(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 46.05%-567.8億 | -283.29%-1,052.55億 | 459.27%574.26億 | 298.19%102.68億 | 43.23%-51.81億 | 83.82%-91.27億 | -177.60%-564.17億 | 145.29%727.05億 | -81.75%-1,605.45億 | -149.64%-883.35億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -13.44%70.86億 | -7.03%81.86億 | 8.42%88.05億 | -0.58%81.21億 | -0.87%81.68億 | -7.65%82.4億 | 23.01%89.23億 | -24.56%72.54億 | -3.71%96.16億 | 3.28%99.86億 |
非現金項目調整總額 | -99.66%-509.6億 | 22.08%-255.23億 | -43.81%-327.56億 | 23.68%-227.77億 | -2.34%-298.46億 | 33.29%-291.64億 | -44.25%-437.18億 | 11.11%-303.07億 | -11.66%-340.96億 | -10.20%-305.36億 |
-折舊與攤銷 | -7.10%16.75億 | 7.64%18.03億 | 23.53%16.75億 | 0.52%13.56億 | 13.27%13.49億 | 20.55%11.91億 | 1.02%9.88億 | 17.69%9.78億 | 6.81%8.31億 | -5.12%7.78億 |
-資產準備及勾銷 | 928.79%6.79億 | -86.90%6,600萬 | 5.44%5.04億 | 25.46%4.78億 | 78.87%3.81億 | -49.88%2.13億 | 159.15%4.25億 | 160.32%1.64億 | -58.28%6,300萬 | -9.04%1.51億 |
-處置利潤 | -159.45%-5.19億 | 171.96%8.73億 | 200.31%3.21億 | -158.06%-3.2億 | 45.37%-1.24億 | -138.95%-2.27億 | 87.87%-9,500萬 | 46.26%-7.83億 | 3.45%-14.57億 | 50.20%-15.09億 |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---200萬 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-400萬 |
-其他非現金項目 | -86.80%-527.95億 | 19.83%-282.63億 | -45.14%-352.56億 | 22.77%-242.91億 | -3.66%-314.51億 | 32.63%-303.4億 | -46.86%-450.33億 | 8.55%-306.63億 | -11.95%-335.3億 | -16.72%-299.52億 |
營運資本變動 | 85.32%-129.06億 | -208.04%-879.18億 | 226.50%813.77億 | 51.08%249.24億 | 39.84%164.97億 | 154.56%117.97億 | -122.58%-216.22億 | 170.38%957.58億 | -100.73%-1,360.65億 | -134.58%-677.85億 |
-貸款(增)減 | 70.19%-393.9億 | -1,151.44%-1,321.15億 | 53.83%-105.57億 | 3.69%-228.67億 | 22.06%-237.42億 | 44.19%-304.6億 | -191.75%-545.75億 | 133.88%594.83億 | -78.80%-1,755.68億 | -164.10%-981.91億 |
-金融資產(增)減 | -35.71%900萬 | -86.92%1,400萬 | 245.16%1.07億 | -60.26%3,100萬 | 420.00%7,800萬 | 150.00%1,500萬 | 105.31%600萬 | -105.45%-1.13億 | -120.00%-5,500萬 | -125.77%-2,500萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -233.10%-9.49億 | 6.90%7.13億 | 241.61%6.67億 | 17.66%-4.71億 | 55.83%-5.72億 | 12.02%-12.95億 | -337.42%-14.72億 | 596.00%6.2億 | -129.21%-1.25億 | 189.73%4.28億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -43.70%250.77億 | -51.87%445.41億 | 97.50%925.39億 | 6.61%468.55億 | -1.83%439.49億 | 44.89%447.69億 | -6.20%308.99億 | -11.47%329.4億 | 15.66%372.07億 | -29.08%321.7億 |
-其他流動資產變動 | 315.47%23.12億 | 21.45%-10.73億 | -203.33%-13.66億 | 141.82%13.22億 | -143.53%-31.61億 | -134.79%-12.98億 | 19.43%37.31億 | 34.37%31.24億 | 206.26%23.25億 | 1.31%-21.88億 |
-其他流動負債變動 | 1,650.00%3,500萬 | 115.38%200萬 | -124.07%-1,300萬 | 198.18%5,400萬 | -183.33%-5,500萬 | 131.28%6,600萬 | 28.72%-2.11億 | -296.03%-2.96億 | 619.05%1.51億 | -54.35%2,100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -9.05%-27.95億 | 26.05%-25.63億 | -165.19%-34.66億 | 64.76%-13.07億 | -361.89%-37.09億 | 61.13%-8.03億 | 3.37%-20.66億 | 33.58%-21.38億 | 32.40%-32.19億 | -78.02%-47.62億 |
其他經營現金流入(流出) | 4.23%346.06億 | 8.33%332億 | 2.39%306.48億 | -4.66%299.34億 | 0.41%313.97億 | 0.76%312.7億 | 3.83%310.33億 | -1.83%298.89億 | 1.31%304.46億 | 3.47%300.52億 |
