(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 70.30%-1,155.17億 | -241.32%-3,889.79億 | 37.18%2,752.4億 | 267.48%2,006.37億 | -45.71%-1,197.96億 | -21.53%-822.13億 | -250.72%-676.51億 | 180.65%448.85億 | -204.99%-556.54億 | -5.53%530.11億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 17.70%92.88億 | -25.03%78.91億 | 12.71%105.26億 | 277.49%93.39億 | -72.58%24.74億 | -16.10%90.21億 | -13.35%107.52億 | 21.63%124.09億 | 14.41%102.02億 | -15.03%89.17億 |
非現金項目調整總額 | 74.37%-82.15億 | -3,756.92%-320.51億 | 97.29%-8.31億 | -51.14%-306.14億 | 60.25%-202.56億 | 26.58%-509.57億 | -94.50%-694.07億 | -39.60%-356.85億 | 26.21%-255.63億 | -39.68%-346.41億 |
-折舊與攤銷 | -10.08%19.1億 | -3.98%21.24億 | -2.21%22.12億 | -5.59%22.62億 | -0.58%23.96億 | 12.04%24.1億 | 10.53%21.51億 | -32.31%19.46億 | -5.64%28.75億 | -0.88%30.47億 |
-資產準備及勾銷 | -4.55%6,300萬 | -85.53%6,600萬 | 100.88%4.56億 | -62.10%2.27億 | 8.51%5.99億 | -64.06%5.52億 | 2,063.38%15.36億 | -94.80%7,100萬 | -31.72%13.65億 | 739.92%19.99億 |
-聯營企業份額 | 22.12%-8,800萬 | 37.91%-1.13億 | -65.45%-1.82億 | 3.51%-1.1億 | 26.45%-1.14億 | -4.03%-1.55億 | 91.66%-1.49億 | -7,345.83%-17.87億 | 20.00%-2,400萬 | -114.29%-3,000萬 |
-處置利潤 | -16.20%26.44億 | 93.20%31.55億 | 183.66%16.33億 | -531.86%-19.52億 | 182.03%4.52億 | 69.35%-5.51億 | 18.53%-17.98億 | -51.68%-22.07億 | 63.72%-14.55億 | -1,570.83%-40.1億 |
-匯兌損益淨額 | --0 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 80.00%-100萬 | 0.00%-500萬 | 16.67%-500萬 | 14.29%-600萬 | 0.00%-700萬 | 12.50%-700萬 | 11.11%-800萬 |
-其他非現金項目 | 65.82%-127.44億 | -653.48%-372.82億 | 84.06%-49.48億 | -31.61%-310.4億 | 55.68%-235.84億 | 25.21%-532.08億 | -111.09%-711.41億 | -19.01%-337.01億 | 20.54%-283.17億 | -27.97%-356.39億 |
營運資本變動 | 68.04%-1,165.9億 | -237.39%-3,648.19億 | 19.66%2,655.45億 | 317.53%2,219.12億 | -153.28%-1,020.14億 | -347.72%-402.77億 | -113.20%-89.96億 | 269.16%681.61億 | -151.18%-402.93億 | 11.80%787.35億 |
-貸款(增)減 | 67.64%-1,193.43億 | -400.40%-3,688.5億 | 559.69%1,227.88億 | 121.21%186.13億 | -64.09%-877.37億 | 28.87%-534.68億 | -361.46%-751.71億 | 143.30%287.5億 | -1,209.76%-663.97億 | -85.30%59.83億 |
-金融資產(增)減 | 252.94%2,600萬 | ---1,700萬 | --0 | ---200萬 | --0 | 140.00%400萬 | -137.04%-1,000萬 | -95.43%2,700萬 | 478.85%5.91億 | -262.79%-1.56億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -134.03%-8,100萬 | -61.30%2.38億 | 402.96%6.15億 | 96.15%-2.03億 | -1,606.15%-52.72億 | 90.02%-3.09億 | 2.79%-30.97億 | -980.11%-31.86億 | 109.00%3.62億 | -32.74%-40.22億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -85.98%12.72億 | -93.77%90.72億 | -29.28%1,455.9億 | 2,652.13%2,058.55億 | -149.66%-80.66億 | -74.67%162.42億 | 34.83%641.34億 | 89.59%475.68億 | -68.30%250.9億 | 122.35%791.44億 |
-其他流動資產變動 | 157.02%14.98億 | 56.72%-26.27億 | -160.63%-60.7億 | -138.38%-23.29億 | 64.28%-9.77億 | -153.25%-27.35億 | 203.26%51.36億 | -12,535.00%-49.74億 | 101.81%4,000萬 | 20.53%-22.14億 |
-其他流動負債變動 | 101.44%3,800萬 | -200.50%-26.35億 | 12,018.18%26.22億 | -157.89%-2,200萬 | 445.45%3,800萬 | -191.67%-1,100萬 | 150.00%1,200萬 | -214.29%-2,400萬 | --2,100萬 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 17.05%-13.91億 | -46.59%-16.77億 | 31.21%-11.44億 | 42.32%-16.63億 | 17.84%-28.83億 | -15.43%-35.09億 | 1.87%-30.4億 | -17.35%-30.98億 | -34.97%-26.4億 | 6.19%-19.56億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -553.67%-11.57億 | 93.25%-1.77億 | -36.00%-26.22億 | -34.36%-19.28億 | 45.73%-14.35億 | 36.09%-26.44億 | -657.69%-41.37億 | 63.28%-5.46億 | -62.34%-14.87億 | -68.69%-9.16億 |
