(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 76.02%-544.01億 | -55.94%-2,268.98億 | -113.76%-1,455.04億 | 1,641.57%1.06萬億 | 119.47%607.38億 | -46.00%-3,120.04億 | 60.31%-2,137.01億 | -880.50%-5,384.72億 | -136.60%-549.18億 | -66.17%1,500.69億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 39.44%372.1億 | 584.94%266.86億 | -114.96%-55.03億 | 1.20%367.95億 | 9.12%363.57億 | -31.04%333.17億 | 3.24%483.17億 | -7.98%467.99億 | 3.13%508.58億 | -0.55%493.15億 |
非現金項目調整總額 | -46.49%-957.1億 | 33.85%-653.36億 | -119.92%-987.71億 | 64.87%-449.12億 | -16.17%-1,278.52億 | 25.74%-1,100.56億 | -158.69%-1,481.96億 | 53.46%-572.86億 | -31.69%-1,230.82億 | -6.89%-934.6億 |
-折舊與攤銷 | -13.36%44.22億 | -12.00%51.04億 | -5.91%58億 | -5.10%61.64億 | -4.84%64.95億 | 29.16%68.25億 | -36.60%52.84億 | -30.67%83.35億 | -22.20%120.22億 | -1.80%154.52億 |
-資產準備及勾銷 | -42.06%3.43億 | -89.49%5.92億 | 1,377.95%56.31億 | 166.43%3.81億 | 921.43%1.43億 | -93.75%1,400萬 | 224.64%2.24億 | -41.03%6,900萬 | -11.36%1.17億 | 186.96%1.32億 |
-其他重組成本 | --0 | ---14.11億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.9億 |
-聯營企業份額 | 106.25%100萬 | -420.00%-1,600萬 | -16.67%500萬 | 400.00%600萬 | 80.00%-200萬 | -42.86%-1,000萬 | -75.00%-700萬 | -33.33%-400萬 | 93.18%-300萬 | -46.67%-4,400萬 |
-處置利潤 | 5.24%91.91億 | -74.75%87.33億 | 203.73%345.83億 | 168.88%113.86億 | -45.19%-165.31億 | 0.41%-113.86億 | 38.09%-114.33億 | 1.12%-184.66億 | -45.16%-186.76億 | 4.30%-128.66億 |
-匯兌損益淨額 | -131.51%-281.89億 | 35.18%-121.76億 | -89.10%-187.85億 | -269.29%-99.34億 | 968.05%58.68億 | -122.44%-6.76億 | 232.28%30.12億 | -197.81%-22.77億 | 117.18%23.28億 | -59.84%-135.53億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | --12.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -23.15%-814.78億 | 48.00%-661.62億 | -140.47%-1,272.46億 | 57.27%-529.15億 | -18.13%-1,238.25億 | 27.85%-1,048.23億 | -223.24%-1,452.76億 | 62.19%-449.43億 | -47.86%-1,188.7億 | 1.08%-803.91億 |
營運資本變動 | 102.18%40.99億 | -356.58%-1,882.48億 | -103.87%-412.3億 | 600.18%1.07萬億 | 164.71%1,522.33億 | -106.70%-2,352.65億 | 78.44%-1,138.22億 | -3,150.88%-5,279.85億 | -91.09%173.06億 | -59.66%1,942.14億 |
-應收賬款(增)減 | -3,901.89%-42.42億 | -117.07%-1.06億 | 211.49%6.21億 | 66.30%-5.57億 | 20.30%-16.53億 | -18.58%-20.74億 | -249.80%-17.49億 | -14.94%-5億 | 96.74%-4.35億 | ---133.49億 |
-貸款(增)減 | 86.94%-210.29億 | 58.26%-1,609.76億 | -164.08%-3,856.18億 | 490.80%6,017.92億 | 59.77%-1,539.9億 | -2.92%-3,828.1億 | -49.44%-3,719.35億 | 2.03%-2,488.92億 | -199.41%-2,540.41億 | -136.88%-848.48億 |
