(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 100.56%16.08億 | -279.40%-2,878.69億 | -65.17%1,604.65億 | 490.85%4,606.69億 | 17.93%779.67億 | 853.89%661.14億 | -94.03%69.31億 | 7,787.50%1,161.04億 | -97.24%14.72億 | -25.79%534.28億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 827.24%54.8億 | -80.92%5.91億 | -27.33%30.97億 | 34.62%42.62億 | -28.58%31.66億 | -28.52%44.33億 | -19.27%62.02億 | -29.91%76.82億 | 89.13%109.6億 | -56.71%57.95億 |
非現金項目調整總額 | -25.16%-385.15億 | -0.82%-307.72億 | -11.41%-305.21億 | -134.81%-273.95億 | 44.59%-116.67億 | 55.89%-210.57億 | -87.93%-477.41億 | -24.84%-254.04億 | 35.47%-203.5億 | -68.23%-315.38億 |
-折舊與攤銷 | 7.35%15.63億 | -5.33%14.56億 | 32.70%15.38億 | 10.59%11.59億 | -5.76%10.48億 | 18.55%11.12億 | 12.34%9.38億 | -0.95%8.35億 | -9.16%8.43億 | -20.68%9.28億 |
-資產準備及勾銷 | -9.42%1.25億 | -82.73%1.38億 | 787.78%7.99億 | -7.22%9,000萬 | 162.16%9,700萬 | -66.96%3,700萬 | 646.67%1.12億 | -98.64%1,500萬 | 1,243.90%11.02億 | -80.48%8,200萬 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---46.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -101.89%-9,500萬 | 31.12%50.27億 | 221.64%38.34億 | 3,305.71%11.92億 | 109.33%3,500萬 | -135.58%-3.75億 | 150.36%10.54億 | 168.57%4.21億 | 87.74%-6.14億 | -209.96%-50.09億 |
-匯兌損益淨額 | 44.12%-27.36億 | 37.69%-48.96億 | -19.68%-78.57億 | -319.42%-65.65億 | 294.66%29.92億 | -204.27%-15.37億 | -17.61%14.74億 | -71.52%17.89億 | 249.32%62.82億 | -87.90%-42.07億 |
-其他非現金項目 | -15.00%-373.72億 | -34.41%-324.97億 | -3.89%-241.77億 | -46.92%-232.71億 | 21.95%-158.39億 | 60.46%-202.94億 | -80.29%-513.19億 | -1.79%-284.64億 | -19.85%-279.63億 | -41.56%-233.32億 |
營運資本變動 | 113.44%346.43億 | -237.15%-2,576.88億 | -61.16%1,878.89億 | 459.52%4,838.02億 | 4.51%864.68億 | 70.70%827.38億 | -63.78%484.7億 | 1,132.06%1,338.26億 | -86.28%108.62億 | 2.35%791.71億 |
-應收賬款(增)減 | -243.41%-23.18億 | 30.27%-6.75億 | -314.63%-9.68億 | 225.63%4.51億 | 38.42%-3.59億 | -611.40%-5.83億 | -59.86%1.14億 | 223.48%2.84億 | -666.67%-2.3億 | 98.17%-3,000萬 |
-貸款(增)減 | 105.36%158.02億 | -677.48%-2,950.86億 | -76.28%510.99億 | 3,406.11%2,154.59億 | 55.74%-65.17億 | 16.74%-147.24億 | -126.35%-176.85億 | 404.68%671.13億 | -45.72%132.98億 | -30.19%245.01億 |
-金融資產(增)減 | 1,221.43%3.7億 | -66.27%2,800萬 | -23.15%8,300萬 | 614.29%1.08億 | 67.69%-2,100萬 | -131.86%-6,500萬 | 178.76%2.04億 | -6.58%-2.59億 | -1,925.00%-2.43億 | -136.36%-1,200萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 84.22%-1.79億 | -167.02%-11.34億 | 149.93%16.92億 | -17.54%6.77億 | 249.27%8.21億 | 83.98%-5.5億 | -4,236.14%-34.33億 | 115.75%8,300萬 | 20.63%-5.27億 | -122.82%-6.64億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -36.85%260.56億 | -69.92%412.58億 | -48.47%1,371.79億 | 190.27%2,661.99億 | -5.59%917.08億 | 37.82%971.34億 | 3.61%704.8億 | 3,314.79%680.25億 | -103.64%-21.16億 | 31.04%581.6億 |
-金融負債變動 | -117.68%-65.26億 | -452.29%-29.98億 | --8.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 61.58%14.51億 | 144.08%8.98億 | -302.89%-20.37億 | 20.82%10.04億 | -40.85%8.31億 | 222.71%14.05億 | 19.14%-11.45億 | -309.78%-14.16億 | 127.49%6.75億 | -369.41%-24.55億 |
-其他流動負債變動 | -161.90%-1,300萬 | 310.00%2,100萬 | 89.58%-1,000萬 | -2,020.00%-9,600萬 | -95.87%500萬 | 286.15%1.21億 | -1,525.00%-6,500萬 | -180.00%-400萬 | 101.52%500萬 | -210.77%-3.29億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 87.56%-8,000萬 | 56.38%-6.43億 | 22.34%-14.74億 | -91.52%-18.98億 | 25.04%-9.91億 | 36.99%-13.22億 | -210.36%-20.98億 | 63.36%-6.76億 | -50.98%-18.45億 | -231.17%-12.22億 |
