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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
李寧-R (82331)
- 17.630
- -0.150-0.84%
休市中 04/30 15:59 (北京)
455.70億總市值15.52市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量17.630今開17.780昨收0.00成交額0.00%換手率15.52市盈率(靜)25.85億總股本20.48052周最高1.65市淨率455.70億流通值13.32052周最低0.54股息TTM25.85億流通股44.850歷史最高0.585股息LFY0.00%振幅11.520歷史最低--平均價500股每手3.08%股息率TTM3.32%股息率LFY
李寧-R (82331) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 1.94%41.89億 | -0.25%26.07億 | -3.44%41.1億 | --26.13億 | -21.40%42.56億 | ---- | 1.63%54.15億 | ---- | 137.04%53.28億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 61.82%-7,601.9萬 | 57.54%-4,754.7萬 | 41.11%-1.99億 | ---1.12億 | ---3.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股息(收入)-調整 | -89.31%-180.6萬 | ---- | ---95.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.90%-3.78億 | ---- | -26.34%-2.01億 | ---- | -90.71%-1.59億 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -0.62%-2.58億 | -20.62%-1.34億 | ---2.56億 | ---1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | 7.11%6.94億 | 302.72%3.57億 | 96.66%6.48億 | --8,866.4萬 | 12,919.00%3.3億 | ---- | 107.20%253.1萬 | ---- | -236.07%-3,513.6萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -11.64%7,228.1萬 | 163.36%4,843萬 | -29.15%8,180.7萬 | --1,838.9萬 | --1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -125.36%-813.8萬 | 129.86%2,111.7萬 | 126.05%3,209萬 | --918.7萬 | -47.13%1,419.6萬 | ---- | 238.03%2,685.2萬 | ---- | ---1,945.4萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -119.43%-102.5萬 | -91.81%84.1萬 | 126.86%527.4萬 | --1,026.8萬 | 19.25%-1,963.8萬 | ---- | -55.09%-2,432.1萬 | ---- | -151.47%-1,568.2萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,146.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | 19.31%6.31億 | 464.10%2.87億 | 154.22%5.29億 | --5,082萬 | --2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 10.04%-5,156.7萬 | 2.36%-1,724萬 | 32.68%-5,732.2萬 | ---1,765.6萬 | 56.19%-8,515.1萬 | ---- | -60.56%-1.94億 | ---- | -9.91%-1.21億 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.14%-69.6萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | 10.04%-5,156.7萬 | 2.36%-1,724萬 | 32.68%-5,732.2萬 | ---1,765.6萬 | 56.19%-8,515.1萬 | ---- | -61.49%-1.94億 | ---- | -10.53%-1.2億 | ---- |
| 出售資產損(益): | 21.20%-2,515.1萬 | 31.85%-1,265.5萬 | -184.18%-3,191.7萬 | ---1,856.8萬 | 137.25%3,791.5萬 | ---- | -16.31%1,598.1萬 | ---- | -4.50%1,909.6萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -119.94%-447.9萬 | -132.24%-504.6萬 | -41.31%2,246萬 | --1,565.3萬 | 205.22%3,826.8萬 | ---- | -39.90%1,253.8萬 | ---- | -15.07%2,086.1萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 61.98%-2,067.2萬 | 77.77%-760.9萬 | -15,304.25%-5,437.7萬 | ---3,422.1萬 | -110.25%-35.3萬 | ---- | 295.07%344.3萬 | ---- | 61.37%-176.5萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -25.92%13.76億 | -21.35%6.78億 | -2.06%18.58億 | --8.62億 | 30.46%18.97億 | ---- | 27.47%14.54億 | ---- | 12.60%11.4億 | ---- |
