(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 90.80%-212.53億 | -1,209.75%-2,309.88億 | -111.17%-176.36億 | 1,320.54%1,579.38億 | 75.58%-129.4億 | -328.94%-530億 | -70.17%231.5億 | -13.34%776.09億 | -10.39%895.57億 | 316.67%999.43億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -13.92%42.98億 | 45.91%49.93億 | -13.28%34.22億 | -22.25%39.46億 | -18.58%50.75億 | -59.72%62.33億 | 43.94%154.75億 | 2.44%107.51億 | -14.65%104.95億 | 2.24%122.96億 |
非現金項目調整總額 | 21.56%-213.12億 | -1.05%-271.71億 | -17.09%-268.89億 | 4.46%-229.65億 | 5.49%-240.37億 | 38.42%-254.34億 | -667.23%-413億 | -1,343.19%-53.83億 | -70.64%4.33億 | 592.49%14.75億 |
-折舊與攤銷 | 4.10%16.26億 | 9.46%15.62億 | 5.31%14.27億 | -0.37%13.55億 | -2.44%13.6億 | -12.44%13.94億 | 1.53%15.92億 | 20.62%15.68億 | 12.17%13億 | 0.78%11.59億 |
-資產準備及勾銷 | 71.43%1,200萬 | -97.81%700萬 | 170.34%3.19億 | -80.50%1.18億 | 440.18%6.05億 | 286.21%1.12億 | 103.20%2,900萬 | -620.11%-9.05億 | --1.74億 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 85.01%-1.18億 | 69.77%-7.87億 | -60.78%-26.03億 | 2.70%-16.19億 | -80.28%-16.64億 | 86.60%-9.23億 | -285.13%-68.9億 | 94.17%-17.89億 | 1.60%-307.02億 | 0.78%-312.01億 |
-匯兌損益淨額 | 11.85%-5.73億 | -6.73%-6.5億 | -266.87%-6.09億 | -172.81%-1.66億 | 170.15%2.28億 | -214.04%-3.25億 | 513.04%2.85億 | -136.51%-6,900萬 | 132.31%1.89億 | -62.05%-5.85億 |
-其他非現金項目 | 18.47%-222.59億 | -7.39%-273.03億 | -12.23%-254.23億 | 8.65%-226.53億 | 3.48%-247.99億 | 29.25%-256.92億 | -767.14%-363.16億 | -114.21%-41.88億 | -8.19%294.72億 | 5.21%321.02億 |
營運資本變動 | 97.97%-42.39億 | -3,681.03%-2,088.1億 | -96.70%58.31億 | 2,838.51%1,769.57億 | 117.82%60.22億 | -169.01%-337.99億 | -32.21%489.75億 | -8.12%722.41億 | -8.75%786.29億 | 633.63%861.72億 |
-貸款(增)減 | 95.58%-95.08億 | -766.70%-2,149.06億 | -146.48%-247.96億 | 441.60%533.51億 | 53.82%-156.18億 | -318.74%-338.17億 | 151.09%154.6億 | -139.16%-302.58億 | 4.46%-126.52億 | 69.33%-132.43億 |
-金融資產(增)減 | --0 | --0 | --0 | -30.00%1,400萬 | 900.00%2,000萬 | 120.00%200萬 | -66.67%-1,000萬 | -102.05%-600萬 | 581.40%2.93億 | 95.45%4,300萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 116.87%2.38億 | -400.35%-14.11億 | -114.44%-2.82億 | 2,022.83%19.53億 | 101.08%9,200萬 | -988.85%-84.93億 | -1,400.00%-7.8億 | 93.28%-5,200萬 | 72.86%-7.74億 | -1,022.83%-28.52億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -0.69%84.91億 | -72.42%85.5億 | -74.80%310億 | 468.16%1,230.02億 | 164.17%216.49億 | -76.30%81.95億 | -35.60%345.81億 | 41.04%536.99億 | -37.43%380.74億 | 61.23%608.55億 |
-金融負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.42%488.49億 | 29.43%539.28億 | 134.18%416.65億 |
-其他流動資產變動 | -235.64%-34.47億 | -623.24%-10.27億 | 89.68%-1.42億 | -1,162.39%-13.76億 | -132.73%-1.09億 | 231.62%3.33億 | -1,586.67%-2.53億 | ---1,500萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 18.75%-1,300萬 | -131.37%-1,600萬 | 292.31%5,100萬 | 208.33%1,300萬 | 36.84%-1,200萬 | 17.39%-1,900萬 | -195.83%-2,300萬 | 110.00%2,400萬 | 18.92%-2.4億 | 21.49%-2.96億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 19.80%-2.43億 | 1.62%-3.03億 | 19.58%-3.08億 | 17.63%-3.83億 | -4.65億 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 131.99%2.7億 | 41.10%-8.44億 | 44.02%-14.33億 | -245.48%-25.6億 | 80.26%-7.41億 | -206.87%-37.53億 | 22.98%-12.23億 | -3,140.82%-15.88億 | 55.86%-4,900萬 | 92.06%-1.11億 |
