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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
集富集團 (8595)
- 2242.5
- +17.0+0.76%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
1216.56億總市值18.14市盈率(靜)
2247.5最高價2225.5最低價45.05萬股成交量2233.0今開2225.5昨收10.09億成交額2665.052周最高0.93%換手率5425.00萬總股本2124.552周最低123.65每股收益TTM1092.37億流通值5330.0歷史最高18.14市盈率(靜)4871.21萬流通股411.0歷史最低123.65每股收益(静)0.99%振幅133.00股息TTM0.88市淨率100股每手5.93%股息率TTM
集富集團 (8595) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -34.00%78.3億 | 0.46%118.64億 | 225.37%118.1億 | -250.62%-94.2億 | 52.28%62.54億 | -64.69%41.07億 | 34.63%116.32億 | -3.41%86.4億 | -74.28%6.51億 | 464.48%24.95億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -37.64%82.34億 | 49.68%132.05億 | -85.62%88.22億 | 230.88%613.68億 | -67.16%185.47億 | 231.31%564.71億 | 25.33%170.45億 | -60.88%136億 | -40.64%23.34億 | 55.01%38.21億 |
| 非現金項目調整總額 | -886.54%-20.45億 | -51.94%2.6億 | 100.82%5.41億 | -2,655.70%-656.96億 | 94.95%-23.84億 | -11,098.14%-471.82億 | 125.60%4.29億 | 91.67%-16.76億 | 1.41%-5.61億 | 68.62%-1.87億 |
| -折舊與攤銷 | -75.00%3,700萬 | -18.23%1.48億 | -12.98%1.81億 | 1.46%2.08億 | 6.77%2.05億 | 1.59%1.92億 | 62.93%1.89億 | -48.44%1.16億 | -68.75%2,000萬 | -66.10%2,000萬 |
| -處置利潤 | -3,850.00%-7,900萬 | 84.62%-200萬 | 99.98%-1,300萬 | -33,957.53%-633.47億 | 99.59%-1.86億 | -50,938.64%-449.14億 | 46.99%-8,800萬 | 99.15%-1.66億 | 86.82%-1.23億 | 127.86%5,600萬 |
| -匯兌損益淨額 | -105.21%-2,000萬 | 288.24%3.84億 | -5,200.00%-2.04億 | 101.74%400萬 | 54.00%-2.3億 | -431.13%-5億 | -66.37%1.51億 | 20.38%4.49億 | -105.18%-1,000萬 | 49.06%2.37億 |
| -以股票支付的報酬 | -14.04%1.47億 | -6.04%1.71億 | 18.95%1.82億 | --1.53億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -382.99%-21.3億 | -211.65%-4.41億 | 114.55%3.95億 | -24.90%-27.14億 | -10.87%-21.73億 | -1,207.34%-19.6億 | 108.53%1.77億 | -58.88%-20.75億 | -518.69%-4.48億 | 18.43%-5億 |
| 營運資本變動 | 202.63%16.4億 | -165.28%-15.98億 | 148.08%24.48億 | 48.59%-50.92億 | -91.18%-99.05億 | 11.30%-51.81億 | -77.92%-58.41億 | 42.33%-32.83億 | -34.41%-11.21億 | 20.13%-11.39億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 329.34%7.27億 | 61.90%-3.17億 | -115.33%-8.32億 | 382.27%54.28億 | -171.22%-19.23億 | 638.92%27億 | 50.83%-5.01億 | -14.62%-10.19億 | -537.62%-4.42億 | -2.06%-2.48億 |
| -其他流動資產變動 | 171.27%9.13億 | -139.05%-12.81億 | 131.18%32.8億 | -31.80%-105.2億 | -1.28%-79.82億 | -47.58%-78.81億 | -135.87%-53.4億 | 46.40%-22.64億 | -34.56%-10.94億 | -12.80%-4.76億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -800萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | 91.67%-300萬 | 0 | 92.31%-100萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 204.39%26.33億 | 107.93%8.65億 | -67.98%4.16億 | 25.39%12.99億 | -29.91%10.36億 | -31.22%14.78億 | 52.41%21.49億 | -3.49%14.1億 | 23.81%2,600萬 | 9.21%6.88億 |
| 已支付退稅 | -112.86%-48.68億 | 89.51%-22.87億 | -2,588.36%-217.98億 | 104.33%8.76億 | -263.15%-202.49億 | -247.85%-55.76億 | 85.93%-16.03億 | -287.13%-113.97億 | 99.44%-100萬 | -80.53%-23億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 200萬 | 0 | 100萬 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -46.49%55.87億 | 209.11%104.42億 | -32.09%-95.7億 | 44.09%-72.45億 | -162,075.00%-129.58億 | -99.93%800萬 | 1,002.00%121.77億 | -118.18%-13.5億 | -71.53%6.75億 | 508.33%8.82億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 91.30%-200萬 | 92.41%-2,300萬 | -791.18%-3.03億 | 42.37%-3,400萬 | -7.27%-5,900萬 | 37.50%-5,500萬 | 26.05%-8,800萬 | 50.21%-1.19億 | --0 | -2,200.00%-2,300萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---2,100萬 | --0 | 60.00%-200萬 | 70.59%-500萬 | 76.39%-1,700萬 | 14.29%-7,200萬 | 50.30%-8,400萬 | -238.00%-1.69億 | -133.33%-100萬 | 62.75%-1,900萬 |
