(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3,897.34%15.31億 | 93.52%-4,032.4萬 | -239.57%-6.22億 | -36.51%4.46億 | 3.53%7.02億 | 1,069.65%6.78億 | -47.27%-6,994.3萬 | -110.70%-4,749.3萬 | 393.57%4.44億 | 170.87%8,994.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.51%5.2億 | 165.32%4.58億 | -49.96%1.73億 | 210.38%3.45億 | -78.86%1.11億 | 20.52%5.26億 | -45.07%4.36億 | 110.07%7.94億 | 122.23%3.78億 | -51.46%1.7億 |
非現金項目調整總額 | 83.34%-2,900.7萬 | -10.20%-1.74億 | 42.60%-1.58億 | -1,031.05%-2.75億 | 121.28%2,956.9萬 | -288.08%-1.39億 | 90.38%-3,579.9萬 | -472.69%-3.72億 | 9.61%-6,495.8萬 | 20.82%-7,186.4萬 |
-折舊與攤銷 | 12.69%2.04億 | 14.63%1.81億 | -2.74%1.58億 | -5.77%1.62億 | -3.89%1.72億 | -0.60%1.79億 | -6.30%1.8億 | -1.43%1.92億 | 8.70%1.95億 | -2.72%1.8億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --3,163.2萬 | --0 | ---- | ---- | --8,810.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.54%-3,292.9萬 | -145.02%-3,378.7萬 |
-處置利潤 | 294.54%2,988.9萬 | 79.38%-1,536.4萬 | 41.72%-7,449.5萬 | -1,099.55%-1.28億 | 113.81%1,278.9萬 | -590.97%-9,261.7萬 | 97.65%-1,340.4萬 | -7,593.23%-5.69億 | -675.43%-740萬 | 110.16%128.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.33%-3,883.8萬 | 66.29%-3,026.3萬 |
-其他非現金項目 | 13.33%-2.94億 | -40.74%-3.4億 | 22.07%-2.41億 | -27.18%-3.1億 | -8.00%-2.44億 | -11.27%-2.26億 | -4,266.37%-2.03億 | 102.69%486.5萬 | 4.08%-1.81億 | 23.91%-1.89億 |
營運資本變動 | 420.80%10.4億 | 49.08%-3.24億 | -269.33%-6.37億 | -33.01%3.76億 | 92.65%5.61億 | 161.96%2.91億 | -0.16%-4.7億 | -458.83%-4.7億 | 1,677.85%1.31億 | 97.85%-829.4萬 |
-應收款(增)減 | 59.91%-1.46億 | -115.29%-3.65億 | -168.30%-1.69億 | -79.62%2.48億 | 423.06%12.18億 | 156.15%2.33億 | -66.90%-4.15億 | -760.03%-2.48億 | -131.44%-2,888.8萬 | 873.89%9,189.6萬 |
-存貨(增)減 | 5,044.42%5.59億 | 96.94%-1,130.6萬 | -24.08%-3.69億 | -219.94%-2.98億 | 17.97%2.48億 | 193.59%2.1億 | 45.49%-2.25億 | -308.18%-4.12億 | 286.16%1.98億 | 31.43%-1.06億 |
-預付費用(增)減 | -183.91%-645萬 | -84.08%768.7萬 | 1,377.81%4,828萬 | 123.42%326.7萬 | -481.25%-1,395萬 | -33.63%-240萬 | ---179.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 3,161.62%5.29億 | 84.97%-1,729.3萬 | -127.49%-1.15億 | 159.69%4.19億 | -390.44%-7.01億 | -152.04%-1.43億 | 115.71%2.75億 | 968.75%1.27億 | 79.29%-1,466萬 | 63.80%-7,078.8萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.82%-4,178.4萬 | 402.31%5,818萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 110.99%875.9萬 | -26.08%-7,966.6萬 | 15.20%-6,318.7萬 | 24.72%-7,451萬 | 12.30%-9,897.1萬 | -15.16%-1.13億 | -314.20%-9,798.8萬 | --4,574.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -38.58%4,860.1萬 | 20.69%7,913.2萬 | -2.32%6,556.9萬 | 228.38%6,712.7萬 | -153.51%-5,228.9萬 | 423.94%9,772.1萬 | -741.01%-3,016.6萬 | -88.82%470.6萬 | 589.05%4,207.8萬 | -140.80%-860.4萬 |
-其他流動負債變動 | -23.96%4,715.1萬 | 284.39%6,200.5萬 | -398.07%-3,362.8萬 | 129.54%1,128.2萬 | -539.86%-3,818.9萬 | -64.31%868.2萬 | 81.08%2,432.5萬 | 156.04%1,343.3萬 | -187.38%-2,396.9萬 | 158.18%2,743.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.60%-576.3萬 | -69.93%-579.8萬 | -77.62%-341.2萬 | -2.73%-192.1萬 | 0.00%-187萬 | 6.73%-187萬 | 8.11%-200.5萬 | 6.83%-218.2萬 | 8.26%-234.2萬 | -27.91%-255.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.61%2.49億 | 13.61%2.32億 | -13.80%2.04億 | 11.78%2.36億 | 7.92%2.11億 | 9.50%1.96億 | -9.20%1.79億 | 17.19%1.97億 | 3.09%1.68億 | -2.20%1.63億 |
