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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 157.75%3,789.51億 | -187.19%-6,562.13億 | -42.12%7,525.91億 | 742.28%1.3萬億 | -123.68%-2,024.34億 | 99.08%8,547.87億 | 105.05%4,293.78億 | 728.77%2,094.06億 | 31.45%252.67億 | -88.21%192.22億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 46.28%508.29億 | -8.69%347.47億 | 19.61%380.55億 | -2.73%318.15億 | -3.43%327.07億 | -13.88%338.68億 | -0.75%393.26億 | -18.53%396.22億 | 2.97%486.35億 | 2.57%472.33億 |
非現金項目調整總額 | -40.76%-1,262.41億 | -23.18%-896.84億 | -152.56%-728.09億 | 66.66%-288.28億 | 10.37%-864.75億 | 0.40%-964.85億 | -336.01%-968.68億 | 78.76%-222.17億 | 3.71%-1,046.01億 | -17.95%-1,086.3億 |
-折舊與攤銷 | 7.61%59.65億 | -0.31%55.43億 | -4.91%55.6億 | 0.09%58.47億 | -1.96%58.42億 | -3.28%59.59億 | -0.13%61.61億 | 10.99%61.69億 | -1.68%55.58億 | 1.75%56.53億 |
-資產準備及勾銷 | -1.38%16.46億 | 452.65%16.69億 | 13.53%3.02億 | -36.82%2.66億 | -2.77%4.21億 | -79.33%4.33億 | 188.17%20.95億 | 223.11%7.27億 | 262.90%2.25億 | -68.21%6,200萬 |
-其他重組成本 | ---173.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 93.54%-3.36億 | -2.91%-52.02億 | 43.88%-50.55億 | -30.65%-90.08億 | 36.79%-68.95億 | 2.88%-109.08億 | -37.20%-112.31億 | -4.32%-81.86億 | -20.26%-78.47億 | -0.79%-65.25億 |
-匯兌損益淨額 | -29,750.00%-23.88億 | -106.02%-800萬 | 4,533.33%1.33億 | -200.00%-300萬 | -97.20%300萬 | 2,040.00%1.07億 | 400.00%500萬 | -92.86%100萬 | 150.00%1,400萬 | -7.69%-2,800萬 |
-其他非現金項目 | -24.13%-1,138.06億 | -24.32%-916.86億 | -184.42%-737.49億 | 69.79%-259.3億 | 6.77%-858.46億 | 1.94%-920.76億 | -348.67%-938.98億 | 79.59%-209.28億 | 4.86%-1,025.51億 | -18.00%-1,077.92億 |
營運資本變動 | 175.57%4,543.63億 | -176.37%-6,012.76億 | -39.30%7,873.45億 | 972.56%1.3萬億 | -116.21%-1,486.66億 | 88.41%9,174.04億 | 153.60%4,869.2億 | 136.36%1,920.01億 | 0.76%812.33億 | -61.45%806.19億 |
-應收賬款(增)減 | -131.99%-41.92億 | -192.76%-18.07億 | 543.74%19.48億 | 85.87%-4.39億 | -117.05%-31.06億 | -0.28%-14.31億 | -447.20%-14.27億 | 118.56%4.11億 | -60.90%-22.14億 | 64.43%-13.76億 |
-貸款(增)減 | 140.82%2,984.32億 | -186.32%-7,310.24億 | 32.58%8,468.78億 | 276.98%6,387.73億 | -146.92%-3,609.33億 | 165.38%7,692.24億 | 456.11%2,898.58億 | -38.96%521.22億 | 156.52%853.95億 | -409.58%-1,510.82億 |
-金融資產(增)減 | -396.54%-268.23億 | -337.76%-54.02億 | -107.09%-12.34億 | 207.51%174.02億 | -1,653.36%-161.86億 | 1.36%10.42億 | 129.11%10.28億 | -161.08%-35.32億 | 74.92%57.83億 | -82.01%33.06億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -61.40%10.19億 | 158.24%26.4億 | -162.72%-45.33億 | 307.20%72.27億 | 4.31%-34.88億 | -200.00%-36.45億 | 78.05%-12.15億 | 16.77%-55.35億 | 41.51%-66.5億 | -31.68%-113.69億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 74.38%2,129.9億 | -69.66%1,221.4億 | -39.87%4,025.43億 | 185.74%6,695.1億 | 55.54%2,343.1億 | -23.03%1,506.46億 | 23.17%1,957.29億 | 2,200.52%1,589.04億 | -103.00%-75.65億 | 49.86%2,520億 |
-金融負債變動 | -180.64%-96.28億 | 102.59%119.39億 | -122,206.37%-4,610.95億 | 58.62%-3.77億 | -51.08%-9.11億 | -369.20%-6.03億 | -31.91%2.24億 | 117.54%3.29億 | -1,167.57%-18.76億 | 56.85%-1.48億 |
-其他流動資產變動 | -5,921.71%-183.06億 | -109.48%-3.04億 | 108.99%32.08億 | -1,237.39%-356.8億 | 204.86%31.37億 | -69.76%10.29億 | 133.56%34.03億 | -233.35%-101.4億 | 168.98%76.04億 | 7.67%-110.23億 |