其他經營現金流入(流出) | 13.42%324.37億 | 3.03%285.99億 | 2.04%277.57億 | -4.76%272.03億 | -3.02%285.62億 | -4.90%294.51億 | -1.86%309.67億 | 3.30%315.53億 | 2.26%305.45億 | -7.17%298.71億 |
經營活動現金淨額 | 76.36%-856.28億 | -221.05%-3,622.34億 | 33.44%2,992.31億 | 334.69%2,242.49億 | -62.19%-955.52億 | -34.32%-589.15億 | -160.25%-438.61億 | 348.99%727.94億 | -136.54%-292.36億 | -6.60%800.1億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 25.49%-8.04億 | -34.37%-10.79億 | -348.60%-8.03億 | 72.29%-1.79億 | 55.23%-6.46億 | -24.18%-14.43億 | 48.40%-11.62億 | -49.34%-22.52億 | 13.38%-15.08億 | -48.17%-17.41億 |
無形資產交易淨額 | -108.81%-9.96億 | 65.73%-4.77億 | -214.93%-13.92億 | 17.69%-4.42億 | 17.13%-5.37億 | 65.20%-6.48億 | -65.22%-18.62億 | -65.01%-11.27億 | -37.15%-6.83億 | -5.51%-4.98億 |
投資物業交易淨額 | -169.78%-930.65億 | 999.60%1,333.71億 | 109.57%121.29億 | -766.40%-1,266.76億 | -109.81%-146.21億 | 57.58%1,490.23億 | 359.82%945.72億 | -25.22%205.67億 | 115.48%275.02億 | -54.98%-1,776.69億 |
其他投資變動淨額 | -3,603.70%-10億 | 28.95%-2,700萬 | 96.23%-3,800萬 | -20,080.00%-10.09億 | -400.00%-500萬 | -100.03%-100萬 | 420.86%30億 | -2,297.44%-9.35億 | 95.86%-3,900萬 | ---9.41億 |
投資活動現金淨額 | -172.74%-958.65億 | 1,231.73%1,317.88億 | 107.71%98.96億 | -711.60%-1,283.06億 | -110.76%-158.09億 | 55.40%1,469.31億 | 481.73%945.48億 | -35.69%162.53億 | 113.97%252.72億 | -55.52%-1,808.49億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---50億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---50億 | ---- | 12.50%-70億 | -14.29%-80億 | -170.00%-70億 |
普通股發行/回購的淨額 | -5.71%3,300萬 | 0.00%3,500萬 | 105.04%3,500萬 | -2,082.86%-6.94億 | 106.80%3,500萬 | -6,337.50%-5.15億 | 98.63%-800萬 | -6,400.00%-5.85億 | -28.57%-900萬 | 36.36%-700萬 |
融資租賃增減 | 52.80%-5,900萬 | 37.81%-1.25億 | 35.16%-2.01億 | 9.09%-3.1億 | 2.57%-3.41億 | -1.45%-3.5億 | 0.58%-3.45億 | 40.99%-3.47億 | 0.34%-5.88億 | -7.47%-5.9億 |
已支付現金股息 | 17.34%-14.63億 | -41.60%-17.7億 | 2.19%-12.5億 | -0.08%-12.78億 | 14.70%-12.77億 | -16.86%-14.97億 | 0.93%-12.81億 | 0.00%-12.93億 | -0.15%-12.93億 | -8.76%-12.91億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 80.00%-100萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 99.81%-200萬 | -106,200.00%-10.63億 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -248.74%-64.9億 | -31.33%-18.61億 | 37.96%-14.17億 | -44.01%-22.84億 | 78.46%-15.86億 | -349.85%-73.64億 | 84.10%-16.37億 | -4.01%-102.93億 | -11.25%-98.96億 | -207.87%-88.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.56%4,030.51億 | 93.92%6,353.58億 | 40.03%3,276.45億 | -32.56%2,339.85億 | 30.29%3,469.28億 | 22.58%2,662.71億 | 56.89%2,172.14億 | -9.10%1,384.53億 | -41.88%1,523.06億 | -7.86%2,620.32億 |
現金變動 | 19.08%-1,879.83億 | -175.50%-2,323.07億 | 228.54%3,077.1億 | 182.92%936.59億 | -240.04%-1,129.47億 | 64.43%806.52億 | -37.72%490.5億 | 668.21%787.54億 | 87.37%-138.6億 | -390.43%-1,097.34億 |
匯率變動影響 | --0 | -50.00%100萬 | 100.00%200萬 | -80.00%100萬 | 0.00%500萬 | -16.67%500萬 | -14.29%600萬 | 0.00%700萬 | -12.50%700萬 | -11.11%800萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -46.64%2,150.67億 | -36.56%4,030.51億 | 93.92%6,353.58億 | 40.03%3,276.45億 | -32.56%2,339.85億 | 30.29%3,469.28億 | 22.58%2,662.71億 | 56.89%2,172.14億 | -9.10%1,384.53億 | -41.88%1,523.06億 |
自由現金流 | 75.93%-876.22億 | -222.65%-3,640.35億 | 33.06%2,968.2億 | 330.12%2,230.79億 | -58.68%-969.4億 | -29.46%-610.92億 | -168.03%-471.9億 | 319.53%693.71億 | -140.67%-316億 | -7.41%776.99億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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