| -折舊 | -35.20%7.1億 | -26.84%3.44億 | 7.84%10.95億 | --4.7億 | 38.70%10.16億 | ---- | 24.23%7.32億 | ---- | 10.39%5.89億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 9.60%6,915萬 | 6.71%3,323.6萬 | 13.79%6,309.3萬 | --3,114.5萬 | 12.37%5,544.7萬 | ---- | 20.74%4,934.3萬 | ---- | -2.97%4,086.8萬 | ---- |
| 財務費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -620.73%-3.43億 | ---- | -299.68%-4,758.5萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -6.34%7,277.6萬 | -1,452.50%-9,482.4萬 | -56.81%7,770萬 | --701.1萬 | -24.83%1.8億 | ---- | 623.75%2.39億 | ---- | -58.87%3,306.4萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -3.45%59.09億 | 0.80%33.25億 | 4.19%61.2億 | --32.99億 | -7.69%58.74億 | ---- | 3.37%63.63億 | ---- | 91.70%61.56億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 36.23%-8,742.9萬 | -13.07%1.49億 | -72.77%-1.37億 | --1.71億 | 88.36%-7,936.2萬 | ---- | -67.26%-6.82億 | ---- | -601.78%-4.08億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -293.07%-3.72億 | -147.84%-3.35億 | 187.44%1.93億 | ---1.35億 | -9.72%-2.21億 | ---- | 49.32%-2.01億 | ---- | -7,346.58%-3.97億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -16.12%5.27億 | 1.15%6.62億 | 4,357.01%6.28億 | --6.54億 | 84.42%-1,475.9萬 | ---- | -105.25%-9,472.3萬 | ---- | 1,187.65%18.04億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 136.27%9,506.6萬 | -1.85%-3.27億 | -192.40%-2.62億 | ---3.21億 | 282.55%2.84億 | ---- | 10.49%-1.55億 | ---- | -103.59%-1.74億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -7.20%60.71億 | -5.30%34.74億 | 11.97%65.42億 | 20.39%36.68億 | 11.72%58.43億 | 6.07%30.47億 | -25.09%52.3億 | -23.63%28.73億 | 108.24%69.82億 | 255.54%37.62億 |
| 其他稅項 | 4.29%-12.2億 | -13.30%-10.63億 | -10.32%-12.74億 | 15.09%-9.38億 | 12.25%-11.55億 | 14.34%-11.05億 | -188.48%-13.16億 | -194.91%-12.9億 | 22.57%-4.56億 | 24.48%-4.37億 |
| 經營活動現金淨額 | -7.90%48.52億 | -11.69%24.11億 | 12.37%52.68億 | 40.56%27.3億 | 19.79%46.88億 | 22.69%19.42億 | -40.02%39.14億 | -52.38%15.83億 | 136.14%65.25億 | 594.08%33.25億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 111.03%8.82億 | 88.15%4.54億 | 476.35%4.18億 | 456.88%2.41億 | -22.47%7,252.9萬 | -31.18%4,332.3萬 | 18.56%9,355.5萬 | 101.70%6,295.4萬 | 133.81%7,891萬 | -52.61%3,121.2萬 |
| 已收股息-投資 | 9.56%1.9億 | -11.58%126萬 | 23.44%1.73億 | -20.44%142.5萬 | 37.42%1.41億 | --179.1萬 | 51.30%1.02億 | ---- | 32.50%6,759.5萬 | --11.3萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.91%1,171.3萬 | -33.33%1,000萬 | 159.60%1,500萬 | 400.00%1,500萬 |
| 存款減少(增加) | 257.89%68億 | 171.82%29.9億 | 513.04%19億 | 215.79%11億 | 94.00%-4.6億 | 74.32%-9.5億 | -124.60%-76.7億 | -91.21%-37億 | -1,239.41%-34.15億 | ---19.35億 |
| 出售固定資產 | 47.31%1,493.7萬 | 55.25%1,043萬 | 230.94%1,014萬 | 198.18%671.8萬 | -60.31%306.4萬 | -61.47%225.3萬 | 28.24%771.9萬 | 1,185.05%584.7萬 | -21.21%601.9萬 | -73.47%45.5萬 |
| 購買固定資產 | 14.57%-12.22億 | 12.50%-5.33億 | 17.16%-14.31億 | 4.31%-6.09億 | 1.68%-17.27億 | 3.50%-6.36億 | -78.35%-17.57億 | -62.71%-6.59億 | -65.83%-9.85億 | -96.69%-4.05億 |
