(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 666.67%12.19億 | -57.37%1.59億 | -26.86%3.73億 | -17.21%5.1億 | 31.91%6.16億 | 403.25%4.67億 | -233.91%-1.54億 | -87.17%1.15億 | -26.26%8.96億 | 73.32%12.15億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -39.06%1.81億 | 3.85%2.97億 | -55.66%2.86億 | 195.70%6.45億 | -1,585.00%-6.74億 | -109.15%-4,000萬 | -32.98%4.37億 | -43.21%6.52億 | 750.37%11.48億 | -72.89%1.35億 |
非現金項目調整總額 | 1,027.50%3.71億 | -21.21%-4,000萬 | 89.39%-3,300萬 | -146.91%-3.11億 | 60.14%6.63億 | 357.14%4.14億 | 82.29%-1.61億 | -0.22%-9.09億 | -316.99%-9.07億 | 356.44%4.18億 |
-折舊與攤銷 | 10.00%3.52億 | 1.91%3.2億 | -1.26%3.14億 | -4.79%3.18億 | 75.79%3.34億 | 113.48%1.9億 | 7.23%8,900萬 | -38.97%8,300萬 | -17.07%1.36億 | -4.65%1.64億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --700萬 | --0 | ---- | --4.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.54億 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.50%5,000萬 | -186.02%-8,000萬 |
-處置利潤 | -570.00%-1.41億 | 126.79%3,000萬 | 88.69%-1.12億 | ---9.9億 | --0 | 4.17%-4,600萬 | 93.18%-4,800萬 | 30.23%-7.04億 | -50,350.00%-10.09億 | -200.00%-200萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-100萬 | ---700萬 |
-其他非現金項目 | 139.23%1.53億 | -65.96%-3.9億 | -410.87%-2.35億 | -113.98%-4,600萬 | 21.85%3.29億 | 233.66%2.7億 | 29.86%-2.02億 | -21.52%-2.88億 | -169.10%-2.37億 | 164.35%3.43億 |
營運資本變動 | 771.72%6.65億 | -181.15%-9,900萬 | -29.89%1.22億 | -72.20%1.74億 | 580.43%6.26億 | 121.30%9,200萬 | -216.44%-4.32億 | -43.36%3.71億 | -1.06%6.55億 | 80.87%6.62億 |
-應收款(增)減 | -241.67%-4.51億 | -181.99%-1.32億 | 142.48%1.61億 | -150.20%-3.79億 | 149.17%7.55億 | 566.15%3.03億 | 87.62%-6,500萬 | -269.90%-5.25億 | -64.65%3.09億 | 534.83%8.74億 |
-存貨(增)減 | 185.38%3.27億 | -10.37%-3.83億 | -161.63%-3.47億 | -55.18%5.63億 | 279.17%12.56億 | -71.39%-7.01億 | -211.14%-4.09億 | 922.22%3.68億 | 3,700.00%3,600萬 | -100.44%-100萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.52%5,000萬 | -3.97%1.45億 |
-應付款(減)增 | 94.84%7.93億 | 30.45%4.07億 | 642.86%3.12億 | 103.03%4,200萬 | -373.72%-13.85億 | 1,165.00%5.06億 | -91.94%4,000萬 | 90.77%4.96億 | 173.03%2.6億 | -289.36%-3.56億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -144.44%-400萬 | 325.00%900萬 | 92.31%-400萬 | ---5,200萬 | --0 | -900.00%-1,600萬 | -80.00%200萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,200萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.00%-2,400萬 | 0.00%-2,500萬 | 3.85%-2,500萬 | 13.33%-2,600萬 | -66.67%-3,000萬 | -350.00%-1,800萬 | 50.00%-400萬 | 73.33%-800萬 | 21.05%-3,000萬 | 24.00%-3,800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -5.36%5,300萬 | 9.80%5,600萬 | 8.51%5,100萬 | 0.00%4,700萬 | 2.17%4,700萬 | -4.17%4,600萬 | -32.39%4,800萬 | -11.25%7,100萬 | 1.27%8,000萬 | 11.27%7,900萬 |