經營活動現金淨額 | 66.54%-249.69億 | -188.19%-746.18億 | 117.53%846.08億 | 72.81%388.95億 | 5.47%225.07億 | 177.74%213.4億 | -127.33%-274.5億 | 175.35%1,004.56億 | -111.46%-1,333.18億 | -130.85%-630.45億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 25.15%-11.19億 | -25.31%-14.95億 | -397.08%-11.93億 | 76.00%-2.4億 | -1,469.86%-10億 | 110.56%7,300萬 | 53.90%-6.91億 | 13.10%-14.99億 | -190.40%-17.25億 | 41.54%-5.94億 |
無形資產交易淨額 | -101.97%-10.26億 | 47.19%-5.08億 | -80.83%-9.62億 | 34.40%-5.32億 | -28.12%-8.11億 | -146.30%-6.33億 | -301.56%-2.57億 | 91.56%-6,400萬 | -197.25%-7.58億 | -64.52%-2.55億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,900萬 |
投資物業交易淨額 | 134.50%151.64億 | -98.11%-439.49億 | 42.65%-221.84億 | -76.86%-386.82億 | -320.22%-218.72億 | 180.34%99.32億 | 25.22%-123.63億 | -166.93%-165.33億 | 164.41%247.03億 | -176.85%-383.51億 |
其他投資變動淨額 | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
投資活動現金淨額 | 128.33%130.19億 | -88.80%-459.51億 | 38.31%-243.38億 | -66.59%-394.54億 | -352.70%-236.83億 | 170.41%93.72億 | 26.44%-133.11億 | -181.44%-180.96億 | 156.71%222.2億 | -180.40%-391.8億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -46.11%-50億 | 2.23%-34.22億 | ---35億 | ---- | ---- | ---- | -16.67%-70億 | -175.00%-60億 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,033.33%-1.12億 | -70.00%1,200萬 | 149.38%4,000萬 | -1,720.00%-8,100萬 | 66.67%500萬 | 101.24%300萬 | -4,720.00%-2.41億 | -25.00%-500萬 | 20.00%-400萬 | -25.00%-500萬 |
已支付現金股息 | -0.08%-11.78億 | 0.08%-11.77億 | 0.08%-11.78億 | 0.17%-11.79億 | 5.90%-11.81億 | -8.56%-12.55億 | -8.65%-11.56億 | 25.07%-10.64億 | -33.84%-14.2億 | 0.09%-10.61億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-100萬 | 87.50%-100萬 | -60.00%-800萬 | 0.00%-500萬 | -150.00%-500萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-300萬 | -50.00%-300萬 | ---200萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 99.89%-100萬 | -88,300.00%-8.84億 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -10.71%-12.92億 | 83.40%-11.67億 | -49.96%-70.3億 | -0.13%-46.88億 | -272.77%-46.82億 | 10.35%-12.56億 | -30.69%-14.01億 | 87.28%-10.72億 | -19.23%-84.26億 | -201.95%-70.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.88%2,175.22億 | 18.61%3,392.56億 | -1.80%2,860.16億 | -1.97%2,912.62億 | 11.01%2,971.19億 | -13.61%2,676.6億 | 35.57%3,098.2億 | -34.34%2,285.29億 | -23.90%3,480.5億 | 131.75%4,573.39億 |
現金變動 | 89.12%-132.42億 | -328.66%-1,217.36億 | 1,114.68%532.4億 | 10.43%-52.47億 | -119.89%-58.58億 | 169.86%294.56億 | -151.87%-421.62億 | 168.01%812.88億 | -9.36%-1,195.24億 | -142.04%-1,092.92億 |
匯率變動影響 | --0 | --200萬 | --0 | --0 | 0.00%100萬 | -66.67%100萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | -25.00%300萬 | 0.00%400萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | 300.00%200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | -150.00%-100萬 |
期末現金 | -6.09%2,042.8億 | -35.88%2,175.22億 | 18.61%3,392.56億 | -1.80%2,860.16億 | -1.97%2,912.62億 | 11.01%2,971.19億 | -13.61%2,676.6億 | 35.57%3,098.2億 | -34.34%2,285.29億 | -23.90%3,480.5億 |
自由現金流 | 63.17%-282.99億 | -193.33%-768.41億 | 117.16%823.33億 | 84.35%379.13億 | 11.49%205.66億 | 164.78%184.46億 | -128.83%-284.77億 | 172.66%987.84億 | -112.45%-1,359.49億 | -131.51%-639.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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