(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -11,342.30%-781.34億 | -99.40%6.95億 | 713.17%1,151.28億 | 79.24%-187.76億 | -41.16%-904.23億 | 26.86%-640.55億 | 36.80%-875.78億 | -7.62%-1,385.67億 | 8.53%-1,287.54億 | -100.04%-1,407.56億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 15.20%668.48億 | 10.33%580.29億 | 9.66%525.95億 | 13.97%479.6億 | 5.15%420.8億 | 13.92%400.19億 | 10.32%351.3億 | 9.60%318.44億 | 9.37%290.56億 | 4.13%265.66億 |
非現金項目調整總額 | -89.48%-1,183.96億 | -256.24%-624.85億 | 76.18%-175.4億 | -214.73%-736.31億 | 80.98%-233.95億 | -193.96%-1,229.93億 | 40.14%-418.4億 | -148.85%-698.98億 | -26.51%-280.88億 | -1,514.14%-222.02億 |
-折舊與攤銷 | 13.34%538.51億 | -9.39%475.12億 | 10.45%524.38億 | 21.76%474.75億 | 14.07%389.9億 | -2.63%341.8億 | 2.97%351.05億 | 4.01%340.92億 | -0.60%327.78億 | 4.42%329.77億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --20.79億 | --0 | 64,100.00%6.42億 | -99.92%100萬 | --12.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -10.48%-66.6億 | -83.05%-60.28億 | -95.55%-32.93億 | -27.38%-16.84億 | -5.00%-13.22億 | -67.20%-12.59億 | -65.13%-7.53億 | 33.43%-4.56億 | -51.55%-6.85億 | -152.51%-4.52億 |
-處置利潤 | 55.15%-21.59億 | 12.35%-48.14億 | -1,629.81%-54.92億 | 103.22%3.59億 | 2.42%-111.45億 | -182.56%-114.21億 | -476.60%-40.42億 | -887.32%-7.01億 | 85.27%-7,100萬 | -731.03%-4.82億 |
-其他非現金項目 | -66.92%-1,655.07億 | -60.35%-991.55億 | 48.38%-618.35億 | -133.94%-1,197.82億 | 64.57%-512.01億 | -100.27%-1,444.93億 | 29.84%-721.5億 | -71.07%-1,028.33億 | -10.81%-601.1億 | -82.20%-542.45億 |
營運資本變動 | -616.71%-265.9億 | -93.57%51.46億 | 1,060.97%800.72億 | 106.32%68.97億 | -676.76%-1,091.12億 | 123.39%189.18億 | 19.54%-808.68億 | 22.52%-1,005.13億 | 10.61%-1,297.22億 | -48.91%-1,451.14億 |
-應收款(增)減 | -92.12%111.49億 | 22.79%1,414.07億 | 51.23%1,151.6億 | 243.64%761.51億 | -290.39%-530.17億 | 175.65%278.46億 | 11.55%-368.09億 | -12.80%-416.14億 | 46.81%-368.93億 | 18.07%-693.64億 |
-預付費用(增)減 | -349.62%-19.92億 | -89.67%7.98億 | 102.15%77.22億 | 44.15%38.2億 | 31.84%26.5億 | -43.71%20.1億 | -52.93%35.71億 | 492.70%75.87億 | -401.88%-19.32億 | 166.12%6.4億 |
-應付款(減)增 | 244.07%25.5億 | -239.92%-17.7億 | 108.13%12.65億 | -2,922.32%-155.51億 | 313.57%5.51億 | 93.05%-2.58億 | -544.10%-37.1億 | 85.34%-5.76億 | 74.88%-39.28億 | -197.12%-156.39億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -645.28%-3.95億 | 86.23%-5,300萬 | 60.39%-3.85億 | -245.07%-9.72億 | 151.88%6.7億 | 135.37%2.66億 | 6.47%-7.52億 | -15.52%-8.04億 | 47.43%-6.96億 | -256.87%-13.24億 |
-其他流動資產變動 | 71.78%-372.68億 | -231.62%-1,320.42億 | 17.61%-398.17億 | 12.67%-483.26億 | -4,737.15%-553.37億 | 96.03%-11.44億 | 35.76%-288.02億 | 19.52%-448.36億 | -61.69%-557.12億 | -4,019.91%-344.56億 |
-其他流動負債變動 | 80.15%-6.34億 | 17.53%-31.94億 | 52.91%-38.73億 | -77.68%-82.25億 | 52.77%-46.29億 | 31.77%-98.02億 | 29.13%-143.66億 | 33.67%-202.7億 | -22.39%-305.61億 | 12.16%-249.71億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -80.94%-205.95億 | -11.49%-113.82億 | -1.22%-102.09億 | 4.90%-100.86億 | -18.99%-106.06億 | -13.44%-89.13億 | -7.44%-78.57億 | 2.28%-73.13億 | -11.39%-74.84億 | 7.54%-67.19億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 86.50%65.46億 | 29.71%35.1億 | 16.04%27.06億 | -26.16%23.32億 | 83.39%31.58億 | 38.31%17.22億 | -10.62%12.45億 | -8.11%13.93億 | 56.77%15.16億 | -7.38%9.67億 |
