(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 342.57%104.58億 | -73.60%23.63億 | 120.50%89.5億 | -23.24%40.59億 | 115.40%52.88億 | -62.64%24.55億 | -2.61%65.71億 | 22.45%67.47億 | 33.22%55.1億 | -12.49%41.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3,269.92%41.45億 | -97.32%1.23億 | 228.40%45.91億 | 80.85%13.98億 | 187.84%7.73億 | -124.30%-8.8億 | -20.38%36.22億 | 29.12%45.49億 | 223.51%35.23億 | -42.76%10.89億 |
非現金項目調整總額 | 49.27%61.59億 | 0.90%41.26億 | 7.01%40.89億 | -9.95%38.21億 | 19.99%42.43億 | 51.69%35.36億 | 13.32%23.31億 | -21.97%20.57億 | -21.38%26.36億 | 38.20%33.53億 |
-折舊與攤銷 | 13.69%47.75億 | 3.45%42億 | 3.47%40.6億 | 3.86%39.24億 | 54.90%37.78億 | 7.02%24.39億 | 20.20%22.79億 | -6.49%18.96億 | -1.19%20.28億 | 16.85%20.52億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 93.26%12.62億 | 170.95%6.53億 | -77.71%2.41億 | 130.49%10.81億 | 16.96%4.69億 | 14.57%4.01億 | -7.16%3.5億 | -0.83%3.77億 | 31.77%3.8億 | -19.52%2.89億 |
-聯營企業份額 | 284.62%5,000萬 | -79.37%1,300萬 | 470.59%6,300萬 | 66.67%-1,700萬 | -178.46%-5,100萬 | -39.25%6,500萬 | 435.00%1.07億 | -25.06%2,000萬 | -75.54%2,668.8萬 | 1,699.08%1.09億 |
-處置利潤 | -20,400.00%-10.25億 | -126.32%-500萬 | -89.39%1,900萬 | 188.71%1.79億 | 226.32%6,200萬 | 123.17%1,900萬 | -5.13%-8,200萬 | -335.25%-7,800萬 | 152.02%3,315.6萬 | -116.87%-6,373.6萬 |
-其他非現金項目 | 249.25%10.97億 | -150.00%-7.35億 | 78.16%-2.94億 | -8,873.33%-13.46億 | -102.45%-1,500萬 | 289.47%6.12億 | -104.43%-3.23億 | -193.86%-1.58億 | -82.59%1.68億 | 178.12%9.67億 |
營運資本變動 | 108.01%1.51億 | -806.37%-18.86億 | 123.00%2.67億 | -531.60%-11.61億 | 234.50%2.69億 | -132.47%-2億 | 343.17%6.16億 | 121.42%1.39億 | -112.25%-6.49億 | -176.80%-3.06億 |
-應收款(增)減 | -0.95%-6.35億 | -85.00%-6.29億 | 58.33%-3.4億 | -4,900.00%-8.16億 | -78.21%1,700萬 | 211.43%7,800萬 | -438.46%-7,000萬 | 95.60%-1,300萬 | -748.03%-2.95億 | 166.79%4,554.9萬 |
-存貨(增)減 | 146.35%6.61億 | -1,373.21%-14.26億 | 120.40%1.12億 | -1,272.50%-5.49億 | 84.25%-4,000萬 | -273.97%-2.54億 | -68.80%1.46億 | 203.28%4.68億 | -444.82%-4.53億 | 104.51%1.31億 |
-應付款(減)增 | 22.94%2.09億 | -65.45%1.7億 | 191.12%4.92億 | -11.05%1.69億 | 613.51%1.9億 | -108.96%-3,700萬 | 208.40%4.13億 | -580.46%-3.81億 | 127.15%7,929.9萬 | -165.77%-2.92億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -8,300.00%-8,400萬 | -133.33%-100萬 | -91.43%300萬 | -65.69%3,500萬 | 684.62%1.02億 | -89.76%1,300萬 | 95.38%1.27億 | 221.56%6,500萬 | 110.61%2,021.4萬 | -351.75%-1.91億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -44.25%-1.63億 | 4.24%-1.13億 | 8.53%-1.18億 | -8.40%-1.29億 | -815.38%-1.19億 | 7.14%-1,300萬 | 33.33%-1,400萬 | 24.38%-2,100萬 | -7.24%-2,777.2萬 | -27.65%-2,589.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.73%2.75億 | 4.60%2.73億 | -5.09%2.61億 | -5.17%2.75億 | -8.81%2.9億 | 9.66%3.18億 | 16.94%2.9億 | 8.12%2.48億 | 26.95%2.29億 | -16.83%1.81億 |
已支付退稅 | 73.97%-4.1億 | -273.22%-15.75億 | 12.27%-4.22億 | -338.12%-4.81億 | 125.44%2.02億 | 54.63%-7.94億 | -9.72%-17.5億 | -148.38%-15.95億 | -242.42%-6.42億 | 31.93%-1.88億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -73.34%4.74億 | 163.41%17.78億 | 6.75億 | 0 | -112,800.00%-11.29億 | -100萬 | 0 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 614.49%101.6億 | -86.39%14.22億 | 137.53%104.49億 | -22.29%43.99億 | 576.34%56.61億 | -83.58%8.37億 | -5.26%50.96億 | 6.10%53.79億 | 23.55%50.7億 | -11.72%41.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -7.62%-31.22億 | -62.70%-29.01億 | -45.31%-17.83億 | 34.98%-12.27億 | -57.64%-18.87億 | 26.65%-11.97億 | 21.20%-16.32億 | -101.48%-20.71億 | 33.67%-10.28億 | 27.80%-15.5億 |
