(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -141.35%-380.9萬 | 112.22%535.4萬 | 45.12%-3,266.5萬 | 101.14%10.4萬 | 150.14%183.6萬 | 133.23%921.2萬 | -130.02%-4,381.7萬 | 44.57%-5,952.1萬 | -908.9萬 | 79.42%-366.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 162.73%186.8萬 | 59.75%329.4萬 | 507.42%1,628.5萬 | 1,078.07%1,321.8萬 | -82.80%29.4萬 | 32.65%71.1萬 | 400.58%206.2萬 | -98.10%268.1萬 | --112.2萬 | 479.32%170.9萬 |
非現金項目調整總額 | -39.84%188.3萬 | 10.76%239.9萬 | -91.16%134.8萬 | -181.11%-635.3萬 | -12.67%240.5萬 | 21.22%313萬 | 4.08%216.6萬 | 111.31%1,525萬 | --783.3萬 | 2,234.88%275.4萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 4.76%460.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.61%439.3萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 44.05%611.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.12%424.5萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | 192.53%22.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.65%-24.1萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | -97.81%9.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 984.43%414.8萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -293.21%-896.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 866.61%463.8萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 137.50%3.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.24%-9.6萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -39.84%188.3萬 | 10.76%239.9萬 | 58.74%-75.8萬 | 8.59%-845.9萬 | -12.67%240.5萬 | 21.22%313萬 | 4.08%216.6萬 | 76.38%-183.7萬 | ---925.4萬 | 2,234.88%275.4萬 |
營運資本變動 | -240.76%-756萬 | 99.29%-33.9萬 | 35.06%-5,029.8萬 | 62.53%-676.1萬 | 89.38%-86.3萬 | 117.42%537.1萬 | -135.01%-4,804.5萬 | 31.88%-7,745.2萬 | ---1,804.4萬 | 54.76%-812.5萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 13.55%-6,543.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.69%-7,569.8萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 107.28%81.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.02%-1,118.8萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 167.43%1,349.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.49%504.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 19.47%-903.5萬 | 120.41%714.7萬 | -81.00%83.4萬 | -40.59%4,821.2萬 | 95.25%-113.9萬 | 68.94%-1,122萬 | -110.55%-3,501.9萬 | -25.56%438.9萬 | --8,114.6萬 | -66.98%-2,399.7萬 |
-其他流動負債變動 | -91.11%147.5萬 | 42.53%-748.6萬 | ---- | ---- | -98.26%27.6萬 | 213.69%1,659.1萬 | -241.71%-1,302.6萬 | ---- | ---- | 542.36%1,587.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 45.56%172.2萬 | -39.43%118.3萬 | ||||||||
已支付退稅 | 88.65%-58.7萬 | 52.86%-517.3萬 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -141.35%-380.9萬 | 112.22%535.4萬 | 50.36%-3,153萬 | 109.47%123.9萬 | 150.14%183.6萬 | 133.23%921.2萬 | -130.02%-4,381.7萬 | 45.44%-6,351.1萬 | ---1,307.9萬 | 79.42%-366.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 42.33%-12.4萬 | 131.89%5.9萬 | 94.55%-98.6萬 | 94.32%-26萬 | 93.78%-32.6萬 | 97.13%-21.5萬 | 76.67%-18.5萬 | -25.78%-1,809.2萬 | ---457.5萬 | -11,804.55%-523.8萬 |
投資產品交易淨額 | 0.00%-2.1萬 | -10.00%-2.2萬 | -155.80%-7.7萬 | 70.00%-1.5萬 | ---2.1萬 | -111.11%-2.1萬 | -1,900.00%-2萬 | -99.09%13.8萬 | ---5萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -98.67%14.5萬 | -98.54%14.5萬 | ---- | ---- | ---- | 116.74%1,086.5萬 | --994.7萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 26.36%16.3萬 | -10.88%17.2萬 | -28.18%79.5萬 | 60.61%15.9萬 | -26.12%31.4萬 | -48.61%12.9萬 | -41.87%19.3萬 | -82.68%110.7萬 | --9.9萬 | -67.83%42.5萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 627.81%382.1萬 | -177.34%-168.9萬 | ---- | ---- | ---- | 114.84%52.5萬 | ---60.9萬 | -100.13%-1,000 |
投資活動現金淨額 | 1,051.40%101.8萬 | 1,841.67%20.9萬 | 167.77%369.8萬 | -134.50%-166萬 | 213.77%547.7萬 | 98.45%-10.7萬 | -100.82%-1.2萬 | -102.95%-545.7萬 | --481.2萬 | -127.86%-481.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 295.92%329.8萬 | -103.60%-48.4萬 | 792.55%1,664.6萬 | -47.28%694.7萬 | -1,090.52%-459.6萬 | 29.95%83.3萬 | 208.42%1,346.2萬 | -88.88%186.5萬 | --1,317.6萬 | -39.50%46.4萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | -50.22%-168.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.36%-112.1萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.36%-37.2萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -288.30%-175.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.11%-45.3萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -20.55%-100.9萬 | -10.76%-84.4萬 | 500.54%74.1萬 | 130.81%427萬 | -51.49%-193萬 | 38.37%-83.7萬 | -227.64%-76.2萬 | 99.20%-18.5萬 | --185萬 | 95.34%-127.4萬 |
融資活動現金淨額 | 57,325.00%228.9萬 | -110.46%-132.8萬 | 5,342.11%1,394.4萬 | -42.21%777.4萬 | -705.68%-652.6萬 | 99.44%-4,000 | 204.18%1,270萬 | 99.59%-26.6萬 | --1,345.2萬 | 96.95%-81萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 86.14%4,756.4萬 | -23.61%4,294.9萬 | -55.54%5,622.4萬 | -31.80%3,548.3萬 | -43.63%3,465萬 | -73.67%2,555.3萬 | -55.54%5,622.4萬 | 14.12%1.26億 | --5,202.8萬 | -74.62%6,146.5萬 |
現金變動 | -105.52%-50.2萬 | 113.60%423.5萬 | 79.94%-1,388.8萬 | 41.81%735.3萬 | 108.48%78.7萬 | 125.74%910.1萬 | -4.54%-3,112.9萬 | -2,083.78%-6,923.4萬 | --518.5萬 | 65.69%-928.6萬 |
匯率變動影響 | -5,075.00%-20.7萬 | -17.03%38萬 | 161.92%61.3萬 | 111.43%11.3萬 | 130.46%4.6萬 | 98.28%-4,000 | 19.58%45.8萬 | -108.14%-99萬 | ---98.9萬 | -103.57%-15.1萬 |
期末現金 | 35.22%4,685.5萬 | 86.14%4,756.4萬 | -23.61%4,294.9萬 | -23.61%4,294.9萬 | -31.80%3,548.3萬 | -43.63%3,465萬 | -73.67%2,555.3萬 | -55.54%5,622.4萬 | --5,622.4萬 | -76.28%5,202.8萬 |
自由現金流 | -144.36%-396萬 | 112.06%530.9萬 | 60.04%-3,272.7萬 | 104.95%87.9萬 | 116.60%148.9萬 | 125.31%892.6萬 | -121.12%-4,402.1萬 | 37.66%-8,189.3萬 | ---1,775.3萬 | 49.94%-896.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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