已支付退稅 | -17.34%-199.15億 | 9.00%-169.72億 | -101.03%-186.5億 | 19.51%-92.77億 | -0.98%-115.26億 | -11.62%-114.14億 | -7.18%-102.26億 | -1.47%-95.41億 | 11.74%-94.03億 | -23.80%-106.54億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -100.14%-100萬 | 22.60%7.27億 | -77.91%5.93億 | 268,600.00%26.85億 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -364.19%-1,120.98億 | -127.14%-241.49億 | 353.63%889.74億 | 67.76%-350.8億 | -36.05%-1,088.04億 | 23.41%-799.75億 | 32.21%-1,044.17億 | -6.87%-1,540.28億 | 8.30%-1,441.26億 | -84.48%-1,571.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | --0 | 42.91%-20.49億 | -1,288.41%-35.89億 | 104.72%3.02億 | -171.81%-63.93億 | ---23.52億 | ---- | ---81.59億 | ---- | ---3.25億 |
投資產品交易淨額 | 103.80%2.99億 | 25.91%-78.68億 | -423.67%-106.2億 | 55.64%-20.28億 | 9.45%-45.72億 | -34.78%-50.49億 | -192.52%-37.46億 | 2,971.63%40.49億 | 84.79%-1.41億 | -124.83%-9.27億 |
其他投資變動淨額 | -35.74%-33.61億 | -69.59%-24.76億 | 65.60%-14.6億 | -1,432.13%-42.44億 | 86.09%-2.77億 | -3.05%-19.92億 | -145.62%-19.33億 | 90.67%-7.87億 | -5.41%-84.38億 | -66.29%-80.05億 |
投資活動現金淨額 | 75.29%-30.62億 | 20.91%-123.93億 | -162.46%-156.69億 | 46.90%-59.7億 | -19.68%-112.42億 | -65.40%-93.93億 | -15.97%-56.79億 | 42.92%-48.97億 | 7.32%-85.79億 | -756.34%-92.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 31.04%1,614.96億 | 346.56%1,232.4億 | -150.91%-499.84億 | -2.21%981.84億 | -10.37%1,004.06億 | -19.85%1,120.24億 | -21.58%1,397.74億 | 11.75%1,782.49億 | -5.56%1,595.13億 | 58.20%1,688.97億 |
普通股發行/回購的淨額 | -11.59%2.67億 | 152.80%3.02億 | -683.67%-5.72億 | 107.70%9,800萬 | -105.49%-12.72億 | -947.95%-6.19億 | 78.05%7,300萬 | -77.84%4,100萬 | 130.18%1.85億 | -1,713.16%-6.13億 |
已支付現金股息 | -21.63%-114.64億 | -20.46%-94.25億 | -21.00%-78.24億 | -2.10%-64.66億 | -34.29%-63.33億 | -13.15%-47.16億 | -23.35%-41.68億 | -26.04%-33.79億 | -16.72%-26.81億 | -5.56%-22.97億 |
非控制性權益現金股息 | -169.04%-7.56億 | 2.43%-2.81億 | 21.31%-2.88億 | 53.14%-3.66億 | -156.91%-7.81億 | 0.00%-3.04億 | -44.76%-3.04億 | 0.00%-2.1億 | 0.00%-2.1億 | 0.47%-2.1億 |
其他籌資費用淨額 | 40.45%-177.43億 | 30.50%-297.94億 | -52.85%-428.66億 | -178.48%-280.45億 | 4,146.89%357.34億 | 95.95%-8.83億 | -28.18%-218.26億 | -160.83%-170.27億 | 64.66%-65.28億 | 55.78%-184.73億 |
融資活動現金淨額 | 56.83%1,318億 | 182.77%840.42億 | -260.14%-1,015.34億 | -50.37%634.05億 | 21.09%1,277.54億 | -7.09%1,055.02億 | -27.98%1,135.49億 | 4.92%1,576.74億 | 2.02%1,502.79億 | 135.17%1,473.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 68.42%1,211.92億 | -27.13%719.57億 | 27.56%987.53億 | 10.72%774.16億 | 29.33%699.18億 | 6.92%540.62億 | -1.64%505.61億 | -4.74%514.06億 | -25.37%539.63億 | -24.04%723.09億 |
現金變動 | -64.97%166.4億 | 268.27%475億 | -226.28%-282.29億 | 190.02%223.55億 | -52.23%77.08億 | 367.25%161.34億 | 376.02%34.53億 | 48.43%-12.51億 | 87.31%-24.26億 | 19.13%-191.16億 |
匯率變動影響 | 63.80%28.42億 | 21.07%17.35億 | 396.07%14.33億 | -1,628.57%-4.84億 | 89.86%-2,800萬 | -687.23%-2.76億 | -88.42%4,700萬 | 412.31%4.06億 | -116.88%-1.3億 | 2.26%7.7億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | -193.41%-5.34億 | -9,000.00%-1.82億 | -300.00%-200萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 16.08%1,406.74億 | 68.42%1,211.92億 | -27.13%719.57億 | 27.56%987.53億 | 10.72%774.16億 | 29.33%699.18億 | 6.92%540.62億 | -1.64%505.61億 | -4.74%514.06億 | -25.37%539.63億 |
自由現金流 | -364.19%-1,120.98億 | -127.14%-241.49億 | 353.63%889.74億 | 67.76%-350.8億 | -36.05%-1,088.04億 | 23.41%-799.75億 | 32.21%-1,044.17億 | -6.87%-1,540.28億 | 8.30%-1,441.26億 | -84.48%-1,571.63億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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