(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 242.21%116.9萬 | -130.22%-57.9萬 | -111.62%-114.7萬 | -42.42%1,408.16萬 | -64.02%311.36萬 | -105.91%-82.2萬 | 191.6萬 | 987.4萬 | 93.68%2,445.38萬 | 865.48萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -338.39%-121.1萬 | -157.05%-205.9萬 | -80.83%-323.5萬 | -185.28%-425.68萬 | -123.90%-217.48萬 | 163.42%50.8萬 | ---80.1萬 | ---178.9萬 | 194.24%499.19萬 | --909.99萬 |
非現金項目調整總額 | 19.24%374.4萬 | 65.15%390.9萬 | -23.89%267萬 | 564.79%1,146.33萬 | 123.08%244.83萬 | 4.88%314萬 | --236.7萬 | --350.8萬 | -116.57%-246.63萬 | ---1,060.73萬 |
-折舊與攤銷 | 27.55%97.7萬 | 7.77%92.9萬 | -1.79%82.4萬 | -14.01%341.09萬 | 324.51%94.39萬 | -54.43%76.6萬 | --86.2萬 | --83.9萬 | -37.65%396.66萬 | ---42.04萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 18.71%228.4萬 | 182.96%242.5萬 | -40.09%128.2萬 | 1,199.75%625.98萬 | 194.65%133.88萬 | 148.90%192.4萬 | --85.7萬 | --214萬 | -89.26%48.16萬 | ---141.44萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,857 | ---- |
-處置利潤 | -647.06%-12.7萬 | ---7.7萬 | -125.00%-9,000 | 93.95%-55.83萬 | 94.18%-53.73萬 | -1,600.00%-1.7萬 | --0 | ---4,000 | -8,594.83%-922.16萬 | ---922.66萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | --10.6萬 | --10.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 30.62%61萬 | -2.31%63.3萬 | 7.69%57.4萬 | -2.28%224.49萬 | 34.38%59.69萬 | -13.68%46.7萬 | --64.8萬 | --53.3萬 | -41.56%229.72萬 | --44.42萬 |
營運資本變動 | 69.49%-136.4萬 | -794.00%-242.9萬 | -107.14%-58.2萬 | -68.65%687.52萬 | -72.05%284.02萬 | -138.18%-447萬 | --35萬 | --815.5萬 | 622.45%2,192.83萬 | --1,016.23萬 |
-應收款(增)減 | 40.09%-40.5萬 | -42.21%16.7萬 | -97.24%31.2萬 | 848.84%1,178.26萬 | 1.64%85.66萬 | -81.72%-67.6萬 | --28.9萬 | --1,131.3萬 | -58.46%124.18萬 | --84.28萬 |
-存貨(增)減 | 57.63%-172.9萬 | 7.31%-130.6萬 | -233.84%-219萬 | -114.16%-276.96萬 | -71.63%337.64萬 | -312.88%-408.1萬 | ---140.9萬 | ---65.6萬 | -18.94%1,956.08萬 | --1,190.18萬 |
-應付款(減)增 | 168.29%77萬 | -187.76%-129萬 | 151.80%129.6萬 | -289.93%-213.79萬 | 46.06%-139.29萬 | -97.18%28.7萬 | --147萬 | ---250.2萬 | 104.67%112.56萬 | ---258.24萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 17.80%-9.7萬 | -61.67%-38.8萬 | 9.98%-47.8萬 | 25.23%-156.65萬 | -9.25%-67.75萬 | 89.95%-11.8萬 | -24萬 | -53.1萬 | -137.59%-209.51萬 | -62.01萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 214.04%107.2萬 | -157.70%-96.7萬 | -117.39%-162.5萬 | -44.03%1,251.52萬 | -69.68%243.62萬 | -107.28%-94萬 | --167.6萬 | --934.3萬 | 110.60%2,235.87萬 | --803.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -35,600.00%-35.5萬 | -257.63%-21.1萬 | 45.58%-16萬 | -104.23%-5.31萬 | -80.76%29.89萬 | 103.45%1,000 | ---5.9萬 | ---29.4萬 | 1,074.58%125.49萬 | --155.29萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---45.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -31,000.00%-339.9萬 | 31,009.09%340萬 | ---320萬 | ---- | ---- | --1.1萬 | ---1.1萬 | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -84.69%1.5萬 | -5.00%1.9萬 | -9.52%1.9萬 | 1,142.12%28.27萬 | 1,540.58%14.37萬 | 1,125.00%9.8萬 | --2萬 | --2.1萬 | -89.34%2.28萬 | --8,758 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --341.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -3,181.82%-33.9萬 | -316.00%-20.8萬 | 127.47%7.5萬 | -117.46%-22.31萬 | -94.35%8.89萬 | 152.38%1.1萬 | ---5萬 | ---27.3萬 | 94.61%127.77萬 | --157.27萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -79.99%49.6萬 | -8.36%70.2萬 | -262.47%-198.7萬 | 89.11%-137.96萬 | -69.70%-584.76萬 | 125.89%247.9萬 | --76.6萬 | --122.3萬 | -2,836.14%-1,266.59萬 | ---344.59萬 |
租賃融資增減 | -23.34%-39.1萬 | -6.34%-38.6萬 | -381.48%-39萬 | 12.22%-146.09萬 | -117.23%-69.99萬 | 19.95%-31.7萬 | ---36.3萬 | ---8.1萬 | 43.00%-166.42萬 | ---32.22萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 8.36%-62.5萬 | 2.40%-65.2萬 | -7.04%-59.3萬 | 0.63%-253.98萬 | 7.70%-63.58萬 | 6.45%-68.2萬 | ---66.8萬 | ---55.4萬 | 15.52%-255.58萬 | ---68.88萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | -30,938.43%-342.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -135.14%-52萬 | -26.79%-33.6萬 | -605.10%-297萬 | 47.88%-880.69萬 | -137.47%-1,060.99萬 | 113.83%148萬 | ---26.5萬 | --58.8萬 | -208.20%-1,689.7萬 | ---446.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.72%508.9萬 | -61.83%660萬 | 45.65%1,112萬 | 752.59%763.48萬 | 669.74%1,920.5萬 | 5,956.49%1,865.4萬 | --1,729.3萬 | --763.5萬 | 118.29%89.55萬 | --249.5萬 |
現金變動 | -61.34%21.3萬 | -211.02%-151.1萬 | -146.80%-452萬 | -48.29%348.52萬 | -257.31%-808.48萬 | -74.81%55.1萬 | --136.1萬 | --965.8萬 | 16.38%673.93萬 | --513.93萬 |
期末現金 | -72.39%530.2萬 | -72.72%508.9萬 | -61.83%660萬 | 45.65%1,112萬 | 45.65%1,112萬 | 669.74%1,920.5萬 | --1,865.4萬 | --1,729.3萬 | 752.59%763.48萬 | --763.48萬 |
自由現金流 | 171.70%71.7萬 | -172.85%-117.8萬 | -120.30%-182.5萬 | -44.70%1,233.95萬 | -67.05%273.45萬 | -107.76%-100萬 | --161.7萬 | --898.8萬 | 113.63%2,231.45萬 | --829.85萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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