其他經營現金流入(流出) | -2.32%219.24億 | -7.67%224.45億 | 5.04%243.1億 | -10.96%231.43億 | 1.06%259.93億 | -7.00%257.21億 | 3,837.30%276.56億 | -73,900.00%-7.4億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 100.45%9.41億 | -4,289.42%-2,093.87億 | -97.20%49.98億 | 1,384.66%1,782.18億 | 138.21%120.04億 | -163.96%-314.15億 | -34.75%491.18億 | -15.89%752.81億 | -10.34%895.07億 | 341.98%998.31億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -506.59%-13.58億 | 228.96%3.34億 | 78.33%-2.59億 | -61.92%-11.95億 | -218.84%-7.38億 | 196.13%6.21億 | 55.08%-6.46億 | 12.74%-14.38億 | -103.71%-16.48億 | -28.21%-8.09億 |
無形資產交易淨額 | -56.99%-11.9億 | 15.68%-7.58億 | 47.24%-8.99億 | -137.33%-17.04億 | -81.31%-7.18億 | -155.48%-3.96億 | 63.10%-1.55億 | 54.10%-4.2億 | -161.43%-9.15億 | -11.46%-3.5億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -40.65%99.92億 | 272.55%168.36億 | 67.93%-97.57億 | -147.25%-304.21億 | 236.73%643.78億 | -5,456.43%-470.83億 | -75.05%8.79億 | 108.87%35.23億 | -48.68%-397.16億 | -86.32%-267.13億 |
其他投資變動淨額 | -100.32%-1,900萬 | --59.76億 | ---- | -2,500.00%-7,800萬 | 99.96%-300萬 | -297.72%-80.1億 | -100,600.00%-20.14億 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | -66.83%74.25億 | 305.11%223.88億 | 67.32%-109.15億 | -151.96%-333.98億 | 217.15%642.79億 | -2,734.09%-548.68億 | -216.42%-19.36億 | 103.93%16.63億 | -51.69%-422.8億 | -82.39%-278.73億 |
融資活動 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---100萬 | --0 | -8,750.00%-1.77億 | 99.99%-200萬 | -324,828.57%-227.45億 | -600.00%-700萬 | 50.00%-100萬 | 33.33%-200萬 | 25.00%-300萬 |
已支付現金股息 | -0.09%-11.19億 | 13.87%-11.18億 | 22.28%-12.98億 | -0.06%-16.7億 | -7.47%-16.69億 | 1.21%-15.53億 | -27.08%-15.72億 | 1.04%-12.37億 | 2.42%-12.5億 | 4.19%-12.81億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,075.51%-10.66億 |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | -100.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -0.09%-11.2億 | 13.86%-11.19億 | 29.71%-12.99億 | -10.59%-18.48億 | 93.12%-16.71億 | -1,438.89%-242.99億 | -27.44%-15.79億 | 1.04%-12.39億 | 46.77%-12.52億 | -69.09%-23.52億 |
現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.08%1,875.54億 | -1.88%3,756.72億 | 59.59%3,828.87億 | 45.14%2,399.16億 | -40.08%1,653.03億 | 19.81%2,758.78億 | 49.00%2,302.57億 | 42.37%1,545.31億 | 179.00%1,085.41億 | 18.04%389.03億 |
現金變動 | 103.85%72.46億 | -2,506.96%-1,881.18億 | -105.05%-72.16億 | 91.62%1,429.72億 | 167.47%746.12億 | -342.49%-1,105.82億 | -39.76%456.03億 | 64.67%757.05億 | -33.98%459.75億 | 1,071.35%696.37億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -47.06%900萬 | -15.00%1,700萬 | 33.33%2,000萬 | -50.00%1,500萬 | 0.00%3,000萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | 3.33%-2,900萬 |
期末現金 | 3.86%1,948億 | -50.08%1,875.54億 | -1.88%3,756.72億 | 59.59%3,828.87億 | 45.14%2,399.16億 | -40.08%1,653.03億 | 19.81%2,758.78億 | 49.00%2,302.57億 | 42.37%1,545.31億 | 179.00%1,085.41億 |
自由現金流 | 99.24%-16.07億 | -6,133.28%-2,112.25億 | -98.00%35.01億 | 1,561.60%1,752.66億 | 132.26%105.48億 | -167.68%-326.99億 | -34.17%483.17億 | -15.58%733.98億 | -11.89%869.44億 | 355.93%986.72億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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