(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -271.01%-1,575.76億 | -163.87%-424.72億 | -43.62%664.99億 | -69.20%1,179.39億 | 160.42%3,829.12億 | -710.64%-6,337.65億 | 46.26%-781.81億 | -478.78%-1,454.79億 | 222.59%384.07億 | -97.65%119.06億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 61.85%194.8億 | 32.83%120.36億 | -60.21%90.61億 | -28.52%227.72億 | 142.44%318.58億 | -842.79%-750.59億 | -83.17%101.05億 | 7.41%600.57億 | 6.78%559.12億 | 13.97%523.6億 |
非現金項目調整總額 | -34.32%-548.15億 | 40.32%-408.1億 | 13.21%-683.83億 | 4.12%-787.91億 | 22.15%-821.77億 | 13.59%-1,055.57億 | -4.09%-1,221.58億 | -10.05%-1,173.56億 | -0.85%-1,066.42億 | -9.86%-1,057.38億 |
-折舊與攤銷 | -4.33%53.22億 | -3.54%55.63億 | 2.02%57.67億 | -12.69%56.53億 | -7.37%64.75億 | -1.37%69.9億 | 2.00%70.87億 | 8.73%69.48億 | 7.23%63.9億 | 31.89%59.59億 |
-資產準備及勾銷 | -34.92%5.59億 | 31.55%8.59億 | 14.96%6.53億 | -93.99%5.68億 | 234.08%94.51億 | --28.29億 | ---- | ---- | --1,900萬 | ---- |
-處置利潤 | -53.53%56.75億 | 3,301.95%122.13億 | 125.96%3.59億 | 72.47%-13.83億 | 49.08%-50.23億 | -86.03%-98.65億 | -1,169.15%-53.03億 | 377.09%4.96億 | -239.84%-1.79億 | -17.42%1.28億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.15%-21.34億 | --41.72億 | ---- |
-其他非現金項目 | -11.65%-663.71億 | 20.91%-594.45億 | 10.12%-751.62億 | 10.15%-836.29億 | 11.78%-930.8億 | 14.87%-1,055.11億 | -1.04%-1,239.42億 | -4.80%-1,226.66億 | -4.67%-1,170.44億 | -10.80%-1,118.25億 |
營運資本變動 | -792.40%-1,222.41億 | -110.89%-136.98億 | -27.67%1,258.21億 | -59.85%1,739.58億 | 195.60%4,332.31億 | -1,437.83%-4,531.49億 | 138.41%338.72億 | -198.93%-881.8億 | 36.54%891.37億 | -88.29%652.84億 |
-應收賬款(增)減 | -168.12%-2.5億 | -16.78%3.67億 | -52.63%4.41億 | 1,430.00%9.31億 | 81.23%-7,000萬 | 27.57%-3.73億 | -1,109.80%-5.15億 | 170.83%5,100萬 | -172.73%-7,200萬 | 6.45%9,900萬 |
-貸款(增)減 | -129.16%-109.93億 | -74.90%377.04億 | -8.58%1,502.36億 | -59.05%1,643.43億 | 16.32%4,013.04億 | 6,479.06%3,450.06億 | 104.51%52.44億 | -4,099.71%-1,163.74億 | 96.36%-27.71億 | -128.99%-761.02億 |
-金融資產(增)減 | 108.65%62.06億 | -20.20%-717.81億 | -77,657.14%-597.19億 | 692.31%7,700萬 | 83.95%-1,300萬 | -523.08%-8,100萬 | 40.91%-1,300萬 | -138.60%-2,200萬 | 183.82%5,700萬 | -1,600.00%-6,800萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 23.85%-110.78億 | 23.95%-145.48億 | 26.54%-191.29億 | 0.51%-260.4億 | -120.25%-261.73億 | 128.03%1,292.34億 | 787.04%566.74億 | -148.09%-82.49億 | 8.55%-33.25億 | 32.32%-36.36億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -360.66%-988.57億 | -29.33%379.26億 | 45.94%536.7億 | -18.79%367.76億 | 104.91%452.84億 | -5,332.45%-9,221.04億 | -137.06%-169.74億 | -52.40%457.96億 | -33.05%962.08億 | -52.18%1,436.98億 |
-其他流動資產變動 | -121.73%-73.57億 | -1,256.10%-33.18億 | 113.47%2.87億 | -116.50%-21.31億 | 367.61%129.12億 | 54.17%-48.25億 | -11.88%-105.27億 | -870.00%-94.09億 | -174.96%-9.7億 | 1,775.36%12.94億 |
-其他流動負債變動 | 283.33%8,800萬 | -237.14%-4,800萬 | 1,650.00%3,500萬 | 115.38%200萬 | -116.67%-1,300萬 | 64.71%-600萬 | -162.96%-1,700萬 | 170.00%2,700萬 | 1,100.00%1,000萬 | 91.67%-100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -226.64%-9.44億 | -119.49%-2.89億 | -48.42%14.83億 | 118.33%28.75億 | 28.03%-156.81億 | -35.73%-217.88億 | 14.83%-160.52億 | -0.16%-188.48億 | -2.44%-188.18億 | -26.83%-183.69億 |