| 購買無形資產 | 11.52%-6,388.5萬 | -8.45%-2,910.5萬 | 18.07%-7,220.5萬 | 17.29%-2,683.8萬 | -19.61%-8,813萬 | -10.07%-3,245萬 | -72.34%-7,368.1萬 | -192.47%-2,948.1萬 | 71.81%-4,275.4萬 | 91.33%-1,008萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | -806.09%-18.13億 | ---18.13億 | -1,408.17%-2億 | ---- | 98.98%-1,326.7萬 | 99.12%-1,136.9萬 | -2,609.50%-12.98億 | ---12.94億 |
| 收回投資所得現金 | 203.86%154.82億 | 63.92%28.96億 | -37.11%50.95億 | -52.84%17.67億 | -43.28%81.02億 | -59.59%37.47億 | 57.46%142.85億 | 94.17%92.72億 | -13.01%90.72億 | -3.42%47.75億 |
| 投資支付現金 | -201.12%-155.04億 | -64.22%-29.02億 | 38.43%-51.49億 | 50.50%-17.67億 | 42.73%-83.62億 | 61.79%-35.69億 | -44.45%-146.01億 | -90.39%-93.43億 | 4.09%-101.08億 | 4.97%-49.07億 |
| 投資業務其他專案 | 94.30%5,504.8萬 | -52.29%714.3萬 | -59.96%2,833.1萬 | -60.90%1,497.1萬 | -47.15%7,075.5萬 | -50.44%3,829.2萬 | 90.00%1.34億 | 84.63%7,727.1萬 | -29.47%7,046.1萬 | --4,185.1萬 |
| 投資業務現金淨額 | 890.12%66.34億 | 367.07%28.96億 | 65.72%-8.4億 | 20.04%-10.84億 | 74.17%-24.49億 | 68.58%-13.56億 | -45.00%-94.81億 | -17.01%-43.15億 | -559.44%-65.39億 | -669.63%-36.88億 |
| 融資前現金淨額 | 159.36%114.86億 | 222.37%53.07億 | 97.80%44.28億 | 180.65%16.46億 | 140.21%22.39億 | 121.47%5.87億 | -41,559.78%-55.68億 | -651.83%-27.32億 | -100.75%-1,336.5萬 | -188,164.77%-3.63億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 18.25%59.2億 | 70.51%23.5億 | 100.25%50.06億 | 83.76%13.78億 | 316.67%25億 | 275.00%7.5億 | --6億 | --2億 | ---- | ---- |
| 償還借款 | -18.25%-59.2億 | -70.51%-23.5億 | -100.25%-50.06億 | -83.76%-13.78億 | -316.67%-25億 | -275.00%-7.5億 | ---6億 | ---2億 | ---- | ---- |
| 發行股份 | ---- | ---- | -47.18%391.7萬 | ---- | -92.33%741.6萬 | -30.69%622萬 | -98.88%9,671.5萬 | -67.33%897.4萬 | 4,475.11%86.67億 | -73.88%2,746.7萬 |
| 已付利息-融資 | 4.78%-2,682.8萬 | -93.57%-2,424.5萬 | -76.03%-2,817.6萬 | -213.67%-1,252.5萬 | -372.01%-1,600.6萬 | -159.45%-399.3萬 | ---339.1萬 | ---153.9萬 | ---- | ---- |
| 已付股息-融資 | 3.05%-14億 | -13.22%-5.36億 | 33.61%-14.44億 | 61.19%-4.74億 | -82.04%-21.75億 | -2.13%-12.2億 | -131.89%-11.95億 | -131.89%-11.95億 | -36.36%-5.15億 | -36.36%-5.15億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -630.56%-11.59億 | ---412.5萬 | -188.31%-1.59億 | ---- | ---5,501.3萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---255萬 | 95.10%-255萬 | ---- | ---5,200.8萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 7.28%-21.55億 | -0.49%-9.33億 | 44.88%-23.24億 | 43.30%-9.29億 | -123.42%-42.17億 | -7.46%-16.38億 | -124.85%-18.87億 | -113.49%-15.24億 | 1,579.32%75.96億 | -75.58%-7.14億 |
| 匯率影響 | -128.10%-1.13億 | -404.86%-7,402.8萬 | -223.98%-4,932.7萬 | -118.38%-1,466.3萬 | -57.03%3,978.5萬 | -7.24%7,976.6萬 | 471.45%9,258.3萬 | 5,200.36%8,599.2萬 | 23.77%-2,492.5萬 | -128.29%-168.6萬 |
| 現金淨額 | 343.45%93.3億 | 509.54%43.73億 | 206.37%21.04億 | 168.25%7.18億 | 73.47%-19.78億 | 75.30%-10.51億 | -198.32%-74.55億 | -295.07%-42.56億 | 502.63%75.83億 | -164.81%-10.77億 |
| 期初現金 | 37.74%74.99億 | 37.74%74.99億 | -26.26%54.44億 | -26.26%54.44億 | -49.93%73.82億 | -49.93%73.82億 | 105.16%147.45億 | 105.16%147.45億 | 20.56%71.87億 | 20.56%71.87億 |
| 期末現金 | 122.93%167.17億 | 91.94%117.98億 | 37.74%74.99億 | -4.12%61.47億 | -26.26%54.44億 | -39.38%64.11億 | -49.93%73.82億 | 73.13%105.75億 | 105.16%147.45億 | 9.85%61.08億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
