(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 104.72%284.7億 | -5,906.19%-6,037.28億 | -98.07%103.98億 | 2,348.23%5,390.36億 | -111.07%-239.76億 | 749.59%2,165.22億 | -178.72%-333.32億 | 180.67%423.43億 | -235.33%-524.91億 | -60.50%387.86億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -2.82%198.81億 | 8.20%204.58億 | 3.52%189.08億 | 16.59%182.65億 | 2.37%156.66億 | -7.91%153.04億 | 26.32%166.19億 | -37.09%131.56億 | 24.74%209.14億 | -10.83%167.66億 |
非現金項目調整總額 | -88.03%-1,027.49億 | 26.31%-546.44億 | -27.05%-741.49億 | -110.50%-583.64億 | 36.51%-277.26億 | 46.46%-436.7億 | -36.49%-815.72億 | -27.90%-597.64億 | 21.88%-467.26億 | -99.74%-598.16億 |
-折舊與攤銷 | -4.60%37.56億 | -7.34%39.37億 | 0.14%42.49億 | 8.41%42.43億 | 11.19%39.14億 | 9.15%35.2億 | 8.48%32.25億 | 19.83%29.73億 | -14.42%24.81億 | -3.27%28.99億 |
-資產準備及勾銷 | -64.03%5,000萬 | -31.19%1.39億 | 17.44%2.02億 | 1,811.11%1.72億 | -91.67%900萬 | 63.64%1.08億 | 1.54%6,600萬 | -71.24%6,500萬 | 4,420.00%2.26億 | -98.74%500萬 |
-處置利潤 | 226.88%4.39億 | -110.70%-3.46億 | 150.09%32.35億 | -523.96%-64.58億 | 36.97%-10.35億 | -10.35%-16.42億 | 70.90%-14.88億 | -55.82%-51.14億 | -10.21%-32.82億 | 30.32%-29.78億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -87.50%-1,500萬 | -260.00%-800萬 | 200.00%500萬 | -183.33%-500萬 | 200.00%600萬 | -84.62%200萬 | 154.17%1,300萬 | 7.69%-2,400萬 |
-其他非現金項目 | -83.29%-1,069.94億 | 28.66%-583.74億 | -45.30%-818.2億 | -83.92%-563.13億 | 32.93%-306.19億 | 45.25%-456.51億 | -44.53%-833.81億 | -24.97%-576.9億 | 22.70%-461.64億 | -105.63%-597.18億 |
營運資本變動 | 119.55%1,113.38億 | -967.69%-5,695.42億 | -88.67%656.39億 | 4,960.15%5,791.35億 | -104.87%-119.16億 | 674.45%2,448.88億 | -64.45%316.21億 | 433.41%889.51億 | -132.60%-266.79億 | -25.15%818.36億 |
-應收賬款(增)減 | 57.75%-3.65億 | 74.53%-8.64億 | -41.16%-33.92億 | 0.83%-24.03億 | -9.69%-24.23億 | 16.04%-22.09億 | -155.19%-26.31億 | 0.87%-10.31億 | -653.62%-10.4億 | 69.87%-1.38億 |
-貸款(增)減 | 89.78%-658.29億 | -6,119.16%-6,442.91億 | 176.85%107.04億 | 92.24%-139.29億 | -822.95%-1,795.32億 | -132.53%-194.52億 | 149.57%597.88億 | -1.90%-1,206.24億 | 25.85%-1,183.78億 | -190.84%-1,596.56億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 917.47%126.98億 | -54.27%12.48億 | -42.01%27.29億 | 5,247.73%47.06億 | 123.04%8,800萬 | 89.39%-3.82億 | -1,194.22%-36億 | 107.86%3.29億 | -1,450.00%-41.85億 | -104.07%-2.7億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 31.53%1,442.95億 | -60.58%1,097.06億 | -35.38%2,783.1億 | 823.50%4,306.55億 | -69.99%466.33億 | -12.87%1,553.75億 | 136.28%1,783.18億 | 22.81%754.7億 | -63.18%614.52億 | -11.88%1,669.06億 |
-金融負債變動 | 201.78%335.27億 | 84.99%-329.4億 | -230.04%-2,194.52億 | 29.28%1,687.62億 | 15.34%1,305.4億 | 156.82%1,131.81億 | -247.76%-1,991.97億 | 271.76%1,348.09億 | -52.65%362.62億 | 3,037.51%765.81億 |
-其他流動資產變動 | -338.51%-125.59億 | 6.37%-28.64億 | 65.81%-30.59億 | -27.22%-89.46億 | -278.88%-70.32億 | -76.93%-18.56億 | -9,636.36%-10.49億 | 101.38%1,100萬 | 48.95%-7.99億 | 92.70%-15.65億 |
-其他流動負債變動 | -192.66%-4.29億 | 330.35%4.63億 | -169.31%-2.01億 | 252.63%2.9億 | -182.25%-1.9億 | 2,987.50%2.31億 | 38.46%-800萬 | -244.44%-1,300萬 | 140.91%900萬 | 99.70%-2,200萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -52.22%-54.42億 | 40.55%-35.75億 | -88.20%-60.13億 | 15.23%-31.95億 | 11.09%-37.69億 | -13.55%-42.39億 | 7.90%-37.33億 | -3.98%-40.53億 | 35.76%-38.98億 | 10.08%-60.68億 |
