(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -12.43%138.8億 | 65.23%650.09億 | 17.31%231.14億 | 33.06%196.43億 | 205.82%64.02億 | 45.01%158.5億 | 21.36%393.45億 | 47.32%197.03億 | 102.69%147.62億 | -155.48%-60.5億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 53.81%173.94億 | 16.17%405.53億 | -18.00%77.15億 | 4.43%127.81億 | 29.39%87.48億 | 74.01%113.09億 | 851.92%349.07億 | 123.47%94.08億 | 543.14%122.39億 | 805.74%67.61億 |
非現金項目調整總額 | 113.28%100.99億 | 2.04%242.08億 | -5.20%96.99億 | 61.72%61.05億 | -63.97%36.69億 | 1,116.09%47.35億 | -25.57%237.23億 | 6.72%102.31億 | -76.71%37.75億 | 57.17%101.83億 |
-折舊與攤銷 | -0.42%84.99億 | 2.82%345.27億 | 4.23%87.47億 | 1.24%87.36億 | 3.43%85.09億 | 2.44%85.35億 | 6.04%335.8億 | 2.68%83.92億 | 7.58%86.29億 | 4.34%82.27億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 11.42%55.91億 | 2.94%46.85億 | --5,100萬 | ---- | ---- | 91.60%50.18億 | 74.64%45.51億 | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | -49.78%-10.26億 | -19.86%-32.23億 | -17.82%-13.82億 | -27.34%-7.08億 | -41.77%-4.48億 | -6.37%-6.85億 | -83.93%-26.89億 | -133.67%-11.73億 | -5.70%-5.56億 | -177.19%-3.16億 |
-處置利潤 | -17.99%2.78億 | 150.50%29.04億 | 122.03%8.95億 | 132.34%7.28億 | 136.09%9.42億 | 106.71%3.39億 | -2,337.74%-57.51億 | -1,713.84%-40.63億 | -975.88%-22.51億 | 52.29%3.99億 |
-其他非現金項目 | 167.98%23.48億 | -142.28%-155.91億 | -228.61%-32.46億 | -32.00%-27.02億 | -430.43%-61.89億 | 60.68%-34.54億 | -432.70%-64.35億 | 641.63%25.24億 | -124.20%-20.47億 | 219.53%18.73億 |
營運資本變動 | -6,953.89%-136.14億 | 101.28%2.47億 | 8,807.81%57.01億 | 160.26%7.55億 | 73.83%-60.16億 | -103.94%-1.93億 | -518.14%-192.86億 | 115.06%6,400萬 | 88.43%-12.53億 | -527.20%-229.92億 |
-應收款(增)減 | -2,129.68%-199.11億 | 71.61%-134.28億 | 32.25%248.12億 | 8.50%-267.1億 | 44.28%-106.37億 | 94.98%-8.93億 | -1,125.48%-472.95億 | -34.60%187.61億 | 16.24%-291.92億 | -3,302.85%-190.9億 |
-存貨(增)減 | 24.90%-11.34億 | -117.71%-5.71億 | -21.13%73.23億 | -19.68%-70.43億 | 346.82%6.59億 | -1,741.30%-15.1億 | -22.81%32.25億 | 20.05%92.85億 | -13.30%-58.85億 | -120.40%-2.67億 |
-預付費用(增)減 | -350.99%-9.11億 | -65.73%107.63億 | 322.16%57.54億 | 226.03%4.76億 | 157.20%47.35億 | -100.72%-2.02億 | 1,489.08%314.07億 | --13.63億 | --1.46億 | --18.41億 |
-應付款(減)增 | 222.72%100.3億 | -62.58%62.04億 | -25.70%-248.22億 | 0.73%272.85億 | 134.44%6.33億 | -71.95%31.08億 | 354.62%165.81億 | 26.06%-197.47億 | -1.34%270.86億 | -148.30%-18.38億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 58.59%1.57億 | -110.11%-38.66億 | -4.50%-9.75億 | -3.15%-11.46億 | -142.31%-18.44億 | -89.74%9,900萬 | 77.55%-18.4億 | -86.60%-9.33億 | 81.61%-11.11億 | 4.76%-7.61億 |
-其他流動資產變動 | -132.08%-18.45億 | 105.36%11.45億 | 26.24%-63.91億 | 2.47%78.93億 | 115.22%4.38億 | 95.46%-7.95億 | -522.38%-213.64億 | -17.48%-86.65億 | -1.33%77.03億 | -276.72%-28.77億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -55.36%-19.14億 | -9.70%-57.12億 | -35.10%-18.82億 | 2.61%-13.06億 | -1.65%-12.92億 | -2.50%-12.32億 | -11.62%-52.07億 | -14.56%-13.93億 | -15.70%-13.41億 | -8.17%-12.71億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 15.53%25.59億 | 59.45%49.43億 | 44.87%6.36億 | 390.64%13.1億 | -19.46%7.82億 | 55.66%22.15億 | 10.79%31億 | 50.86%4.39億 | -63.52%2.67億 | -40.68%9.71億 |
已支付退稅 | -7.42%-12.01億 | -519.76%-47.04億 | -74.75%-3.46億 | -132.53%-26.95億 | -140.64%-5.45億 | -50.47%-11.18億 | 91.56%-7.59億 | 88.92%-1.98億 | -33.99%-11.59億 | 331.61%13.41億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 0 | 133.33%100萬 | -104.55%-100萬 | 0 | 103.47%1,800萬 | 0 | -100.57%-300萬 | -94.75%2,200萬 |
