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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 24.40%-343.47億 | 1.75%-454.32億 | -168.41%-462.41億 | 1,189.70%675.93億 | 115.80%52.41億 | -675.77%-331.76億 | -79.23%57.62億 | 3,788.83%277.4億 | -104.14%-7.52億 | -25.81%181.72億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -24.88%18.99億 | 6.31%25.28億 | 31.09%23.78億 | -26.29%18.14億 | 48.43%24.61億 | -39.60%16.58億 | -8.83%27.45億 | -13.18%30.11億 | -33.78%34.68億 | 36.81%52.37億 |
非現金項目調整總額 | -17.50%-189.25億 | -10.53%-161.07億 | -11.78%-145.73億 | -48.11%-130.37億 | 36.79%-88.02億 | 31.81%-139.26億 | -12,629.45%-204.23億 | -84.64%1.63億 | 142.77%10.61億 | -175.71%-24.81億 |
-折舊與攤銷 | 2.37%8.22億 | -3.60%8.03億 | 0.97%8.33億 | -3.73%8.25億 | -14.81%8.57億 | 3.60%10.06億 | 0.94%9.71億 | 14.80%9.62億 | 16.07%8.38億 | -11.95%7.22億 |
-資產準備及勾銷 | 288.89%3,500萬 | -88.89%900萬 | 1,250.00%8,100萬 | -96.10%600萬 | -23.00%1.54億 | -5.21%2億 | 133.87%2.11億 | -3,764.71%-6.23億 | 70.00%1,700萬 | -82.14%1,000萬 |
-其他重組成本 | 0.00%-1,700萬 | 0.00%-1,700萬 | 0.00%-1,700萬 | 0.00%-1,700萬 | 0.00%-1,700萬 | 0.00%-1,700萬 | ---1,700萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 56.70%-1.68億 | -22.78%-3.88億 | 67.25%-3.16億 | -184.66%-9.65億 | 68.78%-3.39億 | -3,190.91%-10.86億 | 95.38%-3,300萬 | 95.55%-7.14億 | 1.41%-160.58億 | 4.97%-162.87億 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -9.09%1,000萬 |
-其他非現金項目 | -18.67%-195.97億 | -8.97%-165.14億 | -17.60%-151.54億 | -36.26%-128.86億 | 32.59%-94.57億 | 34.92%-140.29億 | -4,182.39%-215.55億 | -96.75%5.28億 | 24.42%162.54億 | -33.10%130.64億 |
營運資本變動 | 45.62%-173.21億 | 6.44%-318.53億 | -143.20%-340.46億 | 580.50%788.16億 | 155.40%115.82億 | -189.20%-209.08億 | -4.58%234.4億 | 565.18%245.66億 | -134.26%-52.81億 | -11.34%154.16億 |
-應收賬款(增)減 | -373.96%-4.55億 | -116.16%-9,600萬 | 112.14%5.94億 | 329.51%2.8億 | 60.39%-1.22億 | -163.25%-3.08億 | -185.40%-1.17億 | --1.37億 | ---- | ---- |
-貸款(增)減 | 62.52%-148.9億 | -446.98%-397.27億 | -342.99%-72.63億 | 130.95%29.89億 | 54.19%-96.56億 | -22.60%-210.8億 | -195.94%-171.94億 | 22.33%-58.1億 | 50.73%-74.8億 | -14.27%-151.82億 |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 305.58%4.05億 | -2,714.29%-1.97億 | -100.91%-700萬 | 181.52%7.72億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -365.85%-5.45億 | -66.28%2.05億 | 270.73%6.08億 | 105.06%1.64億 | -732.36%-32.44億 | 173.71%5.13億 | ---6.96億 | ---- | 84.52%-3.4億 | -88.91%-21.97億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -120.76%-15.16億 | 126.21%73.03億 | -137.12%-278.68億 | 203.84%750.77億 | 56,056.82%247.09億 | -99.89%4,400萬 | 1,235.15%409.49億 | 1,117.06%30.67億 | -96.71%2.52億 | -51.47%76.64億 |
-金融負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,094.34%269.92億 | -90.69%22.6億 | 42.93%242.74億 |
-其他流動資產變動 | -75.57%1.07億 | 491.07%4.38億 | -137.21%-1.12億 | 401.00%3.01億 | -21.95%-1億 | -188.17%-8,200萬 | -73.58%9,300萬 | --3.52億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -191.67%-2,200萬 | 580.00%2,400萬 | -200.00%-500萬 | 200.00%500萬 | -200.00%-500萬 | --500萬 | --0 | -26.47%2,500萬 | -60.00%3,400萬 | 750.00%8,500萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -1,095.88%-11.6億 | 92.95%-9,700萬 | -94.08%-13.76億 | 33.55%-7.09億 | -152.84%-10.67億 | 51.16%-4.22億 | -364.52%-8.64億 | 27.91%-1.86億 | 25.00%-2.58億 | 39.01%-3.44億 |