其他經營現金流入(流出) | 20.21%611.34億 | -1.38%508.56億 | 7.66%515.67億 | -5.27%478.96億 | 0.81%505.6億 | 0.39%501.54億 | 2.50%499.6億 | -4.67%487.42億 | -1.91%511.3億 | -1.18%521.25億 |
經營活動現金淨額 | 115.12%841.62億 | -1,094.51%-5,564.47億 | -90.41%559.52億 | 2,458.57%5,837.37億 | -91.31%228.15億 | 1,935.18%2,624.37億 | -85.18%128.95億 | 1,754.92%870.32億 | -106.20%-52.59億 | -41.16%848.43億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -78.20%-29.76億 | 18.14%-16.7億 | 3.95%-20.4億 | 27.56%-21.24億 | -15.12%-29.32億 | -6.88%-25.47億 | -27.71%-23.83億 | 74.45%-18.66億 | 11.51%-73.04億 | -41.34%-82.54億 |
無形資產交易淨額 | -108.44%-16.55億 | -9.07%-7.94億 | 21.13%-7.28億 | -24.73%-9.23億 | 23.24%-7.4億 | 56.28%-9.64億 | -18.48%-22.05億 | -34.47%-18.61億 | -72.14%-13.84億 | 5.30%-8.04億 |
投資物業交易淨額 | -135.31%-145.08億 | -83.73%410.88億 | 115.77%2,525.6億 | 340.55%1,170.51億 | -231.62%-486.6億 | -86.74%369.71億 | 611.80%2,788.67億 | -144.04%-544.88億 | 500.62%1,237.3億 | 57.93%-308.85億 |
其他投資變動淨額 | 4,980.95%10.25億 | -520.00%-2,100萬 | -75.00%500萬 | 190.91%2,000萬 | 8.33%-2,200萬 | 59.32%-2,400萬 | -106.12%-5,900萬 | 32,033.33%9.64億 | 130.00%300萬 | 99.51%-1,000萬 |
投資活動現金淨額 | -146.92%-181.14億 | -84.55%386.03億 | 119.07%2,497.97億 | 317.79%1,140.24億 | -256.58%-523.54億 | -87.81%334.36億 | 578.98%2,742.2億 | -149.76%-572.51億 | 387.95%1,150.45億 | 51.37%-399.53億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---23.66億 | --0 | ---1.6億 | --0 | --0 | --0 | 60.00%-200萬 | 50.00%-500萬 | -11.11%-1,000萬 | 70.97%-900萬 |
已支付現金股息 | -30.46%-37.99億 | -9.39%-29.12億 | -10.41%-26.62億 | -5.65%-24.11億 | -5.80%-22.82億 | -6.31%-21.57億 | 0.05%-20.29億 | 0.05%-20.3億 | -0.25%-20.31億 | -0.15%-20.26億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-200萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.98%-100萬 | -149.65%-43.04億 | -172,300.00%-17.24億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -111.71%-61.65億 | -3.19%-29.12億 | -17.05%-28.22億 | -5.65%-24.11億 | -5.75%-22.82億 | 65.95%-21.58億 | 66.23%-63.37億 | -817.06%-187.63億 | -0.29%-20.46億 | 83.08%-20.4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.86%1.35萬億 | 19.34%1.87萬億 | 79.86%1.57萬億 | -3.53%8,707.51億 | 48.24%9,025.78億 | 85.58%6,088.57億 | 3.47%3,280.84億 | 51.46%3,170.68億 | 25.76%2,093.42億 | 42.93%1,664.68億 |
現金變動 | 111.50%598.83億 | -271.91%-5,207.56億 | -56.44%3,029.27億 | 2,285.19%6,953.5億 | -110.83%-318.21億 | 4.61%2,937.15億 | 2,448.36%2,807.78億 | -89.77%110.18億 | 151.44%1,077.4億 | -14.25%428.5億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | 87.50%1,500萬 | 260.00%800萬 | -200.00%-500萬 | 183.33%500萬 | -200.00%-600萬 | 84.62%-200萬 | -154.17%-1,300萬 | -7.69%2,400萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-200萬 | --200萬 | ---- | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 4.44%1.41萬億 | -27.86%1.35萬億 | 19.34%1.87萬億 | 79.86%1.57萬億 | -3.53%8,707.51億 | 48.24%9,025.78億 | 85.58%6,088.57億 | 3.47%3,280.84億 | 51.46%3,170.68億 | 25.76%2,093.42億 |
自由現金流 | 114.16%792.09億 | -1,155.19%-5,592.83億 | -90.87%530.03億 | 2,944.36%5,805.9億 | -92.63%190.71億 | 3,037.29%2,588.89億 | -90.09%82.52億 | 694.87%833億 | -118.48%-140.03億 | -44.89%757.73億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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