(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 165.13%9,272.32億 | -184.94%-1.42萬億 | 51.17%1.68萬億 | 2,381.97%1.11萬億 | 186.02%446.7億 | -168.37%-519.32億 | -69.42%759.55億 | 682.38%2,483.85億 | -116.01%-426.5億 | 35.45%2,663.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 15.67%182.88億 | -13.33%158.1億 | 24.02%182.41億 | 7.74%147.08億 | -31.50%136.52億 | 32.11%199.31億 | -33.95%150.87億 | -21.93%228.41億 | 9.61%292.56億 | -72.02%266.92億 |
非現金項目調整總額 | 127.22%256.43億 | -37.83%-941.9億 | -5.86%-683.36億 | -0.89%-645.53億 | 12.89%-639.81億 | 36.20%-734.52億 | -35.22%-1,151.25億 | -23.27%-851.4億 | 19.46%-690.67億 | 49.35%-857.6億 |
-折舊與攤銷 | 30.91%97.45億 | 7.05%74.44億 | -4.99%69.54億 | -8.83%73.19億 | -0.89%80.28億 | -6.44%81億 | -6.06%86.58億 | -4.18%92.17億 | 6.83%96.19億 | -1.96%90.04億 |
-資產準備及勾銷 | -73.18%8,100萬 | -53.11%3.02億 | -22.22%6.44億 | 33.98%8.28億 | 145.24%6.18億 | -2.33%2.52億 | -38.86%2.58億 | -54.43%4.22億 | 94.95%9.26億 | -81.08%4.75億 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---5.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 11.42%-19.86億 | -166.61%-22.42億 | 161.14%33.66億 | -306.49%-55.05億 | 245.76%26.66億 | -146.83%-18.29億 | 13.03%-7.41億 | 85.33%-8.52億 | -233.74%-58.07億 | 94.17%-17.4億 |
-匯兌損益淨額 | -9.17%-57.13億 | 6.59%-52.33億 | -250.56%-56.02億 | -227.94%-15.98億 | 148.87%12.49億 | -134.70%-25.56億 | 563.56%73.66億 | -113.76%-15.89億 | 168.55%115.48億 | -30.76%-168.46億 |
-其他非現金項目 | 124.89%235.16億 | -28.17%-944.61億 | -12.35%-736.98億 | 14.30%-655.96億 | 0.38%-765.42億 | 41.20%-768.36億 | -41.51%-1,306.66億 | -8.18%-923.38億 | -11.35%-853.53億 | 44.58%-766.53億 |
營運資本變動 | 165.66%8,833.01億 | -177.94%-1.35萬億 | 48.99%1.73萬億 | 1,119.53%1.16萬億 | 5,878.54%949.99億 | -99.10%15.89億 | -43.35%1,759.93億 | 11,043.43%3,106.84億 | -100.87%-28.39億 | 20.27%3,254.61億 |
-貸款(增)減 | 115.18%2,016.03億 | -231.42%-1.33萬億 | 737.27%1.01萬億 | 172.97%1,207.07億 | 33.08%-1,654.13億 | -222.70%-2,471.79億 | -68.92%-765.98億 | 79.97%-453.45億 | -350.65%-2,263.75億 | -19.15%903.15億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -38.79%25.86億 | 555.04%42.25億 | -86.32%6.45億 | 562.81%47.16億 | 71.07%-10.19億 | -50.45%-35.22億 | 78.56%-23.41億 | 11.65%-109.17億 | 10.70%-123.57億 | -8,185.63%-138.37億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -67.01%882.38億 | -59.84%2,674.54億 | -35.65%6,659.15億 | 297.98%1.03萬億 | 2.43%2,600.39億 | -1.31%2,538.72億 | -30.22%2,572.48億 | 55.83%3,686.44億 | -5.17%2,365.7億 | 56.39%2,494.55億 |
-金融負債變動 | 300.39%5,901.58億 | -656.97%-2,945.01億 | --528.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -90.62%5.34億 | 240.07%56.91億 | -139.00%-40.63億 | -202.16%-17億 | 188.94%16.64億 | 21.12%-18.71億 | -38.47%-23.72億 | -138.91%-17.13億 | -52.88%-7.17億 | -12.74%-4.69億 |
-其他流動負債變動 | 1,920.00%1.82億 | -109.01%-1,000萬 | 223.33%1.11億 | 66.91%-9,000萬 | -194.12%-2.72億 | 416.07%2.89億 | 273.33%5,600萬 | -62.50%1,500萬 | 1,433.33%4,000萬 | 88.46%-300萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -12.15%-72.09億 | 14.93%-64.28億 | -11.23%-75.56億 | -24.85%-67.93億 | -412.82%-54.41億 | -18.28%-10.61億 | 77.31%-8.97億 | -60.15%-39.54億 | -4,941.18%-24.69億 | 101.70%5,100萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.20%681.18億 | 0.43%679.84億 | 5.47%676.92億 | -4.42%641.81億 | -2.45%671.48億 | -4.35%688.35億 | -3.43%719.64億 | -3.48%745.23億 | -2.58%772.11億 | -5.52%792.58億 |