其他經營現金流入(流出) | -0.86%134.36億 | 1.64%135.53億 | -2.03%133.34億 | -2.92%136.1億 | 5.55%140.2億 | -7.04%132.83億 | 2,201.32%142.89億 | -6.8億 | ||
經營活動現金淨額 | 30.98%-220.71億 | 6.73%-319.76億 | -142.59%-342.83億 | 342.42%804.94億 | 189.56%181.94億 | -205.88%-203.15億 | -28.60%191.87億 | 2,760.79%268.74億 | -105.67%-10.1億 | -25.50%178.28億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -121.46%-14.24億 | -85.30%-6.43億 | 41.19%-3.47億 | -35.32%-5.9億 | 38.16%-4.36億 | 26.02%-7.05億 | -17.22%-9.53億 | 47.00%-8.13億 | -115.15%-15.34億 | 24.79%-7.13億 |
無形資產交易淨額 | 43.13%-1.78億 | -322.97%-3.13億 | -1.37%-7,400萬 | -942.86%-7,300萬 | 88.71%-700萬 | 49.59%-6,200萬 | -55.70%-1.23億 | 60.70%-7,900萬 | 29.97%-2.01億 | -304.23%-2.87億 |
投資物業交易淨額 | -161.29%-43.33億 | 142.96%70.7億 | 1,853.02%29.1億 | 105.75%1.49億 | -123.42%-25.9億 | 467.69%110.6億 | 54.05%-30.08億 | -2,280.36%-65.46億 | 4.51%-2.75億 | 98.65%-2.88億 |
其他投資變動淨額 | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 80.00%-200萬 |
投資活動現金淨額 | -197.09%-59.36億 | 145.74%61.14億 | 584.99%24.88億 | 83.08%-5.13億 | -129.46%-30.32億 | 351.98%102.91億 | 45.10%-40.84億 | -270.10%-74.39億 | -55.81%-20.1億 | 94.22%-12.9億 |
融資活動 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -354.01%-172.73億 | 35,889.47%68億 | ---1,900萬 | --0 | --0 | 98.33%-100萬 | ---6,000萬 | --0 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 |
融資租賃增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已支付現金股息 | 2.26%-4.32億 | -0.23%-4.42億 | -0.46%-4.41億 | 0.00%-4.39億 | -0.23%-4.39億 | 1.13%-4.38億 | 2.64%-4.43億 | 1.94%-4.55億 | 10.77%-4.64億 | -8.11%-5.2億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---200萬 | ---- | 83.33%-100萬 | -500.00%-600萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---200萬 |
融資活動現金淨額 | -378.67%-177.07億 | 1,475.32%63.54億 | -4.52%-4.62億 | 1.12%-4.42億 | -1.13%-4.47億 | 12.48%-4.42億 | -10.26%-5.05億 | 1.93%-4.58億 | 11.22%-4.67億 | -7.13%-5.26億 |
現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.26%1,082.94億 | -20.15%1,278.02億 | 98.78%1,600.6億 | 22.36%805.21億 | -13.72%658.06億 | 23.67%762.72億 | 44.44%616.75億 | -7.55%426.98億 | 53.06%461.87億 | 3.88%301.75億 |
現金變動 | -134.33%-457.14億 | 39.52%-195.08億 | -140.55%-322.57億 | 440.53%795.39億 | 240.60%147.15億 | -171.69%-104.66億 | -23.08%145.98億 | 644.07%189.77億 | -121.79%-34.88億 | 1,320.67%160.11億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 |
期末現金 | -42.21%625.8億 | -15.26%1,082.94億 | -20.15%1,278.02億 | 98.78%1,600.6億 | 22.36%805.21億 | -13.72%658.06億 | 23.67%762.72億 | 44.44%616.75億 | -7.55%426.98億 | 53.06%461.87億 |
自由現金流 | 28.08%-237.09億 | 5.96%-329.67億 | -144.20%-350.55億 | 347.23%793.11億 | 184.04%177.34億 | -216.70%-211.02億 | -30.41%180.82億 | 1,027.93%259.82億 | -116.64%-28億 | -26.44%168.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |