(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -26.87%84.5億 | 26.27%115.54億 | -70.29%91.51億 | 3,051.19%308.03億 | -93.41%9.78億 | 275.07%148.23億 | -803.03%-84.67億 | -113.27%-9.38億 | 513.76%70.64億 | 27.17%-17.07億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 15.83%66.55億 | -1.41%57.45億 | 63.45%58.27億 | -23.89%35.65億 | -25.60%46.84億 | 2.72%62.96億 | 7.19%61.29億 | 9.81%57.18億 | 21.53%52.07億 | -21.59%42.85億 |
非現金項目調整總額 | 11.71%23.29億 | 36.01%20.85億 | -36.00%15.33億 | 136.49%23.95億 | -68.65%10.13億 | 292.01%32.31億 | 11.45%8.24億 | -11.21%7.4億 | -2.98%8.33億 | -9.26%8.58億 |
-折舊與攤銷 | 6.40%12.78億 | 4.96%12.01億 | 2.70%11.45億 | 29.64%11.14億 | 9.24%8.6億 | 34.03%7.87億 | 47.67%5.87億 | 14.51%3.98億 | 9.34%3.47億 | -1.19%3.18億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 192.55%5,379.4萬 | --1,838.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,838.8萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.99%2,327.9萬 | 152.10%1,833.1萬 |
-處置利潤 | -654.82%-1,138.5萬 | 100.68%205.2萬 | -3,116.57%-3.03億 | 113.86%1,004.6萬 | -148.43%-7,246.3萬 | 1,352.68%1.5億 | 176.15%1,030萬 | -602.83%-1,352.6萬 | -92.80%269萬 | 790.00%3,738萬 |
-其他非現金項目 | 20.48%10.62億 | 38.25%8.82億 | -49.08%6.38億 | 455.00%12.52億 | -90.16%2.26億 | 911.62%22.94億 | -36.20%2.27億 | -4.27%3.55億 | -23.48%3.71億 | 4.51%4.85億 |
營運資本變動 | -114.34%-5.34億 | 108.01%37.24億 | -92.79%17.9億 | 626.35%248.42億 | -189.11%-47.2億 | 134.35%52.97億 | -108.51%-154.21億 | -822.39%-73.96億 | 114.94%10.24億 | 21.75%-68.5億 |
-應收款(增)減 | 207.05%9,012.7萬 | -151.35%-8,419.2萬 | -20.27%1.64億 | 198.41%2.06億 | -138.06%-2.09億 | -1,688.85%-8,776.8萬 | 124.48%552.4萬 | 20.27%-2,256.5萬 | -169.95%-2,830.3萬 | 2,446.98%4,046.2萬 |
-存貨(增)減 | -153.46%-26.01億 | 7,474.33%48.65億 | -99.74%6,422.7萬 | 509.27%244.52億 | -230.60%-59.75億 | 132.02%45.75億 | -65.02%-142.88億 | -1,830.06%-86.58億 | 93.09%-4.49億 | 26.65%-64.95億 |
-應付款(減)增 | 192.79%25.71億 | -212.16%-27.7億 | 369.05%24.7億 | -2,765.91%-9.18億 | -97.93%3,443.7萬 | 730.43%16.6億 | 45.48%-2.63億 | -164.07%-4.83億 | -38.75%7.54億 | 5,681.32%12.31億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -93.80%1,418.4萬 | 255.71%2.29億 | -707.64%-1.47億 | 2.98%2,419.2萬 | -80.30%2,349.2萬 | 162.74%1.19億 | -4.00%4,539.6萬 | --4,728.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -208.25%-10.46億 | 263.75%9.66億 | -253.26%-5.9億 | -16.16%3.85億 | 144.16%4.59億 | -449.37%-10.4億 | -82.71%2.98億 | 130.40%17.21億 | 145.92%7.47億 | -2,123.85%-16.26億 |
-其他流動負債變動 | -15.77%4.37億 | 404.03%5.19億 | -124.62%-1.71億 | -26.70%6.94億 | 1,246.95%9.47億 | 105.77%7,028.3萬 | ---12.18億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.88%-8.64億 | 0.81%-7.58億 | 2.36%-7.65億 | -4.45%-7.83億 | -26.91%-7.5億 | -25.86%-5.91億 | -32.40%-4.69億 | 8.77%-3.54億 | -2.60%-3.89億 | -17.12%-3.79億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -14.21%1,853.8萬 | 41.90%2,160.8萬 | 7.82%1,522.8萬 | -12.49%1,412.3萬 | -3.01%1,613.9萬 | -0.08%1,664萬 | -0.23%1,665.4萬 | -10.97%1,669.3萬 | 17.03%1,875萬 | 3.21%1,602.1萬 |
