(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -4,858.65%-112.78億 | 101.28%2.37億 | -6,526.83%-184.45億 | -66.04%2.87億 | 765.35%8.45億 | 81.54%-1.27億 | -212.05%-6.88億 | -58.06%6.14億 | 144.18%14.64億 | -166.91%-33.14億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -46.82%45.59億 | 168.38%85.72億 | 27.86%31.94億 | -26.07%24.98億 | 4.74%33.79億 | -17.93%32.26億 | 28.72%39.31億 | 19.62%30.54億 | 19.92%25.53億 | -9.33%21.29億 |
非現金項目調整總額 | -323.88%-17.91億 | 110.83%8億 | -1,554.53%-73.89億 | -81.28%5.08億 | 468.97%27.14億 | -85.68%4.77億 | 27.23%33.31億 | 40.60%26.18億 | 150.50%18.62億 | -168.80%-36.87億 |
-折舊與攤銷 | -7.41%11.5億 | 8.57%12.42億 | -12.94%11.44億 | -6.01%13.14億 | 9.99%13.98億 | 14.61%12.71億 | 3.26%11.09億 | -8.98%10.74億 | 18.24%11.8億 | 1.63%9.98億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -67.54%3,700萬 | -5.79%1.14億 | -90.22%1.21億 | --12.37億 | ---- | --2.45億 | ---- | ---- | 102.55%3.18億 | -67.83%1.57億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.58%3.21億 | -26.17%3.16億 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | -85.71%300萬 | -8.70%2,100萬 | 130.00%2,300萬 | -16.67%1,000萬 | 200.00%1,200萬 | -97.45%400萬 | --1.57億 | ---- |
-處置利潤 | -205.56%-3.23億 | 161.08%3.06億 | 8.24%-5.01億 | -118.12%-5.46億 | 75,450.00%30.14億 | -100.74%-400萬 | 382.29%5.42億 | -100.00%-1.92億 | -108.70%-9,600萬 | 79.28%-4,600萬 |
-匯兌損益淨額 | -358.33%-3,100萬 | --1,200萬 | --0 | --0 | 1,033.33%2,800萬 | -106.82%-300萬 | --4,400萬 | --0 | --2,400萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.31%1,100萬 | 741.18%1.43億 |
-其他非現金項目 | -200.23%-26.24億 | 89.28%-8.74億 | -437.29%-81.56億 | 13.21%-15.18億 | -67.85%-17.49億 | -164.16%-10.42億 | -6.24%16.24億 | 3,367.92%17.32億 | 98.99%-5,300萬 | -243.34%-52.55億 |
營運資本變動 | -53.77%-140.48億 | 35.88%-91.36億 | -423.63%-142.48億 | 48.17%-27.21億 | -37.00%-52.5億 | 51.81%-38.32億 | -57.15%-79.52億 | -71.47%-50.6億 | -68.05%-29.51億 | 36.24%-17.56億 |
-應收款(增)減 | -218.94%-153.22億 | 59.72%-48.04億 | -155.70%-119.26億 | -6.61%-46.64億 | 29.31%-43.75億 | -35.81%-61.89億 | 30.38%-45.57億 | -106.89%-65.46億 | 21.57%-31.64億 | -32.61%-40.34億 |
-存貨(增)減 | 213.88%42.59億 | -104.71%-37.4億 | -229.39%-18.27億 | 220.27%14.12億 | -154.68%-11.74億 | 155.49%21.47億 | ---38.69億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -203.25%-1.27億 | 116.51%1.23億 | -272.85%-7.45億 | 124.48%4.31億 | 3,100.00%1.92億 | -97.92%600萬 | -57.58%2.88億 | 1,195.16%6.79億 | -376.92%-6,200萬 | -102.46%-1,300萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 293.75%2.52億 | -73.88%6,400萬 | 218.18%2.45億 | -12.50%7,700萬 | -51.91%8,800萬 | 210.17%1.83億 | -59.86%5,900萬 | --1.47億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -299.23%-31.1億 | -15,680.00%-7.79億 | -78.26%500萬 | 21.05%2,300萬 | -9.52%1,900萬 | -83.46%2,100萬 | -80.76%1.27億 | 140.00%6.6億 | -88.00%2.75億 | 1,050.62%22.91億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.30%-7.23億 | -10.94%-7.4億 | 1.04%-6.67億 | 4.40%-6.74億 | 0.56%-7.05億 | -1.72%-7.09億 | 9.72%-6.97億 | 16.00%-7.72億 | 13.79%-9.19億 | 21.73%-10.66億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -38.30%5,800萬 | -22.31%9,400萬 | -3.20%1.21億 | -13.79%1.25億 | 8.21%1.45億 | 47.25%1.34億 | 16.67%9,100萬 | 18.18%7,800萬 | -12.00%6,600萬 | 5.63%7,500萬 |
