(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -12.62%3,909.03億 | 16.07%4,473.35億 | 30.72%3,854.01億 | 74.69%2,948.27億 | -6.11%1,811.65億 | 594.42%1,787.48億 | -69.82%86.52億 | -341.60%-737.38億 | -46.66%1,687.68億 | -9.42%1,929.54億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 12.89%3,340.65億 | 12.78%2,959.3億 | 36.80%2,624.03億 | -26.57%1,918.2億 | -54.19%487.49億 | 129.95%1,109.38億 | -86.05%79.82億 | -51.05%241.51億 | 7.92%2,612.17億 | 16.51%1,064.16億 |
非現金項目調整總額 | 64.07%2,499.51億 | -1.53%1,523.42億 | 33.48%1,547.05億 | -26.53%1,159.02億 | -38.60%599.37億 | -58.55%160.7億 | 43.43%333.47億 | 447.93%65.48億 | 47.77%1,577.46億 | -1.59%976.13億 |
-折舊與攤銷 | 6.73%1,337.26億 | 12.37%1,252.98億 | 13.55%1,115億 | 7.40%981.96億 | 5.62%262.29億 | 11.18%258.19億 | 11.97%248.11億 | 0.56%213.37億 | 15.69%914.34億 | 19.08%248.34億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -76.10%94.77億 | 2,520.49%396.48億 | --65.6億 | --2.8億 | ---- | ---- | -86.74%15.13億 | ---- |
-聯營企業份額 | 45.76%-39.73億 | -238.96%-73.25億 | -135.10%-21.61億 | 207.73%61.57億 | 1,059.57%53.16億 | 32.13%-11.81億 | 458.49%17.1億 | 110.60%3.12億 | 61.63%-57.15億 | 89.02%-5.54億 |
-處置利潤 | -78.81%-585.53億 | 36.00%-327.46億 | 33.84%-511.64億 | -1,067.69%-773.36億 | -256.95%-301.59億 | -3,048.64%-163.06億 | -2,032.68%-246.03億 | ---62.68億 | -1,122.07%-66.23億 | -617.84%-84.49億 |
-其他非現金項目 | 166.34%1,787.51億 | -22.90%671.15億 | 76.80%870.53億 | -36.17%492.37億 | -35.23%519.91億 | -55.42%74.58億 | -567.46%-13.79億 | 56.18%-88.33億 | 152.47%771.37億 | 9.74%802.69億 |
營運資本變動 | -20,422.00%-1,931.12億 | 97.03%-9.41億 | -145.93%-317.08億 | 94.85%-128.93億 | 754.45%724.8億 | 142.01%517.45億 | 36.91%-326.81億 | -62.79%-1,044.37億 | -672.83%-2,501.95億 | -149.26%-110.75億 |
-應收款(增)減 | 37.59%-57.7億 | 32.47%-92.46億 | -2,600.59%-136.92億 | -106.84%-5.07億 | -273.56%-35.51億 | -141.02%-17.04億 | -33.22%-47.56億 | -1.46%95.04億 | 271.50%74.14億 | 120.09%20.46億 |
-存貨(增)減 | -114,482.25%-1,936.44億 | 99.36%-1.69億 | -469.21%-263.83億 | 98.19%-46.35億 | 435.90%693.3億 | 137.39%477.34億 | 47.36%-281.45億 | -73.03%-935.54億 | -702.60%-2,558.46億 | -233.66%-206.4億 |
-應付款(減)增 | -25.63%63.02億 | 1.28%84.74億 | 207.95%83.67億 | -339.65%-77.51億 | -10.88%67.01億 | 9.59%57.15億 | -95.80%2.2億 | -3.34%-203.87億 | -146.08%-17.63億 | -56.35%75.19億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -37.49%-743.28億 | -71.94%-540.6億 | 0.31%-314.41億 | -9.45%-315.38億 | -25.25%-115.07億 | -10.57%-56.39億 | 6.10%-88.54億 | -8.61%-55.38億 | -5.08%-288.15億 | 1.35%-91.87億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.00%152.3億 | 35.98%142.34億 | -28.04%104.68億 | -13.47%145.47億 | 84.34%22.49億 | -29.11%46.97億 | -38.81%15.78億 | -5.68%60.23億 | 11.94%168.11億 | -73.22%12.2億 |
已支付退稅 | 17.93%-901.08億 | -21.88%-1,098億 | -12.95%-900.86億 | -14.94%-797.55億 | -107.68%-48.12億 | 3.12%-248.5億 | -15.43%-95.07億 | -22.30%-405.86億 | 20.53%-693.88億 | 28.02%-23.17億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 99.97%-100萬 | 71.89%-28.73億 | -3,523.76%-102.19億 | 173.05%2.06億 | -23,700.00%-2.38億 | -29,000.00%-2.89億 | -98.98億 | -2.82億 | -2.82億 |
經營活動現金淨額 | -18.81%2,416.97億 | 9.67%2,977.08億 | 44.50%2,714.69億 | 115.70%1,878.62億 | -8.27%1,673.01億 | 353.36%1,527.18億 | -162.00%-84.2億 | -154.62%-1,237.37億 | -59.81%870.94億 | -11.05%1,823.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 48.28%-1,812.88億 | -90.07%-3,505.02億 | -506.99%-1,844.09億 | 93.56%-303.81億 | 289.47%1,901.86億 | 45.20%-681.56億 | 2.89%-637.37億 | 51.15%-886.74億 | -39.97%-4,719.1億 | -93.71%-1,003.76億 |
業務交易淨額 | -455.89%-376.17億 | ---67.67億 | --0 | ---779.29億 | ---777.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -34.80%-571.79億 | -707.10%-424.18億 | 10.75%69.87億 | 350.85%63.09億 | 161.64%110.91億 | -166.16%-29.34億 | 386.94%175.52億 | -282.49%-194億 | 94.65%-25.15億 | 115.56%42.39億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 28.82%-113.52億 | 13.67%-159.49億 | -19.50%-184.74億 | 22.49%-154.6億 | 46.20%-25.85億 | 30.14%-41.03億 | -13.05%-34.82億 | 14.53%-52.9億 | 5.68%-199.47億 | 24.45%-48.05億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -23.60%137.16億 | -0.08%179.54億 | 55.16%179.69億 | -36.49%115.81億 | -52.89%24.42億 | -50.51%30.32億 | 11.87%33.64億 | -29.97%27.43億 | -8.43%182.34億 | -22.78%51.84億 |
其他投資變動淨額 | 45.52%-132.67億 | 24.21%-243.52億 | -27.73%-321.3億 | 55.61%-251.55億 | 49.21%-214.63億 | -753.60%-65.13億 | 143.40%43.81億 | 56.08%-15.6億 | -25,541.63%-566.68億 | -371.75%-422.59億 |
投資活動現金淨額 | 32.00%-2,869.87億 | -100.91%-4,220.34億 | -60.31%-2,100.57億 | 75.41%-1,310.35億 | 173.83%1,019.02億 | 34.55%-788.34億 | 48.82%-419.22億 | 41.70%-1,121.81億 | -37.01%-5,328.06億 | -57.42%-1,380.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -3.54%2,279.64億 | 426.25%2,363.29億 | -839.79%-724.39億 | -101.34%-77.08億 | -1,413.51%-2,790.56億 | -123.44%-501.86億 | -125.08%-162.17億 | 22.30%3,377.51億 | 88.54%5,761.91億 | 116.61%212.45億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.95%-2,100萬 | -49.97%-450.08億 | -78.35%-300.12億 | 30.44%-168.28億 | 99.95%-400萬 | 20.00%-400萬 | -249,925.00%-100.01億 | 57.39%-68.19億 | -61.15%-241.93億 | -272,633.33%-81.82億 |
租賃融資增減 | -3.38%-104.67億 | -102.74%-101.25億 | -4.65%-49.94億 | 5.11%-47.72億 | 25.98%-13.22億 | -10.67%-11.82億 | -3.91%-11.43億 | -4.65%-11.25億 | -29.51%-50.29億 | -81.14%-17.86億 |
已支付現金股息 | -4.51%-625.51億 | -41.39%-598.53億 | 0.45%-423.31億 | 5.61%-425.22億 | 13.16%-3,300萬 | 1.42%-211.29億 | 13.10%-2.52億 | 9.35%-211.08億 | -8.91%-450.48億 | -15.15%-3,800萬 |
非控制性權益現金股息 | -29.36%-141.09億 | -210.83%-109.07億 | -45.42%-35.09億 | 66.21%-24.13億 | 93.97%-3.31億 | 11.17%-3.1億 | -222.22%-4.93億 | -10.83%-12.79億 | -55.80%-71.42億 | -109.23%-54.86億 |
其他籌資費用淨額 | -8,086.96%-808.28億 | -92.61%10.12億 | 78.24%136.85億 | 128.41%76.78億 | 108.47%26億 | 44.23%19.01億 | 38.99%16.72億 | 32.60%15.05億 | -183.82%-270.28億 | -2,124.01%-306.84億 |
融資活動現金淨額 | -46.17%599.88億 | 179.83%1,114.48億 | -109.72%-1,396億 | -114.23%-665.65億 | -1,015.66%-2,781.46億 | -136.82%-709.1億 | -141.10%-264.34億 | 31.02%3,089.25億 | 102.28%4,677.51億 | 80.83%-249.31億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.27%1,323.1億 | -23.99%1,426.82億 | 4.60%1,877.23億 | 13.82%1,794.72億 | 12.37%1,783.54億 | 18.03%1,747.43億 | 66.48%2,519.63億 | 13.82%1,794.72億 | 56.57%1,576.82億 | -7.51%1,587.25億 |
現金變動 | 214.13%146.98億 | 83.53%-128.78億 | -702.92%-781.88億 | -144.19%-97.38億 | -146.00%-89.43億 | -74.91%29.74億 | -1,811.75%-767.76億 | 1,494.33%730.07億 | -62.68%220.39億 | 253.53%194.4億 |
匯率變動影響 | 545.19%322.4億 | -84.92%49.97億 | 84.26%331.47億 | 7,324.50%179.89億 | 1,303.30%183.13億 | 154.10%6.34億 | -162.01%-4.44億 | 53.19%-5.14億 | 88.02%-2.49億 | 202.51%13.05億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 100.04%100萬 | ---24.91億 | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --0 | ---200萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 35.48%1,792.49億 | -7.27%1,323.1億 | -23.99%1,426.82億 | 4.60%1,877.23億 | 4.60%1,877.23億 | 12.37%1,783.54億 | 18.03%1,747.43億 | 66.48%2,519.63億 | 13.82%1,794.72億 | 13.82%1,794.72億 |
自由現金流 | 132.08%208.65億 | -317.50%-650.36億 | 133.80%299.02億 | 77.12%-884.75億 | 39.90%1,140.53億 | 144.44%821.34億 | -38.36%-721.62億 | 8.12%-2,125億 | -218.01%-3,867.24億 | -46.66%815.24億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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