 0.02%-1.37億 | 10.80%-6,369.7萬 |
| 融資業務現金淨額 | 91.50%-18.39億 | 944.18%102.54億 | -683.10%-216.43億 | 44.94%-12.15億 | -308.57%-27.64億 | -141.80%-22.06億 | 44.66%13.25億 | 2,957.26%52.78億 | -75.65%9.16億 | -103.10%-1.85億 |
| 匯率影響 | 329.34%1.97億 | -81.83%4,002.7萬 | 654,542.86%4,582.5萬 | 564,607.69%2.2億 | -99.99%7,000 | -99.95%3.9萬 | 267.86%1.14億 | 417.57%7,208.8萬 | 70.66%-6,804.3萬 | -317.20%-2,270萬 |
| 現金淨額 | 3,089.32%220.65億 | 130.39%100.94億 | -79.85%6.92億 | 987.73%43.82億 | -34.13%34.34億 | -105.21%-4.94億 | -42.75%52.13億 | 1,020.78%94.76億 | 12,660.10%91.05億 | -4.20%8.46億 |
| 期初現金 | 1.74%430.58億 | 1.74%430.58億 | 26.93%423.2億 | 26.93%423.2億 | 19.02%333.41億 | 19.02%333.41億 | 47.62%280.14億 | 47.62%280.14億 | -1.58%189.77億 | -1.58%189.77億 |
| 期末現金 | 51.70%653.19億 | 13.36%531.92億 | 17.08%430.58億 | 42.85%469.22億 | 10.30%367.75億 | -12.55%328.48億 | 19.02%333.41億 | 89.71%375.62億 | 47.62%280.14億 | -1.86%198億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
