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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
樂雅控股 (8179)
- 1378
- -20-1.43%
延時20分鐘行情未開盤 04/24 15:30 (東京)
1374.19億總市值23.97市盈率(靜)
1402最高價1374最低價21.59萬股成交量1398今開1398昨收2.98億成交額155452周最高0.35%換手率9972.37萬總股本125352周最低57.48每股收益TTM850.69億流通值1640歷史最高23.97市盈率(靜)6173.36萬流通股333歷史最低57.48每股收益(静)2.00%振幅18.00股息TTM2.48市淨率100股每手1.27%股息率TTM
樂雅控股 (8179) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 39.27%172.39億 | 32.39%57.27億 | 47.94%27.96億 | 32.14%44.86億 | -15.22%123.78億 | -7.13%43.26億 | -32.76%18.9億 | 0.92%33.95億 | 60.56%146億 | 28.00%37.67億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -2.07%56.76億 | 7.43%20.53億 | 15.59%17.2億 | -8.97%15.33億 | 41.26%57.96億 | -4.64%19.11億 | 124.77%14.88億 | 33.97%16.84億 | 57.02%41.03億 | -90.19%1.8億 |
| 非現金項目調整總額 | 61.40%123.84億 | 107.94%31.69億 | 117.59%16.58億 | 29.13%20.57億 | -29.05%76.73億 | -47.92%15.24億 | -50.58%7.62億 | 5.08%15.93億 | 35.14%108.14億 | 106.41%48.3億 |
| -折舊與攤銷 | 22.33%82.62億 | 18.99%20.11億 | 19.16%18.91億 | 15.44%17.5億 | 8.62%67.54億 | 5.96%16.9億 | 8.77%15.87億 | 9.70%15.16億 | 28.18%62.18億 | 37.82%17.82億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 86.01%17.02億 | --0 | --0 | --4,900萬 | 19.14%9.15億 | ---- | ---- | ---- | 196.53%7.68億 | 171.43%6.08億 |
| -聯營企業份額 | -24.18%-10.94億 | -23.96%-2.69億 | -19.09%-2.62億 | -83.02%-2.91億 | -1,774.47%-8.81億 | -675.00%-2.17億 | -1,475.00%-2.2億 | -411.76%-1.59億 | -107.59%-4,700萬 | -155.84%-8,600萬 |
| -處置利潤 | 20.68%7.76億 | 39.86%2億 | -3.63%1.86億 | 78.33%1.07億 | 23.42%6.43億 | -10.06%1.43億 | 302.08%1.93億 | 13.21%6,000萬 | 1,111.63%5.21億 | 238.96%2.61億 |
| -其他非現金項目 | 1,031.40%27.38億 | 821.76%12.27億 | 80.33%-1.57億 | 151.14%4.42億 | -92.78%2.42億 | -116.35%-1.7億 | -4,300.00%-7.98億 | 486.67%1.76億 | 50.40%33.54億 | 282.60%22.65億 |
| 營運資本變動 | 24.70%-8.23億 | -43.36%5.03億 | -60.56%-5.78億 | 656.78%8.93億 | -240.50%-10.93億 | 424.09%8.88億 | -159.50%-3.6億 | -80.00%1.18億 | 78.92%-3.21億 | -0.89%-12.42億 |
| -應收款（增）減 | 46.44%-8.27億 | -268.11%-4.27億 | 23.79%7.65億 | 167.84%4.45億 | -157.76%-15.44億 | 126.43%2.54億 | -53.18%6.18億 | -3,352.63%-6.56億 | 59.77%-5.99億 | 44.47%-9.39億 |
| -存貨（增）減 | -801.52%-4.63億 | 192.56%1.12億 | -550.00%-2.99億 | -103.41%-1,700萬 | 154.55%6,600萬 | 42.11%-1.21億 | 52.08%-4,600萬 | 93.41%4.99億 | 73.87%-1.21億 | 40.80%-7,400萬 |
| -應付款（減）增 | 74.58%4.19億 | -11.73%1.73億 | 5.54%-4.94億 | 71.54%-3,500萬 | -26.38%2.4億 | -38.75%1.96億 | -19.68%-5.23億 | -28.13%-1.23億 | -12.60%3.26億 | -39.64%5.39億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -66.90%4,800萬 | 15.38%6.45億 | -34.47%-5.5億 | 25.63%5億 | 98.63%1.45億 | -2.95%5.59億 | -124.73%-4.09億 | -10.96%3.98億 | 30.36%7,300萬 | -149.35%-7.68億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -9.26%-12.39億 | -12.98%-3.22億 | -13.19%-3.26億 | -1.08%-2.8億 | 5.03%-11.34億 | 5.63%-2.85億 | 3.68%-2.88億 | 10.06%-2.77億 | 5.39%-11.94億 | 8.36%-2.85億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 11.20%1.39億 | -94.87%200萬 | 104.65%8,800萬 | -50.00%500萬 | 60.26%1.25億 | 680.00%3,900萬 | -2.27%4,300萬 | 42.86%1,000萬 | 90.24%7,800萬 | 29.41%2,200萬 |
