(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 74.28%-669.97億 | -387.29%-2,604.66億 | -76.54%906.62億 | 189,532.84%3,864.43億 | 93.67%-2.04億 | 91.71%-32.23億 | -154.89%-388.56億 | 342.84%707.89億 | -23.47%-291.51億 | -43.14%-236.1億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.39%162.31億 | 15.85%155.48億 | 4.88%134.21億 | 46.54%127.96億 | -20.01%87.32億 | -28.81%109.17億 | 19.04%153.34億 | -35.90%128.81億 | -9.04%200.95億 | 17.74%220.91億 |
非現金項目調整總額 | -10.88%-458.43億 | -11.33%-413.44億 | -4.46%-371.35億 | -8.64%-355.51億 | 28.64%-327.25億 | -3.54%-458.62億 | -7.83%-442.94億 | 4.09%-410.79億 | 18.66%-428.3億 | -7.24%-526.58億 |
-折舊與攤銷 | 5.36%39.3億 | 20.83%37.3億 | 13.87%30.87億 | -5.54%27.11億 | 20.23%28.7億 | -27.03%23.87億 | 24.99%32.71億 | -0.65%26.17億 | 4.73%26.34億 | -6.58%25.15億 |
-資產準備及勾銷 | --0 | -24.44%3,400萬 | --4,500萬 | --0 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.6億 |
-聯營企業份額 | 0.00%-800萬 | -60.00%-800萬 | -150.00%-500萬 | 71.43%-200萬 | 36.36%-700萬 | -37.50%-1,100萬 | 71.43%-800萬 | ---2,800萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 901.43%7.01億 | 216.67%7,000萬 | 96.43%-6,000萬 | -21,125.00%-16.82億 | 100.12%800萬 | -1,104.96%-68.08億 | 42.41%-5.65億 | 40.33%-9.81億 | -21.96%-16.44億 | 5.80%-13.48億 |
-匯兌損益淨額 | -164.90%-91.55億 | -2.34%-34.56億 | -66.44%-33.77億 | -280.68%-20.29億 | 159.99%11.23億 | -172.59%-18.72億 | 2,162.28%25.79億 | -96.80%1.14億 | 178.81%35.63億 | -1,349.04%-45.21億 |
-其他非現金項目 | 0.97%-413.11億 | -13.28%-417.14億 | -6.59%-368.25億 | 5.91%-345.49億 | 7.18%-367.19億 | 20.20%-395.58億 | -15.82%-495.72億 | 9.67%-428.01億 | -1.58%-473.83億 | 6.91%-466.44億 |
營運資本變動 | 84.07%-373.85億 | -305.17%-2,346.7億 | -72.05%1,143.76億 | 1,620.11%4,091.98億 | -25.01%237.89億 | 420.55%317.22億 | -110.00%-98.96億 | 1,642.81%989.87億 | -192.22%-64.16億 | -49.75%69.57億 |
-貸款(增)減 | 53.32%-1,583.8億 | -4,944.23%-3,392.75億 | -107.29%-67.26億 | 327.40%922.66億 | 30.39%-405.74億 | 21.14%-582.85億 | -195.63%-739.07億 | 73.78%-250億 | 34.04%-953.37億 | -10.84%-1,445.29億 |
-金融資產(增)減 | -97.73%100萬 | 340.00%4,400萬 | 176.92%1,000萬 | -200.00%-1,300萬 | -95.68%1,300萬 | 17.12%3.01億 | 303.97%2.57億 | 64.71%-1.26億 | -240.00%-3.57億 | -142.00%-1.05億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -72.50%-27.98億 | -114.55%-16.22億 | -153.85%-7.56億 | 139.21%14.04億 | -137.13%-35.81億 | 577.48%96.45億 | -1,228.95%-20.2億 | 93.72%-1.52億 | -11.36%-24.21億 | -42.00%-21.74億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 10.50%1,218.15億 | -10.41%1,102.39億 | -60.82%1,230.49億 | 342.77%3,140.77億 | -9.46%709.34億 | 16.26%783.48億 | -46.61%673.89億 | 36.47%1,262.18億 | -39.55%924.9億 | 4.88%1,529.94億 |
-其他流動資產變動 | 151.11%20.94億 | -274.16%-40.97億 | -169.17%-10.95億 | 150.97%15.83億 | -261.35%-31.06億 | 225.82%19.25億 | 19.43%-15.3億 | -161.57%-18.99億 | -223.47%-7.26億 | 237.06%5.88億 |
-其他流動負債變動 | -385.37%-1.17億 | 138.68%4,100萬 | 10.92%-1.06億 | -215.53%-1.19億 | 148.58%1.03億 | -149.41%-2.12億 | -57.41%-8,500萬 | 16.92%-5,400萬 | -135.52%-6,500萬 | 161.43%1.83億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 16.56%-35.88億 | 18.73%-43億 | -788.93%-52.91億 | 111.80%7.68億 | -40.98%-65.09億 | -44.87%-46.17億 | 37.40%-31.87億 | 13.73%-50.91億 | -16.81%-59.01億 | 31.91%-50.52億 |
