(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -21.08%-186.29億 | 188.26%330.69億 | -2,761.40%-939.74億 | 71.57%-484.52億 | -96.08%73.31億 | 29.29%-153.86億 | -518.63%-374.67億 | 122.61%35.31億 | -893.44%-1,704.44億 | 1,667.38%1,867.85億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1,203.76%34.68億 | -94.76%5.63億 | -44.38%94.43億 | -246.59%-36.08億 | -2.31%20.32億 | -97.76%2.66億 | 165.51%107.53億 | 426.58%169.77億 | 57.70%-10.41億 | 210.64%20.8億 |
非現金項目調整總額 | -28.20%-134.49億 | 45.82%-109.6億 | -2.53%-527.7億 | -19.16%-117.48億 | 18.90%-103.02億 | 53.17%-104.91億 | -211.12%-202.29億 | -96.42%-514.67億 | -108.70%-98.59億 | -365.75%-127.03億 |
-折舊與攤銷 | 1.64%13.61億 | 6.89%13.34億 | 18.47%53.69億 | 7.37%14.14億 | 4.11%13.68億 | 9.13%13.39億 | 85.16%12.48億 | 62.38%45.32億 | 94.53%13.17億 | 86.12%13.14億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -17.99%1.14億 | -84.02%3,500萬 | -73.84%3.9億 | -112.54%-8,100萬 | 769.23%1.13億 | -82.69%1.39億 | 655.17%2.19億 | 32.77%14.91億 | 16.19%6.46億 | -94.51%1,300萬 |
-聯營企業份額 | 61.40%-2,200萬 | 92.05%-2,400萬 | -13.05%-6.15億 | -136.36%-1.56億 | 7.41%-1億 | 62.50%-5,700萬 | -38.53%-3.02億 | -56.77%-5.44億 | 81.36%-6,600萬 | -190.00%-1.08億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -25.10%-149.02億 | 42.48%-123.05億 | -1.70%-579.14億 | -9.94%-129.25億 | 16.08%-116.83億 | 50.94%-119.12億 | -206.20%-213.94億 | -91.29%-569.46億 | -109.82%-117.56億 | -474.55%-139.22億 |
營運資本變動 | -67.56%-86.48億 | 255.29%434.66億 | -233.21%-506.47億 | 79.26%-330.96億 | -92.10%156.01億 | 54.10%-51.61億 | -345.49%-279.91億 | 416.66%380.21億 | -1,499.92%-1,595.44億 | 1,432.31%1,974.08億 |
-應收款(增)減 | -97.91%-52.98億 | 94.26%-7,600萬 | 97.60%-21.67億 | 107.57%147.59億 | -112.63%-129.25億 | -2,942.05%-26.77億 | -154.85%-13.24億 | -14.97%-903億 | -157.22%-1,949.41億 | --1,023.15億 |
-存貨(增)減 | 226.36%22.29億 | 265.24%7.67億 | 1.48%-27.2億 | -307.40%-15.14億 | 124.27%3.48億 | -7.36%-17.64億 | 150.72%2.1億 | -109.96%-27.61億 | --7.3億 | ---14.34億 |
-預付費用(增)減 | -70.47%161.9億 | 158.41%147.14億 | -104.71%-64.32億 | -282.57%-625.51億 | -7.79%264.83億 | -7.00%548.26億 | -273.03%-251.9億 | 51.99%1,364.91億 | 25.64%342.61億 | -2.49%287.21億 |
-應付款(減)增 | -43.27%-4.47億 | 102.94%3,500萬 | 9.29%-6.54億 | 33.63%10.37億 | 71.98%-1.88億 | 40.23%-3.12億 | -291.78%-11.91億 | -176.25%-7.21億 | 1,904.65%7.76億 | -458.82%-6.71億 |
-其他流動資產變動 | 68.40%-186.01億 | 680.80%263.05億 | -819.73%-325.77億 | 500.00%154.04億 | -89.86%75.23億 | 19.44%-588.73億 | 528.08%33.69億 | -6.69%-35.42億 | -110.23%-38.51億 | 279.11%741.76億 |
-其他流動負債變動 | -174.77%-27.21億 | 144.53%17.21億 | -432.02%-60.97億 | -106.64%-2.31億 | 1.04%-56.4億 | -29.16%36.39億 | 4.92%-38.65億 | -215.29%-11.46億 | 53.35%34.81億 | -1,858.42%-56.99億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -63.24%-117.35億 | -44.53%-120.67億 | -95.67%-427.68億 | -144.13%-177.48億 | -56.81%-94.82億 | -61.59%-71.89億 | -104.08%-83.49億 | -62.74%-218.57億 | -125.71%-72.7億 | -82.52%-60.47億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 15.85%254.55億 | 16.04%250.56億 | 36.02%926.01億 | 29.26%253.9億 | 28.33%236.46億 | 17.18%219.72億 | 91.80%215.93億 | 70.32%680.77億 | 104.52%196.42億 | 84.37%184.26億 |
已支付退稅 | -10.34%1.82億 | -0.74%-8.12億 | 4.19%-21.72億 | 17.18%-4.05億 | -63.25%-11.64億 | 139.88%2.03億 | -44.96%-8.06億 | -46.83%-22.67億 | 20.87%-4.89億 | -119.38%-7.13億 |
其他經營現金流入(流出) | 104.10%16.41億 | 171.72%5.91億 | -137.41%-7.62億 | 6.01%-20.97億 | -76.01%13.55億 | 143.77%8.04億 | -280.70%-8.24億 | -66.24%20.37億 | -202.71%-22.31億 | -24.25%56.49億 |
