(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1.25%195.88億 | 32.63%510.09億 | 26.66%105.1億 | 62.28%132.68億 | 219.03%73.95億 | 0.85%198.36億 | 5.10%384.61億 | 10.97%82.98億 | -26.20%81.76億 | 680.95%23.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.80%71.29億 | 13.88%341.64億 | -3.69%96.78億 | 38.94%70.4億 | 21.59%110.12億 | 10.40%64.34億 | 1.44%300.01億 | 6.42%100.49億 | -18.63%50.67億 | 3.39%90.57億 |
非現金項目調整總額 | -11.48%-88.68億 | 4.10%172.49億 | -15.23%117.08億 | 30.24%78.38億 | 53.62%56.58億 | -14.59%-79.55億 | 4.58%165.7億 | 30.24%138.11億 | 13.16%60.18億 | 4.48%36.83億 |
-折舊與攤銷 | 5.92%46.17億 | 10.06%178.6億 | 8.59%45.9億 | 13.03%44.85億 | 11.29%44.26億 | 7.50%43.59億 | -2.79%162.27億 | 0.09%42.27億 | -3.41%39.68億 | -5.38%39.77億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 2,700.00%2,800萬 | 189.02%7.63億 | 332.95%7.62億 | --0 | --0 | -98.28%100萬 | -18.52%2.64億 | -45.68%1.76億 | --3,000萬 | --0 |
-聯營企業份額 | -60.90%-2.14億 | 76.58%-1.56億 | 180.35%2.29億 | 20.63%-1.5億 | -25.93%-1.02億 | -19.82%-1.33億 | 27.21%-6.66億 | 67.76%-2.85億 | -509.68%-1.89億 | -1,520.00%-8,100萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -9.17%-132.99億 | -263.49%-12.18億 | -36.79%61.27億 | 58.58%35.03億 | 726.29%13.34億 | -11.31%-121.82億 | 389.88%7.45億 | 39.65%96.93億 | 78.00%22.09億 | 68.35%-2.13億 |
營運資本變動 | -0.14%213.28億 | 95.01%-4.05億 | 30.12%-108.78億 | 44.74%-16.08億 | 10.98%-92.77億 | 2.77%213.58億 | 8.06%-81.14億 | -23.84%-155.66億 | -524.46%-29.1億 | 17.84%-104.21億 |
-應收款(增)減 | 1.54%277.75億 | 85.19%-14.32億 | 28.15%-206.42億 | 15.14%47.38億 | -0.77%-128.81億 | -1.36%273.53億 | -4.89%-96.68億 | -23.61%-287.31億 | 0.59%41.15億 | 8.23%-127.82億 |
-存貨(增)減 | -9.43%-29.48億 | -363.84%-28.48億 | -71.94%16.88億 | 51.92%-29億 | -55.92%10.58億 | 10.11%-26.94億 | 75.03%-6.14億 | 179.25%60.15億 | -88.26%-60.32億 | 2,342.99%24億 |
-應付款(減)增 | -16.43%-102.81億 | 91.98%21.79億 | 19.87%92.85億 | -887.61%-17.8億 | -3.95%35.04億 | 15.78%-88.3億 | -41.68%11.35億 | -22.72%77.46億 | 121.84%2.26億 | -9.34%36.48億 |
-其他流動資產變動 | 22.66%67.82億 | 64.18%16.96億 | -102.85%-12.09億 | -36.67%-16.66億 | 74.02%-9.58億 | -15.39%55.29億 | 14.14%10.33億 | 60.32%-5.96億 | -283.33%-12.19億 | -37.99%-36.87億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.00%-2,800萬 | 0.68%-1.47億 | -10.00%-5,500萬 | -8.33%-2,600萬 | 14.58%-4,100萬 | 3.85%-2,500萬 | 7.50%-1.48億 | -2.04%-5,000萬 | 11.11%-2,400萬 | 11.11%-4,800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 19.91%2.53億 | -2.91%4.01億 | -62.96%1,000萬 | 37.50%1.76億 | 0.00%400萬 | -16.93%2.11億 | 18.00%4.13億 | 575.00%2,700萬 | 23.08%1.28億 | -20.00%400萬 |
已支付退稅 | -34.24%-73.24億 | 7.16%-95.69億 | -600.00%-700萬 | -27.97%-41.64億 | 211.54%5,800萬 | 22.06%-54.56億 | -40.27%-103.07億 | 99.18%-100萬 | -288.31%-32.54億 | 49.02%-5,200萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 | 100萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 100萬 | -200.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | -14.26%124.88億 | 46.71%416.93億 | 26.41%104.59億 | 84.05%92.52億 | 233.95%74.17億 | 12.93%145.65億 | -3.45%284.19億 | 13.16%82.74億 | -51.28%50.27億 | 504.55%22.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -30.73%-7.02億 | 20.39%-21.75億 | 7.94%-7.54億 | 49.44%-3.59億 | 35.90%-5.25億 | -39.84%-5.37億 | -68.23%-27.32億 | -114.40%-8.19億 | -180.63%-7.1億 | -107.87%-8.19億 |