-其他流動負債變動 | 60.70%8.71億 | 246.49%5.42億 | -147.07%-3.7億 | 152.79%7.86億 | -230.39%-14.89億 | 267.94%11.42億 | -21.86%-6.8億 | -173.81%-5.58億 | 143.09%7.56億 | 122.01%3.11億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -48.68%-126.02億 | 34.91%-84.76億 | -65.13%-130.22億 | -11.07%-78.86億 | 45.97%-71億 | -23.63%-131.41億 | 24.38%-106.29億 | 15.01%-140.56億 | -7.87%-165.39億 | -21.37%-153.33億 |
其他經營現金流入(流出) | 16.28%886.24億 | 7.93%762.14億 | -3.66%706.12億 | 3.28%732.95億 | 0.05%709.69億 | -1.27%709.34億 | -6.30%718.49億 | -1.94%766.76億 | -0.63%781.9億 | -3.50%786.89億 |
經營活動現金淨額 | 177.31%4,549.73億 | -172.64%-5,884.75億 | -40.67%8,101.81億 | 1,085.53%1.37萬億 | -115.18%-1,385.65億 | 86.01%9,125.8億 | 80.35%4,905.98億 | 212.97%2,720.26億 | 5.26%869.18億 | -64.41%825.78億 |
投資活動 | ||||||||||
業務交易淨額 | --450.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -323.55%-3,724.28億 | -66.97%1,665.94億 | 295.68%5,043.16億 | -54.80%-2,577.21億 | 33.88%-1,664.86億 | -1,601.74%-2,518.06億 | -108.08%-147.97億 | 643.26%1,831.31億 | 112.17%246.39億 | -232.12%-2,023.82億 |
其他投資變動淨額 | -576.82%-11.11億 | -79.12%2.33億 | 178.04%11.16億 | 68.45%-14.3億 | 77.30%-45.33億 | -1,075.72%-199.73億 | 78.15%20.47億 | -64.26%11.49億 | 584.92%32.15億 | 98.07%-6.63億 |
投資活動現金淨額 | -305.27%-3,353.19億 | -67.29%1,633.55億 | 288.82%4,993.43億 | -49.62%-2,644.55億 | 36.27%-1,767.51億 | -1,376.39%-2,773.25億 | -110.52%-187.84億 | 730.05%1,785.11億 | 110.27%215.06億 | -101.19%-2,093.72億 |
融資活動 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -0.03%-100.03億 | ---100億 | --0 | --0 | 25.07%-30億 | -116.90%-40.04億 | ---18.46億 | --0 | 126.84%8.11億 | -15,010.00%-30.22億 |
已支付現金股息 | 1.04%-96.28億 | -41.95%-97.29億 | -0.04%-68.54億 | 1.11%-68.51億 | -6.55%-69.28億 | 8.35%-65.02億 | 6.66%-70.94億 | 5.26%-76億 | -44.70%-80.22億 | 4.76%-55.44億 |
非控制性權益現金股息 | 28.57%-500萬 | 0.00%-700萬 | 22.22%-700萬 | 52.63%-900萬 | 0.00%-1,900萬 | 5.00%-1,900萬 | 0.00%-2,000萬 | 4.76%-2,000萬 | 0.00%-2,100萬 | -16.67%-2,100萬 |
其他籌資費用淨額 | 99.16%-100萬 | -11,800.00%-1.19億 | 99.74%-100萬 | 63.80%-3.83億 | -105,700.00%-10.58億 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | 1.10%-196.37億 | -189.35%-198.55億 | 5.26%-68.62億 | 34.18%-72.43億 | -4.55%-110.05億 | -17.46%-105.26億 | -17.60%-89.61億 | -5.37%-76.2億 | 15.79%-72.32億 | -46.58%-85.88億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.05%3.58萬億 | 47.85%4.03萬億 | 67.17%2.72萬億 | -16.69%1.63萬億 | 46.97%1.95萬億 | 53.37%1.33萬億 | 104.38%8,672.54億 | 31.31%4,243.39億 | -29.52%3,231.61億 | 36.30%4,585.14億 |
現金變動 | 122.48%1,000.17億 | -134.16%-4,449.75億 | 19.08%1.3萬億 | 435.22%1.09萬億 | -152.23%-3,263.21億 | 34.97%6,247.29億 | 4.50%4,628.53億 | 337.70%4,429.17億 | 174.75%1,011.92億 | -210.90%-1,353.82億 |
匯率變動影響 | 50.00%1,200萬 | 14.29%800萬 | 133.33%700萬 | 200.00%300萬 | -175.00%-300萬 | 180.00%400萬 | -400.00%-500萬 | 92.86%-100萬 | -150.00%-1,400萬 | 7.69%2,800萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | 200.00%100萬 |
期末現金 | 2.79%3.68萬億 | -11.05%3.58萬億 | 47.85%4.03萬億 | 67.17%2.72萬億 | -16.69%1.63萬億 | 46.97%1.95萬億 | 53.37%1.33萬億 | 104.38%8,672.54億 | 31.31%4,243.39億 | -29.52%3,231.61億 |
自由現金流 | 177.31%4,549.73億 | -172.64%-5,884.75億 | -40.67%8,101.81億 | 1,085.53%1.37萬億 | -115.18%-1,385.65億 | 86.01%9,125.8億 | 80.35%4,905.98億 | 212.97%2,720.26億 | 5.26%869.18億 | -64.41%825.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |