(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -57.84%15.52億 | -18.06%349.39億 | 37.12%206.07億 | -60.03%67.14億 | -17.88%39.37億 | -38.86%36.81億 | 32.48%426.4億 | 5.96%150.28億 | 127.82%167.97億 | -21.13%47.94億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 52.00%111.43億 | 10.10%332.8億 | 39.20%109.52億 | -2.06%78.08億 | -5.13%71.89億 | 7.67%73.31億 | 18.02%302.27億 | -6.62%78.68億 | 25.76%79.72億 | 39.74%75.78億 |
非現金項目調整總額 | -221.32%-13.11億 | 86.86%112.75億 | 189.38%47.69億 | 70.17%59.1億 | 71.92%10.04億 | -224.01%-4.08億 | 47.75%60.34億 | 314.07%16.48億 | 171.75%34.73億 | -44.49%5.84億 |
-折舊與攤銷 | 16.32%16.04億 | 11.16%60.96億 | 22.36%18.39億 | 6.96%14.59億 | 6.85%14.19億 | 6.98%13.79億 | 7.07%54.84億 | 10.43%15.03億 | 4.44%13.64億 | 4.65%13.28億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22,300.00%2.24億 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -10,519.23%-27.09億 | 138.64%1.36億 | -49.06%2,700萬 | 122.32%5,200萬 | 138.46%3,100萬 | 114.05%2,600萬 | -243.67%-3.52億 | -31.17%5,300萬 | -501.72%-2.33億 | -75.93%1,300萬 |
-匯兌損益淨額 | 23.21%-8.67億 | -64.71%-17.41億 | -738.18%-9.22億 | -35.17%7.3億 | 41.83%-4.2億 | 16.43%-11.29億 | -21.49%-10.57億 | 80.77%-1.1億 | 579.15%11.26億 | -902.78%-7.22億 |
-其他非現金項目 | 196.64%6.61億 | 291.01%67.84億 | 17,486.36%38.25億 | 201.73%36.69億 | 25.71%-2,600萬 | -218.75%-6.84億 | 519.08%17.35億 | 95.31%-2,200萬 | 716.11%12.16億 | 82.41%-3,500萬 |
營運資本變動 | -155.60%-82.79億 | -250.75%-96.15億 | -11.41%48.84億 | -230.90%-70.02億 | -26.50%-42.58億 | -189.71%-32.39億 | 155.84%63.78億 | 2.84%55.13億 | 2,274.39%53.49億 | -752.15%-33.66億 |
-應收款(增)減 | 770.11%15.14億 | -45.48%-42.35億 | -2.54%18.78億 | -18.77%-44.6億 | -59.01%-18.27億 | 163.64%1.74億 | -122.38%-29.11億 | 21,311.11%19.27億 | -70.99%-37.55億 | -51.78%-11.49億 |
-存貨(增)減 | -174.87%-45.82億 | -159.11%-37.86億 | 61.34%34.35億 | -171.73%-50.09億 | -31.01%-5.45億 | 27.24%-16.67億 | 113.57%64.05億 | 3.30%21.29億 | 1,322.20%69.83億 | 34.80%-4.16億 |
-應付款(減)增 | -75.43%-55.47億 | 0.49%28.48億 | 21.14%23.04億 | 91.96%32.71億 | -40.00%4.35億 | -111.22%-31.62億 | 217.54%28.34億 | 542.33%19.02億 | 91.89%17.04億 | -31.99%7.25億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -6.35%-13.39億 | -64.84%1.09億 | -1.41%13.26億 | -10.07%-13.22億 | 3.65%13.64億 | -9.48%-12.59億 | 146.03%3.1億 | 5.00%13.45億 | 3.22%-12.01億 | 6.47%13.16億 |
-其他流動資產變動 | 153.98%7.93億 | -145.59%-64.37億 | -156.59%-48.06億 | -58.06%-14.21億 | 47.77%12.59億 | -109.56%-14.69億 | -243.38%-26.21億 | -748.10%-18.73億 | -2,092.68%-8.99億 | -75.50%8.52億 |
-其他流動負債變動 | -78.72%8.82億 | -20.12%18.86億 | 800.00%7.47億 | -22.96%19.39億 | -5.33%-49.44億 | -6.98%41.44億 | 87.38%23.61億 | -96.14%8,300萬 | 35.83%25.17億 | 1.80%-46.94億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -43.86%-8,200萬 | 7.06%-2.37億 | -12.07%-6,500萬 | 4.92%-5,800萬 | 16.18%-5,700萬 | 16.18%-5,700萬 | 4.49%-2.55億 | 13.43%-5,800萬 | 1.61%-6,100萬 | 1.45%-6,800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 38.98%8,200萬 | 31.38%6.74億 | 2.73%2.63億 | 102.78%7,300萬 | 42.35%2.79億 | 136.00%5,900萬 | 25.74%5.13億 | 41.44%2.56億 | 71.43%3,600萬 | 8.29%1.96億 |
已支付退稅 | -11.07%-56.67億 | -9.22%-98.66億 | 4.46%-1.5億 | -2.67%-45.71億 | 70.55%-4,300萬 | -19.26%-51.02億 | -15.63%-90.33億 | 63.32%-1.57億 | -104.31%-44.52億 | 90.78%-1.46億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%100萬 | -22.26%2.2億 | -22.18%2.21億 | -100萬 | -100萬 | 200.00%100萬 | -34.94%2.83億 | -34.71%2.84億 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -190.13%-41.14億 | -24.65%257.3億 | 35.97%208.76億 | -82.49%21.57億 | -13.84%41.15億 | -183.46%-14.18億 | 36.86%341.48億 | 7.33%153.53億 | 139.04%123.2億 | 3.67%47.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 123.35%16.07億 | -128.17%-159.4億 | -211.68%-43.48億 | -51.48%-24.6億 | -5.29%-22.49億 | -275.91%-68.83億 | 57.84%-69.86億 | 77.35%-13.95億 | 43.51%-16.24億 | 0.00%-21.36億 |