-金融資產(增)減 | 90.63%-8,200萬 | 21.88%-8.75億 | -155.71%-11.2億 | -468.83%-4.38億 | -257.14%-7,700萬 | -96.19%4,900萬 | -11.38%12.85億 | -27.25%14.5億 | 505.91%19.93億 | -114.11%-4.91億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 104.33%4.06億 | -599.11%-93.82億 | -121.52%-13.42億 | -36.27%62.35億 | 78.25%97.84億 | 315.34%54.89億 | 80.69%-25.49億 | -66.12%-131.98億 | 39.13%-79.45億 | -39.15%-130.52億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 436.81%300.87億 | -102.74%-89.33億 | -32.73%3,263.74億 | 63.57%4,851.54億 | 114.14%2,966.03億 | -50.52%1,385.07億 | 209.03%2,799.17億 | -195.62%-2,567.38億 | -14.24%2,684.95億 | 15.33%3,130.76億 |
-金融負債變動 | -119.12%-8,300萬 | -31.11%4.34億 | 10,400.00%6.3億 | -96.53%600萬 | 130.67%1.73億 | 104.46%7,500萬 | -24.35%-16.8億 | 28.86%-13.51億 | -184.93%-18.99億 | 889.38%22.36億 |
-其他流動資產變動 | 88.31%-9.75億 | -143.32%-83.38億 | 173.23%192.46億 | -1,862.58%-262.8億 | -72.03%14.91億 | 131.53%53.31億 | -88.60%-169.06億 | -180.95%-89.64億 | 218.06%110.73億 | 34.10%-93.79億 |
-其他流動負債變動 | 123.61%1,700萬 | -242.86%-7,200萬 | -600.00%-2,100萬 | 96.94%-300萬 | -158.33%-9,800萬 | 181.95%1.68億 | -198.56%-2.05億 | 220.00%2.08億 | 209.52%6,500萬 | 111.60%2,100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -1,292.23%-81.31億 | 109.41%6.82億 | 49.04%-72.49億 | -67.39%-142.25億 | 53.31%-84.98億 | -143.86%-181.99億 | 54.44%-74.63億 | -43.30%-163.79億 | -21.71%-114.3億 | 14.70%-93.91億 |
其他經營現金流入(流出) | 14.02%944.88億 | 9.58%828.68億 | -0.15%756.21億 | -7.43%757.33億 | -0.64%818.11億 | 2.42%823.36億 | -3.31%803.92億 | -5.69%831.42億 | 1.87%881.58億 | -7.54%865.36億 |
經營活動現金淨額 | 122.29%319.56億 | -85.85%-1,433.48億 | -106.89%-771.32億 | 734.98%1.12萬億 | 154.08%1,340.51億 | -76.08%-2,478.67億 | 70.16%-1,407.72億 | -2,262.81%-4,717.09億 | -90.40%218.1億 | -56.82%2,272.14億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -376.68%-31.27億 | -153.55%-6.56億 | 234.32%12.25億 | 68.23%-9.12億 | 7.36%-28.71億 | 51.50%-30.99億 | -48.05%-63.9億 | -58.56%-43.16億 | -43.34%-27.22億 | 31.07%-18.99億 |
無形資產交易淨額 | -24.16%-30.37億 | -22.85%-24.46億 | 9.58%-19.91億 | 19.04%-22.02億 | 4.53%-27.2億 | 36.84%-28.49億 | -88.67%-45.11億 | -16.07%-23.91億 | -50.81%-20.6億 | 20.40%-13.66億 |
業務交易淨額 | --0 | -4,144.44%-3.82億 | ---900萬 | --0 | ---- | ---- | 100.89%3,400萬 | ---37.99億 | ---- | ---9,300萬 |
投資物業交易淨額 | -181.02%-4,728.43億 | -136.40%-1,682.57億 | 267.00%4,622.9億 | -94.57%-2,768.18億 | -142.34%-1,422.72億 | 98.08%3,360.05億 | -36.09%1,696.33億 | 17.75%2,654.44億 | 229.29%2,254.31億 | -427.89%-1,743.61億 |