其他經營現金流入(流出) | -2.69%654.45億 | -9.33%672.53億 | -10.50%741.74億 | -11.42%828.72億 | -13.44%935.57億 | -14.87%1,080.83億 | 5.11%1,269.57億 | 5.35%1,207.85億 | 8.98%1,146.51億 | 9.28%1,052.03億 |
經營活動現金淨額 | -480.02%-930.75億 | -82.77%244.92億 | -30.21%1,421.56億 | -55.80%2,036.86億 | 184.17%4,607.88億 | -1,772.99%-5,474.7億 | 175.16%327.24億 | -132.44%-435.42億 | 35.95%1,342.4億 | -83.24%987.4億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 18.51%-7.79億 | 69.97%-9.56億 | -405.27%-31.84億 | 213.37%10.43億 | 39.03%-9.2億 | 52.93%-15.09億 | 22.86%-32.06億 | -9.95%-41.56億 | 4.11%-37.8億 | -44.34%-39.42億 |
無形資產交易淨額 | -6.83%-12.51億 | 31.88%-11.71億 | 36.43%-17.19億 | -119.12%-27.04億 | 33.01%-12.34億 | 29.67%-18.42億 | -5.65%-26.19億 | 13.92%-24.79億 | 18.69%-28.8億 | 60.77%-35.42億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | -67.34%471.67億 | 170.16%1,444.38億 | -60.27%-2,058.78億 | -2,331.50%-1,284.56億 | -528.47%-52.83億 | -94.70%12.33億 | -72.65%232.44億 | 1,460.48%849.89億 | -194.19%-62.47億 | -60.45%66.32億 |
其他投資變動淨額 | ---100萬 | ---- | -99.88%100萬 | 298.13%8.48億 | -141.51%-4.28億 | 337.01%10.31億 | -987.76%-4.35億 | 142.98%4,900萬 | -178.05%-1.14億 | -160.29%-4,100萬 |
投資活動現金淨額 | -68.28%451.36億 | 167.52%1,423.11億 | -63.06%-2,107.8億 | -1,543.60%-1,292.69億 | -623.55%-78.65億 | -106.40%-10.87億 | -78.34%169.84億 | 701.76%784.03億 | -1,359.01%-130.29億 | -117.59%-8.93億 |
融資活動 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---50.26億 | --0 | ---176.69億 | --0 | --0 | -11.11%1,600萬 | -83.78%1,800萬 | 100.78%1.11億 | -1,575.55%-141.8億 | 0.42%9.61億 |
已支付現金股息 | -185.83%-32.27億 | 2.50%-11.29億 | 0.00%-11.58億 | ---11.58億 | ---- | 53.33%-24.32億 | -9.82%-52.11億 | 4.78%-47.45億 | -16.94%-49.83億 | -12.78%-42.61億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -554.95%-5.96億 | -31.88%-9,100萬 | -6,800.00%-6,900萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | -630.35%-82.53億 | 94.00%-11.3億 | -1,525.91%-188.28億 | -94.30%-11.58億 | 76.23%-5.96億 | 52.36%-25.07億 | -13.53%-52.62億 | 75.81%-46.35億 | -480.52%-191.63億 | -17.02%-33.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.36%1.02萬億 | -9.27%8,558.18億 | 8.42%9,432.63億 | 108.29%8,700.04億 | -56.88%4,176.79億 | 4.81%9,687.41億 | 3.38%9,243億 | 12.88%8,940.75億 | 13.56%7,920.33億 | 558.07%6,974.72億 |
現金變動 | -133.92%-561.92億 | 289.44%1,656.73億 | -219.37%-874.52億 | -83.80%732.59億 | 182.08%4,523.27億 | -1,339.85%-5,510.64億 | 47.05%444.46億 | -70.38%302.26億 | 7.93%1,020.48億 | -84.02%945.46億 |
匯率變動影響 | --0 | 0.00%600萬 | 500.00%600萬 | 200.00%100萬 | -133.33%-100萬 | 175.00%300萬 | ---400萬 | --0 | -140.00%-600萬 | 87.50%1,500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -5.50%9,653.05億 | 19.36%1.02萬億 | -9.27%8,558.18億 | 8.42%9,432.63億 | 108.29%8,700.04億 | -56.88%4,176.79億 | 4.81%9,687.41億 | 3.38%9,243億 | 12.88%8,940.75億 | 13.56%7,920.33億 |
自由現金流 | -529.90%-953.21億 | -83.81%221.73億 | -31.18%1,369.95億 | -56.58%1,990.55億 | 183.20%4,584.52億 | -2,167.35%-5,510.11億 | 153.08%266.53億 | -139.37%-502.14億 | 39.81%1,275.54億 | -84.19%912.36億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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