(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 87.98%-663.57億 | -270.53%-5,521.44億 | -34.23%3,237.84億 | 355.82%4,922.96億 | -50.45%-1,924.42億 | -8.89%-1,279.11億 | -158.51%-1,174.71億 | 364.75%2,007.66億 | 171.60%431.99億 | -385.24%-603.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 163.22%166.25億 | -64.73%63.16億 | 16.61%179.1億 | 161.56%153.59億 | -62.04%58.72億 | -14.14%154.67億 | 7.37%180.15億 | 13.13%167.79億 | -17.66%148.31億 | -9.00%180.12億 |
非現金項目調整總額 | 10.79%-431.69億 | 7.59%-483.91億 | 1.02%-523.67億 | -76.11%-529.04億 | 55.31%-300.4億 | -123.00%-672.23億 | 45.44%-301.45億 | -12.19%-552.51億 | 41.42%-492.46億 | -8.52%-840.62億 |
-折舊與攤銷 | 2.78%35.07億 | 3.52%34.12億 | -7.78%32.96億 | -5.65%35.74億 | 5.75%37.88億 | -1.10%35.82億 | -2.48%36.22億 | -7.29%37.14億 | -11.49%40.06億 | 1.43%45.26億 |
-資產準備及勾銷 | -95.35%200萬 | -30.65%4,300萬 | -84.06%6,200萬 | -78.65%3.89億 | 4,343.90%18.22億 | -56.84%4,100萬 | --9,500萬 | ---- | ---- | -26.67%1,100萬 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 57.14%2,200萬 | 55.56%1,400萬 | --900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -154.31%-42.27億 | 726.15%77.83億 | -24.92%-12.43億 | 84.92%-9.95億 | -47.90%-65.98億 | -109.34%-44.61億 | 64.54%-21.31億 | -111.92%-60.1億 | 52.34%-28.36億 | -33.22%-59.51億 |
-匯兌損益淨額 | -101.84%-156.14億 | 9.31%-77.36億 | -59.35%-85.3億 | -184.21%-53.53億 | 215.75%63.57億 | -330.76%-54.92億 | 28.09%23.8億 | -92.58%18.58億 | 161.85%250.42億 | -85.67%-404.91億 |
-以股票支付的報酬 | -25.71%2,600萬 | -42.62%3,500萬 | --6,100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 48.24%-268.85億 | -12.86%-519.42億 | 8.90%-460.22億 | -42.67%-505.19億 | 41.84%-354.09億 | -78.47%-608.79億 | 37.77%-341.11億 | 27.36%-548.13億 | -78.99%-754.58億 | 24.26%-421.57億 |
營運資本變動 | 92.19%-398.13億 | -242.38%-5,100.69億 | -32.39%3,582.41億 | 414.87%5,298.41億 | -120.96%-1,682.74億 | 27.71%-761.55億 | -144.03%-1,053.41億 | 208.24%2,392.38億 | 1,258.31%776.14億 | -92.75%57.14億 |
-應收賬款(增)減 | -63.05%-22.24億 | -1,110.37%-13.64億 | 174.59%1.35億 | 96.59%-1.81億 | -37.06%-53.14億 | -65.33%-38.77億 | -219.48%-23.45億 | -245.06%-7.34億 | -43.27%5.06億 | 219.25%8.92億 |
-貸款(增)減 | 79.66%-1,178.63億 | -485.88%-5,794.43億 | 26.40%1,501.62億 | 140.74%1,188億 | -92.08%-2,916.32億 | 16.62%-1,518.25億 | -182.68%-1,820.9億 | 354.53%2,202.46億 | 150.01%484.56億 | -13.60%-968.97億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -269.92%-18.64億 | 40.28%10.97億 | -30.24%7.82億 | -64.96%11.21億 | 144.15%31.99億 | -36.78%-72.45億 | -282.15%-52.97億 | 336.81%29.08億 | -1,416.05%-12.28億 | 97.10%-8,100萬 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 20.31%820.18億 | -67.30%681.75億 | -49.12%2,085.16億 | 228.37%4,098.02億 | 44.33%1,248億 | 6.16%864.68億 | 348.52%814.51億 | -34.94%181.6億 | -73.53%279.14億 | -36.34%1,054.51億 |
-其他流動資產變動 | -88.62%1.29億 | 190.72%11.34億 | -916.26%-12.5億 | -115.83%-1.23億 | 146.67%7.77億 | -88.85%3.15億 | 321.22%28.25億 | -159.04%-12.77億 | 156.14%21.63億 | -296.78%-38.53億 |
-其他流動負債變動 | -102.71%-900萬 | 419.23%3.32億 | -124.64%-1.04億 | 505.77%4.22億 | -1,255.56%-1.04億 | -92.17%900萬 | 276.92%1.15億 | 67.01%-6,500萬 | -197.52%-1.97億 | 260.71%2.02億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -157.81%-68.19億 | -172.12%-26.45億 | 37.93%-9.72億 | 52.99%-15.66億 | 19.77%-33.31億 | -2.24%-41.52億 | 4.15%-40.61億 | -7.81%-42.37億 | 22.35%-39.3億 | -16.59%-50.61億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 74.19%-16.59億 | -70.55%-64.28億 | 28.66%-37.69億 | -71.03%-52.83億 | -1.68%-30.89億 | 57.47%-30.38億 | -483.58%-71.43億 | -29.80%-12.24億 | 33.45%-9.43億 | -68.89%-14.17億 |