其他投資變動淨額 | -191.06%-147.2億 | 3,429.69%161.66億 | 103.58%4.58億 | 28.43%-128.07億 | -284.95%-178.94億 | 87.75%96.75億 | 669.39%51.53億 | -171.37%-9.05億 | 120.52%12.68億 | -90.66%5.75億 |
投資活動現金淨額 | -217.36%-4,937.27億 | -133.68%-1,555.75億 | 257.81%4,619.73億 | -76.61%-2,927.39億 | -148.79%-1,657.57億 | 107.26%3,397.32億 | -35.47%1,639.19億 | 14.47%2,540.33億 | 225.27%2,219.17億 | -422.88%-1,771.44億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --222.7億 | --0 | 159.81%198.84億 | -268.01%-332.46億 | ---90.34億 | ---- | ---- | -169.35%-250億 | 231.47%360.51億 |
普通股發行/回購的淨額 | -0.02%-100.02億 | -53.82%-100億 | -38.20%-65.01億 | -8,811.11%-47.04億 | 100.27%5,400萬 | -1,887.58%-197.17億 | 15.14%11.03億 | 127.01%9.58億 | 103.06%4.22億 | 49.97%-138.11億 |
已支付現金股息 | -21.46%-82.86億 | -1.84%-68.22億 | -5.56%-66.99億 | -8.13%-63.46億 | -12.20%-58.69億 | -17.29%-52.31億 | -0.93%-44.6億 | -29.06%-44.19億 | 3.90%-34.24億 | -5.23%-35.63億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 97.04%-1.09億 | ---36.82億 | ---- | 50.00%-100萬 | -100.61%-200萬 | --3.26億 | ---- | ---- | 1,000.00%1,800萬 | -100.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -1,142.91%-183.97億 | 113.36%17.64億 | -249.50%-132.02億 | 122.61%88.31億 | -16.06%-390.65億 | -902.02%-336.58億 | 3.00%-33.59億 | 87.63%-34.63億 | -249.86%-279.86億 | 192.82%186.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.81%1.85萬億 | 20.88%2.15萬億 | 88.42%1.78萬億 | -6.97%9,447.83億 | 6.08%1.02萬億 | 2.11%9,573.45億 | -19.09%9,375.65億 | 22.88%1.16萬億 | 7.87%9,429.82億 | 179.10%8,742.04億 |
現金變動 | -61.59%-4,801.68億 | -179.96%-2,971.59億 | -55.51%3,716.39億 | 1,280.42%8,353.92億 | -221.59%-707.71億 | 194.15%582.07億 | 108.95%197.88億 | -202.50%-2,211.39億 | 213.83%2,157.41億 | -87.74%687.45億 |
匯率變動影響 | --0 | 0.00%700萬 | 133.33%700萬 | 250.00%300萬 | -133.33%-200萬 | 175.00%600萬 | -700.00%-800萬 | 94.12%-100萬 | -153.13%-1,700萬 | 18.52%3,200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | 0.00%100萬 | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | ---- | -300.00%-200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
期末現金 | -25.89%1.37萬億 | -13.81%1.85萬億 | 20.88%2.15萬億 | 88.42%1.78萬億 | -6.97%9,447.83億 | 6.08%1.02萬億 | 2.11%9,573.45億 | -19.09%9,375.65億 | 22.88%1.16萬億 | 7.87%9,429.82億 |
自由現金流 | 116.02%236.8億 | -83.30%-1,478.12億 | -107.23%-806.38億 | 768.49%1.12萬億 | 150.60%1,284.33億 | -67.23%-2,538.22億 | 68.29%-1,517.8億 | -2,913.58%-4,786.75億 | -92.40%170.13億 | -57.07%2,239.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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