(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 87.94%-282.25億 | -151.35%-2,340.31億 | 102.09%4,557.51億 | 73.86%2,255.15億 | 112.13%1,297.12億 | 143.77%611.48億 | -224.07%-1,396.92億 | 120.86%1,125.95億 | -52.57%509.81億 | 131.43%1,074.76億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -15.29%99.94億 | 2.83%117.98億 | -4.58%114.73億 | 11.77%120.24億 | -21.81%107.58億 | 8.19%137.58億 | 0.55%127.17億 | -19.62%126.48億 | 23.72%157.36億 | 20.50%127.19億 |
非現金項目調整總額 | -3.78%-342.01億 | 10.07%-329.55億 | -17.56%-366.46億 | 1.34%-311.73億 | 8.15%-315.95億 | 25.96%-344億 | -52.10%-464.63億 | 1.20%-305.47億 | 15.33%-309.19億 | -30.74%-365.18億 |
-折舊與攤銷 | 4.44%29.61億 | 2.98%28.35億 | 1.10%27.53億 | 14.32%27.23億 | 32.41%23.82億 | -3.49%17.99億 | -5.04%18.64億 | -11.22%19.63億 | -4.33%22.11億 | -3.83%23.11億 |
-資產準備及勾銷 | --0 | 35.00%2,700萬 | --2,000萬 | --0 | ---- | -82.08%1,900萬 | -25.35%1.06億 | --1.42億 | ---- | 60.87%3,700萬 |
-處置利潤 | -76.92%18.8億 | 292.39%81.46億 | 302.33%20.76億 | -64.68%5.16億 | 182.03%14.61億 | -91.51%-17.81億 | 31.72%-9.3億 | 50.36%-13.62億 | -40.57%-27.44億 | -361.47%-19.52億 |
-匯兌損益淨額 | -132.70%-8.23億 | 284.40%25.17億 | -167.65%-13.65億 | -1,233.33%-5.1億 | 116.42%4,500萬 | -150.93%-2.74億 | 1,445.00%5.38億 | -103.94%-4,000萬 | 652.17%10.16億 | -212.20%-1.84億 |
-其他非現金項目 | 17.77%-382.19億 | -15.82%-464.8億 | -18.37%-401.3億 | 4.46%-339.02億 | -3.86%-354.83億 | 28.89%-341.63億 | -53.73%-480.41億 | 0.48%-312.5億 | 14.51%-314.02億 | -22.03%-367.3億 |
營運資本變動 | 98.11%-40.18億 | -144.26%-2,128.74億 | 96.57%4,809.24億 | 62.51%2,446.64億 | 84.07%1,505.49億 | 177.20%817.9億 | -181.19%-1,059.46億 | 97.23%1,304.94億 | -49.60%661.64億 | 105.71%1,312.75億 |
-貸款(增)減 | 73.53%-936.02億 | -208.15%-3,535.86億 | 411.41%3,269.47億 | -192.34%-1,049.88億 | 472.68%1,137億 | 108.35%198.54億 | -621.89%-2,378.45億 | 221.54%455.74億 | -223.26%-374.98億 | 394.68%304.23億 |
-應付款(減)增 | 693.84%565.77億 | --71.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 168.63%11.39億 | -86.13%4.24億 | 265.55%30.56億 | 39.10%8.36億 | 172.94%6.01億 | -8.56%-8.24億 | 4.89%-7.59億 | 24.65%-7.98億 | -255.05%-10.59億 | 131.69%6.83億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -77.66%303.1億 | -10.36%1,356.94億 | -56.62%1,513.7億 | 882.55%3,489.71億 | -43.04%355.17億 | -53.18%623.53億 | 55.34%1,331.7億 | -18.44%857.29億 | 4.17%1,051.06億 | 31.77%1,008.99億 |
-其他流動資產變動 | 164.77%16.58億 | -428.93%-25.6億 | -146.94%-4.84億 | -126.89%-1.96億 | 80.89%7.29億 | 178.86%4.03億 | -5,577.78%-5.11億 | 97.57%-900萬 | 49.18%-3.71億 | -217.39%-7.3億 |
-其他流動負債變動 | -470.37%-1億 | -22.86%2,700萬 | -14.63%3,500萬 | 1,950.00%4,100萬 | -50.00%200萬 | 500.00%400萬 | 50.00%-100萬 | 85.71%-200萬 | ---1,400萬 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -198.21%-85.05億 | -380.94%-28.52億 | 27.68%-5.93億 | 38.67%-8.2億 | -2.85%-13.37億 | 26.93%-13億 | 0.45%-17.79億 | 22.47%-17.87億 | -8.22%-23.05億 | -5.60%-21.3億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 81.43%-7.74億 | -26.38%-41.68億 | 2.66%-32.98億 | -42.05%-33.88億 | 20.90%-23.85億 | 8.77%-30.15億 | 16.69%-33.05億 | 27.93%-39.67億 | -419.25%-55.04億 | -1.63%-10.6億 |
