Axel Mark
3624
Renascience
4889
Ecomott
3987
斐詩特莉亞控股
2736
泰庫尼思科
2962
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 55.36%-605.72億 | -767.94%-1,356.85億 | -90.47%203.14億 | 549.63%2,132.46億 | 52.30%-474.27億 | -16.21%-994.25億 | -191.19%-855.55億 | 586.77%938.19億 | 121.34%136.61億 | -420.39%-640.14億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.59%67.46億 | -6.20%65.76億 | 26.58%70.11億 | 5.91%55.39億 | -16.35%52.3億 | -22.48%62.52億 | -36.29%80.65億 | 13.84%126.59億 | -3.19%111.2億 | -9.62%114.87億 |
非現金項目調整總額 | -62.08%-385.11億 | -6.54%-237.61億 | 15.60%-223.02億 | -34.01%-264.23億 | 41.70%-197.17億 | 35.05%-338.21億 | 15.68%-520.74億 | -93.04%-617.57億 | -3.06%-319.91億 | -26.04%-310.42億 |
-折舊與攤銷 | -8.26%18.67億 | 1.55%20.35億 | 16.38%20.04億 | 1.89%17.22億 | -12.84%16.9億 | -6.06%19.39億 | -6.82%20.64億 | 6.18%22.15億 | -0.14%20.86億 | -1.51%20.89億 |
-資產準備及勾銷 | 994.12%1.86億 | -97.36%1,700萬 | 20.11%6.45億 | 597.40%5.37億 | 2.67%7,700萬 | -58.33%7,500萬 | 181.25%1.8億 | 1.59%6,400萬 | 350.00%6,300萬 | -70.83%1,400萬 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.88億 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.47%-3,000萬 | 67.92%-1,700萬 |
-處置利潤 | -2.13%3.21億 | 125.23%3.28億 | 49.59%-13億 | -937.34%-25.79億 | 110.11%3.08億 | -313.16%-30.45億 | -12,383.33%-7.37億 | 100.28%600萬 | -136.57%-21.22億 | -214.74%-8.97億 |
-匯兌損益淨額 | -7.91%-29.61億 | 3.79%-27.44億 | -334.09%-28.52億 | -330.53%-6.57億 | 135.36%2.85億 | -192.01%-8.06億 | 3,020.00%8.76億 | -141.10%-3,000萬 | -75.83%7,300萬 | 277.50%3.02億 |
-其他非現金項目 | -62.09%-379.24億 | -12.49%-233.97億 | 18.26%-207.99億 | -15.26%-254.46億 | 30.97%-220.77億 | 41.27%-319.84億 | 9.12%-544.57億 | -86.91%-599.24億 | 1.45%-320.61億 | -22.58%-325.33億 |
營運資本變動 | 75.69%-288.07億 | -432.82%-1,185億 | -84.79%356.05億 | 810.78%2,341.3億 | 54.16%-329.4億 | -72.96%-718.56億 | -129.07%-415.46億 | 313.87%1,429.17億 | 177.67%345.32億 | -239.37%-444.59億 |
-貸款(增)減 | 38.08%-801.99億 | -286.96%-1,295.25億 | 1,032.16%692.78億 | 82.15%-74.32億 | -187.18%-416.47億 | 173.22%477.69億 | -183.49%-652.39億 | 1.03%781.36億 | 193.69%773.37億 | -1,492.71%-825.46億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 159.40%11.18億 | -64.94%-18.82億 | -140.68%-11.41億 | 396.83%28.05億 | -126.34%-9.45億 | 2,462.86%35.88億 | 107.40%1.4億 | -355.33%-18.92億 | 122.40%7.41億 | -19.68%-33.08億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 128.88%522.93億 | 156.44%228.47億 | -117.09%-404.83億 | 1,938.01%2,368.58億 | 109.41%116.22億 | -617.80%-1,235.47億 | -64.22%238.6億 | 256.82%666.89億 | -199.66%-425.26億 | 40.81%426.71億 |
-金融負債變動 | --0 | -200.00%-100.54億 | --100.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -1,489.80%-20.43億 | 106.89%1.47億 | -213.02%-21.35億 | 195.74%18.89億 | -678.59%-19.73億 | 215.59%3.41億 | -767.65%-2.95億 | 96.65%-3,400萬 | 20.06%-10.16億 | 46.82%-12.71億 |
-其他流動負債變動 | 172.73%2,400萬 | -203.13%-3,300萬 | 220.00%3,200萬 | 233.33%1,000萬 | 142.86%300萬 | 41.67%-700萬 | -166.67%-1,200萬 | 550.00%1,800萬 | 20.00%-400萬 | 99.69%-500萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 74.56%-4.76億 | 49.87%-18.71億 | -1,468.07%-37.32億 | 88.49%-2.38億 | 44.44%-20.67億 | -270.89%-37.2億 | 77.90%-10.03億 | -131.11%-45.39億 | 50.65%-19.64億 | -51.04%-39.8億 |
其他經營現金流入(流出) | 4.83%271.04億 | -2.99%258.56億 | -1.33%266.52億 | -8.78%270.1億 | -1.92%296.09億 | -1.20%301.88億 | -2.50%305.56億 | -4.65%313.41億 | -1.23%328.68億 | -2.95%332.78億 |
經營活動現金淨額 | 69.61%-339.44億 | -358.36%-1,117億 | -81.99%432.34億 | 1,307.03%2,400.18億 | 72.74%-198.85億 | -30.28%-729.57億 | -146.43%-560.02億 | 170.66%1,206.21億 | 228.37%445.65億 | -167.24%-347.16億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -22.25%-5.77億 | 71.24%-4.72億 | -35.84%-16.41億 | -2.29%-12.08億 | -5.54%-11.81億 | 38.31%-11.19億 | -7.08%-18.14億 | -45.03%-16.94億 | -49.55%-11.68億 | 31.61%-7.81億 |
無形資產交易淨額 | -50.26%-5.8億 | 70.42%-3.86億 | -128.55%-13.05億 | 27.08%-5.71億 | -255.91%-7.83億 | 37.68%-2.2億 | 32.50%-3.53億 | -15.71%-5.23億 | -54.27%-4.52億 | 51.00%-2.93億 |
業務交易淨額 | --0 | ---5,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.81億 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -184.58%-507.15億 | 133.80%599.61億 | -13.09%256.46億 | 3,145.10%295.07億 | -101.26%-9.69億 | 72.00%769.4億 | 246.46%447.32億 | -151.90%-305.43億 | 6,087.18%588.54億 | 99.19%-9.83億 |
其他投資變動淨額 | 3,261.54%49.32億 | -7,700.00%-1.56億 | -100.00%-200萬 | -100.06%-100萬 | 136.31%18.16億 | -66.57%-50.02億 | -150,050.00%-30.03億 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -179.85%-470.21億 | 160.67%588.85億 | -18.34%225.9億 | 2,495.15%276.64億 | -101.64%-11.55億 | 78.43%705.37億 | 213.52%395.33億 | -160.85%-348.25億 | 2,882.35%572.33億 | 98.33%-20.57億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---110.54億 | ---- | ---100億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---7.7億 | --0 | -47,900.00%-4.8億 | 99.90%-100萬 | -32,766.67%-9.86億 | -102.11%-300萬 | 3,650.00%1.42億 | 33.33%-400萬 | 0.00%-600萬 | 99.77%-600萬 |
融資租賃增減 | -3.45%-3,000萬 | 3.33%-2,900萬 | -3.45%-3,000萬 | 89.45%-2,900萬 | 43.30%-2.75億 | 0.41%-4.85億 | 0.41%-4.87億 | 6.50%-4.89億 | -2.35%-5.23億 | -3.86%-5.11億 |
已支付現金股息 | 10.39%-14.75億 | -56.02%-16.46億 | 7.70%-10.55億 | 8.85%-11.43億 | -0.08%-12.54億 | -0.08%-12.53億 | -0.56%-12.52億 | -0.16%-12.45億 | -16.71%-12.43億 | 9.36%-10.65億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---600萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 50.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -35.80%-22.76億 | -7.09%-16.76億 | -33.42%-15.65億 | 53.38%-11.73億 | 80.34%-25.16億 | -700.75%-127.96億 | 86.39%-15.98億 | -562.81%-117.45億 | -11.94%-17.72億 | -128.56%-15.83億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.78%6,460.99億 | 10.10%7,005.91億 | 72.08%6,363.2億 | -5.98%3,697.91億 | -3.72%3,933.3億 | -4.23%4,085.26億 | 21.01%4,265.8億 | 39.63%3,525.14億 | -13.18%2,524.68億 | -18.50%2,907.95億 |
現金變動 | -52.76%-832.41億 | -184.80%-544.91億 | -75.89%642.59億 | 1,231.38%2,665.09億 | -54.81%-235.56億 | 15.78%-152.16億 | -124.40%-180.67億 | -25.97%740.51億 | 360.78%1,000.26億 | 41.95%-383.56億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | -45.00%1,100萬 | 11.11%2,000萬 | -10.00%1,800萬 | 42.86%2,000萬 | -12.50%1,400萬 | -15.79%1,600萬 | -36.67%1,900萬 | -53.13%3,000萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 |
期末現金 | -12.88%5,628.58億 | -7.78%6,460.99億 | 10.10%7,005.91億 | 72.08%6,363.2億 | -5.98%3,697.91億 | -3.72%3,933.3億 | -4.23%4,085.26億 | 21.01%4,265.8億 | 39.63%3,525.14億 | -13.18%2,524.68億 |
自由現金流 | 68.72%-352.64億 | -379.96%-1,127.22億 | -83.09%402.63億 | 1,182.99%2,381.71億 | 70.42%-219.92億 | -27.66%-743.54億 | -149.25%-582.44億 | 175.70%1,182.55億 | 218.02%428.93億 | -172.84%-363.43億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |