(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -82.63%6.19億 | -60.72%35.64億 | 57.96%90.74億 | -33.04%57.45億 | 45.41%85.79億 | -31.14%59億 | 112.01%85.68億 | 103.13%40.41億 | -48.18%19.9億 | -22.36%38.39億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.17%31.63億 | 28.55%21.79億 | 363.78%16.95億 | -118.09%-6.43億 | 9.92%35.52億 | -12.63%32.31億 | 5.92%36.98億 | 6.50%34.91億 | 13.51%32.78億 | 60.50%28.88億 |
非現金項目調整總額 | 1.23%51.82億 | -10.24%51.19億 | -24.13%57.03億 | 65.49%75.17億 | -0.15%45.42億 | 20.25%45.49億 | 0.88%37.83億 | 20.43%37.5億 | -16.76%31.14億 | -17.36%37.41億 |
-折舊與攤銷 | -0.06%48.19億 | 16.60%48.23億 | -3.00%41.36億 | 6.28%42.64億 | -0.54%40.12億 | 13.71%40.33億 | 1.24%35.47億 | -1.34%35.04億 | 3.42%35.51億 | 11.01%34.34億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -49.75%7.36億 | -53.07%14.64億 | --31.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -399.74%-5.44億 | 4,995.41%1.81億 |
-處置利潤 | 64.76%-1.61億 | -140.17%-4.56億 | -490.23%-1.9億 | -70.62%4,860.4萬 | -3.66%1.65億 | 515.44%1.72億 | 119.74%2,790.2萬 | -34.75%-1.41億 | -137.39%-1.05億 | -78.23%2.8億 |
-以股票支付的報酬 | -24.62%4,169.8萬 | 93.46%5,532萬 | -3.72%2,859.5萬 | 9.66%2,970萬 | -25.29%2,708.4萬 | 15.61%3,625.2萬 | 3.72%3,135.8萬 | 2.97%3,023.2萬 | --2,935.9萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.97%-1,609萬 | ---1.15億 |
-其他非現金項目 | 1,329.10%4.81億 | -114.79%-3,913萬 | 373.22%2.64億 | -83.46%5,589.1萬 | 9.82%3.38億 | 74.15%3.08億 | -50.58%1.77億 | 80.52%3.57億 | 598.35%1.98億 | -126.58%-3,973.5萬 |
營運資本變動 | -106.93%-77.26億 | -322.69%-37.34億 | 248.42%16.77億 | -332.73%-11.3億 | 125.81%4.85億 | -273.01%-18.8億 | 133.96%10.87億 | 27.31%-32億 | -57.80%-44.03億 | -101.94%-27.9億 |
-應收款(增)減 | 265.54%10.28億 | -143.92%-6.21億 | 157.07%14.14億 | -1,682.76%-24.78億 | 215.10%1.57億 | -114.28%-1.36億 | 130.34%9.53億 | -204.91%-31.39億 | 494.00%29.92億 | -48.13%-7.6億 |
-存貨(增)減 | -166.12%-79.59億 | -5,069,135.59%-29.91億 | 101.24%5.9萬 | -364.21%-477.7萬 | 2.26%180.8萬 | 246.60%176.8萬 | -212.44%-120.6萬 | -103.74%-38.6萬 | 629.28%1,031.2萬 | -93.38%141.4萬 |
-應付款(減)增 | -240.09%-1.3億 | -71.08%9,313.2萬 | -11.71%3.22億 | 132.04%3.65億 | 149.68%1.57億 | -204.20%-3.16億 | 304.01%3.04億 | -228.05%-1.49億 | 156.16%1.16億 | -301.47%-2.07億 |
-應計費用(減)增 | 166.80%656.5萬 | -211.50%-982.8萬 | 101.30%881.4萬 | -200.05%-6.8億 | 2,162.22%6.8億 | -422.70%-3,296.1萬 | 105.85%1,021.4萬 | 84.88%-1.75億 | -185.92%-11.56億 | 458.09%13.45億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -316.44%-1.97億 | 132.34%9,105.4萬 | 116.86%3,919萬 | 13.46%-2.32億 | -190.44%-2.69億 | 2,529.61%2.97億 | -107.75%-1,222.4萬 | --1.58億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -91.42%-4.22億 | -1,226.62%-2.2億 | -99.05%1,955.2萬 | 893.38%20.61億 | 83.77%-2.6億 | -1,687.15%-16.01億 | -61.26%-8,957.9萬 | 99.13%-5,554.8萬 | -100.82%-63.66億 | -584.56%-31.7億 |
-其他流動負債變動 | 31.08%-5,228.7萬 | 40.33%-7,587萬 | 20.62%-1.27億 | -966.41%-1.6億 | 119.92%1,848.7萬 | -21.09%-9,279萬 | -147.68%-7,663.1萬 | --1.61億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.10%-2.95億 | 7.63%-2.92億 | 13.16%-3.16億 | 12.98%-3.64億 | -3.75%-4.18億 | -18.94%-4.03億 | 8.17%-3.39億 | -14.47%-3.69億 | -21.25%-3.22億 | -10.04%-2.66億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.93%8,352萬 | 69.28%7,667萬 | 19.91%4,529.2萬 | -78.98%3,777.2萬 | 4.83%1.8億 | 5.38%1.71億 | 14.32%1.63億 | 17.31%1.42億 | -63.85%1.21億 | 265.49%3.35億 |
