(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 101.46%45.58億 | -1,402.10%-3,130.12億 | -93.83%240.39億 | 352.15%3,894.62億 | -38.99%-1,544.58億 | -48.18%-1,111.25億 | -405.18%-749.92億 | -89.78%245.73億 | 50.19%2,404.05億 | 121.77%1,600.64億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 12.71%246.69億 | 7.91%218.88億 | 43.17%202.83億 | -7.33%141.67億 | -20.29%152.88億 | -2.57%191.79億 | -3.34%196.85億 | -5.94%203.66億 | -2.86%216.51億 | 12.50%222.88億 |
非現金項目調整總額 | -11.58%-892.6億 | -105.21%-799.96億 | 18.30%-389.82億 | -62.10%-477.13億 | 59.22%-294.35億 | 22.95%-721.85億 | -35.14%-936.9億 | -75.17%-693.27億 | 25.79%-395.77億 | 6.66%-533.29億 |
-折舊與攤銷 | 1.05%30.85億 | 1.67%30.53億 | 1.28%30.03億 | 21.87%29.65億 | 5.01%24.33億 | -3.90%23.17億 | -9.50%24.11億 | -1.62%26.64億 | -2.17%27.08億 | -1.42%27.68億 |
-資產準備及勾銷 | -61.55%2.33億 | 15.43%6.06億 | 110.84%5.25億 | -69.33%2.49億 | 336.56%8.12億 | 6.29%1.86億 | -27.98%1.75億 | -66.48%2.43億 | -14.40%7.25億 | 546.56%8.47億 |
-其他重組成本 | 97.48%-1,900萬 | ---7.54億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -48.98%46.46億 | 12.27%91.07億 | 376.06%81.12億 | 671.81%17.04億 | 50.33%-2.98億 | -136.88%-6億 | -33.18%16.27億 | 269.69%24.35億 | 41.76%-14.35億 | -374.76%-24.64億 |
-匯兌損益淨額 | -63.16%-1.55億 | 78.21%-9,500萬 | -9.00%-4.36億 | -42.35%-4億 | 35.99%-2.81億 | 42.08%-4.39億 | -241.44%-7.58億 | -32.93%-2.22億 | 56.96%-1.67億 | -1.84%-3.88億 |
-其他非現金項目 | -5.59%-970.5億 | -83.14%-919.13億 | 3.92%-501.86億 | -62.71%-522.31億 | 56.41%-321.01億 | 24.19%-736.49億 | -30.49%-971.45億 | -79.79%-744.47億 | 23.45%-414.08億 | 8.59%-540.92億 |
營運資本變動 | 127.13%691.49億 | -696.43%-2,549.04億 | -89.90%427.38億 | 401.48%4,230.08億 | -141.42%-1,403.11億 | -5,788.45%-581.19億 | -101.34%-9.87億 | -71.53%735.34億 | 35.18%2,583.31億 | 74.52%1,911.05億 |
-貸款(增)減 | 61.16%-3,464.92億 | -125.42%-8,921.64億 | -312.35%-3,957.7億 | 59.43%-959.8億 | -310.93%-2,365.67億 | 331.46%1,121.53億 | -837.41%-484.55億 | -96.07%65.71億 | 99.27%1,671.98億 | 91.76%839.04億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 204.88%21.91億 | -651.44%-20.89億 | -136.63%-2.78億 | -73.27%7.59億 | 7.13%28.4億 | 160.41%26.51億 | -139.13%-43.88億 | -152.93%-18.35億 | 201.88%34.67億 | 51.45%-34.03億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -34.76%4,153.95億 | 44.54%6,367.01億 | -15.58%4,404.89億 | 456.47%5,217.83億 | 154.67%937.67億 | -429.26%-1,715.07億 | -22.83%520.89億 | -25.11%674.99億 | -18.38%901.31億 | 50.52%1,104.29億 |
-其他流動資產變動 | -173.54%-19.79億 | 261.04%26.91億 | 53.74%-16.71億 | -884.20%-36.12億 | 73.79%-3.67億 | -485.77%-14億 | -118.41%-2.39億 | 152.76%12.98億 | -1,513.79%-24.6億 | 129.24%1.74億 |
-其他流動負債變動 | 179.07%3,400萬 | -34.38%-4,300萬 | -155.17%-3,200萬 | 262.50%5,800萬 | 200.00%1,600萬 | -366.67%-1,600萬 | 500.00%600萬 | 120.00%100萬 | -600.00%-500萬 | 106.67%100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -37.32%-65.38億 | -145.67%-47.61億 | 17.67%-19.38億 | 45.57%-23.54億 | 60.77%-43.25億 | -1.20%-110.24億 | -25.83%-108.93億 | -10.06%-86.57億 | -2.64%-78.66億 | -7.16%-76.64億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -44.16%-64.18億 | 27.37%-44.52億 | -31.07%-61.3億 | 39.99%-46.77億 | -40.97%-77.94億 | -10.56%-55.29億 | 38.97%-50.01億 | 13.25%-81.95億 | -184.72%-94.47億 | 58.02%-33.18億 |
