(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -454.65%-1,573.95億 | 415.16%443.81億 | -111.12%-140.82億 | 225.49%1,266.77億 | -197.49%-1,009.49億 | 190.84%1,035.49億 | -226.95%-1,139.85億 | 173.09%897.86億 | -243.42%-1,228.41億 | 92.21%856.52億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -372.62%-43.02億 | -56.99%15.78億 | 6.44%36.69億 | 180.61%34.47億 | -217.47%-42.76億 | 10.50%36.4億 | -18.53%32.94億 | -18.14%40.43億 | -9.69%49.39億 | 46.74%54.69億 |
非現金項目調整總額 | 42.24%-118.48億 | -17.78%-205.11億 | -16.84%-174.15億 | -4.67%-149.05億 | 16.21%-142.4億 | -126.15%-169.95億 | 54.46%-75.15億 | -4,561.86%-165.03億 | 96.12%-3.54億 | -60.05%-91.13億 |
-折舊與攤銷 | -6.34%9.31億 | -2.36%9.94億 | -11.48%10.18億 | -7.03%11.5億 | -2.75%12.37億 | -0.70%12.72億 | 5.61%12.81億 | -3.42%12.13億 | -3.53%12.56億 | -6.06%13.02億 |
-資產準備及勾銷 | --1.7億 | --0 | 126.92%5,900萬 | -42.22%2,600萬 | --4,500萬 | ---- | 104.58%5,400萬 | -2,606.38%-11.78億 | -40.51%4,700萬 | 113.51%7,900萬 |
-處置利潤 | 319.59%38.98億 | 515.23%9.29億 | 114.18%1.51億 | -121.95%-10.65億 | 400.87%48.53億 | -24.08%-16.13億 | 27.54%-13億 | 91.07%-17.94億 | 1.24%-200.88億 | 5.65%-203.4億 |
-匯兌損益淨額 | 5.06%-61.75億 | -23.04%-65.04億 | -85.67%-52.86億 | -236.55%-28.47億 | 480.78%20.85億 | -83.03%3.59億 | --21.15億 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 33.01%-106.72億 | -19.26%-159.3億 | -9.76%-133.57億 | 45.82%-121.69億 | -32.02%-224.6億 | -76.03%-170.13億 | 34.45%-96.65億 | -180.00%-147.44億 | 87.19%184.31億 | -31.82%98.46億 |
營運資本變動 | -323.09%-1,412.45億 | 18,943.45%633.14億 | -100.24%-3.36億 | 267.57%1,381.35億 | -170.51%-824.33億 | 206.50%1,169.04億 | -207.35%-1,097.64億 | 180.24%1,022.46億 | -242.70%-1,274.26億 | 91.92%892.96億 |
-應收賬款(增)減 | -5.66%-8.03億 | 45.01%-7.6億 | -6.14%-13.82億 | 13.83%-13.02億 | -27.83%-15.11億 | 21.93%-11.82億 | -2,265.63%-15.14億 | ---6,400萬 | ---- | ---- |
-貸款(增)減 | -477.45%-1,372.1億 | 247.12%363.52億 | -178.81%-247.09億 | 139.31%313.53億 | -197.90%-797.65億 | 196.63%814.74億 | -3,187.25%-843.18億 | 86.86%-25.65億 | -112.07%-195.19億 | -120.47%-92.04億 |
-金融資產(增)減 | -53.85%-2,000萬 | 66.67%-1,300萬 | -176.47%-3,900萬 | -15.00%5,100萬 | 133.52%6,000萬 | -2,137.50%-1.79億 | 86.67%-800萬 | 92.47%-6,000萬 | -50.38%-7.97億 | -323.63%-5.3億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -253.93%-13.7億 | 239.72%8.9億 | -340.38%-6.37億 | -86.16%2.65億 | 209.30%19.15億 | -58.27%-17.52億 | ---11.07億 | ---- | -365.25%-9.39億 | 188.06%3.54億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -103.28%-9.04億 | 8.35%275.38億 | -76.46%254.15億 | 3,561.03%1,079.84億 | -107.87%-31.2億 | 275.14%396.59億 | -130.48%-226.44億 | 165.40%742.89億 | -225.73%-1,135.89億 | 15,812.35%903.46億 |
-金融負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 429.05%327.48億 | -33.75%61.9億 | 283.54%93.43億 |
-其他流動資產變動 | -26.96%-9.37億 | -172.64%-7.38億 | 555.61%10.16億 | -1,927.27%-2.23億 | 98.98%-1,100萬 | -403.27%-10.77億 | 89.71%-2.14億 | -265.47%-20.8億 | 227.61%12.57億 | -131.93%-9.85億 |
-其他流動負債變動 | -102.22%-100萬 | --4,500萬 | --0 | 800.00%700萬 | 97.44%-100萬 | -195.12%-3,900萬 | 286.36%4,100萬 | 24.14%-2,200萬 | -3.57%-2,900萬 | 99.13%-2,800萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -43.09%-24.14億 | -208.97%-16.87億 | 9.75%-5.46億 | 30.94%-6.05億 | -39.49%-8.76億 | -11.15%-6.28億 | -5.65億 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 85.62%-1.35億 | 36.30%-9.39億 | -342.64%-14.74億 | -35.37%-3.33億 | 74.97%-2.46億 | -89.04%-9.83億 | 63.99%-5.2億 | 7.02%-14.44億 | 8.22%-15.53億 | -123.51%-16.92億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.48%166.48億 | 2.40%165.68億 | 4.99%161.79億 | -2.70%154.1億 | 1.02%158.37億 | -3.27%156.77億 | 1,900.78%162.07億 | -89,900.00%-9億 | -100萬 | |