經營活動現金淨額 | -863.86%-30.86億 | 277.30%458.37億 | -195.06%-470.75億 | 73.06%-433.12億 | -89.37%216.86億 | 104.12%4.04億 | -261.41%-258.53億 | 221.38%495.21億 | -1,225.68%-1,607.92億 | 10,664.77%2,041億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -105.37%-1.44億 | -300.86%-9.3億 | 4,663.41%56.13億 | 62.24%-1.65億 | 568.07%33.27億 | 1,776.88%26.83億 | -866.67%-2.32億 | 93.97%-1.23億 | -197.54%-4.37億 | 123.64%4.98億 |
無形資產交易淨額 | -51.64%-3.23億 | 55.43%-4,100萬 | 33.14%-3.47億 | 62.50%-4,200萬 | --0 | -22.41%-2.13億 | -27.78%-9,200萬 | -72.43%-5.19億 | -180.00%-1.12億 | -98.77%-1.61億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -100.28%-5,300萬 | --2.9億 | --0 | ---- | ---- | 189.01%187.57億 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -277.17%-75.26億 | -76.22%-126.12億 | 93.64%-16.72億 | 672.78%524.27億 | -196.22%-511.9億 | 164.59%42.48億 | -206.50%-71.57億 | -74.87%-262.91億 | 15.12%-91.53億 | -788.49%-172.81億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---50億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -187.50%-4,600萬 | -177.78%-1.05億 | 201.38%9.58億 | 150.43%2.96億 | 20.40%5.43億 | 96.70%-1,600萬 | 141.67%1.35億 | -206.78%-9.45億 | -147.53%-5.87億 | 472.73%4.51億 |
投資活動現金淨額 | -226.42%-80.39億 | -86.33%-136.88億 | 94.51%-5.01億 | 564.63%478.06億 | -186.91%-473.2億 | -51.54%63.59億 | -261.88%-73.46億 | 8.81%-91.21億 | -12.57%-102.89億 | -346.50%-164.93億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 16.60%29.85億 | 62.56%-10億 | -18.42%68.66億 | -37.73%51.44億 | 752.56%18.33億 | 1,755.07%25.6億 | -1,248.99%-26.71億 | 252.38%84.16億 | 1,182.76%82.61億 | 108.74%2.15億 |
普通股發行/回購的淨額 | -69,300.00%-6.94億 | -533.33%-1,900萬 | -40.00%-700萬 | 0.00%-100萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---300萬 | ---500萬 | ---100萬 | ---300萬 |
租賃融資增減 | -6.63%-3.7億 | -48.71%-3.45億 | -22.29%-12.4億 | -4.61%-3.18億 | -10.29%-3.43億 | -27.57%-3.47億 | -82.68%-2.32億 | -67.33%-10.14億 | -141.27%-3.04億 | -132.09%-3.11億 |
已支付現金股息 | --0 | -55.40%-17.84億 | -1,124.76%-12.86億 | --0 | ---1.38億 | --0 | -993.33%-11.48億 | ---1.05億 | --0 | --0 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --0 | 0.00%-200萬 | 466.67%1,100萬 | --0 | --1,400萬 | ---100萬 | 0.00%-200萬 | ---300萬 | ---100萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | -13.12%19.21億 | 22.34%-31.5億 | -40.40%43.44億 | -39.35%48.25億 | 1,477.78%13.64億 | 1,737.78%22.11億 | -838.89%-40.56億 | 218.93%72.89億 | 1,435.71%79.55億 | 96.18%-9,900萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.04%1,398.44億 | -19.87%1,057.4億 | 76.78%1,319.6億 | 1.85%992.93億 | 12.83%1,236.5億 | 5.93%1,059.09億 | 76.78%1,319.6億 | 23.20%746.48億 | 2.61%974.93億 | 25.50%1,095.9億 |
現金變動 | -202.56%-92.04億 | 177.84%289.99億 | -190.65%-432.32億 | 105.71%93.19億 | -112.94%-242.7億 | 181.85%89.74億 | -285.14%-372.55億 | 6,705.12%476.89億 | -686.11%-1,631.26億 | 3,027.74%1,875.08億 |
匯率變動影響 | -41.96%50.88億 | 301.02%51.01億 | -26.41%70.83億 | -11.49%-28.72億 | -114.89%-8,400萬 | 36.43%87.67億 | -75.59%12.72億 | 58.62%96.25億 | -777.89%-25.76億 | -66.82%5.64億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | -99.96%400萬 | 496,550.00%99.29億 | --0 | 100.00%-300萬 | --0 | 496,700.00%99.32億 | -100.02%-200萬 | 10,008,350.00%2,001.69億 | ---2,001.69億 |
期末現金 | 9.77%1,357.27億 | 32.04%1,398.44億 | -19.87%1,057.4億 | -19.87%1,057.4億 | 1.85%992.93億 | 12.83%1,236.5億 | 5.93%1,059.09億 | 76.78%1,319.6億 | 76.78%1,319.6億 | 2.61%974.93億 |
自由現金流 | -88,750.00%-35.54億 | 271.03%448.31億 | -200.06%-482.37億 | 73.03%-435.24億 | -89.45%215.03億 | 99.96%-400萬 | -264.64%-262.12億 | 286.31%482.08億 | -1,224.76%-1,613.69億 | 49,927.63%2,037.95億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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