其他經營現金流入(流出) | -3.02%288.49億 | 7.99%297.48億 | 9.86%275.46億 | 9.54%250.74億 | 2.49%228.9億 | -2.99%223.33億 | -5.51%230.22億 | -2.07%243.65億 | -3.90%248.8億 | -5.08%258.89億 |
經營活動現金淨額 | 111.74%303.77億 | -238.72%-2,587.64億 | -61.45%1,865.37億 | 384.49%4,838.45億 | 14.62%998.66億 | 212.78%871.25億 | -80.07%278.55億 | 470.42%1,397.93億 | -68.62%245.07億 | -21.04%780.95億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -43.60%-14.36億 | -135.85%-10億 | 90.61%-4.24億 | -49.42%-45.17億 | 11.76%-30.23億 | -31.62%-34.26億 | -1.72%-26.03億 | -106.20%-25.59億 | -122.40%-12.41億 | 20.29%-5.58億 |
無形資產交易淨額 | -7.00%-2.75億 | -17.35%-2.57億 | -1,188.24%-2.19億 | -142.86%-1,700萬 | 97.55%-700萬 | -28,500.00%-2.86億 | 94.12%-100萬 | -21.43%-1,700萬 | 96.31%-1,400萬 | -223.93%-3.79億 |
業務交易淨額 | --0 | -99.93%5,000萬 | --712.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -240.53%-2,390.79億 | 316.23%1,701.24億 | 183.03%408.73億 | 9.70%-492.29億 | -3,488.94%-545.16億 | -104.37%-15.19億 | 1,560.48%347.87億 | 106.92%20.95億 | 40.66%-302.79億 | -249.67%-510.3億 |
其他投資變動淨額 | -49,700.00%-4.98億 | 99.67%-100萬 | -30,000.00%-2.99億 | 0.00%100萬 | 101.01%100萬 | -9,800.00%-9,900萬 | ---100萬 | ---- | 66.78%-1億 | 39.92%-3.01億 |
投資活動現金淨額 | -242.88%-2,413.27億 | 51.89%1,689.06億 | 306.82%1,112億 | 6.57%-537.67億 | -979.64%-575.45億 | -116.56%-53.3億 | 6,790.64%321.82億 | 98.48%-4.81億 | 39.48%-316.34億 | -259.46%-522.68億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100億 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 46.73%-9.68億 | -5.03%-18.17億 | -862.11%-17.3億 | 116.46%2.27億 | -38.18%-13.79億 | -1.22%-9.98億 | -32.35%-9.86億 | -449.77%-7.45億 | 1.91%2.13億 | 212.37%2.09億 |
融資租賃增減 | 40.74%-3,200萬 | -63.64%-5,400萬 | ---3,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---12.03億 | ---- | ---- | ---- | -20.48%-14.41億 | 8.77%-11.96億 | -10.08%-13.11億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---9,300萬 | ---- | ---- | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 99.25%-300萬 | -0.25%-4.02億 | 0.00%-4.01億 | 0.74%-4.01億 |
其他籌資費用淨額 | 99.82%-100萬 | -56,800.00%-5.69億 | ---100萬 | ---- | -183,100.00%-18.32億 | 0.00%-100萬 | 99.99%-100萬 | -27,175.00%-120.01億 | ---4,400萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 60.48%-10.01億 | -43.59%-25.33億 | -80.74%-17.64億 | 69.63%-9.76億 | -220.76%-32.14億 | -1.21%-10.02億 | 93.21%-9.9億 | -27.66%-145.89億 | -660.35%-114.28億 | 15.70%-15.03億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.70%1.11萬億 | 32.77%1.2萬億 | 90.50%9,032.47億 | 8.99%4,741.54億 | 22.81%4,350.44億 | 20.01%3,542.41億 | 73.18%2,951.88億 | -9.81%1,704.55億 | 14.79%1,889.99億 | 373.93%1,646.52億 |
現金變動 | -129.41%-2,119.51億 | -131.22%-923.91億 | -31.03%2,959.73億 | 997.25%4,291.02億 | -51.60%391.07億 | 36.83%807.93億 | -52.66%590.47億 | 772.18%1,247.23億 | -176.28%-185.55億 | -81.27%243.24億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | 0.00%-900萬 | -325.00%-900萬 | -60.00%400萬 | 100.00%1,000萬 | -50.00%500萬 | -9.09%1,000萬 | -52.17%1,100萬 | 76.92%2,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -19.15%8,948.66億 | -7.70%1.11萬億 | 32.77%1.2萬億 | 90.50%9,032.47億 | 8.99%4,741.54億 | 22.81%4,350.44億 | 20.01%3,542.41億 | 73.18%2,951.88億 | -9.81%1,704.55億 | 14.79%1,889.99億 |
自由現金流 | 110.87%282.77億 | -240.15%-2,602.47億 | -61.25%1,856.96億 | 396.58%4,792.67億 | 15.91%965.13億 | 236.32%832.62億 | -81.93%247.57億 | 489.68%1,370.01億 | -69.86%232.33億 | -21.41%770.8億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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