(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 118.19%19.55億 | -49.46%8.96億 | -80.80%17.73億 | 117.27%92.36億 | 43.37%42.51億 | -18.66%29.65億 | 5.93%36.45億 | 48.06%34.41億 | -45.54%23.24億 | 1.79%42.67億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -710.13%-4.82億 | -94.49%7,900萬 | -67.64%14.35億 | 1,039.85%44.34億 | 12.43%3.89億 | 214.57%3.46億 | -273.56%-3.02億 | -27.80%1.74億 | 4,920.00%2.41億 | -102.50%-500萬 |
非現金項目調整總額 | 41.74%32.5億 | 3.80%22.93億 | -15.72%22.09億 | -20.77%26.21億 | 13.17%33.08億 | -9.48%29.23億 | 4.23%32.29億 | -9.10%30.98億 | -10.90%34.08億 | 19.46%38.25億 |
-折舊與攤銷 | 6.67%21.26億 | 5.28%19.93億 | 4.13%18.93億 | -4.67%18.18億 | 0.85%19.07億 | -0.79%18.91億 | -3.74%19.06億 | -7.30%19.8億 | -0.56%21.36億 | -0.05%21.48億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,037.50%6.37億 | -79.78%5,600萬 | 1,285.00%2.77億 | -79.38%2,000萬 | 273.08%9,700萬 | -90.55%2,600萬 | 198.91%2.75億 | -51.58%9,200萬 | 88.12%1.9億 | --1.01億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.29%2,200萬 | 57.55%-5,900萬 |
-處置利潤 | -148.00%-6,000萬 | -12.59%1.25億 | 21.19%1.43億 | 555.56%1.18億 | -67.86%1,800萬 | -28.21%5,600萬 | -76.29%7,800萬 | 702.44%3.29億 | -67.97%4,100萬 | -45.06%1.28億 |
-其他非現金項目 | 359.66%5.47億 | 214.42%1.19億 | -115.64%-1.04億 | -48.29%6.65億 | 35.37%12.86億 | -2.06%9.5億 | 39.17%9.7億 | -31.60%6.97億 | -32.38%10.19億 | 57.14%15.07億 |
營運資本變動 | 45.06%-8.12億 | 21.05%-14.78億 | -186.15%-18.72億 | 295.81%21.73億 | 278.83%5.49億 | -142.70%-3.07億 | 338.41%7.19億 | 112.38%1.64億 | -396.42%-13.25億 | -43.42%4.47億 |
-應收款(增)減 | -881.82%-8,600萬 | 191.67%1,100萬 | -110.17%-1,200萬 | 117.20%1.18億 | -1,245.10%-6.86億 | -41.67%-5,100萬 | 46.27%-3,600萬 | -844.44%-6,700萬 | 106.92%900萬 | -91.18%-1.3億 |
-存貨(增)減 | 44.00%-2.66億 | -486.18%-4.75億 | -88.10%1.23億 | 30.89%10.34億 | 73.25%7.9億 | -34.76%4.56億 | 352.35%6.99億 | -37.81%-2.77億 | 74.43%-2.01億 | -89.40%-7.86億 |
-應付款(減)增 | 49.89%-4.71億 | 50.89%-9.4億 | -306.47%-19.14億 | 113.10%9.27億 | 160.42%4.35億 | -918.18%-7.2億 | -81.16%8,800萬 | 141.22%4.67億 | -183.13%-11.33億 | 7.07%13.63億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 114.86%1,100萬 | -7.25%-7,400萬 | -173.40%-6,900萬 | 840.00%9,400萬 | 25.00%1,000萬 | 125.00%800萬 | -178.05%-3,200萬 | --4,100萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.55%-2.83億 | -4.49%-2.56億 | 10.26%-2.45億 | 9.00%-2.73億 | -3.45%-3億 | 2.68%-2.9億 | 6.88%-2.98億 | 15.79%-3.2億 | 2.56%-3.8億 | 0.76%-3.9億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 23.81%2,600萬 | 5.00%2,100萬 | -57.45%2,000萬 | 62.07%4,700萬 | -6.45%2,900萬 | 3.33%3,100萬 | -6.25%3,000萬 | -5.88%3,200萬 | -2.86%3,400萬 | -5.41%3,500萬 |