經營活動現金淨額 | 172.54%9,881.41億 | -178.45%-1.36萬億 | 48.89%1.74萬億 | 996.18%1.17萬億 | 571.49%1,063.77億 | -89.22%158.42億 | -53.90%1,470.22億 | 893.87%3,189.54億 | -90.72%320.92億 | 24.55%3,457.02億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 21.79%-21.54億 | -292.87%-27.54億 | 40.49%-7.01億 | -137.70%-11.78億 | 196.12%31.25億 | 4.55%-32.51億 | -402.36%-34.06億 | 68.96%-6.78億 | 26.51%-21.84億 | -18.41%-29.72億 |
無形資產交易淨額 | -19.96%-18.63億 | -92.68%-15.53億 | 31.23%-8.06億 | -0.77%-11.72億 | 62.42%-11.63億 | 11.65%-30.95億 | -3.00%-35.03億 | 14.48%-34.01億 | -68.95%-39.77億 | 55.42%-23.54億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---9,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -316.86%-6,990.39億 | -1,046.13%-1,676.9億 | 91.35%-146.31億 | -210.38%-1,691.96億 | -126.78%-545.13億 | -19.18%2,035.54億 | 4,054.67%2,518.73億 | -108.39%-63.69億 | 143.00%758.99億 | -510.17%-1,765.28億 |
其他投資變動淨額 | --4,500萬 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 |
投資活動現金淨額 | -308.73%-7,030.11億 | -965.79%-1,719.97億 | 90.60%-161.38億 | -226.60%-1,716.37億 | -126.65%-525.52億 | -19.49%1,972.08億 | 2,444.82%2,449.63億 | -114.98%-104.47億 | 138.35%697.37億 | -615.92%-1,818.53億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---150億 | --0 | ---- | -180.00%-280億 | ---100億 | ---- | ---- | ---30億 | ---- | -296.55%-230億 |
普通股發行/回購的淨額 | 81.74%-1.43億 | -2,710.00%-7.83億 | 113.22%3,000萬 | 86.63%-2.27億 | 31.26%-16.98億 | ---24.7億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | 0.46%-38.61億 | 0.44%-38.79億 | -0.03%-38.96億 | 0.87%-38.95億 | 0.78%-39.29億 | 17.28%-39.6億 | 3.99%-47.87億 | -47.08%-49.86億 | -21.42%-33.9億 | 0.32%-27.92億 |
非控制性權益現金股息 | 78.57%-300萬 | -40.00%-1,400萬 | -233.33%-1,000萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -0.68%-1.48億 | 2.00%-1.47億 | 0.66%-1.5億 | -0.67%-1.51億 | 14.29%-1.5億 | -14.38%-1.75億 | 0.00%-1.53億 | -10.07%-1.53億 | -46.32%-1.39億 | -1.06%-9,500萬 |
融資活動現金淨額 | -297.16%-191.55億 | -19.80%-48.23億 | 87.53%-40.26億 | -104.58%-322.76億 | -138.86%-157.77億 | -33.70%-66.05億 | 39.30%-49.4億 | -130.63%-81.39億 | 86.37%-35.29億 | 79.31%-258.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.69%2.77萬億 | 66.11%4.31萬億 | 58.91%2.6萬億 | 2.38%1.63萬億 | 14.87%1.6萬億 | 38.63%1.39萬億 | 42.82%1萬億 | 16.29%7,015億 | 29.67%6,032.27億 | 67.67%4,651.95億 |
現金變動 | 117.28%2,659.75億 | -189.68%-1.54萬億 | 78.35%1.72萬億 | 2,428.83%9,621.71億 | -81.57%380.48億 | -46.66%2,064.45億 | 28.86%3,870.45億 | 205.56%3,003.68億 | -28.75%983億 | -26.50%1,379.62億 |
匯率變動影響 | -93.33%100萬 | 0.00%1,500萬 | 650.00%1,500萬 | 150.00%200萬 | -123.53%-400萬 | 173.91%1,700萬 | ---2,300萬 | --0 | -140.00%-2,800萬 | 94.44%7,000萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | -150.00%-100萬 | --200萬 | ---- | ---- | --100萬 | ---- |
期末現金 | 9.59%3.04萬億 | -35.69%2.77萬億 | 66.11%4.31萬億 | 58.91%2.6萬億 | 2.38%1.63萬億 | 14.87%1.6萬億 | 38.63%1.39萬億 | 42.82%1萬億 | 16.29%7,015億 | 29.67%6,032.27億 |
自由現金流 | 171.99%9,838.12億 | -178.83%-1.37萬億 | 49.06%1.73萬億 | 1,022.86%1.16萬億 | 1,015.84%1,035.83億 | -93.35%92.83億 | -55.25%1,395.61億 | 1,108.64%3,118.9億 | -92.41%258.05億 | 26.27%3,399.75億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據