| 已支付退稅 | 64.08%-3.61億 | 67.62%-1.47億 | 6,275.00%2.55億 | 16.06%-4.6億 | -5.90%-10.05億 | -13.22%-4.54億 | 400萬 | -4.98%-5.48億 | -96.07%-9.49億 | -420.00%-2,600萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-100萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 52.24%157.78億 | 45.10%52.6億 | 70.59%28.13億 | 45.39%37.51億 | -17.33%103.64億 | -8.48%36.25億 | -35.51%16.49億 | 1.57%25.8億 | 69.66%125.36億 | 31.54%34.78億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -38.87%-97.6億 | -16.43%-22.61億 | -80.46%-26.6億 | -64.38%-24億 | -42.58%-70.28億 | 6.54%-19.42億 | -15.79%-14.74億 | -146.62%-14.6億 | -157.93%-49.29億 | -41.87%-9.86億 |
| 無形資產交易淨額 | 44.52%-4.1億 | ---1.6億 | ---5,500萬 | ---1.09億 | -120.60%-7.39億 | ---- | ---- | ---- | ---3.35億 | ---- |
| 業務交易淨額 | -283.28%-62.36億 | -61,866.67%-55.77億 | 74.17%-2.87億 | 35.38%-1.37億 | -3.76%-16.27億 | 96.02%-900萬 | -258.39%-11.11億 | -182.67%-2.12億 | 77.90%-15.68億 | 77.87%-9.57億 |
| 其他投資變動淨額 | 42.54%-2.58億 | 18.15%-6.09億 | 102.86%2.13億 | 50.54%1.4億 | -287.87%-4.49億 | -212.61%-7.44億 | -58.00%1.05億 | 232.14%9,300萬 | -1.65%2.39億 | 786.21%1.99億 |
| 投資活動現金淨額 | -69.30%-166.64億 | -219.37%-86.07億 | -0.11%-27.89億 | -58.71%-25.06億 | -49.29%-98.43億 | -6.02%-26.95億 | -109.00%-27.86億 | -147.10%-15.79億 | 22.91%-65.93億 | 58.82%-20.79億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 633.33%48億 | -27.96%-29.75億 | 313.98%49.75億 | -4.94%57.75億 | 47.43%-9億 | -55.00%-23.25億 | -185.98%-23.25億 | 140.02%60.75億 | -3.88%-17.12億 | -120.57%-19.3億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,559.46%-30.7億 | ---- | ---- | ---- | -102.23%-1.85億 | ---1.85億 |
| 租賃融資增減 | -7.20%-28.28億 | -13.80%-7.34億 | -16.59%-7.38億 | -8.86%-7.37億 | -4.19%-26.38億 | -5.22%-6.45億 | -4.28%-6.33億 | 1.31%-6.77億 | -3.94%-25.32億 | -4.86%-6.26億 |
| 已支付現金股息 | -27.38%-15.91億 | --0 | --0 | -27.38%-15.91億 | -66.09%-12.49億 | --0 | --0 | -66.09%-12.49億 | -46.59%-7.52億 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 244.74%3.93億 | -35.65%7,400萬 | 15,400.00%1.55億 | 0.00%-200萬 | 812.50%1.14億 | 161.83%1.15億 | 0.00%100萬 | 0.00%-200萬 | -1,500.00%-1,600萬 | --1.71億 |
| 融資活動現金淨額 | 110.00%7.74億 | -27.32%-36.35億 | 172.87%43.92億 | -16.93%34.45億 | -48.99%-77.43億 | -35.05%-28.55億 | -275.75%-60.27億 | 280.11%41.47億 | -240.38%-51.97億 | -74.59%-25.7億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -26.68%193.61億 | 17.94%287.65億 | -23.79%240.46億 | -26.68%193.61億 | 2.91%264.06億 | -13.73%243.89億 | 10.12%315.54億 | 2.91%264.06億 | 10.99%256.6億 | -6.63%275.76億 |
| 現金變動 | 98.45%-1.12億 | -262.70%-69.82億 | 161.64%44.16億 | -8.90%46.9億 | -1,068.10%-72.22億 | -176.98%-19.25億 | -1,785.26%-71.64億 | 72.06%51.48億 | -70.62%7.46億 | 69.79%-11.71億 |
| 匯率變動影響 | -200.00%-1,000萬 | ---100萬 | ---2,500萬 | ---400萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 95.81%3.27億 | -99.41%100萬 | --3.28億 | ---100萬 | --1.67億 | 16,800.00%1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 1.06%195.66億 | -3.76%217.83億 | 17.94%287.65億 | -23.79%240.46億 | -26.68%193.61億 | -17.92%226.34億 | -13.73%243.89億 | 10.12%315.54億 | 2.91%264.06億 | 2.91%264.06億 |
| 自由現金流 | 125.86%56.08億 | 68.69%28.39億 | 174.81%9,800萬 | 10.89%12.42億 | -65.14%24.83億 | -10.57%16.83億 | -110.20%-1.31億 | -42.51%11.2億 | 32.40%71.22億 | 3.03%20.08億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
