(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 178.26%6,400萬 | 35.29%2,300萬 | -81.11%1,700萬 | -57.55%9,000萬 | 251.43%2.12億 | -155.78%-1.4億 | 498.41%2.51億 | -85.29%-6,300萬 | 62.86%5,700萬 | 2.08%-4,700萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -69.74%2,300萬 | 337.50%7,600萬 | -228.00%-3,200萬 | -65.75%2,500萬 | 167.59%7,300萬 | -163.53%-1.08億 | 204.94%1.7億 | -334.78%-1.62億 | -177.50%-9,300萬 | -21.43%-1,700萬 |
非現金項目調整總額 | 247.83%3,400萬 | -126.44%-2,300萬 | 123.08%8,700萬 | 135.45%3,900萬 | -300.00%-1.1億 | 119.71%5,500萬 | -477.03%-2.79億 | -40.32%7,400萬 | -16.20%1.19億 | 23.53%-2,600萬 |
-折舊與攤銷 | -4.08%4,700萬 | -10.91%4,900萬 | 5.77%5,500萬 | -1.89%5,200萬 | 8.16%5,300萬 | 0.00%4,900萬 | -28.99%4,900萬 | 0.00%6,900萬 | 5.88%1,800萬 | -5.56%1,700萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2,100萬 | --0 | --2,900萬 | --0 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%200萬 |
-處置利潤 | 53.03%-3,100萬 | -1,220.00%-6,600萬 | 79.17%-500萬 | 80.95%-2,400萬 | ---1.26億 | --0 | ---3.35億 | --0 | --100萬 | --0 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | 50.00%-300萬 | -175.00%-600萬 | -27.27%800萬 | 129.73%1,100萬 | -716.67%-3,700萬 | 146.15%600萬 | -360.00%-1,300萬 | -80.77%500萬 | -42.86%5,200萬 | 29.69%-4,500萬 |
營運資本變動 | 116.13%500萬 | 18.42%-3,100萬 | -246.15%-3,800萬 | -89.47%2,600萬 | 380.68%2.47億 | -124.65%-8,800萬 | 1,328.00%3.57億 | 111.01%2,500萬 | 113.66%3,100萬 | ---400萬 |
-應收款(增)減 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --800萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 432.26%3.3億 | 115.82%6,200萬 | 117.35%6,800萬 | ---100萬 |
-預付費用(增)減 | 111.11%400萬 | -89.47%-3,600萬 | -26.67%-1,900萬 | -112.93%-1,500萬 | --1.16億 | --0 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | -200.00%-300萬 | 130.00%300萬 | -183.33%-1,000萬 | --1,200萬 | ---- | ---- |
-應計費用(減)增 | --0 | --0 | -184.62%-1,100萬 | 360.00%1,300萬 | 16.67%-500萬 | -160.00%-600萬 | --1,000萬 | --0 | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | 33.33%400萬 | -25.00%300萬 | 300.00%400萬 | -100.00%-200萬 | 83.33%-100萬 | 87.50%-600萬 | ---4,800萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | --0 | 108.33%100萬 | -150.00%-1,200萬 | -81.95%2,400萬 | 258.33%1.33億 | -295.35%-8,400萬 | 4,400.00%4,300萬 | -100.61%-100萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-400萬 | 20.00%-400萬 | 0.00%-500萬 | -500萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已支付退稅 | -406.25%-8,100萬 | 63.64%-1,600萬 | -780.00%-4,400萬 | -400.00%-500萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | -100萬 |
其他經營現金流入(流出) | -85.71%100萬 | 700萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 75.00%-200萬 | -800萬 | -800萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -250.00%-1,800萬 | 140.00%1,200萬 | -137.04%-3,000萬 | -60.68%8,100萬 | 241.10%2.06億 | -160.08%-1.46億 | 437.50%2.43億 | -105.71%-7,200萬 | 40.00%4,900萬 | 0.00%-4,800萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -60.27%5,800萬 | 317.14%1.46億 | -59.30%3,500萬 | -30.65%8,600萬 | 2,580.00%1.24億 | -100.42%-500萬 | 24,140.00%12.02億 | ---500萬 | --0 | ---500萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 980.00%4,400萬 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%-1,000萬 | -550.00%-900萬 | 300.00%200萬 | -200.00%-100萬 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | -60.27%5,800萬 | 317.14%1.46億 | -59.30%3,500萬 | 121.94%8,600萬 | -2,700.00%-3.92億 | -101.16%-1,400萬 | 3,068.42%12.04億 | 322.22%3,800萬 | --0 | ---500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-3,200萬 | 0.00%-3,200萬 | 0.00%-3,200萬 | 83.33%-3,200萬 | -500.00%-1.92億 | 0.00%-3,200萬 | 0.00%-3,200萬 | 0.00%-3,200萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.7億 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.91%-1.65億 | ---6.85億 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | 0.00%-3,200萬 | 0.00%-3,200萬 | 0.00%-3,200萬 | 83.33%-3,200萬 | -500.00%-1.92億 | 95.20%-3,200萬 | 6.97%-6.67億 | -2,140.63%-7.17億 | 0.00%-3,200萬 | --1,600萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.89%8.79億 | -3.59%7.52億 | 21.12%7.8億 | -36.99%6.44億 | -15.88%10.22億 | 179.31%12.15億 | -63.32%4.35億 | -4.66%11.86億 | -64.61%4.18億 | -63.01%4.55億 |
現金變動 | -93.65%800萬 | 566.67%1.26億 | -120.00%-2,700萬 | 135.71%1.35億 | -96.88%-3.78億 | -124.62%-1.92億 | 203.86%7.8億 | -1,194.83%-7.51億 | 240.00%1,700萬 | 22.92%-3,700萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 0.80%8.86億 | 16.89%8.79億 | -3.59%7.52億 | 21.12%7.8億 | -36.99%6.44億 | -15.88%10.22億 | 179.31%12.15億 | -63.32%4.35億 | -63.32%4.35億 | -64.61%4.18億 |
自由現金流 | -281.82%-2,000萬 | 136.67%1,100萬 | -137.04%-3,000萬 | -60.29%8,100萬 | 235.10%2.04億 | -162.14%-1.51億 | 415.58%2.43億 | -120.00%-7,700萬 | 40.00%4,900萬 | -10.42%-5,300萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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