其他經營現金流入(流出) | -5.38%423.83億 | 25.01%447.91億 | 1.86%358.29億 | -1.45%351.75億 | 3.50%356.93億 | -0.85%344.86億 | 21.96%347.82億 | -18.65%285.19億 | 3.95%350.58億 | 3.82%337.25億 |
經營活動現金淨額 | 102.49%48.79億 | -140.24%-1,962.6億 | 90.15%4,876.89億 | 58.63%2,564.82億 | 77.05%1,616.83億 | 183.02%913.19億 | -181.26%-1,099.94億 | 73.03%1,353.6億 | -43.32%782.3億 | 81.92%1,380.11億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -30.21%-10.13億 | -83.92%-7.78億 | 50.81%-4.23億 | 46.38%-8.6億 | -3,016.36%-16.04億 | 105.43%5,500萬 | 18.77%-10.13億 | 8.44%-12.47億 | 31.42%-13.62億 | -402.78%-19.86億 |
無形資產交易淨額 | 1.73%-15.9億 | -45.77%-16.18億 | -1.46%-11.1億 | 60.42%-10.94億 | -89.70%-27.64億 | -80.99%-14.57億 | -42.48%-8.05億 | 48.31%-5.65億 | -56.59%-10.93億 | -28.78%-6.98億 |
投資物業交易淨額 | -588.76%-923.21億 | 217.24%188.89億 | 82.98%-161.11億 | -288.28%-946.41億 | 134.71%502.66億 | -72.32%214.16億 | 3,087.99%773.59億 | 44.51%-25.89億 | 93.78%-46.66億 | -78.82%-750.62億 |
其他投資變動淨額 | -99.99%100萬 | 288.63%107.65億 | 475.85%27.7億 | 21.09%-7.37億 | -203.20%-9.34億 | 145.20%9.05億 | 34.87%-20.02億 | -259.44%-30.74億 | 209.61%19.28億 | 64.23%-17.59億 |
投資活動現金淨額 | -448.24%-949.23億 | 283.26%272.58億 | 84.72%-148.74億 | -316.47%-973.32億 | 114.94%449.64億 | -71.55%209.19億 | 1,083.80%735.39億 | -43.94%-74.75億 | 93.47%-51.93億 | -66.22%-795.05億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200億 | ---- | ---- | -140.00%-120億 | -133.33%-50億 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 99.25%-200萬 | -8,766.67%-2.66億 | 0.00%-300萬 | 72.73%-300萬 | 98.43%-1,100萬 | -99.15%-7.01億 | -4,928.57%-3.52億 | 99.57%-700萬 |
已支付現金股息 | 8.90%-17.29億 | -10.09%-18.98億 | 0.00%-17.24億 | 4.70%-17.24億 | -16.71%-18.09億 | -0.06%-15.5億 | 4.56%-15.49億 | -11.78%-16.23億 | -13.35%-14.52億 | -23.17%-12.81億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.00%-300萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---7.5億 | ---- | 200.00%100萬 |
融資活動現金淨額 | 8.85%-17.31億 | -10.02%-18.99億 | 13.27%-17.26億 | -9.76%-19.9億 | 91.59%-18.13億 | -1,281.60%-215.53億 | 49.30%-15.6億 | 77.72%-30.77億 | -119.49%-138.08億 | -151.02%-62.91億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.39%1.02萬億 | 65.75%1.19萬億 | 28.10%7,164.48億 | 57.79%5,592.81億 | 34.38%3,544.52億 | -12.60%2,637.66億 | 70.52%3,017.83億 | 50.29%1,769.77億 | 79.68%1,177.54億 | 160.40%655.36億 |
現金變動 | 46.30%-917.75億 | -136.28%-1,709.01億 | 199.75%4,710.89億 | -23.27%1,571.6億 | 125.87%2,048.34億 | 338.55%906.85億 | -130.46%-380.15億 | 110.72%1,248.08億 | 13.43%592.29億 | 29.37%522.15億 |
匯率變動影響 | 71.43%1,200萬 | -12.50%700萬 | 14.29%800萬 | 240.00%700萬 | ---500萬 | --0 | --0 | 75.00%-100萬 | -233.33%-400萬 | -50.00%300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- |
期末現金 | -9.03%9,248.88億 | -14.39%1.02萬億 | 65.75%1.19萬億 | 28.10%7,164.48億 | 57.79%5,592.81億 | 34.38%3,544.52億 | -12.60%2,637.66億 | 70.52%3,017.83億 | 50.29%1,769.77億 | 79.68%1,177.54億 |
自由現金流 | 101.00%19.82億 | -140.88%-1,986.72億 | 90.91%4,859.29億 | 61.84%2,545.28億 | 76.92%1,572.74億 | 179.22%888.98億 | -184.07%-1,122.2億 | 76.81%1,334.87億 | -44.18%754.99億 | 80.78%1,352.56億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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