(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -34.72%66.29億 | 468.59%101.55億 | -93.41%17.86億 | 25,893.33%270.83億 | -100.78%-1.05億 | 2,336.04%135.2億 | -95.81%5.55億 | 131.47%132.4億 | -54.31%57.2億 | -23.61%125.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -48.83%45.21億 | 42.20%88.36億 | 100.78%62.14億 | -2.86%30.95億 | -26.78%31.86億 | -50.88%43.51億 | 34.72%88.58億 | 39.86%65.75億 | 21.38%47.01億 | -67.66%38.73億 |
非現金項目調整總額 | 51.73%63.09億 | -14.59%41.58億 | -43.23%48.68億 | 22.76%85.75億 | 40.09%69.85億 | -14.55%49.86億 | -22.94%58.35億 | -2.02%75.72億 | 3.04%77.28億 | -6.16%75億 |
-折舊與攤銷 | 25.20%50.92億 | -4.24%40.67億 | -4.75%42.47億 | 0.18%44.59億 | -1.81%44.51億 | -13.92%45.33億 | -14.14%52.66億 | -2.71%61.33億 | -3.98%63.04億 | 1.08%65.65億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 5.95%6.94億 | -49.34%6.55億 | -53.17%12.93億 | 1.88%27.61億 | 29.36%27.1億 | 1.75%20.95億 | 78.89%20.59億 | -27.01%11.51億 | -22.81%15.77億 | 108.90%20.43億 |
-處置利潤 | -70.48%4,900萬 | -48.61%1.66億 | 124.83%3.23億 | -688.69%-13.01億 | -10.16%2.21億 | -47.32%2.46億 | 292.44%4.67億 | -29.17%1.19億 | 121.05%1.68億 | 442.86%7,600萬 |
-其他非現金項目 | 164.93%4.74億 | 26.63%-7.3億 | -137.46%-9.95億 | 769.02%26.56億 | 78.97%-3.97億 | 3.53%-18.88億 | -1,257.99%-19.57億 | 152.65%1.69億 | 72.89%-3.21億 | -334.46%-11.84億 |
營運資本變動 | -48.01%-42.02億 | 69.46%-28.39億 | -160.33%-92.96億 | 249.91%154.08億 | -345.77%-102.78億 | 129.57%41.82億 | -1,452.25%-141.41億 | 86.42%-9.11億 | -689.11%-67.1億 | 131.80%11.39億 |
-應收款(增)減 | 264.07%10.32億 | 38.57%-6.29億 | 8.24%-10.24億 | -150.43%-11.16億 | 494.47%22.13億 | 7.27%-5.61億 | 32.33%-6.05億 | 33.88%-8.94億 | -622.01%-13.52億 | 109.35%2.59億 |
-存貨(增)減 | 55.53%-20.37億 | 25.66%-45.81億 | -281.72%-61.62億 | 143.83%33.91億 | -220.65%-77.36億 | 163.09%64.12億 | -46.06%-101.64億 | -138.81%-69.59億 | -4,877.05%-29.14億 | 100.95%6,100萬 |
-應付款(減)增 | -183.09%-21.57億 | 207.76%25.96億 | -117.65%-24.09億 | 420.50%136.47億 | -110.69%-42.58億 | 43.52%-20.21億 | -150.27%-35.78億 | 336.32%71.18億 | -459.43%-30.12億 | -85.27%8.38億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 125.73%4,400萬 | 73.28%-1.71億 | -100.00%-6.4億 | 37.62%-3.2億 | -100.39%-5.13億 | -203.64%-2.56億 | -10.83%2.47億 | 66.87%2.77億 | -68.38%1.66億 | 1,217.02%5.25億 |
-其他流動資產變動 | -1,907.41%-10.84億 | -105.75%-5,400萬 | 584.02%9.39億 | -1,312.50%-1.94億 | -97.37%1,600萬 | 1,582.93%6.08億 | 90.95%-4,100萬 | -212.69%-4.53億 | 173.90%4.02億 | ---5.44億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.64%-7,500萬 | 43.59%-6,600萬 | 8.59%-1.17億 | -392.31%-1.28億 | -116.67%-2,600萬 | -140.00%-1,200萬 | 50.00%-500萬 | 80.39%-1,000萬 | -121.74%-5,100萬 | 0.00%-2,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.50%9,900萬 | 49.15%8,800萬 | 7.27%5,900萬 | 37.50%5,500萬 | 21.21%4,000萬 | -45.00%3,300萬 | -17.81%6,000萬 | 14.06%7,300萬 | 28.00%6,400萬 | -26.47%5,000萬 |
已支付退稅 | 32.30%-24.78億 | -187.51%-36.6億 | 54.21%-12.73億 | -85.21%-27.8億 | 75.29%-15.01億 | -35.04%-60.74億 | -39.21%-44.98億 | -443.03%-32.31億 | 88.38%-5.95億 | -26.48%-51.2億 |
其他經營現金流入(流出) | -80.32%9,900萬 | -71.74%5.03億 | 56.28%17.8億 | 296.86%11.39億 | 173.33%2.87億 | 10,400.00%1.05億 | -99.73%100萬 | 3.72億 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -39.12%42.74億 | 214.09%70.2億 | -91.19%22.35億 | 2,043.98%253.69億 | -117.23%-13.05億 | 294.80%75.72億 | -137.22%-38.87億 | 103.27%104.44億 | -30.79%51.38億 | -40.06%74.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -25.68%-43.12億 | 7.89%-34.31億 | -773.60%-37.25億 | 112.91%5.53億 | -31.81%-42.85億 | -67.84%-32.51億 | 47.90%-19.37億 | 18.34%-37.18億 | 9.05%-45.53億 | 14.43%-50.06億 |