其他經營現金流入(流出) | 2.91%487.31億 | -2.44%473.53億 | 4.09%485.38億 | 2.32%466.32億 | -1.19%455.73億 | -10.47%461.22億 | -6.35%515.18億 | -2.72%550.1億 | -7.28%565.51億 | -6.25%609.92億 |
經營活動現金淨額 | 94.92%-261.04億 | -239.80%-5,138.64億 | -30.92%3,675.81億 | 447.11%5,320.79億 | -72.28%-1,532.89億 | -15.32%-889.79億 | -130.82%-771.57億 | 163.83%2,503.15億 | 1,729.63%948.77億 | -107.18%-58.22億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 32.19%-29.09億 | -223.29%-42.9億 | -42.23%-13.27億 | 25.48%-9.33億 | 25.16%-12.52億 | 30.03%-16.73億 | 16.78%-23.91億 | -193.46%-28.73億 | 31.87%-9.79億 | 62.61%-14.37億 |
無形資產交易淨額 | -22.18%-17.85億 | -20.84%-14.61億 | -83.74%-12.09億 | 76.25%-6.58億 | -13.06%-27.7億 | -103.49%-24.5億 | 24.47%-12.04億 | -24.43%-15.94億 | 16.49%-12.81億 | 14.21%-15.34億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -178.18%-895.43億 | 317.54%1,145.29億 | -73.58%-526.48億 | -209.76%-303.31億 | -74.12%276.33億 | -29.69%1,067.57億 | 66.13%1,518.43億 | 168.78%914億 | -147.40%-1,328.86億 | 699.57%2,803.7億 |
其他投資變動淨額 | 660.28%23.7億 | 89.89%-4.23億 | -663.14%-41.82億 | 90.10%-5.48億 | -7,107.59%-55.36億 | 105.17%7,900萬 | 82.88%-15.29億 | -6,718.32%-89.32億 | -146.29%-1.31億 | 133.89%2.83億 |
投資活動現金淨額 | -184.78%-918.67億 | 282.52%1,083.55億 | -82.83%-593.66億 | -279.64%-324.7億 | -82.25%180.75億 | -30.58%1,018.46億 | 88.10%1,467.19億 | 157.66%780.01億 | -148.72%-1,352.77億 | 621.68%2,776.82億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.75%-400萬 | -1,000.68%-16.18億 | -14,600.00%-1.47億 | 80.00%-100萬 | -25.00%-500萬 | -100.02%-400萬 | 91,378.95%173.43億 | -137.50%-1,900萬 | 27.27%-800萬 | 98.47%-1,100萬 |
已支付現金股息 | -1.13%-35.93億 | -36.18%-35.53億 | -0.08%-26.09億 | 0.00%-26.07億 | -6.76%-26.07億 | -17.46%-24.42億 | -10.64%-20.79億 | -7.68%-18.79億 | 7.08%-17.45億 | -16.36%-18.78億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
其他籌資費用淨額 | --800萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 100.10%100萬 | ---9.68億 | ---- |
融資活動現金淨額 | 30.59%-35.89億 | -87.63%-51.71億 | -5.63%-27.56億 | 0.11%-26.09億 | -6.74%-26.12億 | -116.03%-24.47億 | 904.59%152.63億 | 30.31%-18.97億 | 87.57%-27.22億 | -838.28%-218.9億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.49%1.08萬億 | 25.70%1.49萬億 | 71.89%1.19萬億 | -16.62%6,913.64億 | 1.27%8,291.94億 | 11.56%8,187.69億 | 80.10%7,339.48億 | -9.57%4,075.27億 | 124.58%4,506.41億 | 14.55%2,006.55億 |
現金變動 | 70.40%-1,215.6億 | -234.45%-4,106.8億 | -38.54%3,054.59億 | 460.60%4,970億 | -1,422.71%-1,378.26億 | -87.72%104.2億 | -74.01%848.25億 | 856.97%3,264.19億 | -117.25%-431.22億 | 881.43%2,499.7億 |
匯率變動影響 | --0 | -44.44%500萬 | 200.00%900萬 | 250.00%300萬 | -150.00%-200萬 | 180.00%400萬 | -600.00%-500萬 | -88.89%100萬 | -47.06%900萬 | 54.55%1,700萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | -300.00%-200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 |
期末現金 | -11.22%9,615.99億 | -27.49%1.08萬億 | 25.70%1.49萬億 | 71.89%1.19萬億 | -16.62%6,913.64億 | 1.27%8,291.94億 | 11.56%8,187.69億 | 80.10%7,339.48億 | -9.57%4,075.27億 | 124.58%4,506.41億 |
自由現金流 | 94.04%-309.79億 | -242.66%-5,201.54億 | -31.23%3,646.19億 | 436.75%5,302.27億 | -68.94%-1,574.54億 | -15.37%-931.99億 | -132.86%-807.85億 | 168.93%2,458.48億 | 1,084.46%914.17億 | -112.33%-92.86億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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