已支付退稅 | -2.13%-4,800萬 | 62.70%-4,700萬 | -281.82%-1.26億 | -200.00%-3,300萬 | 83.58%-1,100萬 | -509.09%-6,700萬 | 93.17%-1,100萬 | -747.37%-1.61億 | -171.43%-1,900萬 | 74.07%-700萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 99.16%-100萬 | -1.19億 | 0 | 91.54%5.21億 | 2.72億 | 0 | 0 | -100.44%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 738.46%11.99億 | -47.43%1.43億 | -28.23%2.72億 | -39.07%3.79億 | -34.46%6.22億 | 528.48%9.49億 | 788.24%1.51億 | -98.17%1,700萬 | -25.72%9.27億 | 35.65%12.48億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 63.91%-2.05億 | -167.92%-5.68億 | -127.43%-2.12億 | 778.07%7.73億 | 36.31%-1.14億 | -16.99%-1.79億 | 96.74%-1.53億 | -1,088.63%-46.96億 | 1,584.38%4.75億 | 17.95%-3,200萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.06億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 72.80%2.16億 | -13.79%1.25億 | 445.24%1.45億 | 75.15%-4,200萬 | -89.89%-1.69億 | 51.10%-8,900萬 | -131.60%-1.82億 | 793.98%5.76億 | -536.84%-8,300萬 | -38.71%1,900萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 51.43%-1,700萬 | -1,650.00%-3,500萬 | 99.48%-200萬 | -202.38%-3.81億 | 57.72%-1.26億 | -127.48%-2.98億 | -55.95%-1.31億 | 45.45%-8,400萬 | 64.76%-1.54億 | -136.22%-4.37億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 33.33%400萬 | -25.00%300萬 | -98.82%400萬 | 115.29%3.38億 | 42.73%1.57億 | 83.33%1.1億 | -36.84%6,000萬 | -34.48%9,500萬 | -68.27%1.45億 | 274.59%4.57億 |
其他投資變動淨額 | -99.15%100萬 | 1,163.64%1.17億 | -266.67%-1,100萬 | -200.00%-300萬 | 95.83%-100萬 | -2,300.00%-2,400萬 | -100.33%-100萬 | 415.79%3億 | ---9,500萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 99.72%-100萬 | -371.05%-3.58億 | -111.09%-7,600萬 | 370.75%6.85億 | 47.29%-2.53億 | -17.94%-4.8億 | 89.60%-4.07億 | -1,459.38%-39.15億 | 4,014.29%2.88億 | 113.46%700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -990.36%-7.39億 | 151.88%8,300萬 | 55.80%-1.6億 | -43.65%-3.62億 | 87.27%-2.52億 | -507.41%-19.8億 | -86.97%4.86億 | 467.22%37.31億 | 44.81%-10.16億 | -202.30%-18.41億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---4,200萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -1.30%-7,800萬 | 1.28%-7,700萬 | -16.42%-7,800萬 | 0.00%-6,700萬 | 12.99%-6,700萬 | -16.67%-7,700萬 | 0.00%-6,600萬 | ---6,600萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 20.00%-1,600萬 | 31.03%-2,000萬 | 17.14%-2,900萬 | 16.67%-3,500萬 | -10.53%-4,200萬 | 7.32%-3,800萬 | -41.38%-4,100萬 | 30.95%-2,900萬 | 6.67%-4,200萬 | 6.25%-4,500萬 |
融資活動現金淨額 | -5,850.00%-8.33億 | 95.47%-1,400萬 | 33.41%-3.09億 | -28.53%-4.64億 | 82.77%-3.61億 | -652.77%-20.95億 | -89.58%3.79億 | 443.67%36.36億 | 43.90%-10.58億 | -187.06%-18.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.31%10.22億 | -5.94%12.51億 | 82.44%13.3億 | 0.97%7.29億 | -69.26%7.22億 | 5.53%23.49億 | -10.49%22.26億 | 6.74%24.87億 | -21.31%23.3億 | 7.63%29.61億 |
現金變動 | 259.39%3.65億 | -102.65%-2.29億 | -118.83%-1.13億 | 7,400.00%6億 | 100.49%800萬 | -1,421.95%-16.26億 | 146.95%1.23億 | -266.88%-2.62億 | 124.88%1.57億 | -399.05%-6.31億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 3,300.00%3,400萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 35.71%13.87億 | -18.31%10.22億 | -5.94%12.51億 | 82.44%13.3億 | 0.97%7.29億 | -69.26%7.22億 | 5.53%23.49億 | -10.49%22.26億 | 6.74%24.87億 | -21.31%23.3億 |
自由現金流 | 333.88%9.94億 | -767.35%-4.25億 | -125.79%-4,900萬 | -62.60%1.9億 | -34.03%5.08億 | 38,600.00%7.7億 | 99.96%-200萬 | -1,589.17%-46.79億 | -122.78%-2.77億 | 38.02%12.16億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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