經營活動現金淨額 | -345.69%-1,432.96億 | 75,644.16%583.23億 | -99.95%7,700萬 | 263.68%1,411.49億 | -173.32%-862.34億 | 218.97%1,176.15億 | -213.06%-988.63億 | 170.29%874.42億 | -248.16%-1,243.95億 | 91.68%839.6億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 397.22%1.07億 | 91.53%-3,600萬 | -2,025.00%-4.25億 | -300.00%-2,000萬 | -110.87%-500萬 | 109.09%4,600萬 | 104.01%2,200萬 | 44.55%-5.49億 | -53.49%-9.9億 | -198.61%-6.45億 |
無形資產交易淨額 | -53.91%-7.48億 | -70.53%-4.86億 | -220.22%-2.85億 | 66.54%-8,900萬 | -146.30%-2.66億 | 36.84%-1.08億 | -59.81%-1.71億 | 84.56%-1.07億 | -105.03%-6.93億 | -101.19%-3.38億 |
投資物業交易淨額 | 1,054.29%616.39億 | 119.32%53.4億 | -32.70%-276.41億 | -706.20%-208.29億 | -61.00%34.36億 | 115.56%88.11億 | -5,366.70%-566.35億 | -101.62%-10.36億 | 1,925.55%640.22億 | 68.74%-35.07億 |
其他投資變動淨額 | -25.00%600萬 | 366.67%800萬 | -101.46%-300萬 | 330.34%2.05億 | -197.80%-8,900萬 | 727.27%9,100萬 | 450.00%1,100萬 | 100.00%200萬 | --100萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 1,164.07%610.04億 | 117.02%48.26億 | -36.76%-283.54億 | -774.02%-207.33億 | -65.20%30.76億 | 115.57%88.4億 | -3,259.35%-567.73億 | -102.71%-16.9億 | 1,488.42%623.4億 | 61.30%-44.9億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100億 | ---- | ---- | ---- | -299.95%-80億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.00%-100萬 | ---1億 | --0 | --0 | -100.02%-100萬 | 214,600.00%42.9億 | 0.00%-200萬 | 50.00%-200萬 | -33.33%-400萬 | 0.00%-300萬 |
融資租賃增減 | 0.00%-300萬 | 86.36%-300萬 | 8.33%-2,200萬 | 4.00%-2,400萬 | 3.85%-2,500萬 | 3.70%-2,600萬 | -145.45%-2,700萬 | 84.29%-1,100萬 | 52.38%-7,000萬 | 16.00%-1.47億 |
已支付現金股息 | 0.29%-6.89億 | 0.43%-6.91億 | -9.46%-6.94億 | 8.38%-6.34億 | -0.73%-6.92億 | -20.74%-6.87億 | 0.18%-5.69億 | 0.00%-5.7億 | 0.18%-5.7億 | -0.18%-5.71億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 60.00%-200萬 | -400.00%-500萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 12.80%-6.95億 | -10.85%-7.97億 | -8.77%-7.19億 | 8.32%-6.61億 | 88.78%-7.21億 | -962.15%-64.26億 | -3.24%-6.05億 | 9.43%-5.86億 | 92.58%-6.47億 | -368.51%-87.24億 |
現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.91%-100萬 | -83.33%-1,100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.59%2,479.93億 | -13.51%1,856.4億 | 126.22%2,146.34億 | -46.92%948.78億 | 204.40%1,787.56億 | -72.68%587.25億 | 65.62%2,149.68億 | -32.57%1,297.97億 | 58.09%1,925億 | 41.06%1,217.65億 |
現金變動 | -233.09%-829.87億 | 315.04%623.52億 | -124.21%-289.96億 | 242.77%1,197.55億 | -169.88%-838.79億 | 176.82%1,200.29億 | -283.45%-1,562.41億 | 235.82%851.66億 | -188.64%-627.03億 | 99.56%707.35億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | 0.00%100萬 | --100萬 | --0 | 200.00%100萬 | -120.00%-100萬 | --500萬 | --0 | -80.00%-900萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 50.00%900萬 |
期末現金 | -33.46%1,650.07億 | 33.59%2,479.93億 | -13.51%1,856.4億 | 126.22%2,146.34億 | -46.92%948.78億 | 204.40%1,787.56億 | -72.68%587.25億 | 65.62%2,149.68億 | -32.57%1,297.97億 | 58.09%1,925億 |
自由現金流 | -351.72%-1,444.8億 | 5,449.21%573.97億 | -100.76%-10.73億 | 262.07%1,406.75億 | -174.09%-867.97億 | 217.82%1,171.54億 | -215.06%-994.38億 | 168.49%864.23億 | -252.38%-1,261.87億 | 91.17%828.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據