(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 113.73%111.95億 | 24.71%52.38億 | 204.35%42億 | -59.78%13.8億 | -14.37%34.31億 | 13.45%40.07億 | -36.18%35.32億 | 41.39%55.34億 | -16.33%39.14億 | 12.26%46.78億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 744.44%59.28億 | -38.80%7.02億 | 134.07%11.47億 | -301.38%-33.67億 | -15.68%16.72億 | 48.54%19.83億 | -47.56%13.35億 | 18.31%25.46億 | -8.97%21.52億 | 33.03%23.64億 |
非現金項目調整總額 | 28.72%58.67億 | 110.63%45.58億 | -48.96%21.64億 | 35.42%42.4億 | 26.10%31.31億 | -5.27%24.83億 | 3.15%26.21億 | -9.31%25.41億 | 18.83%28.02億 | -14.13%23.58億 |
-折舊與攤銷 | -5.23%27.92億 | -3.63%29.46億 | 0.26%30.57億 | 0.63%30.49億 | 16.27%30.3億 | 19.16%26.06億 | 3.65%21.87億 | 2.53%21.1億 | 4.89%20.58億 | -1.75%19.62億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 9.38%16.09億 | 476.86%14.71億 | -60.53%2.55億 | 10,666.67%6.46億 | -50.00%600萬 | -93.75%1,200萬 | 433.33%1.92億 | -63.64%3,600萬 | --9,900萬 | ---- |
-聯營企業份額 | --0 | -52.38%1,000萬 | -19.23%2,100萬 | 471.43%2,600萬 | -129.17%-700萬 | -88.41%2,400萬 | 392.86%2.07億 | -86.58%4,200萬 | 552.08%3.13億 | 20.00%4,800萬 |
-處置利潤 | 1,088.19%15.09億 | 110.18%1.27億 | -428.16%-12.47億 | 2,433.33%3.8億 | 103.83%1,500萬 | -1,733.33%-3.92億 | -79.13%2,400萬 | 8.49%1.15億 | 34.18%1.06億 | 1,416.67%7,900萬 |
-匯兌損益淨額 | 54.55%-1,500萬 | -3,200.00%-3,300萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -175.68%-2,800萬 | -53.16%3,700萬 | -43.17%7,900萬 | 59.77%1.39億 | -62.66%8,700萬 | 2,018.18%2.33億 | -95.38%1,100萬 | 5.31%2.38億 | -15.99%2.26億 | -15.94%2.69億 |
營運資本變動 | -2,408.33%-6.02億 | -102.70%-2,400萬 | 77.29%8.9億 | 136.62%5.02億 | -198.04%-13.71億 | -8.49%-4.6億 | -194.85%-4.24億 | 142.94%4.47億 | -2,068.75%-10.41億 | 86.52%-4,800萬 |
-應收款(增)減 | 59.79%-12.42億 | -1,130.68%-30.89億 | -105.21%-2.51億 | 689.00%48.18億 | -1,051.16%-8.18億 | -82.52%8,600萬 | -79.39%4.92億 | 705.84%23.87億 | 75.99%-3.94億 | -27.90%-16.41億 |
-存貨(增)減 | 80.47%-3.24億 | -226.57%-16.59億 | -124.78%-5.08億 | 840.07%20.5億 | -264.47%-2.77億 | 73.52%-7,600萬 | -176.53%-2.87億 | 72.02%3.75億 | 182.58%2.18億 | 57.83%-2.64億 |
-應付款(減)增 | -26.73%20.53億 | 5.66%28.02億 | 141.07%26.52億 | -6,688.78%-64.57億 | -65.85%9,800萬 | 171.75%2.87億 | 67.61%-4億 | -153.59%-12.35億 | -133.24%-4.87億 | -14.28%14.65億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -207.56%-14.37億 | 666.10%13.36億 | 38.22%-2.36億 | -17.54%-3.82億 | -1.56%-3.25億 | 3.90%-3.2億 | -29.57%-3.33億 | 28.61%-2.57億 | -88.48%-3.6億 | -63.25%-1.91億 |
-其他流動負債變動 | -40.61%3.48億 | 176.40%5.86億 | -262.16%-7.67億 | 1,065.31%4.73億 | 88.79%-4,900萬 | -520.19%-4.37億 | 112.64%1.04億 | -4,472.22%-8.23億 | -103.09%-1,800萬 | 1,594.87%5.83億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 300.00%400萬 | -85.71%100萬 | 16.67%700萬 | -33.33%600萬 | -43.75%900萬 | 33.33%1,600萬 | -36.84%1,200萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.83%-1.2億 | 0.00%-1.21億 | -5.22%-1.21億 | 2.54%-1.15億 | -25.53%-1.18億 | -36.23%-9,400萬 | 31.00%-6,900萬 | 23.08%-1億 | 16.13%-1.3億 | 17.55%-1.55億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 80.65%5,600萬 | 29.17%3,100萬 | -29.41%2,400萬 | -22.73%3,400萬 | 33.33%4,400萬 | 22.22%3,300萬 | -22.86%2,700萬 | 2.94%3,500萬 | 25.93%3,400萬 | -15.63%2,700萬 |