無形資產交易淨額 | 26.39%-20.47億 | 10.80%-105.93億 | 8.94%-24.05億 | 10.99%-25.52億 | 25.01%-28.55億 | -8.63%-27.81億 | -59.59%-118.75億 | -52.39%-26.41億 | -39.51%-28.67億 | -112.21%-38.07億 |
業務交易淨額 | 85.01%-1.4億 | -175.15%-18.38億 | 2.96%-1.64億 | -49.10%-7.44億 | -99.26%400萬 | -71.69%-9.34億 | -39.17%-6.68億 | ---1.69億 | ---4.99億 | --5.44億 |
投資產品交易淨額 | -118.76%-3.99億 | 1,217.93%57.35億 | -145.21%-3.16億 | 113.21%7.1億 | 536.68%32.14億 | 362.92%21.27億 | 79.95%-5.13億 | 194.72%6.99億 | 143.99%3.33億 | -172.59%-7.36億 |
其他投資變動淨額 | --7,300萬 | 27.89%3.21億 | -97.55%400萬 | 128.35%2.9億 | ---- | ---- | -78.10%2.51億 | -30.34%1.63億 | -60.44%1.27億 | -118.62%-4,600萬 |
投資活動現金淨額 | -51.29%-32.15億 | 44.97%-85.5億 | -31.37%-36.35億 | 26.58%-26.55億 | 97.22%-1.35億 | 50.47%-21.25億 | -41.80%-155.37億 | -5.65%-27.67億 | -31.78%-36.16億 | -119.99%-48.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.96%-1.25億 | -111.96%-1.25億 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | -6.89%-23.43億 | -5.17%-90.48億 | -8.44%-23.13億 | -10.53%-23.72億 | -0.93%-21.71億 | -0.87%-21.92億 | 2.24%-86.03億 | 2.51%-21.33億 | 1.92%-21.46億 | 2.98%-21.51億 |
已支付現金股息 | -37.84%-54.68億 | 5.50%-85.42億 | 0.00%-800萬 | -12.57%-45.15億 | 20.00%-5,200萬 | 19.94%-39.67億 | -28.65%-90.39億 | -14.29%-800萬 | -14.37%-40.11億 | -25.00%-6,500萬 |
非控制性權益現金股息 | -2.07%-1.48億 | 0.00%-1.45億 | --0 | --0 | --0 | -7.41%-1.45億 | -31.82%-1.45億 | --0 | -42.86%-1,000萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 751.43%2.98億 | 187.02%1.14億 | --0 | 660.00%3,800萬 | --4,100萬 | 122.44%3,500萬 | -143.96%-1.31億 | -64.91%2,000萬 | 600.00%500萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | -22.20%-76.61億 | 2.34%-176.21億 | -3.34%-23.21億 | -11.15%-68.49億 | 1.53%-21.82億 | 15.50%-62.69億 | -11.94%-180.43億 | -105.49%-22.46億 | -1.22%-61.62億 | 22.35%-22.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.78%592.63億 | -10.39%436.45億 | 35.56%547.88億 | 21.82%550.16億 | -0.24%498.31億 | -10.39%436.45億 | 5.23%487.03億 | -10.34%404.16億 | 3.61%451.61億 | 1.52%499.49億 |
現金變動 | -73.88%16.12億 | 400.76%155.22億 | 38.09%45.03億 | 94.70%-2.52億 | 204.96%51億 | 419.44%61.71億 | -318.69%-51.61億 | -9.42%32.61億 | -419.72%-47.51億 | 13.45%-48.59億 |
匯率變動影響 | 473.33%8,600萬 | -5.83%9,700萬 | 20.59%-2,700萬 | 187.50%2,300萬 | 19.44%8,600萬 | -73.68%1,500萬 | 66.13%1.03億 | -230.77%-3,400萬 | 60.00%800萬 | 7,100.00%7,200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 22.34%609.61億 | 35.78%592.63億 | 35.78%592.63億 | 35.56%547.88億 | 21.82%550.16億 | -0.24%498.31億 | -10.39%436.45億 | -10.39%436.45億 | -10.34%404.16億 | 3.61%451.61億 |
自由現金流 | -13.42%97.38億 | 109.43%289.24億 | 51.65%72.99億 | 337.31%63.41億 | 267.86%40.37億 | 13.00%112.47億 | -32.20%138.11億 | -7.39%48.13億 | -81.90%14.5億 | 12.13%-24.05億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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