(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3,884.78%659.6萬 | 96.45%-17.43萬 | ||||||||
扣除非現金調整前淨利潤 | ---- | -263.34%-129.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.17%79.51萬 | ---- | ---- | ---- |
非現金項目調整總額 | ---- | -941.06%-178.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.59%-17.15萬 | ---- | ---- | ---- |
-折舊與攤銷 | ---- | 1.39%37.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.06%36.68萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -200.00%-8,098 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.62%8,098 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | -130.09%-25.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.32%85.68萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | 44.15%-2.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.14%-4.81萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | -37.61%-186.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -280.32%-135.51萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | ---- | 1,313.35%968.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.85%-79.78萬 | ---- | ---- | ---- |
-應收款(增)減 | ---- | 1,154.17%612萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.01%-58.06萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 125.57%248.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.36%110.09萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | 181.71%107.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -380.80%-131.81萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -160.23%-15.22萬 | -194.34%-5.85萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 42.69%201.7萬 | 275.78%141.36萬 | ||||||||
已支付退稅 | 121.35%61.58萬 | -222.56%-288.49萬 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -447.88%-763.6萬 | 632.64%907.66萬 | 71.56%-162.84萬 | 159.31%157.4萬 | -12.05%693.6萬 | 149.08%219.5萬 | 68.71%-170.41萬 | -809.03%-572.51萬 | 240.18%60.7萬 | 641.62%788.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | 138.31%18.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -347.24%-47.12萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 111.59%93.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,743.97%-804.53萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | -2.09%33.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.34%34.12萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 152.63%12萬 | 117.70%144.7萬 | 100.64%4.9萬 | 159.48%6.9萬 | -91.39%155.7萬 | 98.76%-22.8萬 | -2,820.71%-817.54萬 | -2,564.15%-769.04萬 | -383.33%-11.6萬 | 58,445.16%1,808.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | -212.06%-567.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 893.10%506.48萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | -0.29%-223.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---222.99萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 106.19%87.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,858.28%-1,415.77萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --341.9萬 | 39.28%-687.52萬 | 78.82%-188.22萬 | -21,350.00%-214.5萬 | 59.53%-284.8萬 | --0 | -435.82%-1,132.28萬 | -1,039.48%-888.48萬 | -108.00%-1萬 | -1,240.52%-703.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.89%2,227.3萬 | -94.04%134.2萬 | 7.41%2,538.3萬 | 11.81%2,588.5萬 | 380.30%2,024萬 | -18.91%1,827.3萬 | -9.52%2,253.36萬 | 15.35%2,363.1萬 | 11.20%2,315萬 | -80.57%421.4萬 |
現金變動 | -308.29%-409.7萬 | 117.21%364.84萬 | 84.48%-346.16萬 | -204.37%-50.2萬 | -70.19%564.5萬 | 110.74%196.7萬 | -800.79%-2,120.22萬 | -1,179.78%-2,230.02萬 | 244.88%48.1萬 | 2,276.55%1,893.6萬 |
匯率變動影響 | ---- | 111.47%2.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.33%1.06萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -10.20%1,817.6萬 | 273.54%501.28萬 | 273.54%501.28萬 | 7.41%2,538.3萬 | 11.81%2,588.5萬 | 380.30%2,024萬 | -94.04%134.2萬 | -94.04%134.2萬 | 15.35%2,363.1萬 | 11.20%2,315萬 |
自由現金流 | -447.88%-763.6萬 | 514.46%905.71萬 | 73.45%-164.79萬 | 159.31%157.4萬 | -12.05%693.6萬 | 149.08%219.5萬 | 60.63%-218.53萬 | -983.98%-620.63萬 | 240.18%60.7萬 | 641.62%788.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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