經營活動現金淨額 | -15.22%133.23億 | 63.13%595.36億 | 16.02%215.22億 | 35.34%169.53億 | 207.20%53.46億 | 51.00%157.15億 | 73.43%364.97億 | 73.49%185.51億 | 92.29%125.26億 | -144.50%-49.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -68.11%-94.8億 | -44.64%-278.54億 | -358.18%-61.35億 | 2.50%-69.09億 | -48.98%-91.71億 | -20.57%-56.39億 | 41.36%-192.58億 | 79.59%-13.39億 | 38.98%-70.86億 | -0.62%-61.56億 |
業務交易淨額 | --0 | -1,344.02%-120.72億 | -11,369.90%-118.14億 | --0 | --0 | 64.80%-2.58億 | -83.33%-8.36億 | ---1.03億 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -77.79%-18.97億 | -115.05%-14.04億 | 211.01%20.27億 | -103.57%-2.86億 | -420.68%-20.78億 | -142.71%-10.67億 | 901.18%93.31億 | -361.23%-18.26億 | 114,342.86%80.11億 | 3,950.00%6.48億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | 99.95%-100萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | -67,100.00%-20.16億 | ---200萬 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | 30.49%1.07億 | 36.58%28.3億 | -51.74%-2.61億 | 126.46%3.95億 | 471.99%26.14億 | -97.50%8,200萬 | 143.58%20.72億 | 85.89%-1.72億 | -352.62%-14.93億 | 99.56%4.57億 |
投資活動現金淨額 | -63.76%-112.7億 | -259.59%-385.01億 | -370.16%-161.83億 | -1,097.36%-68.01億 | -70.96%-86.35億 | -318.10%-68.82億 | 71.16%-107.07億 | 51.40%-34.42億 | 94.85%-5.68億 | 14.00%-50.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -185.19%-15.4億 | -281.97%-46.6億 | 49.34%-15.4億 | 4.76%-4,000萬 | -121.34%-25.4億 | 94.62%-5.4億 | -115.38%-12.2億 | -47.36%-30.4億 | -100.28%-4,200萬 | 1,264.58%119.02億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 99.99%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---166.95億 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 21.45%-20.76億 | -3.73%-105億 | 21.45%-24.54億 | -22.00%-27.62億 | -7.45%-26.41億 | -16.12%-26.43億 | -21.67%-101.22億 | -48.90%-31.24億 | -12.81%-22.64億 | -15.40%-24.58億 |
已支付現金股息 | -42.84%-31.54億 | -22.19%-48.89億 | --0 | -33.98%-26.81億 | --0 | -10.40%-22.08億 | 0.00%-40.01億 | --0 | 0.00%-20.01億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -31.83%-5.55億 | -40.77%-5.49億 | ---2,900萬 | ---9,800萬 | -101.82%-100萬 | 5.39%-4.21億 | -5.12%-3.9億 | --0 | --0 | 150.00%5,500萬 |
融資活動現金淨額 | -26.03%-73.25億 | 36.47%-206億 | 34.72%-40.24億 | 73.42%-55.82億 | -154.55%-51.82億 | 60.63%-58.12億 | -581.55%-324.28億 | -48.14%-61.64億 | -292.24%-210.02億 | 403.48%94.99億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.81%928.98億 | -0.41%886.31億 | 14.99%929.48億 | -1.41%871.34億 | 8.01%924.6億 | -0.41%886.31億 | -15.50%889.96億 | -8.10%808.3億 | 8.59%883.83億 | 8.51%856.05億 |
現金變動 | -274.51%-52.72億 | 106.55%4.35億 | -85.30%13.15億 | 150.53%45.7億 | -1,471.61%-84.71億 | 150.35%30.21億 | 68.14%-66.38億 | 1,726.36%89.45億 | -240.92%-90.44億 | -124.47%-5.39億 |
匯率變動影響 | 163.78%21.34億 | -38.90%38.32億 | -19.21%-13.65億 | -16.63%12.43億 | -5.19%31.45億 | -68.99%8.09億 | 39.04%62.72億 | -171.83%-11.45億 | 942.66%14.91億 | 1,005.67%33.17億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100萬 | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -2.92%897.6億 | 4.81%928.98億 | 4.81%928.98億 | 14.99%929.48億 | -1.41%871.34億 | 8.01%924.6億 | -0.41%886.31億 | -0.41%886.31億 | -8.10%808.3億 | 8.59%883.83億 |
自由現金流 | -62.70%37.57億 | 202.19%316.79億 | 37.95%153.87億 | 84.63%100.44億 | 67.70%-38.25億 | 75.79%100.73億 | 188.13%104.83億 | 176.29%111.54億 | 206.67%54.4億 | -332.77%-118.41億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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