其他經營現金流入(流出) | 4.49%409.09億 | 0.49%391.51億 | 1.22%389.59億 | 2.85%384.91億 | -4.46%374.23億 | -3.84%391.68億 | -2.42%407.33億 | -5.71%417.42億 | -2.94%442.71億 | -6.27%456.11億 |
經營活動現金淨額 | 86.85%-296.76億 | -281.46%-2,256.15億 | -70.79%1,243.3億 | 1,286.20%4,257.02億 | -1.97%307.1億 | 2,491.45%313.28億 | -101.22%-13.1億 | 1,065.42%1,074.4億 | -45.61%92.19億 | -31.51%169.49億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -95.40%-17.43億 | 92.29%-8.92億 | -62.89%-115.7億 | -1.57%-71.03億 | -803.49%-69.93億 | 60.19%-7.74億 | -60.13%-19.44億 | 36.70%-12.14億 | -11.45%-19.18億 | 24.75%-17.21億 |
無形資產交易淨額 | -16.33%-16.67億 | 25.83%-14.33億 | -27.27%-19.32億 | 8.61%-15.18億 | 15.47%-16.61億 | -120.29%-19.65億 | 14.23%-8.92億 | 24.58%-10.4億 | -26.28%-13.79億 | -66.46%-10.92億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.11億 |
投資物業交易淨額 | -187.09%-2,159.63億 | -31.30%-752.25億 | -16.67%-572.93億 | -369.51%-491.08億 | -77.45%182.21億 | 66.33%808.17億 | 282.28%485.88億 | 6.73%-266.55億 | -158.65%-285.78億 | 203.72%487.29億 |
其他投資變動淨額 | -53.52%-1.09億 | -373.33%-7,100萬 | -200.00%-1,500萬 | 96.03%-500萬 | -425.00%-1.26億 | -700.00%-2,400萬 | 87.50%-300萬 | -41.18%-2,400萬 | 10.53%-1,700萬 | 24.00%-1,900萬 |
投資活動現金淨額 | -182.76%-2,194.82億 | -9.62%-776.21億 | -22.65%-708.1億 | -711.52%-577.34億 | -87.90%94.41億 | 70.61%780.54億 | 258.12%457.49億 | 9.28%-289.33億 | -173.34%-318.92億 | 187.06%434.86億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -700.00%-200億 | 80.00%-25億 | ---125億 | ---- | -160.00%-90億 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,377.59%-8.57億 | -390.00%-5,800萬 | 1,100.00%2,000萬 | 99.24%-200萬 | -4,300.00%-2.64億 | -200.00%-600萬 | 100.60%600萬 | -8,936.36%-9.94億 | 8.33%-1,100萬 | -140.00%-1,200萬 |
已支付現金股息 | -4.65%-33.33億 | -18.75%-31.85億 | 0.00%-26.82億 | 0.00%-26.82億 | 0.00%-26.82億 | 0.00%-26.82億 | 11.13%-26.82億 | -12.53%-30.18億 | 0.00%-26.82億 | -6.68%-26.82億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-300萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -125.00%-100萬 | 500.00%400萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -29.19%-41.91億 | -21.82%-32.44億 | 0.82%-26.63億 | 8.89%-26.85億 | 87.01%-29.47億 | -338.69%-226.89億 | 68.68%-51.72億 | -512.95%-165.13億 | 76.97%-26.94億 | -193.76%-116.98億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.79%4,836.49億 | 6.88%7,901.3億 | 97.67%7,392.74億 | 11.05%3,739.91億 | 34.66%3,367.86億 | 18.62%2,500.92億 | 41.65%2,108.26億 | -14.56%1,488.31億 | 38.85%1,742億 | -9.21%1,254.62億 |
現金變動 | 17.34%-2,533.49億 | -702.63%-3,064.8億 | -86.08%508.57億 | 881.84%3,652.83億 | -57.09%372.04億 | 120.78%866.93億 | -36.66%392.67億 | 344.39%619.94億 | -152.05%-253.67億 | 483.00%487.37億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | --100萬 |
期末現金 | -52.38%2,302.99億 | -38.79%4,836.49億 | 6.88%7,901.3億 | 97.67%7,392.74億 | 11.05%3,739.91億 | 34.66%3,367.86億 | 18.62%2,500.92億 | 41.65%2,108.26億 | -14.56%1,488.31億 | 38.85%1,742億 |
自由現金流 | 85.48%-330.86億 | -305.67%-2,279.4億 | -73.43%1,108.28億 | 1,792.09%4,170.74億 | -22.89%220.43億 | 789.37%285.88億 | -103.94%-41.47億 | 1,676.19%1,051.86億 | -58.06%59.22億 | -34.89%141.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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