| 業務交易淨額 | --13.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 1,645.45%24.96億 | -29.21%1.43億 | -99.71%2.02億 | 7,815.40%688.64億 | -98.24%8.7億 | 986,440.00%493.27億 | -99.00%500萬 | -97.99%5.02億 | -85.27%2.78億 | -113.98%-1,300萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -20.00%-7,800萬 | -54.76%-6,500萬 | 55.79%-4,200萬 | -53.23%-9,500萬 | 0.00%-6,200萬 | 51.56%-6,200萬 | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 26.58%1億 | 79.55%7,900萬 | 100.00%4,400萬 | 29.41%2,200萬 | 0.00%1,700萬 | -5.56%1,700萬 | --1,800萬 | ---- | ---- | 100.00%200萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---100萬 | ---- | -99.89%100萬 | 88,900.00%8.88億 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---200萬 | --0 |
| 投資活動現金淨額 | 2,770.15%38.46億 | 234.00%1.34億 | -100.14%-1億 | 9,210.16%696.4億 | -98.48%7.48億 | 17,845.13%491.54億 | -230.05%-2.77億 | -99.14%2.13億 | -83.62%2.72億 | -226.19%-5,300萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -150.00%-3,400萬 | 300.00%6,800萬 | 0.00%-3,400萬 | -150.00%-3,400萬 | 150.75%6,800萬 | -15.52%-1.34億 | 81.05%-1.16億 | 81.69%-6.12億 | 113.94%3,500萬 | 97.72%-4,700萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---50.12億 | --0 | --0 | -7.79%-425.58億 | -288.61%-394.83億 | -1,015,900.00%-101.6億 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 |
| 已支付現金股息 | -19.08%-65.67億 | 32.16%-55.15億 | -123.82%-81.29億 | 10.52%-36.32億 | -11.21%-40.59億 | -5.37%-36.5億 | -4.65%-34.64億 | 25.32%-33.1億 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 1,500,000.00%149.99億 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -113.20%-116.13億 | -179.68%-54.47億 | 114.79%68.36億 | -6.33%-462.25億 | -211.78%-434.74億 | -289.39%-139.44億 | 8.72%-35.81億 | 94.32%-39.23億 | 112.60%3,200萬 | 97.68%-4,800萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -2.24%660.95億 | -2.70%676.06億 | 32.09%694.81億 | -51.07%526.03億 | 49.25%1,075.17億 | 12.78%720.4億 | -8.86%638.78億 | -34.61%700.86億 | -5.40%628.17億 | -9.22%623.59億 |
| 現金變動 | -142.50%-21.8億 | 280.98%51.29億 | -117.53%-28.34億 | 129.04%161.7億 | -258.11%-556.84億 | 323.34%352.18億 | 264.41%83.19億 | 86.28%-50.6億 | -74.09%9.79億 | 134.88%7.81億 |
| 匯率變動影響 | ---- | -125.96%-2.49億 | 35.45%9.59億 | -7.93%7.08億 | 198.06%7.69億 | 265.38%2.58億 | 28.11%-1.56億 | -6.37%-2.17億 | 184.21%8,000萬 | -570.83%-3.22億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---27.31億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | 99.89%-100萬 | ---9.31億 | --200萬 | ---100萬 |
| 期末現金 | -15.59%611.84億 | 7.22%724.86億 | -2.70%676.06億 | 32.09%694.81億 | -51.07%526.03億 | 49.25%1,075.17億 | 12.78%720.4億 | -8.86%638.78億 | -8.86%638.78億 | -5.40%628.17億 |
| 自由現金流 | -46.60%55.64億 | 205.51%104.19億 | -35.57%-98.75億 | 44.12%-72.84億 | -10,852.94%-130.34億 | -100.99%-1.19億 | 832.91%120.05億 | -122.95%-16.38億 | -68.78%6.74億 | 413.43%8.4億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