無形資產交易淨額 | -28.53%-28.07億 | -72.65%-21.84億 | 55.24%-12.65億 | -365.57%-28.26億 | -112.98%-6.07億 | 68.37%-2.85億 | 13.94%-9.01億 | -22.46%-10.47億 | 16.01%-8.55億 | -25.37%-10.18億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -1,715.00%-3.23億 | 112.20%2,000萬 | 48.10%-1.64億 | ---3.16億 | ---- | 93.56%-1.47億 | -9.39%-22.83億 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | 94.70%-800萬 | ---1.51億 | --0 | -101.44%-300萬 | -53.05%2.08億 | -40.14%4.43億 | 154.01%7.4億 | -7,110.53%-13.7億 |
投資產品交易淨額 | -5,500.00%-11.76億 | 89.95%-2,100萬 | -1,707.69%-2.09億 | -81.69%1,300萬 | 144.38%7,100萬 | -15,900.00%-1.6億 | -105.56%-100萬 | -98.07%1,800萬 | -5.58%9.31億 | 198.21%9.86億 |
其他投資變動淨額 | 59.75%2.54億 | 269.77%1.59億 | -93.99%4,300萬 | 42.43%7.15億 | -41.15%5.02億 | 46.06%8.53億 | 172.90%5.84億 | 837.93%2.14億 | -110.98%-2,900萬 | 20.00%2.64億 |
投資活動現金淨額 | -46.81%-80.41億 | -6.06%-54.77億 | -155.77%-51.64億 | 53.04%-20.19億 | -42.82%-42.99億 | -27.38%-30.1億 | 42.22%-23.63億 | -4.52%-40.9億 | 53.57%-39.13億 | 11.78%-84.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 66.45%-19.36億 | -8,976.92%-57.7億 | -99.38%6,500萬 | 497.82%104.44億 | 17,570.00%17.47億 | 94.82%-1,000萬 | -83.81%-1.93億 | 75.69%-1.05億 | -775.00%-4.32億 | -89.40%6,400萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,740.82%-8.04億 | 106.60%4,900萬 | -4,222.22%-7.42億 | -71.88%1,800萬 | -20.00%6,400萬 |
租賃融資增減 | -14.44%-8.64億 | 0.53%-7.55億 | -29.30%-7.59億 | -9.72%-5.87億 | -87.06%-5.35億 | 59.55%-2.86億 | -53.70%-7.07億 | 21.37%-4.6億 | 30.69%-5.85億 | 19.62%-8.44億 |
已支付現金股息 | -0.75%-13.36億 | 2.21%-13.26億 | -4.95%-13.56億 | 16.43%-12.92億 | 0.71%-15.46億 | 0.32%-15.57億 | 0.45%-15.62億 | 0.63%-15.69億 | -0.19%-15.79億 | -0.06%-15.76億 |
其他籌資費用淨額 | 96.67%-200萬 | 13.04%-6,000萬 | -27.78%-6,900萬 | 35.71%-5,400萬 | -8,300.00%-8,400萬 | 92.86%-100萬 | -133.33%-1,400萬 | -250.00%-600萬 | 500.00%400萬 | -100.68%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 47.69%-41.38億 | -273.34%-79.11億 | -124.90%-21.19億 | 2,136.12%85.11億 | 84.27%-4.18億 | -9.52%-26.58億 | 15.79%-24.27億 | -11.97%-28.82億 | -12.25%-25.74億 | -27.81%-22.93億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.55%328.9億 | -9.99%398.93億 | 255.07%443.23億 | -31.85%124.83億 | 10.59%183.17億 | -34.21%165.63億 | 16.99%251.76億 | -6.19%215.19億 | -10.30%229.39億 | 5.15%255.74億 |
現金變動 | -24.14%-79.05億 | -26.15%-63.68億 | -115.84%-50.48億 | 629.08%318.61億 | -416.28%-60.22億 | 121.94%19.04億 | -349.91%-86.77億 | 357.38%34.72億 | 59.07%-13.49億 | -417.23%-32.96億 |
匯率變動影響 | 93.22%-4,300萬 | -202.42%-6.34億 | 2,791.30%6.19億 | -112.17%-2,300萬 | 226.85%1.89億 | -329.23%-1.49億 | -64.86%6,500萬 | 290.72%1.85億 | -114.67%-9,700萬 | 211.79%6.61億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -150.00%-100萬 | 300.00%200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | --2,600萬 | ---- |
期末現金 | -24.17%249.41億 | -17.55%328.9億 | -9.99%398.93億 | 255.07%443.23億 | -31.85%124.83億 | 10.59%183.17億 | -34.21%165.63億 | 16.99%251.76億 | -6.19%215.19億 | -10.30%229.39億 |
自由現金流 | -307.47%-28.59億 | 149.55%13.78億 | -113.82%-27.81億 | 409.04%201.28億 | -261.77%-65.13億 | 159.79%40.26億 | -218.85%-67.34億 | 2,160.36%56.66億 | -129.86%-2.75億 | -83.90%9.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據