(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -2.17%84.7億 | -3.69%85.26億 | -2.43%89.55億 | 5.67%95.92億 | 5.67%95.92億 | 10.84%86.58億 | 10.77%88.53億 | 7.26%91.78億 | 0.74%90.77億 | 0.74%90.77億 |
-現金及現金等價物 | -2.17%84.7億 | -3.69%85.26億 | -2.43%89.55億 | 5.67%95.92億 | 5.67%95.92億 | 10.84%86.58億 | 10.77%88.53億 | 7.26%91.78億 | 0.74%90.77億 | 0.74%90.77億 |
應收款項 | -3.48%143.45億 | 3.05%155.26億 | -8.13%126.5億 | -9.05%137.56億 | -9.05%137.56億 | -23.40%148.62億 | -24.55%150.66億 | -22.50%137.69億 | -23.68%151.25億 | -23.68%151.25億 |
-應收賬款淨額 | -3.48%143.45億 | 3.05%155.26億 | -8.13%126.5億 | -9.05%137.56億 | -9.05%137.56億 | -23.40%148.62億 | -24.55%150.66億 | -22.50%137.69億 | -23.68%151.25億 | -23.68%151.25億 |
-其中:應收賬款 | -3.48%143.45億 | 3.05%155.26億 | -8.13%126.5億 | -9.05%137.56億 | -9.05%137.56億 | -23.40%148.62億 | -24.55%150.66億 | -22.50%137.69億 | -23.68%151.25億 | -23.68%151.25億 |
存貨 | 14.28%61.21億 | -4.08%51.69億 | -11.07%48.11億 | -9.49%48億 | -9.49%48億 | -7.77%53.56億 | 13.05%53.89億 | 31.89%54.1億 | 19.57%53.03億 | 19.57%53.03億 |
預付費用 | 37.16%27.02億 | 84.04%33.9億 | 66.67%23.35億 | 52.19%15.63億 | 52.19%15.63億 | 11.36%19.7億 | -19.35%18.42億 | -52.62%14.01億 | -58.03%10.27億 | -58.03%10.27億 |
其他流動資產 | 16.52%50.64億 | 31.84%48.45億 | 23.34%45.23億 | -0.10%39.13億 | -0.10%39.13億 | 248.80%43.46億 | 249.67%36.75億 | 154.83%36.67億 | 4.06%39.17億 | 4.06%39.17億 |
流動資產合計 | 4.29%367.02億 | 7.55%374.56億 | -0.45%332.74億 | -2.39%336.24億 | -2.39%336.24億 | -2.34%351.92億 | -3.43%348.25億 | -4.01%334.25億 | -12.73%344.49億 | -12.73%344.49億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -0.49%22.44億 | 1.10%22.97億 | -2.54%22.66億 | -2.12%22.59億 | -2.12%22.59億 | -3.14%22.55億 | -2.07%22.72億 | 0.78%23.25億 | 1.76%23.08億 | 1.76%23.08億 |
-物業、廠房及設備 | 0.39%54.03億 | 1.57%54.45億 | 0.21%53.73億 | 1.67%53.7億 | 1.67%53.7億 | 1.45%53.82億 | 2.43%53.61億 | 3.35%53.62億 | 2.42%52.82億 | 2.42%52.82億 |
-累計折舊 | -0.99%-31.59億 | -1.88%-31.47億 | -2.30%-31.07億 | -4.61%-31.11億 | -4.61%-31.11億 | -5.07%-31.28億 | -6.01%-30.89億 | -5.41%-30.37億 | -2.91%-29.74億 | -2.91%-29.74億 |
投資總額 | 3.78%70.21億 | 6.89%72.25億 | 3.09%71.36億 | -3.81%65.45億 | -3.81%65.45億 | -4.88%67.65億 | -7.27%67.59億 | -4.15%69.22億 | -6.88%68.04億 | -6.88%68.04億 |
-金融資產投資 | 3.78%70.21億 | 6.89%72.25億 | 3.09%71.36億 | -3.81%65.45億 | -3.81%65.45億 | -4.88%67.65億 | -7.27%67.59億 | -4.15%69.22億 | -6.88%68.04億 | -6.88%68.04億 |
-其中:可供出售證券 | 3.78%70.21億 | 6.89%72.25億 | 3.09%71.36億 | -3.81%65.45億 | -3.81%65.45億 | -4.88%67.65億 | -7.27%67.59億 | -4.15%69.22億 | -6.88%68.04億 | -6.88%68.04億 |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 | -95.83%100萬 | -95.83%100萬 | -95.83%100萬 |
商譽及其他無形資產 | -21.39%2.61億 | -11.48%2.7億 | -1.49%2.64億 | -13.62%2.41億 | -13.62%2.41億 | 12.54%3.32億 | -2.56%3.05億 | -43.10%2.68億 | -41.51%2.79億 | -41.51%2.79億 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -82.61%400萬 | -67.86%900萬 | -56.25%1,400萬 | -51.35%1,800萬 | -51.35%1,800萬 |
