(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 82.04%-631.16億 | -660.04%-3,513.63億 | -76.71%627.39億 | 5,780.07%2,693.49億 | 81.79%-47.42億 | -160.58%-260.37億 | 196.21%429.82億 | -179.84%-446.74億 | -387.38%-159.64億 | -58.89%55.55億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 9.09%159.73億 | -8.20%146.42億 | 30.94%159.5億 | -22.21%121.81億 | -13.15%156.58億 | -6.54%180.28億 | 2.47%192.89億 | -10.90%188.24億 | 0.26%211.26億 | 17.25%210.72億 |
非現金項目調整總額 | 8.60%-429億 | -4.78%-469.35億 | -13.48%-447.92億 | -36.48%-394.7億 | 22.90%-289.21億 | 27.15%-375.1億 | -4.36%-514.87億 | -16.09%-493.34億 | 34.19%-424.95億 | -14.15%-645.74億 |
-折舊與攤銷 | 7.58%32.94億 | -1.86%30.62億 | 6.74%31.2億 | 11.18%29.23億 | 20.32%26.29億 | -3.96%21.85億 | 2.76%22.75億 | -7.48%22.14億 | 1.10%23.93億 | -1.00%23.67億 |
-資產準備及勾銷 | -21.11%5.53億 | 400.71%7.01億 | -62.57%1.4億 | 648.00%3.74億 | -83.16%5,000萬 | -27.38%2.97億 | -67.51%4.09億 | 17,885.71%12.59億 | 115.56%700萬 | -147.37%-4,500萬 |
-處置利潤 | -160.60%-21.86億 | 690.34%36.07億 | 63.57%-6.11億 | 38.32%-16.77億 | 46.61%-27.19億 | -160.25%-50.93億 | 28.10%-19.57億 | -16.32%-27.22億 | -28.43%-23.4億 | -287.66%-18.22億 |
-匯兌損益淨額 | 59.92%-101.47億 | -25.14%-253.2億 | -174.35%-202.33億 | -277.75%-73.75億 | 183.82%41.49億 | -180.19%-49.5億 | 285.81%61.73億 | -84.23%16億 | 144.03%101.46億 | -78.25%-230.43億 |
-其他非現金項目 | -18.73%-344.14億 | -6.53%-289.85億 | 19.30%-272.08億 | -2.07%-337.15億 | -10.29%-330.3億 | 48.71%-299.49億 | -12.97%-583.87億 | 1.93%-516.85億 | -25.39%-527.01億 | 7.95%-420.31億 |
營運資本變動 | 88.66%-361.89億 | -448.40%-3,190.7億 | -69.13%915.81億 | 3,381.26%2,966.38億 | 229.99%85.21億 | -108.72%-65.55億 | 630.78%751.8億 | -362.05%-141.64億 | -88.98%54.05億 | -5.86%490.57億 |
-貸款(增)減 | 101.82%59.81億 | -13,707.50%-3,283.49億 | -92.59%24.13億 | 211.65%325.46億 | 62.60%-291.5億 | -1,678.98%-779.37億 | 94.11%-43.81億 | -9.57%-744.19億 | -2,852.11%-679.22億 | 105.22%24.68億 |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | 449.65%7.75億 | 314.71%1.41億 | 105.34%3,400萬 | -1,776.32%-6.37億 | -91.46%3,800萬 | 867.39%4.45億 | 64.29%4,600萬 | 130.77%2,800萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 279.45%5.24億 | -126.07%-2.92億 | -12.84%11.2億 | 1,907.81%12.85億 | -94.98%6,400萬 | 195.79%12.75億 | 7.57%-13.31億 | -1,041.18%-14.4億 | 105.07%1.53億 | -325.39%-30.16億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -187.66%-485.04億 | -32.22%553.35億 | -70.08%816.4億 | 2,461.36%2,728.87億 | -85.89%106.54億 | -12.91%754.85億 | 30.70%866.75億 | -0.78%663.14億 | 87.15%668.32億 | -59.90%357.1億 |
-金融負債變動 | 110.54%43.15億 | -3,559.07%-409.45億 | 93.18%-11.19億 | -152.86%-164.05億 | 4,345.28%310.33億 | 88.02%-7.31億 | -7.81%-61億 | -192.44%-56.58億 | -49.89%61.21億 | 1.80%122.16億 |
-其他流動資產變動 | 132.61%15.4億 | -169.42%-47.22億 | 7.15%68.02億 | 252.60%63.48億 | -57.22%-41.6億 | -705.49%-26.46億 | 325.26%4.37億 | -4,950.00%-1.94億 | -99.76%400萬 | 292.49%16.4億 |
-其他流動負債變動 | 53.61%-4,500萬 | -94.00%-9,700萬 | 69.51%-5,000萬 | -456.52%-1.64億 | 103.37%4,600萬 | -763.29%-13.64億 | -120.05%-1.58億 | 360.82%7.88億 | 1,454.55%1.71億 | 266.67%1,100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 50.78%-29.27億 | -57.95%-59.47億 | -2.09%-37.65億 | 28.14%-36.88億 | 2.75%-51.32億 | -0.11%-52.77億 | 20.29%-52.71億 | -44.51%-66.13億 | 44.22%-45.76億 | -93.97%-82.03億 |