已支付退稅 | -73.93%7,900萬 | 116.32%3.03億 | -763.72%-18.57億 | -83.76%-2.15億 | -64.79%-1.17億 | 29.70%-7,100萬 | 19.84%-1.01億 | -41.57%-1.26億 | -25.35%-8,900萬 | 54.19%-7,100萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 100萬 | 0 | -200萬 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 84.15%17.77億 | 412.30%9.65億 | -103.51%-3.09億 | 127.62%87.93億 | 46.60%38.63億 | -19.57%26.35億 | 8.26%32.76億 | 60.28%30.26億 | -50.85%18.88億 | 4.35%38.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 49.22%-15億 | -61.24%-29.54億 | -79.08%-18.32億 | 24.50%-10.23億 | 34.51%-13.55億 | 30.43%-20.69億 | -19.63%-29.74億 | -86.22%-24.86億 | 53.17%-13.35億 | -87.69%-28.51億 |
無形資產交易淨額 | 64.71%-6,000萬 | -12.58%-1.7億 | -459.26%-1.51億 | 93.33%-2,700萬 | -345.05%-4.05億 | ---9,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---3.63億 | --0 | 111.19%3,200萬 | -126.98%-2.86億 | ---1.26億 | ---- | ---4.91億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---1.34億 | --0 | ---4,300萬 | --0 | 2,470.83%5.69億 | -137.50%-2,400萬 | --6,400萬 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,800萬 | -111.76%-3,600萬 | 67.92%-1,700萬 | 90.70%-5,300萬 | 13.77%-5.7億 |
其他投資變動淨額 | 21.05%-6,000萬 | -261.90%-7,600萬 | -118.92%-2,100萬 | 436.36%1.11億 | -121.85%-3,300萬 | 788.24%1.51億 | -86.07%1,700萬 | 117.63%1.22億 | -424.24%-6.92億 | -114.59%-1.32億 |
投資活動現金淨額 | 33.84%-21.17億 | -58.81%-32億 | -64.49%-20.15億 | 9.26%-12.25億 | 34.18%-13.5億 | 40.03%-20.51億 | -43.64%-34.2億 | -14.47%-23.81億 | 41.46%-20.8億 | -113.91%-35.53億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -55.54%12億 | 29.57%26.99億 | 135.32%20.83億 | -93.25%-58.98億 | -171.53%-30.52億 | -361.40%-11.24億 | 169.81%4.3億 | -139.64%-6.16億 | -3.72%15.54億 | 305.08%16.14億 |
租賃融資增減 | -1.42%-5.73億 | 2.75%-5.65億 | -3.57%-5.81億 | -139.04%-5.61億 | 55.18%14.37億 | --9.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.00%-4.58億 | 0.00%-4.58億 | -33.53%-4.58億 | 0.00%-3.43億 | 0.29%-3.43億 | -0.29%-3.44億 | 0.29%-3.43億 | -0.29%-3.44億 | 0.00%-3.43億 | 0.87%-3.43億 |
其他籌資費用淨額 | -33.33%-400萬 | 50.00%-300萬 | 25.00%-600萬 | 20.00%-800萬 | 77.27%-1,000萬 | 78.54%-4,400萬 | 22.05%-2.05億 | 56.24%-2.63億 | -7.13%-6.01億 | -115.77%-5.61億 |
融資活動現金淨額 | -90.14%1.65億 | 61.18%16.73億 | 115.24%10.38億 | -246.04%-68.1億 | -235.84%-19.68億 | -396.61%-5.86億 | 90.35%-1.18億 | -300.49%-12.23億 | -14.08%6.1億 | 150.97%7.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.91%25.76億 | -25.34%31.38億 | 22.00%42.03億 | 18.75%34.45億 | -0.07%29.01億 | -8.34%29.03億 | -15.43%31.67億 | 12.56%37.45億 | 42.85%33.27億 | 36.68%23.29億 |
現金變動 | 68.86%-1.75億 | 56.30%-5.62億 | -269.66%-12.86億 | 39.08%7.58億 | 27,350.00%5.45億 | 99.24%-200萬 | 54.67%-2.62億 | -238.28%-5.78億 | -58.12%4.18億 | 59.17%9.98億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --2.21億 | ---- | ---100萬 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -6.79%24.01億 | -17.91%25.76億 | -25.34%31.38億 | 22.00%42.03億 | 18.75%34.45億 | -0.07%29.01億 | -8.34%29.03億 | -15.43%31.67億 | 12.56%37.45億 | 42.85%33.27億 |
自由現金流 | 73.00%-5.83億 | 5.80%-21.59億 | -129.60%-22.92億 | 268.19%77.43億 | 342.74%21.03億 | 57.28%4.75億 | -44.07%3.02億 | -2.35%5.4億 | -44.14%5.53億 | -54.21%9.9億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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