無形資產交易淨額 | 41.48%-6.56億 | -18.62%-11.21億 | -45.61%-9.45億 | 15.05%-6.49億 | -1.60%-7.64億 | -113.64%-7.52億 | 71.17%-3.52億 | -78.81%-12.21億 | -26.62%-6.83億 | 19.71%-5.39億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.16%1,742.1萬 |
投資產品交易淨額 | 8.49%14.31億 | -8.97%13.19億 | 15.55%14.49億 | -29.63%12.54億 | 17.01%17.82億 | 209.10%15.23億 | 1.20%-13.96億 | 21.47%-14.13億 | 36.26%-17.99億 | -223.08%-28.23億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 48.47%-2.52億 | -70.38%-4.89億 | 59.29%-2.87億 | -57.72%-7.05億 | 79.99%-4.47億 | -421.96%-22.34億 | 2.95%-4.28億 | -92.18%-4.41億 | 28.12%-2.29億 | 43.99%-3.19億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -14.86%3.84億 | -57.37%4.51億 | -12.99%10.58億 | 21.72%12.16億 | 113.92%9.99億 | 19.13%4.67億 | -21.76%3.92億 | 11.73%5.01億 | -10.14%4.48億 | -10.44%4.99億 |
其他投資變動淨額 | 134.33%8,000萬 | 19.66%-2.33億 | -285.90%-2.9億 | 285.71%1.56億 | -250.00%-8,400萬 | -182.76%-2,400萬 | -56.06%2,900萬 | 129.56%6,600萬 | 0.29%-2.23億 | -165.12%-2.24億 |
投資活動現金淨額 | 28.21%-21.35億 | -272.68%-29.74億 | -1,873.33%-7.98億 | 111.22%4,500萬 | 81.91%-4.01億 | 34.54%-22.17億 | 26.03%-33.87億 | -30.29%-45.79億 | 28.84%-35.14億 | -36.71%-49.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -119.94%-7.33億 | 357.06%36.76億 | -158.59%-14.3億 | 33.53%-5.53億 | -168.20%-8.32億 | 276.30%12.2億 | -140.40%-6.92億 | 2,530.82%17.13億 | -172.25%-7,047萬 | 167.27%9,754萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 42.86%1,000萬 | 133.33%700萬 | -62.50%300萬 | 166.67%800萬 | 0.00%300萬 | 50.00%300萬 | 200.00%200萬 | -47.60%-200萬 | 28.12%-135.5萬 | -74.86%-188.5萬 |
租賃融資增減 | -10.70%-23.59億 | -26.77%-21.31億 | -20.85%-16.81億 | -7.41%-13.91億 | -845.26%-12.95億 | ---1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 6.62%-8.75億 | -30.32%-9.37億 | 7.94%-7.19億 | 10.95%-7.81億 | 2.88%-8.77億 | -7.24%-9.03億 | -8.09%-8.42億 | -13.61%-7.79億 | 4.18%-6.86億 | -15.05%-7.16億 |
其他籌資費用淨額 | 425.00%1,300萬 | -300.00%-400萬 | 200.00%200萬 | -100.37%-200萬 | 53,500.00%5.36億 | 100.75%100萬 | 33.83%-1.33億 | 30.76%-2.01億 | -21.40%-2.9億 | -12.24%-2.39億 |
融資活動現金淨額 | -745.50%-39.44億 | 115.97%6.11億 | -40.68%-38.25億 | -10.30%-27.19億 | -1,439.67%-24.65億 | 111.05%1.84億 | -327.77%-16.65億 | 169.76%7.31億 | -21.98%-10.48億 | 12.44%-8.59億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.62%190.31億 | 43.67%197.46億 | 14.00%137.44億 | 23.08%120.56億 | -11.33%97.95億 | 0.81%110.47億 | 15.48%109.58億 | 5.44%94.89億 | -14.92%89.99億 | 1.08%105.77億 |
現金變動 | 533.69%40.81億 | -116.15%-9.41億 | 237.74%58.26億 | -38.28%17.25億 | 333.70%27.95億 | -2,818.18%-11.96億 | -97.13%4,400萬 | 201.77%15.31億 | 129.94%5.07億 | -3,206.24%-16.94億 |
匯率變動影響 | -81.36%4,400萬 | 34.09%2.36億 | 575.68%1.76億 | -825.00%-3,700萬 | 92.98%-400萬 | -223.91%-5,700萬 | 174.19%4,600萬 | -259.55%-6,200萬 | -128.15%-1,724.4萬 | 3.93%6,125萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 90.00%-100萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | -53,100.00%-5.3億 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -100.00%-1,000 | --5,558萬 |
期末現金 | 21.67%231.55億 | -3.62%190.31億 | 43.67%197.46億 | 14.00%137.44億 | 23.08%120.56億 | -11.33%97.95億 | 0.81%110.47億 | 15.48%109.58億 | 5.45%94.89億 | -14.92%89.99億 |
自由現金流 | 293.86%57.44億 | -139.32%-29.63億 | 207.09%75.36億 | -14.82%24.54億 | 341.29%28.81億 | -147.97%-11.94億 | 51.49%24.89億 | -45.78%16.43億 | 87.81%30.3億 | 20.22%16.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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