已支付退稅 | 128.31%3.77億 | -296.24%-13.32億 | 63.12%-3.36億 | 8.78%-9.11億 | 3.26%-9.99億 | 17.05%-10.33億 | -57.60%-12.45億 | 19.31%-7.9億 | -127.13%-9.79億 | 51.99%-4.31億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 156.79%2.51億 | -181.67%-4.42億 | 5.41億 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -61.11%7.85億 | -76.18%20.17億 | 77.96%84.68億 | -31.04%47.58億 | 33.30%69億 | -27.58%51.76億 | 136.29%71.47億 | 273.67%30.25億 | -76.73%8.09億 | -10.77%34.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.06億 | ---- | ---- | 53.72%-2.1億 |
投資產品交易淨額 | 16.43%-18.19億 | -537.17%-21.76億 | 3,586.98%4.98億 | 97.23%-1,427.7萬 | 32.08%-5.15億 | -133.06%-7.58億 | ---3.25億 | ---- | ---1,000萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -67.25%13.1萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | -17.53%40萬 | -19.97%48.5萬 | 0.00%60.6萬 | -17.77%60.6萬 | -21.18%73.7萬 | -19.67%93.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 586.55%1.44億 | 692.08%2,090.3萬 | --263.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -164.29%-21.56億 | 452.98%33.54億 | 64.69%-9.5億 | 65.07%-26.91億 | 39.51%-77.03億 | -167.91%-127.33億 | -55.89%-47.53億 | -24.74%-30.49億 | 46.43%-24.44億 | -15.00%-45.62億 |
投資活動現金淨額 | -419.68%-38.31億 | 366.79%11.98億 | 83.39%-4.49億 | 67.09%-27.05億 | 39.09%-82.17億 | -150.61%-134.91億 | -76.61%-53.83億 | -24.25%-30.48億 | 48.59%-24.53億 | -8.01%-47.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 248.03%57.11億 | 11.21%-38.58億 | -314.62%-43.45億 | -145.11%-10.48億 | -76.72%23.23億 | 1,022.94%99.82億 | -628.32%-10.82億 | -90.35%2.05億 | -59.21%21.2億 | 521.01%51.98億 |
普通股發行/回購的淨額 | -8.20%-6.6萬 | 26.51%-6.1萬 | -259.62%-8.3萬 | 225.00%5.2萬 | 117.58%1.6萬 | 99.99%-9.1萬 | -18,559,100.00%-12.99億 | 97.95%-7,000 | 1.16%-34.1萬 | 5.48%-34.5萬 |
已支付現金股息 | -0.23%-7.02億 | -0.24%-7億 | -0.07%-6.99億 | -0.16%-6.98億 | -0.07%-6.97億 | 4.22%-6.97億 | -17.36%-7.27億 | 0.01%-6.2億 | -0.07%-6.2億 | -0.06%-6.19億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 0.00%-3,832.9萬 | 0.00%-3,832.9萬 | 0.00%-3,832.9萬 | 0.00%-3,832.9萬 | 0.00%-3,832.9萬 | 0.00%-3,832.9萬 | 0.00%-3,832.9萬 | 0.00%-3,832.9萬 | 0.00%-3,832.9萬 |
其他籌資費用淨額 | -32.89%9,168.3萬 | 483.61%1.37億 | 71.13%-3,561.3萬 | -133.27%-1.23億 | 33.66%3.71億 | 17.40%2.77億 | -25.28%2.36億 | 17.46%3.16億 | 766.89%2.69億 | 75.47%-4,037.1萬 |
融資活動現金淨額 | 214.37%51.01億 | 12.85%-44.6億 | -168.27%-51.18億 | -197.39%-19.08億 | -79.43%19.59億 | 427.30%95.24億 | -2,023.83%-29.1億 | -107.91%-1.37億 | -61.53%17.31億 | 30,129.99%45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.55%85.99億 | 46.02%96.13億 | 0.99%65.83億 | 11.92%65.19億 | 26.39%58.25億 | -19.35%46.08億 | -4.37%57.14億 | 1.41%59.75億 | 163.93%58.91億 | -18.46%22.32億 |
現金變動 | 265.10%20.55億 | -142.90%-12.44億 | 1,889.26%29.01億 | -77.28%1.46億 | -46.95%6.42億 | 205.56%12.1億 | -614.49%-11.46億 | -283.51%-1.6億 | -97.27%8,740.2萬 | 734.58%32.06億 |
匯率變動影響 | -64.02%8,288.4萬 | 78.70%2.3億 | 258.58%1.29億 | -340.96%-8,129.6萬 | 179.39%3,373.8萬 | -204.79%-4,249.8萬 | 140.39%4,055.6萬 | -2,310.01%-1億 | -164.51%-416.6萬 | ---157.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 5,656,000.00%1.13億 | --2,000 | ---- | ---- | -61.96%1,861.4萬 | 4,892,900.00%4,892.8萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --4.55億 |
期末現金 | 26.17%108.49億 | -10.55%85.99億 | 46.02%96.13億 | 0.99%65.83億 | 11.92%65.19億 | 26.39%58.25億 | -19.35%46.08億 | -4.37%57.14億 | 1.41%59.75億 | 163.93%58.91億 |
自由現金流 | -61.11%7.85億 | -76.18%20.17億 | 77.96%84.68億 | -31.04%47.58億 | 33.30%69億 | -27.58%51.76億 | 136.29%71.47億 | 273.67%30.25億 | -76.73%8.09億 | -10.77%34.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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