無形資產交易淨額 | 14.32%-3.83億 | -12.83%-18.56億 | 39.18%-4.3億 | 4.81%-3.56億 | -80.06%-6.23億 | -105.05%-4.47億 | -57.87%-16.45億 | -171.92%-7.07億 | -23.43%-3.74億 | -13.44%-3.46億 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---5,100萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -4,552.31%-28.94億 | -125.90%-28.78億 | -173.33%-7.79億 | 98.43%-2,300萬 | -601.41%-21.41億 | 22.64%6,500萬 | -375.37%-12.74億 | -50.79%-2.85億 | -383.22%-14.69億 | 1,742.31%4.27億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -29.17%-3,100萬 | ---2,100萬 | 0.00%-1,000萬 | --0 | --0 | 40.00%-2,400萬 | --0 | ---1,000萬 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -41.94%3,600萬 | 15.79%2,200萬 | -92.31%200萬 | 450.00%1,100萬 | -93.33%100萬 | -15.07%6,200萬 | 1,800.00%1,900萬 | 2,500.00%2,600萬 | -97.14%200萬 |
其他投資變動淨額 | -24.14%-3,600萬 | 86.85%-1.03億 | 300.00%8,400萬 | 78.93%-1.38億 | 62.26%-2,000萬 | 12.12%-2,900萬 | -2,800.00%-7.83億 | -1,150.00%-4,200萬 | -578.10%-6.55億 | 36.14%-5,300萬 |
投資活動現金淨額 | 76.61%-17.06億 | -94.11%-207.72億 | -127.05%-54.72億 | 27.30%-29.85億 | -138.46%-50.22億 | -250.79%-72.93億 | 39.95%-107.01億 | 63.56%-24.1億 | -21.70%-41.06億 | 15.08%-21.06億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -45.80%45.06億 | 185.23%77.84億 | 78.23%-21.71億 | 242.05%83.7億 | 25.74%-67.29億 | 11.52%83.14億 | -281.93%-91.33億 | -195.61%-99.74億 | -71.16%24.47億 | 14.74%-90.61億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -10.64%-26.51億 | -20.37%-49.52億 | 1.43%-6,900萬 | -16.79%-24.07億 | -15.94%-8,000萬 | -25.18%-23.96億 | -24.14%-41.14億 | -22.81%-7,000萬 | -30.69%-20.61億 | -23.21%-6,900萬 |
非控制性權益現金股息 | -74.51%-8,900萬 | -16.98%-6,200萬 | --0 | -14.29%-800萬 | -50.00%-300萬 | -15.91%-5,100萬 | -6.00%-5,300萬 | --0 | 36.36%-700萬 | ---200萬 |
其他籌資費用淨額 | 36.11%4,900萬 | -26.78%2.57億 | -43.33%5,100萬 | -17.42%1.09億 | -44.04%6,100萬 | 80.00%3,600萬 | 190.08%3.51億 | 136.84%9,000萬 | 85.92%1.32億 | 678.57%1.09億 |
融資活動現金淨額 | -69.25%18.15億 | 123.38%30.27億 | 78.01%-21.89億 | 1,086.69%60.64億 | 25.18%-67.51億 | 7.00%59.03億 | -117.16%-129.49億 | -193.37%-99.54億 | -92.67%5.11億 | 15.43%-90.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.69%868.78億 | 16.04%784.85億 | -2.55%735.88億 | 2.22%685.46億 | 3.90%760.17億 | 16.04%784.85億 | 2.20%676.38億 | 19.55%755.16億 | 23.39%670.58億 | 16.37%731.64億 |
現金變動 | -42.63%-40.05億 | -23.94%79.85億 | 342.12%132.15億 | -39.99%52.36億 | -20.54%-76.58億 | -154.66%-28.08億 | 798.03%104.98億 | -30.46%29.89億 | -0.25%87.25億 | 25.63%-63.53億 |
匯率變動影響 | 7.94%3.67億 | 62.57%5.69億 | 1,285.00%2.37億 | 26.69%-1.95億 | -24.60%1.87億 | -12.37%3.4億 | 22.38%3.5億 | -111.56%-2,000萬 | -464.38%-2.66億 | 1,205.26%2.48億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -16,000.00%-1.61億 | ---1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --0 | ---- | ---- |
期末現金 | 9.50%832.4億 | 10.69%868.78億 | 10.69%868.78億 | -2.55%735.88億 | 2.22%685.46億 | 3.90%760.17億 | 16.04%784.85億 | 16.04%784.85億 | 19.55%755.16億 | 23.39%670.58億 |
自由現金流 | 25.79%-64.92億 | -66.55%78.55億 | 20.94%160.21億 | -107.47%-6.61億 | -44.53%12.43億 | -923.16%-87.48億 | 231.29%234.82億 | 68.19%132.47億 | 349.42%88.49億 | 14.05%22.41億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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