已支付退稅 | 11.33%-16.14億 | 12.36%-18.2億 | -4.18%-20.77億 | -5.24%-19.93億 | 17.15%-18.94億 | -35.59%-22.86億 | 8.76%-16.86億 | 5.43%-18.48億 | 4.10%-19.54億 | -154.33%-20.38億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | -33.42%59.91億 | 42.26%89.98億 | -77.44%63.25億 | 1,799.25%280.4億 | -113.79%-16.5億 | 212.79%119.63億 | -239.56%-106.06億 | -165.89%-31.23億 | 215.39%47.4億 | -18.96%-41.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -24.87%-79.62億 | 1.24%-63.76億 | -29.55%-64.56億 | 6.69%-49.83億 | 67.67%-53.4億 | -116.45%-165.17億 | -36.47%-76.31億 | -67.61%-55.92億 | -67.59%-33.36億 | -36.02%-19.91億 |
無形資產交易淨額 | -30.04%-2.04億 | -133.67%-1.57億 | 49.77%-6,714.6萬 | -24.11%-1.34億 | 37.70%-1.08億 | -1.30%-1.73億 | -76.14%-1.71億 | -302.42%-9,687.9萬 | 15.82%-2,407.4萬 | 12.18%-2,859.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -5.60%554.2萬 | -3.68%587.1萬 | -34.74%609.5萬 | 107.69%934萬 | 0.99%449.7萬 | -22.56%445.3萬 | -18.87%575萬 | 5.71%708.7萬 | -19.50%670.4萬 | 70.69%832.8萬 |
其他投資變動淨額 | 51.51%-4,357.4萬 | -148.95%-8,986.4萬 | 936.30%1.84億 | 13.31%-2,195.3萬 | 60.77%-2,532.3萬 | 51.31%-6,455萬 | 55.14%-1.33億 | -1,000.46%-2.96億 | 171.69%3,282.1萬 | -342.24%-4,578.5萬 |
投資活動現金淨額 | -23.98%-82.04億 | -4.47%-66.17億 | -23.47%-63.33億 | 14.81%-51.3億 | 64.05%-60.21億 | -111.26%-167.5億 | -32.65%-79.28億 | -80.00%-59.77億 | -61.46%-33.21億 | -36.97%-20.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 3,466.17%70.46億 | -128.03%-2.09億 | 104.23%7.47億 | -258.44%-176.51億 | 42.93%111.4億 | -56.35%77.95億 | 32.51%178.55億 | 9,351.58%134.75億 | -102.49%-1.46億 | 19.12%58.43億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.99%-2.1萬 | ---1.49億 | --0 | -111.80%-9.3萬 | 100.16%78.8萬 | -250.86%-4.84億 | -226.65%-1.38億 | 148.61%1.09億 | -398.97%-2.24億 | -49.77%7,499.9萬 |
租賃融資增減 | 5.38%-4,288.8萬 | -2.53%-4,532.5萬 | -127.87%-4,420.5萬 | --1.59億 | ---- | 61.62%-31.7萬 | 64.02%-82.6萬 | 11.62%-229.6萬 | 52.89%-259.8萬 | 40.09%-551.5萬 |
已支付現金股息 | -0.73%-9.93億 | -0.80%-9.86億 | -1.09%-9.78億 | -1.43%-9.67億 | 1.50%-9.54億 | 0.17%-9.68億 | -4.17%-9.7億 | 0.87%-9.31億 | -0.34%-9.39億 | -14.02%-9.36億 |
其他籌資費用淨額 | -2.96%-3.38億 | -34.99%-3.28億 | -121.16%-2.43億 | 57,383,400.00%11.48億 | -100.00%-2,000 | -100.03%-1,000 | 106,666.67%319.7萬 | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 |
融資活動現金淨額 | 430.26%56.72億 | -231.32%-17.18億 | 97.01%-5.18億 | -269.93%-173.12億 | 60.65%101.87億 | -62.14%63.42億 | 32.40%167.49億 | 1,064.41%126.5億 | -126.36%-13.12億 | 17.80%49.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.38%202.93億 | -2.61%196.29億 | 38.46%201.56億 | 20.89%145.57億 | 14.83%120.41億 | -14.55%104.87億 | 40.70%122.72億 | 1.25%87.22億 | -12.12%86.14億 | -6.93%98.02億 |
現金變動 | 421.46%34.6億 | 225.88%6.63億 | -109.41%-5.27億 | 122.53%55.99億 | 61.82%25.16億 | 187.10%15.55億 | -150.29%-17.85億 | 3,193.96%35.5億 | 109.07%1.08億 | -62.67%-11.88億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 17.05%237.52億 | 3.38%202.93億 | -2.61%196.29億 | 38.46%201.56億 | 20.89%145.57億 | 14.83%120.41億 | -14.55%104.87億 | 40.70%122.72億 | 1.25%87.22億 | -12.12%86.14億 |
自由現金流 | -192.07%-22.23億 | 262.20%24.14億 | -106.64%-14.88億 | 383.38%224.03億 | -64.57%-79.06億 | 73.95%-48.04億 | -105.70%-184.4億 | -792.31%-89.65億 | 121.11%12.95億 | -23.27%-61.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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