其他經營現金流入(流出) | 9.43%718.71億 | 9.05%656.78億 | 6.33%602.28億 | -4.52%566.44億 | -7.78%593.26億 | 1.51%643.29億 | -0.14%633.69億 | 0.99%634.57億 | 1.92%628.35億 | -0.29%616.54億 |
經營活動現金淨額 | 124.74%634.73億 | -436.68%-2,565.47億 | -82.65%761.99億 | 509.39%4,390.75億 | -69.30%-1,072.51億 | -130.22%-633.49億 | -138.66%-275.17億 | -75.11%711.78億 | 35.68%2,859.27億 | 77.16%2,107.36億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 49.33%-9.89億 | -9.05%-19.52億 | -194.41%-17.9億 | 50.49%-6.08億 | 3.84%-12.28億 | -8.68%-12.77億 | -2,837.50%-11.75億 | 96.15%-4,000萬 | -26.59%-10.38億 | -47.22%-8.2億 |
無形資產交易淨額 | -11.56%-9.75億 | 8.39%-8.74億 | -55.88%-9.54億 | 77.28%-6.12億 | 17.01%-26.94億 | -208.56%-32.46億 | -81.38%-10.52億 | -1.40%-5.8億 | -15.09%-5.72億 | -55.80%-4.97億 |
投資物業交易淨額 | -96.71%102.78億 | 287.16%3,124.83億 | -26.73%-1,669.56億 | -62.63%-1,317.42億 | -129.51%-810.06億 | 509.11%2,744.76億 | 148.81%450.62億 | 13.01%-923.17億 | -58.35%-1,061.22億 | -106.68%-670.17億 |
其他投資變動淨額 | -500.00%-1,200萬 | 90.00%-200萬 | 54.55%-2,000萬 | 95.60%-4,400萬 | -99,800.00%-9.99億 | 75.00%-100萬 | -100.17%-400萬 | 397.33%24.17億 | 124.42%4.86億 | -1,586.44%-19.9億 |
投資活動現金淨額 | -97.32%83.02億 | 282.45%3,096.55億 | -27.60%-1,697.2億 | -54.79%-1,330.06億 | -131.83%-859.27億 | 530.27%2,699.52億 | 147.32%428.31億 | 15.60%-905.2億 | -52.50%-1,072.46億 | -110.43%-703.24億 |
融資活動 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -0.10%-10.01億 | ---10億 | --0 | --0 | --0 | -11,700.00%-1.18億 | 99.94%-100萬 | -20.23%-17.59億 | -38.94%-14.63億 | 26.26%-10.53億 |
已支付現金股息 | 9.00%-54.22億 | -72.80%-59.58億 | -10.09%-34.48億 | 23.05%-31.32億 | 0.05%-40.7億 | -48.67%-40.72億 | -15.47%-27.39億 | -10.27%-23.72億 | -22.01%-21.51億 | -8.96%-17.63億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | --0 | 57.14%-600萬 | -75.00%-1,400萬 | -14.29%-800萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 99.03%-100萬 | -10,200.00%-1.03億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 99.99%-100萬 | -1,083,800.00%-108.39億 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | 7.69%-64.25億 | -101.68%-69.6億 | -6.64%-34.51億 | 20.53%-32.36億 | 2.89%-40.72億 | -52.97%-41.93億 | 81.70%-27.41億 | -312.68%-149.76億 | -28.41%-36.29億 | 7.47%-28.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.97%8,196.46億 | -11.14%7,734.99億 | 53.35%8,704.71億 | -25.79%5,676.37億 | 35.99%7,648.89億 | 2.29%5,624.78億 | -5.87%5,499.07億 | 42.78%5,842.25億 | 50.66%4,091.76億 | 43.62%2,715.85億 |
現金變動 | 41.61%653.5億 | 147.59%461.48億 | -132.02%-969.72億 | 253.53%3,028.33億 | -197.45%-1,972.5億 | 1,509.88%2,024.1億 | 136.64%125.73億 | -119.60%-343.18億 | 27.23%1,750.52億 | 66.81%1,375.86億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%100萬 | ---100萬 | --0 | -140.00%-200萬 | 150.00%500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 7.97%8,849.96億 | 5.97%8,196.46億 | -11.14%7,734.99億 | 53.35%8,704.71億 | -25.79%5,676.37億 | 35.99%7,648.89億 | 2.29%5,624.78億 | -5.87%5,499.07億 | 42.78%5,842.25億 | 50.66%4,091.76億 |
自由現金流 | 123.51%611.02億 | -455.49%-2,599.42億 | -83.30%731.22億 | 493.53%4,377.39億 | -63.29%-1,112.35億 | -128.53%-681.23億 | -142.74%-298.09億 | -75.44%697.53億 | 35.74%2,839.69億 | 77.30%2,091.93億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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