-其他無形資產 | -20.43%2.61億 | -8.78%2.7億 | 3.94%2.64億 | -7.66%2.41億 | -7.66%2.41億 | 20.59%3.28億 | 3.86%2.96億 | -42.14%2.54億 | -40.68%2.61億 | -40.68%2.61億 |
其他非流動資產 | 0.77%18.31億 | -2.62%17.81億 | 1.57%18.16億 | 10.84%18.5億 | 10.84%18.5億 | 13.00%18.17億 | 14.81%18.29億 | -20.11%17.88億 | -25.52%16.69億 | -25.52%16.69億 |
非流動資產合計 | 1.67%113.57億 | 3.64%115.73億 | 1.57%114.82億 | -1.49%108.96億 | -1.49%108.96億 | -1.53%111.7億 | -3.05%111.66億 | -7.81%113.04億 | -10.20%110.61億 | -10.20%110.61億 |
總資產 | 3.66%480.61億 | 6.60%490.3億 | 0.06%447.58億 | -2.18%445.22億 | -2.18%445.22億 | -2.15%463.63億 | -3.34%459.93億 | -5.00%447.31億 | -12.12%455.13億 | -12.12%455.13億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 14.49%40.15億 | 18.20%32.47億 | 0.91%30.95億 | -6.11%31.21億 | -6.11%31.21億 | -1.49%35.07億 | -20.65%27.47億 | -9.85%30.67億 | -2.92%33.24億 | -2.92%33.24億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 14.49%40.15億 | 18.20%32.47億 | 0.91%30.95億 | -6.11%31.21億 | -6.11%31.21億 | -1.49%35.07億 | -20.65%27.47億 | -9.85%30.67億 | -2.92%33.24億 | -2.92%33.24億 |
-其中:短期借款 | 15.58%39.16億 | 21.45%31.31億 | 5.65%30.11億 | -1.72%30.25億 | -1.72%30.25億 | 2.82%33.88億 | -18.88%25.78億 | -7.89%28.5億 | -0.06%30.78億 | -0.06%30.78億 |
-其中:資本租賃負債 | -16.81%9,900萬 | -31.36%1.16億 | -61.29%8,400萬 | -60.98%9,600萬 | -60.98%9,600萬 | -55.09%1.19億 | -40.49%1.69億 | -29.55%2.17億 | -28.49%2.46億 | -28.49%2.46億 |
應付款項 | 1.77%101.93億 | 2.35%110.49億 | -12.24%81.3億 | -9.96%91.7億 | -9.96%91.7億 | -35.58%100.16億 | -31.04%107.95億 | -31.44%92.64億 | -32.64%101.84億 | -32.64%101.84億 |
-應付帳款 | 1.70%99.68億 | 2.57%107.89億 | -12.67%79.55億 | -8.30%89.24億 | -8.30%89.24億 | -35.63%98.01億 | -31.21%105.19億 | -32.13%91.09億 | -34.96%97.32億 | -34.96%97.32億 |
-應交稅費 | 4.65%2.25億 | -5.80%2.6億 | 12.90%1.75億 | -45.58%2.46億 | -45.58%2.46億 | -33.64%2.15億 | -24.18%2.76億 | 68.48%1.55億 | 191.61%4.52億 | 191.61%4.52億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -7.36%1.51億 | -0.70%2.83億 | -5.03%1.89億 | -0.65%3.05億 | -0.65%3.05億 | -2.40%1.63億 | -6.56%2.85億 | 0.51%1.99億 | 3.37%3.07億 | 3.37%3.07億 |
應計及遞延所得 | 27.29%25.28億 | 76.63%31.74億 | 51.88%24.27億 | 18.93%15.96億 | 18.93%15.96億 | -16.80%19.86億 | -21.90%17.97億 | -57.52%15.98億 | -61.41%13.42億 | -61.41%13.42億 |
其他流動負債 | 3.38%40.65億 | 8.14%39.86億 | -1.38%42.99億 | -7.12%41.23億 | -7.12%41.23億 | 351.44%39.32億 | 446.88%36.86億 | 446.93%43.59億 | 9.66%44.39億 | 9.66%44.39億 |
流動負債合計 | 6.88%209.52億 | 12.58%217.39億 | -1.88%181.4億 | -6.54%183.15億 | -6.54%183.15億 | -13.00%196.04億 | -13.78%193.1億 | -14.70%184.87億 | -25.68%195.96億 | -25.68%195.96億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -68.86%2.55億 | -69.31%2.67億 | -55.44%4.55億 | -57.57%4.79億 | -57.57%4.79億 | 43.18%8.19億 | 51.04%8.7億 | 27.15%10.21億 | 37.85%11.29億 | 37.85%11.29億 |