已支付退稅 | -228.31%-29.22億 | 0.11%-8.9億 | 11.43%-8.91億 | -2.55%-10.06億 | -22.32%-9.81億 | -33.00%-8.02億 | -12.50%-6.03億 | 43.99%-5.36億 | -336.99%-9.57億 | 4.37%-2.19億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 100萬 | 0 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -1,044.34%-148.65億 | 93.47%-12.99億 | -1,469.22%-198.82億 | -82.30%-12.67億 | 53.79%-6.95億 | 20.76%-15.04億 | -208.62%-18.98億 | -78.26%-6.15億 | 92.37%-3.45億 | -231.82%-45.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | 38.39%-6,900萬 | -761.54%-1.12億 | -30.00%-1,300萬 | 83.61%-1,000萬 | 37.11%-6,100萬 | 50.00%-9,700萬 | 36.60%-1.94億 | -287.34%-3.06億 | -243.48%-7,900萬 | -27.78%-2,300萬 |
業務交易淨額 | ---9.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 12.00%2,800萬 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -96.28%1.41億 | 6,411.67%37.87億 | -500.00%-6,000萬 | -97.10%1,500萬 | -18.58%5.17億 | 172.41%6.35億 | -1,352.86%-8.77億 | -75.09%7,000萬 | -62.48%2.81億 | 393.73%7.49億 |
其他投資變動淨額 | 91.23%-500萬 | -612.50%-5,700萬 | -14.29%-800萬 | 53.33%-700萬 | 88.89%-1,500萬 | -236.36%-1.35億 | -40.00%9,900萬 | 201.85%1.65億 | 59.30%-1.62億 | -342.22%-3.98億 |
投資活動現金淨額 | -124.96%-9.03億 | 4,566.67%36.18億 | -3,950.00%-8,100萬 | -100.45%-200萬 | 2.32%4.41億 | 145.51%4.31億 | -1,014.12%-9.47億 | -312.50%-8,500萬 | -87.80%4,000萬 | -45.33%3.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 2,524.46%158.56億 | -103.15%-6.54億 | 1,614.60%207.81億 | -41.56%12.12億 | 10.50%20.74億 | 3,441.51%18.77億 | -83.69%5,300萬 | -31.58%3.25億 | 125.21%4.75億 | 51.13%-18.84億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---2.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---7.76億 |
租賃融資增減 | -2.84%-1.81億 | -2.33%-1.76億 | -2.38%-1.72億 | 67.88%-1.68億 | -98.86%-5.23億 | ---2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -25.74%-6.4億 | -26.30%-5.09億 | -9.81%-4.03億 | -10.88%-3.67億 | 12.66%-3.31億 | -32.98%-3.79億 | 19.72%-2.85億 | -101.70%-3.55億 | 4.35%-1.76億 | 0.00%-1.84億 |
其他籌資費用淨額 | -113.19%-2,400萬 | 1,111.11%1.82億 | -50.00%-1,800萬 | -300.00%-1,200萬 | -250.00%-300萬 | -86.67%200萬 | 400.00%1,500萬 | -155.56%-500萬 | 325.00%900萬 | 50.00%-400萬 |
融資活動現金淨額 | 1,372.95%147.28億 | -105.73%-11.57億 | 2,935.79%201.88億 | -45.36%6.65億 | -1.62%12.17億 | 670.05%12.37億 | -520.00%-2.17億 | -111.36%-3,500萬 | 110.81%3.08億 | 29.63%-28.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.21%60.95億 | 4.76%49.47億 | -11.36%47.22億 | 21.29%53.27億 | 3.98%43.92億 | -42.37%42.24億 | -8.49%73.3億 | 0.05%80.1億 | -46.81%80.06億 | -0.09%150.51億 |
現金變動 | -189.50%-10.4億 | 416.44%11.62億 | 137.25%2.25億 | -162.72%-6.04億 | 487.20%9.63億 | 105.36%1.64億 | -316.60%-30.62億 | -24,600.00%-7.35億 | 100.04%300萬 | -46,860.00%-70.44億 |
匯率變動影響 | 358.33%3,100萬 | ---1,200萬 | --0 | --0 | -1,033.33%-2,800萬 | 107.14%300萬 | -173.68%-4,200萬 | --5,700萬 | --0 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 150.00%100萬 | 0.00%-200萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 |
期末現金 | -16.54%50.87億 | 23.21%60.95億 | 4.76%49.47億 | -11.36%47.22億 | 21.29%53.27億 | 3.98%43.92億 | -42.37%42.24億 | -8.49%73.3億 | 0.05%80.1億 | -46.81%80.06億 |
自由現金流 | -958.40%-149.34億 | 92.91%-14.11億 | -1,457.95%-198.95億 | -68.92%-12.77億 | 52.78%-7.56億 | 23.47%-16.01億 | -123.74%-20.92億 | -120.52%-9.35億 | 90.68%-4.24億 | -233.19%-45.47億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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