其他經營現金流入(流出) | -2.75%345.79億 | -5.68%355.55億 | 5.02%376.98億 | 2.77%358.95億 | 18.53%349.27億 | -16.61%294.68億 | -4.79%353.36億 | -8.35%371.15億 | -5.10%404.98億 | 0.11%426.74億 |
經營活動現金淨額 | 90.22%-314.64億 | -432.83%-3,217.55億 | -67.94%966.72億 | 1,103.67%3,015.56億 | 1,457.15%250.53億 | -102.53%-18.46億 | 615.43%730.47億 | -171.01%-141.72億 | -50.14%199.58億 | -22.90%400.26億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 20.26%-19.8億 | 18.16%-24.83億 | -205.54%-30.34億 | 70.31%-9.93億 | -8.40%-33.44億 | -44.23%-30.85億 | -5.58%-21.39億 | 40.18%-20.26億 | -326.04%-33.87億 | -42.73%-7.95億 |
無形資產交易淨額 | 23.23%-11.96億 | -32.82%-15.58億 | 4.63%-11.73億 | 48.36%-12.3億 | -35.73%-23.82億 | -29.62%-17.55億 | 5.05%-13.54億 | -86.41%-14.26億 | 39.62%-7.65億 | -32.81%-12.67億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,400萬 |
投資物業交易淨額 | -142.62%-414.69億 | 396.42%972.91億 | -166.91%-328.22億 | 171.46%490.56億 | -9.01%180.71億 | -23.70%198.61億 | 192.00%260.3億 | -272.90%-282.93億 | 152.11%163.64億 | -2,238.35%-314.04億 |
其他投資變動淨額 | --100萬 | ---- | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | -147.88%-446.44億 | 351.82%932.5億 | -179.07%-370.3億 | 279.41%468.31億 | -17.82%123.43億 | -33.35%150.2億 | 170.99%225.36億 | -360.00%-317.46億 | 136.44%122.1億 | -1,074.18%-335.11億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120億 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 1.68%-16.96億 | -202.10%-17.25億 | 10.36%-5.71億 | 65.55%-6.37億 | 32.76%-18.49億 | -10.04%-27.5億 | 8.76%-24.99億 | -14.17%-27.39億 | -803.52%-23.99億 | 238.06%3.41億 |
已支付現金股息 | -36.41%-25.59億 | -10.61%-18.76億 | 5.88%-16.96億 | 6.83%-18.02億 | 1.43%-19.34億 | 1.56%-19.62億 | 15.77%-19.93億 | 1.91%-23.66億 | -16.97%-24.12億 | -28.63%-20.62億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-1,600萬 | 0.00%-1,600萬 | 0.00%-1,600萬 | 15.79%-1,600萬 | -18.75%-1,900萬 |
其他籌資費用淨額 | --100萬 | ---- | ---- | 100.10%100萬 | 90.79%-9.59億 | ---104.08億 | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -18.13%-42.54億 | -58.84%-36.01億 | 7.01%-22.67億 | 48.59%-24.38億 | 68.67%-47.42億 | -235.76%-151.36億 | 11.95%-45.08億 | 69.57%-51.2億 | -867.07%-168.27億 | 6.75%-17.4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.71%4,564.94億 | 9.09%6,886.05億 | 121.27%6,312.27億 | 12.93%2,852.75億 | -0.77%2,526.2億 | 55.70%2,545.84億 | -23.79%1,635.11億 | 7.70%2,145.46億 | 2.46%1,992.09億 | 32.05%1,944.31億 |
現金變動 | 65.38%-803.62億 | -504.54%-2,321.06億 | -83.42%573.75億 | 959.44%3,459.49億 | 1,764.32%326.54億 | -102.15%-19.62億 | 278.45%910.75億 | -432.69%-510.38億 | 221.28%153.41億 | -89.88%47.75億 |
匯率變動影響 | --0 | -175.00%-300萬 | 100.00%400萬 | --200萬 | --0 | 50.00%-100萬 | -140.00%-200萬 | 225.00%500萬 | -233.33%-400萬 | 0.00%300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -100.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -17.60%3,761.32億 | -33.71%4,564.94億 | 9.09%6,886.05億 | 121.27%6,312.27億 | 12.93%2,852.75億 | -0.77%2,526.2億 | 55.70%2,545.84億 | -23.79%1,635.11億 | 7.70%2,145.46億 | 2.46%1,992.09億 |
自由現金流 | 89.36%-346.69億 | -452.73%-3,258.25億 | -69.13%923.73億 | 1,459.85%2,992.72億 | 377.86%191.86億 | -109.96%-69.05億 | 488.83%693.32億 | -212.81%-178.31億 | -58.37%158.06億 | -24.67%379.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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