-長期借款及資本租賃 | -68.86%2.55億 | -69.31%2.67億 | -55.44%4.55億 | -57.57%4.79億 | -57.57%4.79億 | 43.18%8.19億 | 51.04%8.7億 | 27.15%10.21億 | 37.85%11.29億 | 37.85%11.29億 |
-其中:長期借款 | -76.20%1.83億 | -77.66%1.83億 | -60.76%3.74億 | -59.73%4.24億 | -59.73%4.24億 | 61.55%7.69億 | 72.06%8.19億 | 30.91%9.53億 | 44.64%10.53億 | 44.64%10.53億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 44.00%7,200萬 | 64.71%8,400萬 | 19.12%8,100萬 | -27.63%5,500萬 | -27.63%5,500萬 | -47.92%5,000萬 | -49.00%5,100萬 | -9.33%6,800萬 | -16.48%7,600萬 | -16.48%7,600萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | ---- | -88.89%100萬 | -72.73%300萬 | -61.54%500萬 | -61.54%500萬 | -40.00%900萬 | -47.06%900萬 | -38.89%1,100萬 | -35.00%1,300萬 | -35.00%1,300萬 |
長期撥備 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -4.13%14.4億 | -4.12%14.21億 | -11.75%13.22億 | -0.20%15億 | -0.20%15億 | 7.36%15.02億 | 6.39%14.82億 | 6.70%14.98億 | 6.14%15.03億 | 6.14%15.03億 |
非流動遞延所得稅負債 | 26.20%8.38億 | 49.13%8.56億 | 27.81%8.18億 | 3.15%6.55億 | 3.15%6.55億 | -8.79%6.64億 | -16.20%5.74億 | -26.61%6.4億 | -29.13%6.35億 | -29.13%6.35億 |
其他非流動負債 | -66.67%200萬 | 25.00%500萬 | 50.00%600萬 | 66.67%500萬 | 66.67%500萬 | 50.00%600萬 | -20.00%400萬 | 0.00%400萬 | -25.00%300萬 | -25.00%300萬 |
非流動負債合計 | -15.44%25.46億 | -13.19%25.61億 | -17.90%26.15億 | -19.40%26.55億 | -19.40%26.55億 | 10.33%30.11億 | 9.79%29.5億 | 2.35%31.85億 | 4.04%32.94億 | 4.04%32.94億 |
負債總額 | 3.90%234.98億 | 9.16%243億 | -4.23%207.55億 | -8.39%209.7億 | -8.39%209.7億 | -10.48%226.15億 | -11.26%222.6億 | -12.56%216.72億 | -22.49%228.9億 | -22.49%228.9億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 |
-普通股 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 | 0.00%54.96億 |
資本公積 | 0.09%79.49億 | 0.03%79.44億 | 0.10%79.5億 | 0.05%79.46億 | 0.05%79.46億 | 0.00%79.42億 | 0.00%79.42億 | 0.00%79.42億 | 0.00%79.42億 | 0.00%79.42億 |
留存收益 | 1.33%82.53億 | 1.18%84.93億 | 0.68%82億 | 2.84%85.69億 | 2.84%85.69億 | 3.18%81.45億 | 3.17%83.94億 | 0.25%81.45億 | -0.07%83.32億 | -0.07%83.32億 |
減:庫存股 | -1.62%6.69億 | -1.62%6.69億 | -1.88%6.8億 | -1.88%6.8億 | -1.88%6.8億 | -1.88%6.8億 | -1.73%6.8億 | -1.56%6.93億 | -1.56%6.93億 | -1.56%6.93億 |
其他儲備 | 24.36%35.38億 | 34.41%34.69億 | 39.97%30.36億 | 43.21%22.14億 | 43.21%22.14億 | 92.36%28.45億 | 59.81%25.81億 | 50.42%21.69億 | 30.35%15.46億 | 30.35%15.46億 |
股東權益 | 3.45%245.67億 | 4.21%247.33億 | 4.09%240.02億 | 4.08%235.45億 | 4.08%235.45億 | 7.37%237.48億 | 5.49%237.33億 | 3.40%230.59億 | 1.64%226.23億 | 1.64%226.23億 |
非控制性權益 | ---400萬 | ---300萬 | --100萬 | --700萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
總權益 | 3.43%245.63億 | 4.20%247.3億 | 4.09%240.03億 | 4.11%235.52億 | 4.11%235.52億 | 7.37%237.48億 | 5.49%237.33億 | 3.40%230.59億 | 1.64%226.23億 | 1.64%226.23億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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