已支付退稅 | -75.60%-18.28億 | -87.23%-10.41億 | 52.32%-5.56億 | -38.15%-11.66億 | -44.03%-8.44億 | 50.96%-5.86億 | -32.48%-11.95億 | 6.63%-9.02億 | 12.42%-9.66億 | 5.40%-11.03億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 94.74%-100萬 | 55.81%-1,900萬 | -152.94%-4,300萬 | 5.56%-1,700萬 | 43.75%-1,800萬 | -23.08%-3,200萬 | -271.43%-2,600萬 |
經營活動現金淨額 | 126.35%93.03億 | 15.87%41.1億 | 2,451.80%35.47億 | -94.44%1.39億 | -24.83%25億 | 44.99%33.26億 | -49.70%22.94億 | 60.66%45.61億 | -17.47%28.39億 | 20.41%34.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | -110.05%-4,000萬 | --3.98億 | --0 | -288.44%-9.78億 | 109.51%5.19億 | -175.09%-54.55億 | -23.17%-19.83億 | -155.15%-16.1億 | -45.73%-6.31億 | -81.93%-4.33億 |
投資產品交易淨額 | 155.10%2.54億 | -188.48%-4.61億 | 5,310.00%5.21億 | 84.13%-1,000萬 | -187.50%-6,300萬 | 233.33%7,200萬 | -120.00%-5,400萬 | 1,976.92%2.7億 | -94.94%1,300萬 | 256.94%2.57億 |
其他投資變動淨額 | -68.78%-14.65億 | -155.75%-8.68億 | 204.78%15.57億 | -22.81%-14.86億 | -64.85%-12.1億 | 63.88%-7.34億 | 14.87%-20.32億 | -305.26%-23.87億 | 25.63%-5.89億 | -26.32%-7.92億 |
投資活動現金淨額 | -34.37%-12.51億 | -144.80%-9.31億 | 183.99%20.78億 | -228.12%-24.74億 | 87.67%-7.54億 | -50.33%-61.17億 | -9.18%-40.69億 | -208.78%-37.27億 | -24.69%-12.07億 | -22.07%-9.68億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -38.43%-54億 | -21.79%-39.01億 | -179.15%-32.03億 | 454.69%40.47億 | -139.83%-11.41億 | -47.45%28.65億 | 1,881.70%54.52億 | 88.35%-3.06億 | -364.13%-26.27億 | 73.98%-5.66億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.64億 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
租賃融資增減 | -15.56%-4.68億 | 10.79%-4.05億 | 7.35%-4.54億 | 0.61%-4.9億 | -60.59%-4.93億 | 10.23%-3.07億 | 21.38%-3.42億 | 3.55%-4.35億 | -4.16%-4.51億 | -0.23%-4.33億 |
已支付現金股息 | -300.00%-6.44億 | -7,950.00%-1.61億 | 99.26%-200萬 | 49.81%-2.7億 | -0.19%-5.38億 | 0.92%-5.37億 | 0.37%-5.42億 | 0.55%-5.44億 | -0.37%-5.47億 | 0.00%-5.45億 |
其他籌資費用淨額 | 20.00%-800萬 | 97.09%-1,000萬 | 58.75%-3.44億 | -2,680.00%-8.34億 | -139.47%-3,000萬 | 430.43%7,600萬 | 62.30%-2,300萬 | 21.79%-6,100萬 | 37.10%-7,800萬 | -85.07%-1.24億 |
融資活動現金淨額 | -45.63%-65.2億 | -11.84%-44.77億 | -263.19%-40.03億 | 211.40%24.53億 | -205.01%-22.02億 | -48.62%20.97億 | 403.19%40.81億 | 63.66%-13.46億 | -121.93%-37.04億 | 48.17%-16.69億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.62%75.12億 | 25.71%85.97億 | 0.72%68.39億 | -6.28%67.9億 | -9.36%72.45億 | 40.87%79.93億 | -8.54%56.74億 | -25.03%62.04億 | 10.79%82.75億 | -13.37%74.69億 |
現金變動 | 218.03%15.32億 | -180.02%-12.98億 | 1,274.58%16.22億 | 125.88%1.18億 | 34.29%-4.56億 | -130.10%-6.94億 | 550.39%23.06億 | 75.29%-5.12億 | -358.03%-20.72億 | 169.46%8.03億 |
匯率變動影響 | -19.25%1.72億 | 60.15%2.13億 | 292.75%1.33億 | ---6,900萬 | --0 | -590.91%-5,400萬 | 164.71%1,100萬 | -1,800.00%-1,700萬 | -66.67%100萬 | 0.00%300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --200萬 | ---- | --100萬 | ---- | 300.00%200萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 22.68%92.16億 | -12.61%75.12億 | 25.69%85.96億 | 0.72%68.39億 | -6.28%67.9億 | -9.36%72.45億 | 40.87%79.93億 | -8.54%56.74億 | -25.03%62.04億 | 10.79%82.75億 |
自由現金流 | 126.35%93.03億 | 15.87%41.1億 | 2,451.80%35.47億 | -94.44%1.39億 | -24.83%25億 | 44.99%33.26億 | -49.70%22.94億 | 60.66%45.61億 | -17.47%28.39億 | 20.41%34.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據