已支付退稅 | -62.48%-7,612.9萬 | -78.04%-4,685.3萬 | -2.24%-2,631.6萬 | 66.60%-2,574萬 | -12.22%-7,705.9萬 | 73.13%-6,866.6萬 | -90.94%-2.56億 | -209.51%-1.34億 | 13.89%-4,324萬 | -93.18%-5,021.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-1,000 | 4,782,800.00%4,782.7萬 | -100.00%-1,000 | 1,735.69%3,222.3萬 | -196,900.00%-197萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 811.42%16.98億 | 141.58%1.86億 | -165.26%-4.48億 | -17.53%6.87億 | 3.62%8.33億 | 641.02%8.04億 | -1,194.50%-1.49億 | -97.60%1,357.1萬 | 182.81%5.67億 | 1,581.91%2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 46.32%-2.43億 | 34.91%-4.52億 | -889.08%-6.95億 | -224.42%-7,025.8萬 | 11.16%5,646.8萬 | 106.99%5,079.7萬 | -235.92%-7.27億 | 160.21%5.35億 | -262.43%-8.89億 | -440.72%-2.45億 |
無形資產交易淨額 | 8.53%-754.7萬 | -50.46%-825.1萬 | 71.29%-548.4萬 | 85.24%-1,910.3萬 | -19.69%-1.29億 | -2,293.80%-1.08億 | 74.71%-451.8萬 | 49.54%-1,786.5萬 | 80.83%-3,540.4萬 | -60.92%-1.85億 |
投資產品交易淨額 | 1,957.59%9,496萬 | -110.76%-511.2萬 | -76.10%4,751.6萬 | 41,689.54%1.99億 | 92.31%-47.8萬 | -103.90%-621.6萬 | 950.97%1.59億 | 90.71%-1,871.4萬 | -532.76%-2.01億 | -39.83%4,654.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 96.12%-30萬 | ---773萬 | --0 | -300.00%-100萬 | 90.60%-25萬 | -12.71%-266萬 | 25.08%-236萬 | ---315萬 | ---- | -340.00%-440萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 72.24%137.1萬 | 1.27%79.6萬 | -78.22%78.6萬 | 23.26%360.9萬 | 87.45%292.8萬 | -72.26%156.2萬 | 361.18%563.1萬 | -67.50%122.1萬 | -26.99%375.7萬 | -68.11%514.6萬 |
其他投資變動淨額 | -985.83%-2,751.5萬 | -744.78%-253.4萬 | 108.94%39.3萬 | -910.57%-439.6萬 | 83.88%-43.5萬 | -595.62%-269.9萬 | -133.51%-38.8萬 | -91.11%115.8萬 | 199.29%1,302.3萬 | 70.29%-1,311.6萬 |
投資活動現金淨額 | 61.74%-1.82億 | 27.09%-4.75億 | -705.39%-6.52億 | 251.17%1.08億 | -5.71%-7,121.2萬 | 88.17%-6,736.8萬 | -214.44%-5.69億 | 144.89%4.98億 | -180.15%-11.09億 | -253.99%-3.96億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,442.73%-4.48億 | -109.88%-2,903.6萬 | -43.02%2.94億 | --5.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 31.75%-4.3萬 | -23.53%-6.3萬 | 99.99%-5.1萬 | ---6.92億 | ---- | ---- | 63.12%-36.4萬 | 58.46%-98.7萬 | -31.42%-237.6萬 | -46.16%-180.8萬 |
租賃融資增減 | -50.17%-7,265.2萬 | -64.04%-4,838萬 | 8.25%-2,949.3萬 | -1.39%-3,214.5萬 | 10.82%-3,170.5萬 | -12.81%-3,555.1萬 | 6.04%-3,151.3萬 | -0.78%-3,353.8萬 | -5.75%-3,328萬 | -16.31%-3,147萬 |
已支付現金股息 | -21.63%-1.4億 | -20.58%-1.15億 | -12.47%-9,514.9萬 | 0.61%-8,460萬 | -0.49%-8,512.2萬 | -19.97%-8,471萬 | -0.06%-7,060.8萬 | 0.59%-7,056.3萬 | 0.02%-7,098.2萬 | -7.27%-7,099.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,058.43%2,450萬 | 54.53%-125.1萬 | 38.88%-275.1萬 | -450,000.00%-450.1萬 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -243.47%-6.6億 | -213.54%-1.92億 | 157.75%1.69億 | -150.95%-2.93億 | -22.00%-1.17億 | 7.69%-9,576.1萬 | 3.80%-1.04億 | 2.97%-1.08億 | -6.58%-1.11億 | -10.37%-1.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.78%18.34億 | -28.67%23.15億 | 18.26%32.45億 | 30.70%27.44億 | 43.90%21億 | -36.03%14.59億 | 21.48%22.81億 | -25.81%18.78億 | -10.59%25.31億 | -6.43%28.3億 |
現金變動 | 278.06%8.56億 | 48.31%-4.81億 | -285.66%-9.31億 | -22.25%5.01億 | 0.65%6.45億 | 177.94%6.4億 | -303.74%-8.22億 | 161.75%4.03億 | -117.97%-6.53億 | -54.19%-3億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 46.70%26.9億 | -20.78%18.34億 | -28.67%23.15億 | 18.26%32.45億 | 30.70%27.44億 | 43.90%21億 | -36.03%14.59億 | 21.48%22.81億 | -25.81%18.78億 | -10.59%25.31億 |
自由現金流 | 627.51%14.47億 | 80.29%-2.74億 | -333.19%-13.92億 | -9.09%5.97億 | 8.64%6.57億 | 168.66%6.05億 | -4,003.89%-8.8億 | 94.00%-2,145.4萬 | -55.77%-3.58億 | -53.72%-2.3億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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